Elementy fakturowania

• Element fakturowania (pole SFINUM)

To pole jest używane do wprowadzenia numeru identyfikującego element fakturowania. Zakres numerów wynosi od 1 do 999.
Elementy fakturowania odpowiadają nagłówkom obliczonym w fazach wyceny dokumentów (zamówienia, faktury itp.).
W nagłówkach można zawrzeć:

• zagregowane inne nagłówki,
• wartości z dokumentu (podstawy bez podatku, zagregowane kolumny),
• tabele powiązane z dokumentem (kontrahent, cennik przewoźnika).

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Ten krótki tytuł jest używany jako tytuł w ekranach i raportach.
Może być przetłumaczony i jest zapisany w języku połączenia użytkownika.
Jeśli ten tytuł musi zostać przetłumaczony na inny język, funkcja Tłumaczenie online może być dostępna z tego pola po kliknięciu prawym przyciskiem.
Domyślnie są rejestrowane krótki tytuł, długi tytuł lub nagłówek kolumny danych (podczas tworzenia/aktualizacji) w języku połączenia użytkownika. Tytuł ten może zostać przetłumaczony na inne języki za pomocą funkcji Tłumaczenie online (prawy przycisk).
W oknie tłumaczenia online aktywnego pola możesz dodać kod języka i tłumaczenie w odpowiednim języku.

• Powiązany artykuł (pole ITMREF)

To pole określa referencję artykułu identyfikującą element fakturowania sprzedaży lub zakupu w hurtowni danych i jest używane przez funkcje Analizy biznesowej.
Te pola są używane tylko w kontekście Analizy biznesowej. Podlega kodowi czynności ABI i jest używane do przetwarzania elementów fakturowania, jako pozycji artykułów.

• Tryb przetwarzania (pole PROCOD)

To pole jest używane do określenia, czy element fakturowania jest aktywny.
Aktywność elementu jest przedstawiana za pomocą dwóch wartości: Modyfikowalny lub Niemodyfikowalny.

• Nieaktywny: oznacza, że ​​element nie jest w użyciu.
  Pola związane z pozycją elementu nie są dostępne w funkcji używanej do określenia pozycji elementów. Jeśli element już utworzony jest nieaktywny, tylko pola z pustą pozycją nie będą dostępne w tabeli używanej do organizowania wśród nich elementów fakturowania.
  Inne wartości są dostępne. Oznacza to, że można je modyfikować, a tym samym uwolnić pozycję nadając jej wartość zerową,
  Aby element był nieaktywny wszystkie związane z nim pozycje muszą mieć wartości zerowe. W przeciwnym wypadku element nie zostanie dezaktywowany dla pozycji przypisanych do odpowiednich dokumentów (może to nawet zostać obliczone na fakturze, jeżeli pozostaje dostępne w tabeli Rabaty i odsetki na fakturze).
• Modyfikowalny: oznacza, że ​​ustawienia elementu można modyfikować na wszystkich poziomach fakturowania, dla których został ustanowiony (od rekordu klienta do faktury).
• Niemodyfikowalny: Oznacza, że ​​element będzie używany w stopce faktury bez żadnej możliwości zmiany wartości, którą reprezentuje.
  Ten element nie pojawia się w tabeli „Rabaty i odsetki”, ale będzie obliczony w zakładce Wycena faktury .
  Na przykład możliwe jest użycie tej opcji do agregacji stopek (podsumowanie kilku stopek), które nie mają opcji wprowadzania wartości.
  Jeśli element już utworzony jest niemodyfikowalny, tylko pola z pustą pozycją nie będą dostępne w tabeli używanej do pozycjonowania wśród nich elementów fakturowania. Inne wartości są dostępne. Oznacza to, że można je modyfikować, a tym samym uwolnić pozycję nadając jej wartość zerową.
  Aby element stał się niemodyfikowalny, wszystkie związane z nim pozycje powinny mieć wartości zerowe. W przeciwnym wypadku element nadal będzie dostępny dla pozycji zarezerwowanych w odpowiednich dokumentach.

