Linha orçamentais

• Pacote orçam. (campo ENV)

Código da cobertura orçamental, registado, procurado na lista ou preenchido automaticamente se o acesso à linha do orçamento foi efectuada a partir do orçamento. Um tunel permite aceder à consulta de cobertura quando o acesso à linha orçamental está efectuado a partir da linha de menu "Linhas orçamentáveis". Se o acesso está efectuado a partir da cobertura esta função não está disponível poisque o objecto em curso de gestão é a cobertura.

• Divisa (campo CUR)

• Exercício (campo FIY)

Código do exercício contabilístico, e do milésimo de exercício do orçamento.

• Desc. curta (campo EXEINFO)

Intitulado curto de exercício dando o milésimo deste exercício.

• Conta orçamental (campo ACC)

Código da conta orçamentável de imputação da despesa, a registar ou a seleccionar na tabela das contas orçamentáveis. Esta conta e a entidade destinatária permitem efectuar o corte do orçamento do exercício em linhas do orçamento.

• Descrição (campo TEX)

• Entidade destino (campo CCE1)

• Secção 3 (campo CCE3)

Para os orçamentos operacionais comportam obrigatoriamente um eixo ENTIDADE e um eixo COBERTURA, é possível preencher um eixo analítico suplementar permitindo uma análise mais fina da linha do orçamento. Este eixo pode ser activado se o código orçamento comporta um terceiro eixo.

• Montante (campo AMT)

Montante orçamentado da linha do orçamento, exprimido em líquido. Este montante, regista quando a criação da linha do orçamento pode ser modificado livremente com a sua aprovação. Após aprovação este montante não é mais modificável directamente, mas apenas por intermediário das revisões. A soma dos montantes das linhas do orçamento não deve ultrapassar o montante disponível do orçamento.
Se o montante disponível do orçamento não está totalmente imputado em linhas do orçamento, o orçamento por exercício comporta um "resto a ventilar" que poderá fazer o objecto de uma linha suplementar ou de modiificação da linha tanto que este não foi aprovado.

• Montante aprovado (campo AMTAPP)

Montante orçamentado aprovado da linha do orçamento, exprimido em líquido. A aprovação da linha directa ou pela provação do seu orçamento, tem por efeito de fixar o "montante aprovado" da linha do orçamento e de autorizar o registo dos pedidos de compras, de encomendas e de facturas sobre esta linha. Este montante não variará após aprovação. Apenas a anulação da aprovação terá por efeito de remeter em branco este montante e da data de aprovação na linha do orçamento. A anulação da aprovação de um linha orçamental está interdita se os pedidos de compras, das encomendas ou das facturas são registadas.

• Resultado fim-de-ano (campo AMTATT)

Zona permitindo o registo de previsões de aterragem sobre a linha orçamental Estimação do total das despesas em fim de realizaçao. O registo desta previsão pode ser efetuada qualquer que seja o estatuto da linha de orçamento : Registar, A aprovar, Aprovada.

• Status (campo STA)

Status da linha de orçamento, preenchida automaticamente em função da lista de avanço da linha e não modificável. É gerado na tabela das mensagens 2691 que aplica o status correspondentes em função dos eventos intervindos sobre a linha :

• Registo : status correspondente a uma linha criada, ainda não aprovada, ou recebendo uma recusa de aprovação,
• A aprovar : A linha fez objecto de um pedido de aprovação, que interdita toda a modificação sobre os seus montantes, tanto que a sua aprovação ou a sua recusa de aprovação não foi efectuada.
• Aprovada : A linha está aprovada, e os seus montantes não podem ser modificados sem passar por uma revisão,
• Fechada: A linha foi fechada pela função específico de fecho das linhas. Toda modificação ou imputação orçamental está interdita.

• Lote (campo LOT)

Código de um número de lote criado no projecto, a registar ou a seleccionar na lista dso lotes do projecto que comporta o número do lote, seu literal e seu montante. Controlo de um lote registado no projecto.

• Data de aprovação (campo APPDAT)

Data preenchida no momento da aprovação da linha do orçamento. A anulação da aprovação efectuada implica o desconto a branco desta zona.

• Mont. pré-cabiment. (campo AMTCMMPRP)

Acumulado dos pedidos de compra imputados sob a linha de orçamento, exprimido líquido. Este montante calculado corresponde a :

• Mont. contrato (campo AMTCMM)

Acumulado das encomendas de compras imputados sob a linha do orçamento, exprimido em líquido. Cálculo efectuado correspondente a :

• Mont. realizado (campo AMTREA)

Acumulado das facturas registados sob a linha do orçamento, exprimido em líquido. Este montante calculado corresponde a :

• Mont. consumido (campo TOTREA)

Acumulado realizado sobre a linha de orçamento, exprimido em líquido. Montante calculado correspondente a :

• Montante CCA (campo AMTCCA)

Montante das cargas constatadas de avanço imputadas se a linha do orçamento. A alimentação desta coluna está ligada aos parãemtros gerais seguintes :

• Parametrização /Parâmetros gerais /Valores parâmetros, CPT : Contabilidade - Grupo CLO : Operações de paragens.
  
