Różnice kursowe bankowe
Z tej funkcji należy skorzystać w celu utworzenia nowego zapisu księgowego, który wyświetla różnice między rzeczywistą kwotą kursu wymiany a kwotą będącą podstawą obliczeń różnic kursowych bankowych dla rekordu. Ma to zastosowanie do transakcji konta bankowego (GESBAN) lub konta środków pieniężnych (GESCAI), jeśli waluta konta różni się od waluty księgi głównej lub zapisu księgowego. Po przejrzeniu różnic kursowych można je zaksięgować.
Uwaga: Nie można utworzyć nowego rekordu różnic kursowych dla konta do momentu zaksięgowania bieżącego rekordu dla tego konta.
Ta funkcja nie wspiera ujemnych sald środków pieniężnych. Jeśli saldo konta wynosi zero i odnotowano koszt to różnica kursowa nie jest obliczana.
Jest to wymagane przez polską legislację i może być użyte przez każdą inną legislację.
Przegląd procesu
Ta sekcja dostarcza podgląd procesów obliczania kursów, który opiera się o metodę FIFO (First In First Out).
Konfiguracja
Przed utworzeniem pierwszego rekordu dla różnic kursowych bankowych należy wykonać poniższe kroki:
1. Kod działania FIFRC musi być aktywny, a parametr FIFRC – Różnice kursowe bankowe (rozdział CPT, grupa CLO) musi być ustawiony jako Tak na poziomie firmy.
2. Kod automatu księgującego można zdefiniować w parametrze GAUFIFRC – Automat księgujący różnice FIFO (rozdział CPT, grupa CLO). Jeśli jest on pozostawiony pusty to do księgowania używany jest standardowy kod automatu księgującego (FIFRC).
3. W celu obliczenia różnic kursowych dla konta bankowego lub konta środków pieniężnych następujące ustawienia muszą zostać wykonane w odpowiadających funkcjach (GESBAN lub GESCAI):
Pole Różnice kursowe bankowe musi być zaznaczone.
Należy wprowadzić datę rozpoczęcia otwartego okresu, aby uwzględnić zapisy księgowe rozpoczynające się tą datą.
Te pola są dostępne tylko, jeśli waluta konta różni się od powiązanej waluty księgi lub zapisu i jeśli kod działania i parametr są prawidłowo skonfigurowane.
4. Użytkownik może wykluczyć transakcje z procesu obliczania różnic kursowych.
W funkcji Konta dla niektórych kont można zaznaczyć pole Pomiń przy liczeniu różnic. Umożliwia to wykluczenie krótkoterminowych depozytów lub funduszy zaksięgowanych jako płatność wychodząca i płatność przychodząca na tym samym koncie.
Zapis księgowy jest automatycznie wykluczany z przetwarzania, jeśli spełniono poniższe warunki:
Jeśli pole Okres w funkcji Typy dokumentów (GESGTE) jest ustawione jako Przeniesienie.
Jeśli dokument w funkcji Wprowadzanie dowodów księgowych (GESGAS) jest anulowany (stornowany) lub jeśli jest to dokument anulowania (storna).
5. Do różnic kursowych można przypisać rekordy personalizowanych numerów sekwencji (GESANM).
Proces obliczania różnic kursowych
1. Tworzenie rekordu
Nowy rekord można utworzyć w oparciu o płatność (GESPAY) lub zapis księgowy (GESGAS). W każdym z tych przypadków waluta konta bankowego lub konta środków pieniężnych musi różnić się od waluty księgi głównej lub dziennika.
Na koniec okresu można utworzyć nowy rekord dla każdego konta bankowego i konta środków pieniężnych.
Nowy rekord dla konta utworzyć można tylko, jeśli bieżący rekord jest zaksięgowany.
2. Eksport danych
Po kliknięciu opcji Eksport danych wyświetlą się wszystkie zapisy księgowe, które odpowiadają kontu dla rekordu i które znajdują się w zakresie dat.
3. Księgowanie różnic kursowych
Po zaksięgowaniu rekordu różnic kursowych nie można go ani zmienić ani usunąć.
Można dokonać jednak storna ostatniego zaksięgowanego rekordu poprzez wykonanie anulowania księgowania. Następnie można zmodyfikować albo usunąć rekord.
4. Stan końcowy waluty
Możliwe jest wyświetlenie kwot, które nadal czekają na podział dla danego przychodu.
5. Anulowanie najnowszego, jeśli jest to konieczne
Jeśli jest to konieczne to można wykonać anulowanie księgowania dla zaksięgowanych kwot w celu zmodyfikowania lub usunięcia najnowszego, zaksięgowanego rekordu.