Elementy fakturowania, które są używane na poziomie pozycji dokumentu (w czasie parametryzacji kod struktury) muszą mieć wartość Modyfikowalny.

• Upust na podatku (pole MISRULSTD)

Gdy to pole jest zaznaczone, rabat rozliczenia jest stosowany bez wartości bez podatku elementu fakturowania, na który ma wpływ. Rabaty rozliczenia działają tak, jak skonto.
System wprowadza rabaty wpływając na zasadzie podległości. W przypadku dokumentu wprowadzanego bez podatku, na podatek ma wpływ tylko ten element fakturowania. Gdy dokument jest wpisany z podatkiem, na kwotę z podatkiem także ma wpływ rabat rozliczenia.
Żadna reguła podatkowa, kod księgowy lub wymiar analityczny nie może być zarezerwowana dla tego elementu fakturowania, ponieważ ma on wpływ tylko na łączną kwotę faktury i rachunki VAT.

• Podstawa zniżki (pole DEPFLG)

• Typ wartości (pole AMTCOD)

To pole jest używane do określenia, czy element fakturowania jest wyrażony w procentach, czy kwocie.
Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru „Kwota”, pole Pokaż w jest aktywne: można wtedy określić, czy element fakturowanie jest wprowadzony bez podatku czy z podatkiem.

• Znak (pole INCDCR)

Rodzaj kolumny (spadek lub wzrost) jest zdefiniowany. Wzrost odpowiada odsetkom, spadek odpowiada rabatom.
Kwoty lub wartości procentowe są zawsze wprowadzane jako liczby dodatnie.

• Klient źródłowy (pole BPCORI)

Pole to służy do określenia klienta ustalającego wartość elementu fakturowania (zamówienie klienta lub odbiorca faktury).

• Wartość domyślna (pole DEFVAL)

Jest to wartość domyślna wyrażona w walucie folderu. Ta określona podczas konfiguracji wartość odpowiada wartości domyślnej zainicjowanej w rekordzie klienta, zamówieniu, dostawie i/lub fakturze.

• Waluta (pole DEFVALCUR)

• Pokazane w (pole VALTYP)

Ta rozwijana lista jest używana do określania, czy ten element fakturowania jest wpisana w każdym dokumencie jako „bez podatku” lub „z podatkiem”.
Pole „Kwota” musi być zaznaczone w strefie Typ wartości , aby aktywować tę listę.

• Podstawa kalkulacji (pole CLCBAS)

To pole służy do określenia, czy dla tego elementu musi zostać zastosowana kwota bez podatku czy z podatkiem.
Jeśli element jest wyrażony w procentach, pole to określa, czy podatki muszą zostać dokładnie obliczone przed (bez podatku) lub po (z podatkiem) zastosowaniu procentów.
Jeśli element jest wyrażony w kwocie, pole to nie jest dostępne i automatycznie przyjmuje wartość Brak.
Wartość Czynność służy do definiowania nowej podstawy przez zastosowanie programu opisanego przez czynność.
Jest to możliwe tylko dla elementów fakturowania wyrażonych w procentach.

• Czynność (pole ACTCLCBAS)

To pole zawiera kod czynności używany do zdefiniowania podstawy nowej kalkulacji.
To pole jest dostępny tylko wtedy, gdy pole Podstawa kalkulacji ma wartość Czynność.

• Uruchamianie (pole PRGCLCBAS)

Proces ten zawiera czynność, która określa nowe podstawy zastosowania.

• Zlecenie kalkulacji (pole CLCORD)

Wskazana wartość określa kolejność kolejność obliczania poszczególnych elementów. Umożliwia wykorzystanie elementów uprzednio obliczonych.

Kolejność obliczania elementów jest następująca:

• obliczenie elementów bez uwzględnienia VAT, w kolejności określonej przez tą flagę,
• obliczenie podatków,
• obliczenie elementów z uwzględnieniem VAT, w kolejności określonej przez tą flagę,

Nie jest przeprowadzana kontrola spójności przypisanej kolejności. Element obliczony z uwzględnieniem VAT o kolejności niższej, niż element obliczony bez uwzględnienia VAT zostanie obliczony po elemencie obliczonym bez uwzględnienia VAT, w kolejności elementów fakturowania z uwzględnieniem VAT.

