Storna
Z tej funkcji należy skorzystać, aby uruchomić proces automatycznego stornowania na zestawie dzienników wybranych przez użytkownika w oparciu o pewną liczbę kryteriów.
Z tej funkcji należy skorzystać, w szczególności na początku roku obrotowego, aby globalnie stornować wszystkie inwentaryzacje poprzedniego roku obrotowego.
Stornować można wszystkie dzienniki, zarówno symulacyjne jak i rzeczywiste. Wystarczy ustawić pole „Storno” w funkcji Wprowadzanie dowodów księgowych jako „Tak” i dodać datę storna. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat wprowadzania dokumentów.
Dla każdego storna generowany jest dziennik. Wygenerowany w ten sposób dziennik będzie miał pole „Storno” uzupełnione przy użyciu wartości „Stornowano”. Przetworzenie dziennika ma wpływ na wszystkie księgi zawierające dany dokument.
Jeśli zarządzane są Środki trwałe, zatwierdzanie dokumentów spowoduje automatyczne wygenerowanie Kosztów pod warunkiem, że konieczne ustawienia zostały wdrożone (zobacz dokumentację na temat wprowadzania dokumentów). Utworzona w ten sposób lista kosztów zawarta jest w wygenerowanym logu w efekcie przetworzenia storna.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Kryteria wyboru
Wybór dzienników do stornowania odbywa się zgodnie z kilkoma kryteriami:
- Firma,
- Lokalizacja,
- Typ dokumentu,
- Typ dziennika,
- Dziennik,
- Użytkownik.
Te kryteria mogą być używane w celu ograniczenia wyboru dzienników do stornowania. Nie ma natomiast konieczności uzupełnienia wszystkich pól. Domyślnie system wybiera wszystkie dzienniki o statusie „Tak”.
Zakresy dat używane do zawężenia wyboru. Data storna wskazana dla zapisu w dzienniku to data uwzględnienia. Należy zauważyć, że operacja będzie ważna tylko, jeśli dany rok obrotowy oraz okres księgowania są otwarte.
Generowanie
Typ dziennika księgowego wygenerowany podczas tego procesu jest taki sam, jak typ źródłowego dziennika.
Na samym poziomie przetwarzania można wybrać metodę stornowania do użycia:
- W oparciu o kierunek zapisu: dokument jest generowany poprzez obciążenie na kontach kredytowych w źródłowym dzienniku oraz poprzez uznanie na kontach debetowych w źródłowym dzienniku.
- W oparciu o kwotę: Kierunek alokacji źródłowego zapisu jest zachowywany, ale kwoty są zapisywane z ujemnym znakiem.
Użytkownik może wybrać flagę „Plik log”, aby otrzymać podsumowanie wszystkich dokumentów wygenerowany na koniec procesu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Należy podać kod firmy, dla której dokonywane jest przetworzenie.
|
|
|
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Należy podać kod lokalizacji, dla której dokonywane jest przetworzenie.
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie typy. Aby wykonać proces dla pojedynczego typu należy pozostawić puste. |
| Możliwe jest wprowadzenie specyficznego typu dziennika w tym polu, kiedy pole wyboru „Wszystkie typy dziennika” nie jest zaznaczone. |
| Jeżeli to pole zostało zaznaczone, to wszystkie typy dzienników są uwzględniane przez wykonywaną operację. |
| Należy wprowadzić typ dziennika. Musi on być tego samego typu co dziennik, powiązany z wybranym typem dziennika.
Typ dziennika służy do grupowania dzienników w oparciu o właściwości wspólne, powiązane głównie z rodzajem operacji, które będą w nich zapisywane:
Niektóre operacje przetwarzania i kontroli uzależnione są od typu dziennika:
Sześć typów dzienników alokowano do operacji różnych:
|
| Jeśli pole „Wszystkie dzienniki” jest zaznaczone, dla operacji zostaną uwzględnione wszystkie dzienniki. |
| Należy tutaj podać kod dziennika składający się z od jednego do pięciu znaków alfanumerycznych.
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. Aby wykonać proces dla pojedynczej grupy użytkowników należy pozostawić to pole nieaktywne. Jeśli nie uzupełniono kodu grupy lub użytkownika, używany jest bieżący użytkownik. |
| Kod użytkownika, który przeprowadził proces.
|
Zakres dat
| Początek wybranego okresu reprezentujący datę strona, wprowadzona w momencie zapisu w dzienniku.
|
| Koniec wybranego okresu reprezentujący datę storna wprowadzoną podczas zapisu w dzienniku.
|
Generowanie
| To pole służy do generowania automatycznych storn. Dzienniki, które we flagach stornowania mają zaznaczoną opcję „Tak” i spełniają kryteria wymienione poniżej, będą stornowane w dniu podanym w dzienniku.
|
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować log. |
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano ACCRVS zadanie standardowe.
Przyciski określone
W oknie otwartym przez ten przycisk występują następujące pola :
Zamknij Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„... rok obrotowy nie jest otwarty”
Data storna nie zawiera się w otwartym roku obrotowym. W kwestii otwierania lat obrotowych należy zapoznać się z dokumentacją na temat Okresów.
„... okres nie jest otwarty”
Data storna nie zawiera się w otwartym okresie księgowym. W kwestii otwierania okresów księgowych należy zapoznać się z dokumentacją na temat Okresów.