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Należy wprowadzić lokalizację dla obliczenia kursu. Uwaga: Lokalizacja musi mieć parametr FIFRC – Różnice kursowe bankowe (rozdział CPT, grupa CLO) ustawiony jako Tak na poziomie firmy. |
| To pole automatycznie wyświetla numer rekordu w oparciu o funkcję Przypisanie numerów sekwencji (GESTCA) dla różnic kursowych bankowych podczas księgowania zapisu księgowego. |
| To pole wyświetla informację, czy konto zostało zaksięgowane. |
| To pole wyświetla powiązany zapis księgowy, jeśli został zaksięgowany. |
Konto banku/kasy
| Należy wybrać Bank lub Kasa dla typu konta. |
| Należy wprowadzić kod konta dla konta bankowego lub konta środków pieniężnych. |
| To pole wyświetla numer rachunku bankowego lub konta środków pieniężnych wprowadzone w polu Kod. |
| To pole wyświetla numer konta dla konta bankowego lub konta środków pieniężnych wprowadzone w polu Kod. |
| To pole wyświetla walutę dla konta bankowego lub konta środków pieniężnych wprowadzonego w polu Kod. |
Daty
| Należy wprowadzić datę rozpoczęcia dla zapisów księgowych rozpoczynających się od tej daty. Uwaga: Data musi być pierwszym dniem istniejącego okresu – otwartego lub zamkniętego. |
| Należy wprowadzić datę zakończenia, aby uwzględnić zapisy księgowe z uwzględnieniem tej daty. Ta data jest rejestrowana jako data księgi w momencie księgowania różnic kursowych. Uwaga: Data musi być ostatnim dniem istniejącego, otwartego okresu. Zakres dat może obejmować wiele okresów. Jeśli użytkownik zmienia datę końcową po dokonaniu anulowania księgowania na ostatnim, zaksięgowanym rekordzie to wyświetla się komunikat: „Wszystkie wcześniej obliczone rekordy zostaną usunięte z tabeli szczegółów. Kontynuować?”.
Następnie można:
|
Zamknij
Karta Dowody księgowe
Prezentacja
Tabela na tej karcie wyświetla wyniki eksportu danych. Zapisy księgowe są powiązane z bieżącym kontem bankowym lub kontem środków pieniężnych, umożliwiając weryfikację każdego zapisu oraz obliczonego kursu, jeśli ma to zastosowanie. Do obliczania tych różnic kursowych zastosowano najpopularniejszą metodę FIFO (First In First Out).
Pozycje wyświetlają się w różnych kolorach:
Niebieski – Nie obliczono kursu. Daty księgowania dla tych pozycji przypadają w poprzednim okresie.
Zielony – Nie obliczono kursu. Przychody wchodzą w zakres dat. Przychody w obcej walucie są księgowane po kursie wymiany.
Czerwony – Obliczono kurs. Koszty wchodzą w zakres dat. Koszty są zazwyczaj księgowane po innym kursie wymiany niż przychody. W takiej sytuacji wystąpić mogą różnice kursowe.
Wartości oznaczone kolorem brązowym w kolumnie Pozostało do rozchodu reprezentują kwoty, które muszą zostać rozdystrybuowane.
Te pola są w trybie tylko do odczytu i nie można ich modyfikować.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole wyświetla numer dokumentu. |
| To pole wyświetla numer zapisu księgowego. |
| To pole wyświetla typ zapisu. |
| To pole wyświetla datę księgi dla zapisu księgowego. |
| To pole wyświetla kwotę dla zapisu księgowego w walucie dziennika. |
| To pole wyświetla kwotę w walucie księgi. |
| To pole wyświetla kurs wymiany. |
| To pole wyświetla informację, czy kurs został obliczony. |
| To pole wyświetla informację, czy kurs został obliczony. |
| To pole wyświetla informację, czy współczynnik konwersji został obliczony z kwotą do zaksięgowania. |
| To pole wyświetla kwotę, która nadal musi zostać podzielona. |
| To pole wyświetla saldo gotówki, w walucie księgi, które pozostaje na koncie po transakcji w pozycji. |
Zamknij
Karta Analiza wymiarów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Analityka
| To pole wyświetla kod typu wymiaru dla dziennika. |
| W tym polu można wprowadzić wymiar analityczny. |
Zamknij
Karta Zaksięgowane dowody
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole wyświetla typ zapisu. |
| To pole wyświetla numer dokumentu. |
| To pole wyświetla datę księgi. |
| To pole wyświetla kwotę. |
| To pole wyświetla walutę dla kwoty. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dokument księgowy
Zamknij
Specyficzne operacje
Ta operacja otwiera tabelę, która wymienia kwoty dla rozliczeń, które cały czas oczekują na podział dla danego przychodu. |
Menu operacji
Funkcje / Wycofanie dowodu księgowego
Ta funkcja jest dostępna dla konta bankowego lub konta środków pieniężnych, które zostało zaksięgowane, o ile jest to ostatni rekord dla danego konta bankowego lub konta środków pieniężnych.
Przykład: Jeśli rekord N1 został zaksięgowany i użytkownik tworzy nowy rekord dla tego samego konta – N2 – to nie można anulować N1, ponieważ N2 już istnieje.
Ta operacja pozwala na storno zapisu automatu księgującego i resetuje status księgowania rekordu do wartości Nie oraz usuwa numer rekordu FIFO.
Można teraz zmienić daty dla rekordu bankowego lub środków pieniężnych i dokonać nowego eksportu danych.Ograniczenia
Jeśli rekord różnic kursowych istnieje dla konta bankowego i okresu to nie można:
- Tworzyć, zmieniać, zapisywać ani wykonywać anulowania księgowania w funkcji Płatności (GESPAY).
- Tworzyć płatności w funkcji Partie płatności (PAYPROPAL).
- Tworzyć, zmieniać, zapisywać, usuwać ani stornować zapisu księgowego (GESGAS).
- Tworzyć storna zapisu księgowego (CPTEXT).
- Zmieniać płatności konta bankowego w funkcji Alokacje bankowe (BANAFFA) ani w funkcji Przypisanie banków (BANAFFM).
- Z funkcji Wprowadzanie wątpliwych wpłat (IMPAYE) należy skorzystać dla dokumentu powiązanego z rekordem różnic kursowych bankowych.
Ta funkcja nie wspiera ujemnych sald środków pieniężnych. Jeśli saldo konta wynosi zero i odnotowano koszt to różnica kursowa nie jest obliczana.