• Wybór poziomu podatku (pole CLCVACITM)

• Próg minimalny (pole TSDMIN)

W folderze waluty minimalne i maksymalne progi służą do określenia zakresów poniżej i/lub powyżej których, element fakturowania nie zostanie zastosowany w stopce faktury.
Wprowadzone sumy zostaną porównane z sumą bez podatku wybranych pozycji dokumentu.

• Próg maksymalny (pole TSDMAX)

• Waluta (pole TSDMINCUR)

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• Alokacja (pole DSP)

Klucz przetwarzania rezerwacji wprowadzany w tym polu służy do ładowania powiązanych typów wymiarów. Składa się z 1–10 znaków alfanumerycznych.
Klucze dystrybucji analitycznej służą do automatycznego przenoszenia kwoty pozycji księgowej na wiele pozycji analitycznych. Przenoszenie odbywa się na podstawie określonych współczynników wag.

• Reguła VAT (pole VATRUL)

Pole to służy do określenia reguły obliczania podatku do zastosowania do elementów fakturowania.
Stawka podatku jest zwykle określona przez skrzyżowanie reguły podatkowej w odniesieniu do klienta (która może być modyfikowana przy wprowadzaniu dokumentu) i poziomu podatku w odniesieniu do artykułu (podane w pozycji dokumentu).
Zapoznaj się z dokumentacją na temat stawek podatkowych, aby dowiedzieć się więcej.

Istnieje pięć zasad dla obliczania podatków dla elementów faktury:

• Stawka artykułu: oznacza, że ten sam poziom podatku, która ma zastosowanie do artykułu zdefiniowanego w pozycji dokumentu jest stosowany w stopce faktury. Ten poziom podatku skrzyżowany z regułą podatku określoną dla klienta określa stawkę podatku, która będzie zastosowana w elemencie stopki.
  Gdy w pozycjach dokumentu występują różne poziomy podatków, obliczenie podatku dokonywane jest proporcjonalnie do sumy różnych podstaw podlegających podatkowi. Gdy dotyczy elementu w ilości, którego podstawa obliczania podatku jest wyrażona bez podatku (np. rabat w ilości), wartość jest podzielona proporcjonalnie dla pozycji. Bez względu na to czy element fakturowania wyrażony jest z podatkiem, czy bez podatku, dokument, do którego się stosuje zawiera pozycje wprowadzone bez podatku lub z podatkiem.
  Szczególny przypadek: gdy podstawa obliczania elementu fakturowania zawiera podatek, obliczenie podatku nie jest określone. Kompletny element fakturowania (z podatkiem) będzie stosowany do konta związanego z tym elementem fakturowania. We wszystkich przypadkach kod podatku dostępny w pozycji dowodu księgowego powiązanego z elementem fakturowania będzie równy nieokreślonemu kodowi podatku zawartemu w parametrze ogólnym CPT\EXETAX.

• Stała stawka: tylko jedna stawka podatku będzie stosowana w elemencie stopki. Poziom podatku musi zostać określony. Poziom ten będzie używany do ustalenia stawki do zastosowania zgodnie z regułą określoną na fakturze,
• Maksymalna stawka: po agregacji odpowiadających kwot każdego podstawowego podatku, podatek z największym zsumowaniem będzie stosowany dla elementu,
• Minimalna stawka: po agregacji odpowiadających kwot każdego podstawowego podatku, podatek z najmniejszym zsumowaniem będzie stosowany dla elementu,
• Dystrybucja: wartość tego elementu fakturowania jest podzielona w momencie obliczeń na tyle elementów, ile jest podstawowych podatków na fakturach przychodów. Wartość każdego elementu przyjęcia jest proporcjonalnie określona do kwot bez podatku dla pozycji.
  W tabeli Wycena kwota podlegająca podatkowi nie jest zintegrowana z kwotami podlegającymi podatkowi dla artykułów. Należy zatem poddać elementy przyjęcia odpowiednim stałym stawkom.
  Jeżeli w czasie obliczania dystrybucji nie będzie organu skarbowego elementu fakturowania dla podatku, wartość nie zarezerwowana jest zintegrowana z kwotą podlegającą podatkowi od artykułów.

