Fat.auto.expedições
Esta função permite a geração automática das faturas a partir das entregas registadas e validadas e cujo modo de faturação não está em Faturação manual.
As faturas geradas serão acessíveis pela função Faturas. Poder-se-á então os validar unitariamente por esta função, ou em massa para a função de Validação das faturas).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Quando as encomendas de venda estão bloqueadas manualmente (parâmetro SCDTUNLcapítulo Vendas, grupo Habilitações), elas não podem estar selecionadas tanto que um utilizador não as desbloqueia (campo bloqueio da função Encomenda).
Em função dos critérios de faturação registados, o sistema vai pesquisar a regrupar em certos caso as entregas para as faturar conjuntas. Os diferentes critérios de reagrupamento são descritos aqui :
Reagrupamento das entregas
As entregas a faturar são reagrupadas da maneira seguinte em função do modo de faturação do cliente e da sua periodicidade de faturação. Quando um dos parâmetros dos quadros seguintes varia, uma nova fatura será criada :
Uma fatura por período : Nenhuma das entregas selecionadas tendo este modo de faturação não serão reagrupadas.
Uma fatura por encomenda saldada : Isso significa que a encomenda deve estar saldada e que todas as entregas associadas a esta encomenda devem estar validadas e que elas façam todas parte da seleção de faturação automática. Uma única fatura será então gerada reagrupando o conjunto das entregas de encomenda.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Número de encomenda | Cliente encomenda. |
Uma fatura por encomenda : Isso significa que se efetuará uma fatura para todas as entregas validadas da encomenda no momento de execução do tratamento de faturação. Uma única fatura será gerada reagrupando todas estas entregas.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Número de encomenda | Divisa : | Tipo de preço | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Primeira linha do nome do cliente faturado | Condição de pagamento. | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Uma fatura por cliente à consignação. Isso significa que se vai reagrupar todos os bons de entrega afetando o mesmo cliente sobre uma só fatura no momento de execução do tratamento de faturação.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Cliente encomenda. | Código endereço de entrega | Divisa : | Tipo de preço | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Primeira linha do nome do cliente faturado | Condição de pagamento. | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Uma fatura por período : As entregas selecionadas são reagrupadas em função do período de faturação e dos critérios de reagrupamento seguinte. Por exemplo, se a periodicidade está à semana, todas as entregas da semana 32 (data de expedição ou data de entrega em função do parâmetro INVREFDAT) serão reagrupadas sobre uma mesma fatura.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Periodicidade fatura | Período calculado | Divisa : | Tipo de preço | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Primeira linha do nome do cliente à consignação | Condição de pagamento. | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Particularidade do período a pedido : As entregas tendo uma periodicidade ao pedido são reagrupados conjunto para o campo de agrupamento Período calculado.
Verifica-se que resta as quantidades a faturar sobre cada linha de entrega em comparando a quantidade entregue e a quantidade devolvida. A quantidade proposta para a faturação será igual à subtração destes dois campos
Ecrã de registo
Apresentação
As faturas são criadas automaticamente em função das seleções registadas sobre o ecrã. Os diferentes critérios de seleção são :
Critérios de seleção
Estab. de venda
A criação automatica das faturas se faz sobre um limite estabelecimento de venda à vez (informação obrigatória). É então necessário indicar o estabelecimento escolhido para o tratamento Por defeito, trata-se do estabelecimento de venda de operador.
Data das faturas
É possível escolher a data de faturação que será colocada aos documentos criados por esta função. Por defeito, a data do dia se afixa.
Tipo das faturas :
O tipo de fatura escolhido será inscrito sobre as faturas. Permite determinar um contador e um documento automático servindo à contabilização das faturas O tipo proposto por defeito está emitido do parâmetro SIVTYP (Tipo fatura utilizador). Poder-se-á modificar se esta é necessária em escolhindo um tipo de fatura na lista dos tipos de faturas que foram definidos. Esta informação é obrigatória.
Entregas até
As faturas que serão criadas provêm necessariamente de entregas. É então possível de limitar a seleção das encomendas a tratar em função da data de entrega : A data de entrega está guardada sobre a entrega (cf. documentação Entregas). Por defeito esta data é inicializada à data do dia. Pode-se então limitar a criação das faturas a todas as entregas criadas até a uma dada data.
Existe um parâmetro INVREFDAT (Data origem para faturação) permitindo de parametrizar o funcionamento deste filtro. Poder-se-á então em função deste parâmetro filtrar as entregas em função da data de entrega no cliente ou em função da data de expedição.
