Fat. auto transf.
Esta função permite a geração automática em massa das faturas a partir das transferências de stocks inter-sociedades criados pelo intermédio da função transferências inter-estabelecimentos. Uma transferência de stock está identificada inter-sociedades se o estabelecimento de armazém de origem e o estabelecimento de destino pertence a sociedades diferentes.
Esta função é a única permitindo de faturar os bordereau de transferência inter-sociedades. Para poder estar faturado um bordereau de transferência não deve estar já faturado e deve ser faturável (uma check box a assinalar sobre o bordereau de transferência permite indicar se um bordereau está faturável ou não. Por defeito esta check box será sempre assinalada a Facturável.)
As faturas geradas serão visíveis pela função de Faturas (Cf. documentação Faturas). Poder-se-á então os validar unitariamente para esta função, ou em massa pela função de Validação das faturas (Cf. documentação Validação das faturas).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Em função dos critérios registados, o sistema vai pequisar a reagrupar em certos casos os borderaux de transferências inter-sociedades para as faturar juntos. Os diferentes critérios de reagrupamento são descritos aqui :
Reagrupamento dos bordereau de transferência
Os bordereau de transferência a faturar são reagrupados da maneira seguinte em função dos critérios de lançamento da função. Quando um dos parâmetros dos quadros seguintes varia, uma nova fatura será criada :
Uma fatura por período :
Estab. de venda | Estabelecimento de expedição | Estab. de destino | Artigo | Número de bordereau |
Uma fatura por assunto :
Estab. de venda | Estabelecimento de expedição | Estab. de destino | Artigo | Número de assunto |
Sem critério de agrupamento :
Estab. de venda | Estabelecimento de expedição | Estab. de destino | Artigo |
Em todos os casos descritos, as linhas de transferência referenciando um mesmo código artigo são reagrupados sobre uma mesma linha de factura. Isso significa que uma unidade utilizada para a faturação é a unidade de stock (unidade comum a todas as transferências).
Pode chegar no quadro de agrupamento de bordereaux que o número de linhas seja muito importante para criar uma só fatura (bem que as linhas sejam sempre agrupadas por código artigo). Em neste caso, as linhas do último bordereau tratado serão reportados sobre uma outra fatura. A regra sendo que todas as linhas de um mesmo bordereau devem estar faturadas conjunto sobre a mesma fatura.
No caso de um reagrupameto de bordereaux sobre uma mesma fatura, a informação referenciando a origem da fatura em cabeçalho de fatura não será alimentado. Por outro lado sobre cada cabeçahlo de bordereau de transferência, dispor-se-á versus a fatura com um túnel permitindo de aceder à fatura. Isso significa que um bordereau de transferência não pode ser faturado que para uma única fatura.
O preço bruto e os descontos são calculados no momento da criação de cada linha de fatura em tomando como data de referência a data de fatura. Se as tarifas inter-sociedades foram parametrizadas, poderão ser aplicadas neste contexto em função do seu campo de aplicação.
Em nenhum caso, o preço da transferência de stock será explorado para gerar a fatura de venda. Por outro lado, no momento da validação do controlo fatura compra associada à fatura de venda e referenciado dos bordereau de transferências de stocks, se um desvio de preço está constatatado entre o preço de entrada sobre o estabelecimento de receção e o preço constatado sobre a fatura fornecedor, uma regularização do valor de stock poderá ser efetuado se a regularização sobre valr de entrada está parametrizada para o estabelecimento e o artigo afetado.
Ecrã de registo
Apresentação
As faturas são criadas automaticamente em função das seleções registadas sobre o ecrã. Os diferentes critérios de seleção são :
Critérios de seleção
Estab. de venda
A criação automatica das faturas se faz sobre um limite estabelecimento de venda à vez (informação obrigatória). É então necessário indicar o estabelecimento escolhido para o tratamento Por defeito, trata-se do estabelecimento de venda de operador.
Data das faturas
É possível escolher a data de faturação que será colocada aos documentos criados por esta função. Por defeito, a data do dia se afixa.