Możliwe jest również określenie, czy element fakturowania musi być zintegrowany z podstawą obliczania dodatkowych lub specjalnych podatków.

• Poziom podatku (pole VACITM)

Kiedy zasadą obliczania podatku jest stała stawka, poziom podatku do zastosowania dla elementu fakturowania jest określony w tym polu.
Dla każdego kraju mającego własne stawki podatkowe, sam poziom podatku nie pozwala stawce do zastosowania na określenie. Podatek jest ogólnie określona przez skrzyżowania reguły podatku związanego z kontrahentem i poziomu podatku związanego z artykułem.
Poziom podatku tylko odpowiada liście różnych stawek stosowanych w ramach tej samej reguły.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy zdefiniować domyślną wartość kodu podatkowego Sage Sales Tax (SST). Ten kod podatku jest rozpoznawany przez system Avalara i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych.
Wszystkie koszty dokumentów są przesyłane do SST w formie pozycji dokumentów. Mogą one uwzględniać na przykład koszty transportu, koszty utrzymania i koszty produkcji online. To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania LTA jest aktywny.

• Podstawa podatku specjalnego (pole EXCTAXRUL)

Pole określa czy dany element musi zostać ujęty w podstawie kalkulacji podatku dodatkowego.

• Podstawa podatku specjalnego (pole SPETAXRUL)

To pole służy do określenia, czy ten element musi być włączony do obliczenia specjalnego podatku.

• Wymiar (pole DIE)

To pole umożliwia wprowadzenie bądź wybranie wszystkich widoków analitycznych ustawionych w bazie.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Wymiar analityczny jest elementem wykresu analizy kont, w których zapisy księgowe mogą być księgowane.
Każdy typ wymiaru analitycznego stanowi specyficzny podział firmy na zestaw analitycznych atrybutów płatności. Wymiar analityczny jest więc analitycznym atrybutem płatności w ramach typu wymiaru.
Konieczne jest również określenie wymiarów analitycznych dla konkretnych elementów fakturowania. Te wymiary analityczne będą używane jako domyślne księgowanie analityczne dokumentów sprzedaży.

• Podział na pozycje (pole DSPLIN)

Te parametry są używane do określania, czy kwoty obliczone w stopce mogą być dystrybuowane do innych pozycji dokumentu proporcjonalnie do kwoty, ilości, wagi lub objętości.
Rozprowadzone elementy nie mają wpływu na cenę netto dla pozycji dokumentu. Z drugiej strony rozprowadzone elementy fakturowania będą miały wpływ na statystyki artykułu, konta, wymiary analityczna dla pozycji faktury (a więc także na dochody) wygenerowanych w księgowości jako funkcja automatów księgujących powiązanych z typem faktury.
Dla pojedynczej faktury może być użytych maksymalnie dziewięć rozprowadzonych po pozycjach elementów fakturowania.

• Uwzględnij w intrastat (pole CLCDEB)

ten parametr jest używany do określenia, czy element fakturowania musi być brany pod uwagę przy obliczaniu wartości uwzględnionej w pliku deklaracji celnej.
Gdy ten element musi być wzięty pod uwagę, użytkownik musi określić, czy będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wartości podatku (pojawi się także w wartości statystycznej), czy tylko wpłynie na wartość statystyczną.

• Numer grupowania (pole INVFOOGRU)

Możliwe jest zgrupowanie kilku elementów fakturowania w ramach jednego nagłówka.
w takim przypadku, stopki z tych elementów zostaną wykorzystane pod pozorem stopki Organ skarbowy . Podczas konfiguracji grupowania stopek, numer stopki, w której zostaną one wycenione musi być określony. Reguły podatku są określone w stopce Organ skarbowy .