Periodicidade
A periodicidade de faturação está indicada sobre a ficha Cliente (separador Comercial). O modo de faturação deve ter o valor Uma fatura por período e a periodiicdade de faturação deve estar compreendida nos valores (dia, semana, década, quinzena ou mês). A seleção, para os clientes cujo modo de faturação é Uma fatura por período, se faz então em função da periodicidade escolhida.
Limites início /fim
Limites sobre Clientes faturados
Pode-se igualmente limitar a seleção a um ou vários clientes à consignação faturados em preenchendo estes limites de seleção.
Limites sobre números de entrega
Pode-se limitar a seleção a um conjunto de entrega para os seus números (contadores das entregas).
Impressão das faturas
Temos a posibilidade de imprimir as faturas geradas. Para se fazer, falta indicar a lista a utilizar (por defeito, trata-se do código da lista associada ao objeto), o servidor de impressão eventual e a impressora em carga de impressão.
Esta opção não está acessível que se associou previamente a opção Fatura.
Após execução desta função, um ficheiro de rasto se afixa recapitulando todas as operações efetuadas. Os números de faturas criadas e as entregas tendo servido na criação destas faturas.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios selecção
|
|
| Précisez obligatoirement le site choisi pour le traitement. La création automatique des factures se fait en effet sur un seul site de vente à la fois. |
| Saisissez la date de facturation qui sera attribuée à chacune des factures créées. |
| Indiquez le type de facture utilisé pour la génération de la facture de vente. Il permet de déterminer un compteur et une pièce automatique servant à la comptabilisation des factures. |
Bloco número 2
| Les factures qui seront créées proviennent nécessairement de livraisons que vous pouvez sélectionner en fonction de leur date de livraison (enregistrée sur la Livraison) : seules sont sélectionnées les livraisons créées jusqu'à cette date. Renseignez dans ce champ la date de livraison. Par défaut, il est initialisé à la date du jour. En fonction du paramètre INVREFDAT - Date origine pour facturation(chapitre VEN, groupe INV), les livraisons sont filtrées soit en fonction de la date de livraison chez le client, soit en fonction de la date d'expédition. |
Periodicidade
| Aide commune aux fonctions de génération des factures de vente. Le critère de périodicité s'applique lorsque le Mode de facturation a pour valeur 'Une facture par période'. Indiquez la périodicité utilisée comme critère de sélection.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limites início/fim
| Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes. |
|
|
| Utilisez ces champs pour sélectionner :
|
|
|
Imprimir
| Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture. Vous devez alors préciser :
|
| Saisissez le code du document standard à imprimer. |
| Indiquez la destination du document ou de l'état. |
| Ce champ permet de définir le serveur d'impression. |
| Impressora por defeito |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNAUTINVD está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Função não autorizada"
O seu perfil utilizador não tem nenhum direito para esta função, qualquer que seja o estabelecimento.
Você não tem os direitos sobre este estabelecimento.
O seu perfil utilizador não está autorizado a esta função para este estabelecimento.
Data incorrecta
A data de movimento registado não corresponde a nenhum período ou nenhum exercício. O registo é recusado.
Exercício não aberto
O exercício ao qual pertence a data de movimento não está aberto. O registo é recusado.
Período não aberto
O período ao qual pertence a data de fatura não está aberto. O registo é recusado.
Período fechado
O período ao qual pertence a data de movimento está fechada. O registo é recusado.
O limite fim é inferior ao limite início
Esta mensagem aparece em registo dos critérios de seleção para o número de entrega e o cliente à consignação.
Modificação em curso sobre um outro posto
Esta mensagem aparece se uma entrega a faturar está fechada para um outro utilizador.
Excesso de linha para a fatura
Esta mensagem aparece se as linhas de entregas a faturar não podem ter em conta sobre uma só fatura. Convirá então de aumentar o valor do código atividade SIH.
Terceiros cliente autorizado para a conta coletiva
Esta mensagem aparece se o Terceiro coletivo cliente não está autorizado para a conta coletiva associada ao cliente fatura (pelo meio do seu código contabilístico). A fatura não está criada.
Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece se existe impossibilidade de atribuir um número de fatura.
Nenhuma entrega tratada
Esta mesagem aparece no fim do tratamento se nenhuma entrega foi faturada.
Mandato principal validado não encontrado ou inválido para o terceiro pagador. Deve atualizar a fatura antes de validação
Esta mensagem aparece quando a condição de pagamento é de tipo SDD e que nenhuma referência de mandato não pode ser inicializada por defeito sobre a fatura (nenhum Mandato principal de estatuto "Validado" definido para o conjunto [sociedade, terceiro pagador]). Ou a referência do mandato é obrigatório sobre a fatura. A fatura está mesmo criada mas a sua validação será interdita tanto que a referência do mandato não terá sido registado manualmente sobre a fatura.