Spesa - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Funzionale

 GRT : Finanziamento

 IAS : Gestione IAS

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

Localizzazione

 KPL : Localizzazione Polonia

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Cespite

 CREDIRLOF (definito a livello Società) : Spese: creazione diretta

 DEFJOU (definito a livello Legislazione) : Giornale contabile di default

 DEFUOM (definito a livello Dossier) : Unità di default

 DEFVATRAT (definito a livello Società) : Tasso IVA di default

 GRTPRVUPD (definito a livello Società) : Revisione Sovvenzione ant

 LOFAUTNUM (definito a livello Società) : Numerazione Spese

 LOFDELAUT (definito a livello Utente) : [Habilité suppression dépenses]

 REMAFCY (definito a livello Utente) : Rimanenza sito

 VATAUTVAL (definito a livello Società) : Validazione automatica IVA

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 EXP : Spese

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Suddivisione

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Prerequisiti diversi

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 613 : Unità generatrice flussi fin.

 Tabella diversa numero 614 : Progetto investimento

 Tabella diversa numero 615 : Budget investimento

 Tabella diversa numero 616 : Richiesta investimento

 Tabella diversa numero 620 : Mercato

 Tabella diversa numero 520 : Campo libero 1 Spese

 Tabella diversa numero 521 : Campo libero 2 Spese

 Tabella diversa numero 522 : Campo libero 3 Spese

 Tabella diversa numero 523 : Campo libero 4 Spese

 Tabella diversa numero 524 : Campo libero 5 Spese

 Tabella diversa numero 525 : Campo libero 6 Spese

 Tabella diversa numero 526 : Campo libero 8 Spese

 Tabella diversa numero 527 : Campo libero 8 Spese

 Tabella diversa numero 528 : Campo libero 9 Spese

 Tabella diversa numero 529 : Campo libero 10 Spese

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Prerequisiti diversi

• Durante la creazione delle spese tramite inserimento diretto, alcuni dati di base devono essere già stati precedentemente creati. Si tratta principalmente delle seguenti informazioni:
   
  - i Fornitori e gli Articoli per i quali è necessario aver alimentato le tabelle corrispondenti, cioè la tabella contabile dei Terzi e la tabella comune degli Articoli,
   
  - le Ubicazioni per poter indicare l'assegnazione geografica,
   
  - il Settore IVA, che permette di alimentare di default i coefficienti di assoggettamento e di tassazione collegati all'IVA.
   
  D'altronde, le imputazioni contabili a fronte delle normative nazionali ed internazionali possono essere alimentate automaticamente con la scelta di una famiglia contabile. Ciò richiede la parametrizzazione preliminare delle Associazioni di campi.
  
• Durante la creazione delle spese tramite import, un'opzione permette di importare anche alcuni dati di base necessari alla costituzione di tali spese, ciò per evitare un rifiuto collegato ad un dato inesistente.
   
• La creazione di spese a partire da OD necessita un minimo di parametrizzazione. Per maggiori dettagli, riferirsi alla documentazione sull'Inserimento di movimenti.  

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :