Deklaracje > Zarządzanie podatkami > Inne > Procesy > Kwartalna deklaracja podsumowująca 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby wyeksportować kwartalną deklarację podsumowującą. Podczas eksportu deklaracji można zidentyfikować potencjalne błędy i niespójności przed wydrukiem lub wyeksportowaniem. Wyniki można wydrukować w raporcie lub wyeksportować do pliku.

Eksport deklaracji

W bloku Wybór należy wprowadzić kryteria takie, jak kod deklaracji, legislacja czy jednostka VAT. Ważne jest również wprowadzenie zakresu dat dla okresu do przetworzenia. Podczas eksportu kwartalnej deklaracji podsumowującej można wyszukać i zidentyfikować potencjalne błędy i niespójności przed wydrukiem lub wyeksportowaniem wyników.

Po wybraniu kryteriów należy kliknąć operację Eksportuj.

Tabele Wyniki i Dowody księgowe wyświetlają wyniki eksportu, ale nie można ich modyfikować. Po wybraniu pozycji w tabeli Wyniki odpowiadające zapisy wyświetlają się w tabeli Dowody księgowe. Domyślnie wybrana jest pierwsza pozycja.

Pozycje zapisów księgowych są zgrupowane według NIP-u UE oraz typu deklaracji podsumowującej i wyświetlają dane zgodnie z regułami przypisania powiązanymi z kodem typu deklaracji podsumowującej. Zapisy są uwzględniane i przetwarzane zgodnie z ich źródłem, np. fakturą klienta, fakturą sprzedaży, płatnością z rabatem itp. Przy pomocy ikony operacji na początku pozycji w tabeli Dowody księgowe można przejść do szczegółów pełnego zapisu księgowego lub powiązanego klienta.

Po wybraniu pozycji w tabeli Dowody księgowe tabela Wyniki wyświetla jeden z trzech statusów dla tej pozycji:

Zielona ikona – brak błędów i ostrzeżeń, a pole Komentarz jest puste.

Pomarańczowa ikona – przynajmniej jedna pozycja zapisu księgowego z ostrzeżeniem opisanym w polu Komentarz.

  • Wyeksportowana pozycja zapisu księgowego posiada typ dokumentu, w którym nie zaznaczono opcji VAT metodą memoriałową.
  • Wyeksportowana pozycji zapisu księgowego posiada dokument o tymczasowym statusie.
  • Wyeksportowana pozycja zapisu księgowego jest powiązana z krajem, który nie leży w Europie.

Czerwona ikona – przynajmniej jedna pozycja zapisu księgowego z blokującym błędem opisanym w polu Komentarz, np. brak NIP-u UE lub nieprawidłowy kod kraju.

Wymagania wstępne

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Nagłówek

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Wybór

  • Kod (pole ESLCOD)

Należy wprowadzić istniejący kod ESL. Następujące pola wyświetlają informacje powiązane z tym kodem i nie można ich zmodyfikować:

Opis, Data ważności od i Data ważności do.

  • Opis (pole ESLDESTRA)

Te wartości są domyślnie pobierane z kodu ESL zdefiniowanego w funkcji Typy deklaracji podsumowujących i nie można ich zmodyfikować.

Należy wprowadzić legislację, która odpowiada przypisaniu kodu ESL w funkcji Przypisanie wg typu sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

  • Ważn. od (pole VLYSTRDAT)

Te wartości są domyślnie pobierane z kodu ESL zdefiniowanego w funkcji Typy deklaracji podsumowujących i nie można ich zmodyfikować.

  • Ważn. do (pole VLYENDDAT)

 

Należy wprowadzić jednostkę VAT zdefiniowaną w funkcji Jednostki VAT. W tych polach wyświetlają się informacje dla głównego członka i nie można ich zmodyfikować:

  • główny członek,
  • waluta,
  • NIP firmy,
  • NIP UE,
  • dodatkowy identyfikator podatkowy.

Jeśli jedno z tych pól jest puste to brak wartości w tym polu dla głównego członka.