  GAUCCA : Definição do tipo de documento automático de contabilização das cargas constatadas de avanço,
  
  TYPGNRSVC : Definição do nível de gestão dos CCA, por documento por terceiros ou por documento contabilístico por fatura,
  
  VCRTYPSVC : Definição do tipo de documento por defeito dos registos de CCA.
  
  
• Parametrização /Parâmetros gerais /Valores parâmetros, GDD: Orçamentos operacionais - Grupo GDD : Orçamentos operacionais
  
  GDDGTECCA : Definição do tipo de documento utilizado para a geração dos CCA e a remontada nestas linhas do orçamento.
  
  
• Parametrização/Parâmetros gerais/Valores parâmetros, LOC : Localizações - Grupo ITA : Italie.
  
  ITAPRE : Este parãmetro deve estar registado a NÃO para permitir a remontada dos CCA nas linhas do orçamento.
  
  
• Parametrização/Parâmetros gerais / Dossiers, "DOSSIER" Separador Opções.
  
  Código SVC "Custos e Proveitos constatados de avanço deve estar a : SIM
  
  
  

• Montante CAP (campo AMTCAP)

Montante das cargas a pagar imputadas sobre as linhas do orçamento. A alimentação dos montantes nesta coluna está ligada aos parãmetros seguintes :

• Parametrização/Parâmetros gerais/Valores parâmetros, GDD : Orçamentos operacionais - Grupo GDD : Orçamentos operacionais
  
  GDDGTECAP : Definição do tipo de documento utilizado para a geração das FAR e a remontada nestas linhas do orçamento.
  
  
• Parametrização/Parâmetros gerais/Valores parâmetros, ACH : Compras - Grupo INV : Regras faturação e contabilística.
  
  GAUPTH : Definição do código de documento utilizado para a geração das FAR. Se não está assilanado, o documento automático PTH será utilizado.
  
  GAUPNH: Definição do código de documento automático utilizado para a geração das FAR. Se não está assinalado, o documento automático PNH será utilizado.
  

• Orçam. imobilizado (campo AMTFAS)

Soma das faturas imputadas sobre uma conta de imobilizado, sobre a linha do orçamento. A alimentação desta coluna está efetuada se a conta do orçamento de imobilização está assinalada "Seguimentos imobilizações" e "Criação despesa". (Dados de base/Tabelas contabilísticas/Geral/Contas).

• Data última revisão (campo REVDAT)

Zona preenchida com a data da última revisão aprovada.

• Orçamento (campo AMTENF)

Montante orçamentado do orçametno, afixado para informação na linha do orçamento, não modificável neste ecrã, exprimido em HT. Este montante inicializado no momento da criação do orçamento pode ser modificado livremente antes aprovação. Após aprovação este montante não é mais modificável directamente, mas apenas por intermediário das revisões. Um orçamento criado com um montante a zero não poderá ser submitido à aprovação, nem aprovado, excepto, se está assinalado "Fora orçamento".

• Reserva (campo AMTRES)

Montante orçamentado da reserva do Orçamento, exprimido em líquido para informação sobre o ecrã da linha orçamentável e não modificável. O montante da reserva do orçamento pode ser preenchido desde a criação do orçamento. A reserva sendo incluida no orçamento, este montante deve ser estritamente inferior ao montante do orçamento. O montante do orçamento, menos reserva determina o montante disponível que pode ser cortado em linhas do orçamento. Esta reserva poderá ser utilizada todo ao longo da via da cobertura antes ou após aprovação. A diminuição da reserva aumenta o resto a ventilar do orçamento. O aumento da reserva diminui o resto a ventilar do orçamento. Após aprovação, ela está limitada ao montante disponível, não ventilado em linhas orçamentáveis do objecto.

• Disponível (campo SOLDE)

Saldo disponível do orçamento, exprimido em líquido. Montante calculado correspondente a:

É este montante que pode ser utilizado para efectuar a repartição do montante do orçamento em linhas do orçamento.

• Rest. a ventilar orçam. (campo RAVB)

Resta a ventilar do orçamento, exprimido em líquido. Montante calculado correspondente a :

• Ventilado (campo VL)

Acumulados das linhas de orçamento imputadas sobre o orçamento, exprimido em líquido.

• Acum. Pré-orçam. (campo VL_PREENG)

Acumulado das encomendas de compras imputadas sob as linhas do orçamento, exprimido em termos líquido. Este montante calculado corresponde a :

• Acum. orçam. (campo VL_ENG)

Acumulado das encomendas de compras imputadas sob as linhas do orçamento, exprimido em termos líquido. Cálculo efectuado correspondente a :

• Acum. realiz. (campo VL_REA)

Acumulado das facturas imputadas sub as linhas do orçamento do respectivo orçamento.

• Acumul. Consumido (campo TOT_USED)

Acumulado do realizado das linhas do orçamento de cobertura, exprimido em líquido. Montante calculado correspondente a :

• Rest. a ventilar linhas (campo RAVL)

Resta a ventilar sobre o acumulado das linhas do orçamento, exprimido em líquido. Montante calculado correspondente a :