Zestawienie środków trwałych
Ten raport wyświetla szczegółową listę środków trwałych spełniających kryteria wyboru określone przy tworzeniu raportu.
Można otrzymać, m. in.:
- listę środków trwałych wprowadzonych w konkretnym okresie,
- listę środków trwałych wydanych w konkretnym okresie.
Środki trwałe są wyświetlane, klasyfikowane według firmy, lokalizacji finansowej i księgowego kodu przeznaczenia z sub-agregacją podziału według tych kryteriów.
Możliwe jest również otrzymanie syntezy edycji przedstawiającej tylko sub-agregacje według księgowych kodów przeznaczenia, lokalizacji finansowej i firmy.
Suma ogółem jest wyświetlana w przypadku edycji dla wielu firm.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - Środki trwałe.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Środki trwałe > Środki trwałe > Środki
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
typdetdeb | Typ wstrzymania (Menu lokalne Posiadany, W lokalizacji, Leasing...) | |
ccptdeb | Zakresy kodów księgowania | |
accdeb | Zakresy kont KG | |
accifrsdeb | Zakres kont MSSF | |
axe | Wymiar | |
secdeb | Zakres wymiarów | |
acggrpdeb | Zakres grupy | |
bprdeb | Zakres dostawców | |
actdeb | Zakres kodów działań | |
ugtdeb | Zakres CGU | |
plndeb | Zakres projektów inwestycyjnych | |
buddeb | Zakres budżetów inwestycyjnych | |
datcptdeb | Zakres dat zatwierdzeń | D4 |
datmesdeb | Zakres dat aktualizacji | D4 |
datsordeb | Zakres dat wydania | D4 |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
actif | Aktywne aktywa (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).
Inne
Wprowadzenie wartości dla wybranych parametrów jest opcjonalne. Wyświetlone wartości domyślne to te, które zostały wprowadzone na poziomie Słownika raportów.
Po wprowadzeniu wartości nie jest przeprowadzana kontrola istnienia. W przypadku, gdy wartości nie zostały wprowadzone lub nie są zgodne, edycja nie wyświetla się.
Opis raportu
Kryteria grupowania/klasyfikacja i agregacja
Środki trwałe są przedstawiane, grupowane i klasyfikowane rosnąco według następujących kryteriów:
- Agregacja firmy na firmę z podziałem strony
- Agregacja lokalizacji finansowej na lokalizację finansową z podziałem strony
- Agregacja księgowego kodu przeznaczenia na księgowy kod przeznaczenia bez podziału strony
- Główna referencja aktywów
- Referencja środka trwałego
Informacje przywrócone
Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej podczas konfiguracji: Szczegółowy raport wg środka trwałego (lub raport syntezy).
- Nagłówek
Nagłówek zawiera następujące informacje:
- Referencja firmy
- Referencja lokalizacji finansowej - Szczegółowy raport
Raport wyświetla 2 pozycje na wybrany środek trwały.
W pierwszej pozycji:
Informacje | Ładowane z nagłówków | Tabela |
Referencja | AASREF | FAS |
Opis 1 | AASDES1 | FAS |
Data zakupu | PURDAT | FAS |
Data pierwszego użycia | ITSDAT | FAS |
Grupa | ACGGRP | FAS |
Konto planu kont | GAC | FAS |
Wprowadzona wartość CoA: | ACGETRNOT | FAS |
Zafakturowana kwota VAT CoA | IVCVATAMT | FAS |
Odzyskana kwota VAT CoA | DEDVATAMT | FAS |
Podstawa amortyzacji CoA | DPRBAS | DEP |
Waluta zarządzania CoA | ACGCUR | FAS |
W drugiej pozycji:
Informacje | Ładowane z nagłówków | Tabela |
Typ wstrzymania | OWNTYP | FAS |
Data zatwierdzenia | AASIPTDAT | FAS |
Data wydania | ISSDAT | FAS |
Księgowy kod przeznaczenia | ACCCOD | FAS |
Konto MSSF | IASACC | FAS |
Wprowadzona wartość MSSF | IASETRNOT | FAS |
Zafakturowana kwota VAT MSSR | IVCVATAMTI | FAS |
Odzyskana kwota VAT MSSR | DEDVATAMTI | FAS |
Podstawa amortyzacji MSSR | DPRBAS | DEP_1 |
Waluta zarządzania MSSR | IASCUR | FAS |
Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.
- Raport syntezy
W raporcie wyświetla się:
- pozycja 2 agregacji dla niedoboru w księgowym kodzie przeznaczenia, lokalizacji finansowej i firmie.
- pozycja 2 sumy ogółem jest również wyświetlana na ostatniej stronie, jeśli raport dotyczy wielu firm.
W pierwszej pozycji:
- Łącznie wprowadzona wartość bez VAT CoA
- Kwota ogółem zafakturowanego podatku VAT CoA
- Kwota ogółem odzyskanego podatku VAT CoA
- Całkowita podstawa amortyzacji planu kont
- Waluta
W drugiej pozycji:
- Łącznie wprowadzona wartość bez VAT MSSR
- Kwota ogółem zafakturowanego podatku VAT MSSR
- Kwota ogółem odzyskanego podatku VAT MSSR
- Całkowita podstawa amortyzacji planu MSR/MSSR
- Waluta