To pole wyświetla informacje dla głównego członka jednostki VAT i nie można go zmodyfikować.

 

 

  • Numer SIREN (pole CRN)

 

  • NIP UE (pole EECNUM)

 

  • ID podatku dodatkowego (pole ADLTAXID)

 

  • Data od (pole STRDAT)

Należy wprowadzić zakres dat dla okresu do przetworzenia.

  • Data do (pole ENDDAT)

 

  • Wyklucz nieprawidłowe dowody (pole EXCINVENT)

To pole należy zaznaczyć, aby wykluczyć nieprawidłowe zapisy.

Zamknij

 

Karta Wyniki

Prezentacja

Tabela Wyniki wyświetla informacje w oparciu o kryteria eksportu. Te informacje wyświetlają się w trybie do odczytu i nie można ich modyfikować.

Po wybraniu pozycji w tej tabeli odpowiadające zapisy oraz ich statusy wyświetlają się w tabeli Dowody księgowe. Domyślnie wybrana jest pierwsza pozycja.

Zamknij

 

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Tabela

  • NIP UE (pole BPCEECNUM)

Dane w tym polu wyświetlają się w trybie tylko do odczytu i nie można ich modyfikować.

  • Kwota (pole AMTESLCUR)

 

 

  • Typ (pole SALTYPCOD)

 

 

Podsumowanie

  • Kwota ogółem (pole AMTTOT)

To pole wyświetla sumę pozycji w tabeli Wyniki.

To pole wyświetla walutę dla jednostki VAT.

  • Liczba linii (pole NBLIN)

To pole wyświetla liczbę pozycji w tabeli Wyniki.

  • Status (pole STA)

To pole wyświetla łączną liczbę ostrzeżeń lub błędów dla danego eksportu. Aby wyświetlić powiązane zapisy księgowe i komunikaty w polu Komentarze w tabeli Dowody księgowe należy wybrać pozycję w tabeli.

Zamknij

 

Karta Dowody księgowe

Prezentacja

Ta tabela wyświetla powiązane zapisy księgowe i ich statusy dla pozycji wybranej w tabeli Wyniki. Dane w każdej kolumnie wyświetlają się w trybie tylko do odczytu i nie można ich modyfikować.

Zielona ikona – brak błędów i ostrzeżeń, a pole Komentarz jest puste.

Pomarańczowa ikona – przynajmniej jedna pozycja zapisu księgowego z ostrzeżeniem opisanym w polu Komentarz.

  • Wyeksportowana pozycja zapisu księgowego posiada typ dokumentu, w którym nie zaznaczono opcji VAT metodą memoriałową.
  • Wyeksportowana pozycji zapisu księgowego posiada dokument o tymczasowym statusie.
  • Wyeksportowana pozycja zapisu księgowego jest powiązana z krajem, który nie leży w Europie.

Czerwona ikona – przynajmniej jedna pozycja zapisu księgowego z blokującym błędem opisanym w polu Komentarz, np. brak NIP-u UE lub nieprawidłowy kod kraju.

Zamknij

 

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Tabela

  • NIP UE (pole BPCEECNUM)

Dane w tym polu wyświetlają się w trybie tylko do odczytu i nie można ich modyfikować.

 

  • Kwota (pole AMT)

 

Dane w tym polu wyświetlają się w trybie tylko do odczytu i nie można ich modyfikować.

 

 

 

 

 

  • Numer (pole NUM)

 

  • Opis (pole DESVCR)

 

  • Typ (pole SALTYPCOD)

 

 

  • Komentarz (pole COMMENT)

To pole wyświetla komunikaty o błędach lub komunikaty ostrzegające dla zapisu księgowego w pozycji. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy to pole jest puste.

Jeśli użytkownik nie chce eksportować zapisów księgowych z błędami lub ostrzeżeniami należy zaznaczyć pole Wyklucz nieprawidłowe zapisy. Następnie należy ponownie kliknąć Eksportuj przed wygenerowaniem raportu i wyeksportowaniem deklaracji.