• Podział (pole INVFOOBRD)

Możliwy jest podział stopki na mniejsze grupy.
Różne stawki podatków muszą być określone dla każdego z elementów podgrupy. Podczas konfiguracji elementów podgrupy, numer stopki, który reprezentują musi zostać określony. Regułą podatku elementu fakturowania, który jest przedmiotem podziału, musi być Dystrybucja.
Przykład
Jeśli rabat handlowy musi zostać rozprowadzony według podstawowego podatku, musi zostać utworzonych tyle samo elementów przyjęcia, co podatków podstawowych.

• Źródło (pole ORIVCR)

Pole to określa dokument docelowy elementu fakturowania.
Odpowiadająca tabela jest używana do określania transferu i reguł grupowania elementów fakturowania, gdy:

• dokument jest podzielony na kilka dokumentów,
• różne dokumenty są pogrupowane w innym dokumencie.

• Miejsce docelowe (pole DESVCR)

Pole określa dokument docelowy elementu fakturowania.

• Reguła dystrybucji (pole BRDRUL)

Ta reguła jest używana do konfiguracji transferu elementów fakturowania z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego, gdy dokument źródłowy jest częściowo wybrany w dokumencie docelowym:

• Pierwsze zamówienie (wysyłka/faktura/korekta): ten element fakturowania jest całkowicie przeniesiony do pierwszego dokumentu docelowego,
• Wszystkie zamówienia (wysyłki/faktury/korekty): ten element fakturowania jest całkowicie przeniesiony do wszystkich dokumentów docelowych,
• Ilość proporcjonalna: element fakturowania jest podzielony proporcjonalnie do ilości w dokumentacji docelowej,
• Kwota proporcjonalna: element fakturowania jest podzielony proporcjonalnie do kwoty w dokumencie docelowym,
  Ten wybór nie pojawia się dla elementów fakturowania w ilości, ponieważ odpowiada on wyborowi Wszystkie dokumenty,
• Waga proporcjonalna: element fakturowania jest podzielony proporcjonalnie do teoretycznej wagi artykułów w dokumentacji docelowej,
• Objętość proporcjonalna: element fakturowania jest podzielony proporcjonalnie do teoretycznej objętości w dokumencie docelowym,

Specyfika zleceń do kontraktu
W tym kontekście elementy fakturowania są uwzględniane tylko w momencie dostawy. Zastosowana reguła dzielenia to Wszystkie dokumenty niezależnie od parametrów elementu fakturowania.

• Grupowanie (pole GRUFLG)

Ta flaga jest używana do określenia, czy dokumenty źródłowe są zgrupowane w jednym dokumencie bez względu na wartość elementu fakturowania.

• Tak: dokumenty zawsze będą grupowane,
• Numer różnicy: dokumenty źródłowe o innej wartości elementu fakturowania nie są grupowane.

Tylko wartość Tak jest możliwa dla elementów fakturowania w wyrażonych w kwocie.

• Reguła grupowania (pole GRURUL)

Ta reguła jest używana do określenia grupowania elementów fakturowania z dokumentu źródłowego w dokumencie docelowym. Wybory różnią się w zależności od tego, czy element fakturowania jest wyrażony w kwocie, czy w procentach.
Dla elementu w wyrażonego w kwocie:

• Pierwsza oferta (zamówienie/wysyłka/faktura): uwzględniana jest tylko wartość pierwszego dokumentu,
• Suma kwot oferty (zamówienie/wysyłka/faktura): wartości wszystkich dokumentów są zsumowane,
• Minimalna kwota: tylko najmniejsza kwota jest brana pod uwagę,
• Maksymalna kwota: tylko największa kwota jest brana pod uwagę.

Dla elementu w wyrażonego w procentach:

• Pierwsza oferta (zamówienie/wysyłka/faktura): uwzględniana jest tylko wartość pierwszego dokumentu,
• Minimalny procent: tylko najmniejsza wartość procentowa jest brana pod uwagę,
• Maksymalny procent: tylko największa wartość procentowa jest brana pod uwagę,
• Średni procent: ponowne obliczenie procentów jako funkcja części w kwocie reprezentowanej przez każdą z zsumowanych kwot.