Tipo das faturas :
O tipo de fatura escolhido será inscrito sobre as faturas. Permite determinar um contador e um documento automático servindo à contabilização das faturas O tipo proposto por defeito está emitido do parâmetro SIVTYP - Tipo fatura utilizador. Poder-se-á modificar se esta é necessária em escolhendo um tipo de fatura na lista dos tipos de faturas que foram definidos. Esta informação é obrigatória.
Transferências até ao
As faturas que serão criadas provêm necessariamente de bordereau de transferência. É então possível de limitar a seleção das transferência a tratar em função da data da transferência. A data de transferência está guardada sobre o bordereau (cf. documentação Transferência inter-estabelecimentos). Por defeito esta data é inicializada à data do dia. Pode-se então limitar a criação das faturas a todos os bordereaux de transferência criados até uma dada data.
Modo de faturação
Tem a possibilidade de escolher a maneira cujo serão faturados os bordereaux de transferências inter-sociedades. Estas possibilidades são descritos no parâmetro acima Reagrupamento dos bordereaux de transferências.
Três escolhas são oferecidas : Uma fatura por bordereau, uma fatura por assunto ou uma fatura para o conjunto dos boredereaux correspondentes aos eventuais critérios registados e descritos aqui.
Limites início /fim
Limites sobre Estabelecimento destino
Pode-se igualmente limitar a selecção a um ou vários estabelecimentos em preenchendo estes limites de seleção. Um estabelecimento de destino correspondente a um estabelecimento de armazenagem onde está entregue a mercadoria no caso de um bordereau de transferência
Limites sobre números de documentos de transferência.
Pode-se limitar a seleção a um conjunto de bordereaux de transferência delimitadas pelos números (contadores dos bordereau de transferência).
Impressão das faturas
Temos a posibilidade de imprimir as faturas geradas. Para se fazer, falta indicar a lista a utilizar (por defeito, trata-se do código da lista associada ao objeto), o servidor de impressão eventual e a impressora em carga de impressão.
Esta opção não está acessível que se associou previamente a opção Fatura.
Após a execução desta função, um ficheiro de rasto se afixa :
- recapitulando todas as operações efetuadas,
- apresentando os números de faturas criadas e os bordereau de transferência tendo servido na criação destas faturas.
Quando a condição de pagamento é de tipo SDD, a referência do mandato é obrigatória sobre a fatura. Ou, se nenhum Mandato principal de estatuto "Validado" não está definido para o conjunto [sociedade, terceiros pagador], nenhuma referência de mandato pode ser inicializada por defeito sobre a fatura. Uma mensagem o assinala no rasto. A fatura é mesmo assim criada mas se a sua validação será interdita tanto que a referência do mandato não terá sido registado manualmente sobre a fatura.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios selecção
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| La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois. |
| Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
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| Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
Bloco número 2
| No help linked to this field. |
Modo de faturação
| Se este indicador está activo, terá uma factura por documento de transferência. |
| Se este indicador está activo, os documentos de transferência pertencem ao mesmo assinto serão reagrupados sobre uma única factura. |
Limites início/fim
| Permite uma selecção sobre o estabelecimento |
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| Número do documento de transferência início permitindo de seleccionar os registos a tratar. |
| Número do documento de transferência fim permitindo de seleccionar os registos a tratar. |
Imprimir
| Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture. Vous devez alors préciser :
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| Saisissez le code du document standard à imprimer. |
| Indiquez la destination du document ou de l'état. |
| Ce champ permet de définir le serveur d'impression. |
| Impressora por defeito |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Terceiros cliente autorizado para a conta coletiva
Esta mensagem aparece se o Terceiro coletivo cliente não está autorizado para a conta coletiva associada ao cliente fatura (pelo meio do seu código contabilístico). A fatura não está criada.
Nenhum documento de transfeência tratada
Esta mensagem aparece no fim do tratamento se nenhum bordereau de transferência inter-sociedades não foi faturado.