Zamknij

 

Ikona "Operacje"

Dokument

Tę opcję należy wybrać, aby wyszczególnić zapis księgowy w pozycji.

Klient

Tę opcję należy wybrać, aby wyświetlić klienta dla zapisu księgowego w pozycji.

 

Zamknij

 

Specyficzne operacje

Po wybraniu kryteriów należy kliknąć operację Eksportuj.

Tabele Wyniki i Dowody księgowe wyświetlają wyniki eksportu, ale nie można ich modyfikować. Po wybraniu pozycji w tabeli Wyniki odpowiadające zapisy wyświetlają się w tabeli Dowody księgowe. Domyślnie wybrana jest pierwsza pozycja.

Po wyeksportowaniu listy można wygenerować raport.

Po wyeksportowaniu można kliknąć opcję Raport, aby wydrukować ESLLIST – Raport kontrolny deklaracji podsum. Ta operacja nie jest dostępna, jeśli nie wyeksportowano deklaracji.

Te parametry należy ustawić jako Tak lub Nie, aby wybrać, które zapisy są eksportowane:

zapisy księgowe z błędami,

zapisy księgowe z ostrzeżeniami,

prawidłowe dowody księgowe.

Opis raportu

W raporcie wyniki są sortowane tak, jak w tabeli Dowody księgowe, według NIP-u UE, klienta i typu deklaracji.

Pozycje zapisów są sortowane w porządku rosnącym według klienta, lokalizacji, kodu podatku, typu zapisu, numeru dokumentu i konta.

Wskazywana jest podsuma dla NIP-u UE + klienta + typu deklaracji oraz dla NIP-u UE + typu deklaracji. W niektórych przypadkach pewni klienci mogą posiadać ten sam NIP UE.

Po wyeksportowaniu i uzupełnieniu tabeli Wyniki użytkownik może kliknąć operację Eksportuj, aby wygenerować plik eksportu dla lokalnych organów podatkowych.

Skrypt eksportu powiązany z kodem typu deklaracji podsumowującej zdefiniowanym w funkcji Typy deklaracji podsumowujących (GESESLTYP) generuje plik.

Więcej informacji na temat procesu eksportu znajduje się w przewodniku dla kwartalnych deklaracji podsumowujących.

Dla legislacji irlandzkiej

Podczas eksportu generowany jest plik CSV rozdzielony przecinkami, który uwzględnia następujące kolumny:

  • Pierwsza kolumna: NIP UE
  • Druga kolumna: wartość zaokrąglona do pełnej liczby w euro
  • Trzecia kolumna: puste dla towarów i T dla handlu trójstronnego
  • Czwarta kolumna: S dla usług

Deklaracja jest sumowana na poziomie NIP-u UE klienta rozdzielając sprzedaż według typu: towary, usługi oraz trójstronne operacje wewnątrzwspólnotowe dla dostawy towarów.

Sage X3 wspiera deklaracje liczące od 30 do 6000 pozycji. Ten plik należy przesłać w aplikacji ROS Offline. Podczas zapisywania pliku z aplikacji ROS offline przekształcany jest on do rozszerzenia VIE, aby można go było wgrać do ROS.

Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.

Kod STD jest powiązany z ekranem i jest ładowany od razu po otwarciu funkcji.

Więcej informacji na temat zaawansowanego użycia operacji Zapamiętaj można znaleźć w dokumentacji o nazwie Ogólna ergonomia aplikacji SAFE X3.

Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem.

Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj.

Ograniczenia

W funkcji Typy deklaracji podsumowujących pole Skrypt eksportu zawiera skrypt wykonywany w celu wyeksportowania wyników w momencie kliknięcia opcji Eksport.

Od wersji 2020 R4 (12.0.24) skrypt ESLEXPDAN jest dostarczany dla duńskiej legislacji. Można zmień jego nazwę i modyfikować go w zależności od potrzeb.

Dla innych legislacji można wyeksportować wyniki zapytania jako plik Excel albo użyć duńskiej struktury.

Komunikaty o błędach

Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

Użyte tabele

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja