Fatura adiantam.
Use esta função para criar e gerenciar o fluxo de faturas e pagamentos parciais e, em seguida, a fatura final. Pode gerar faturas de adiantamento e documentos contábeis associados ao pedido de venda criado manualmente. Os impostos são lançados em faturas parciais e lançados na conta de imposto devido com o pagamento final.
As faturas de adiantamento e as faturas finais são criadas na função Faturas de terceiros cliente, onde deve lançar os pagamentos (como para uma fatura padrão).
Visão geral do tratamento
- Criação do contrato de adiantamento e valores associados.
- Geração de faturas de adiantamento de acordo com o contrato e os respectivos documentos automáticos.
- A fatura da primeira parcela tem como padrão a data do contrato, mas pode modificá-la.
- Uma fatura de adiantamento pode ser para pagamento parcial, sem pagamento ou pagamento total.
- Quando uma fatura de adiantamento é gerada, o valor do imposto devido é enviado para uma conta de conciliação até que a fatura seja paga. Nesta fase, o valor do imposto é mostrado na conta padrão.
- Geração da fatura final e lançamentos de acordo com os documentos automáticos.
- Deve lançar o pagamento seguindo o processo de lançamento de pagamento padrão nas funções Registo de pagamentos ou Contabilização em bancos . A contabilização da liquidação transfere os valores de receita e impostos para contas padrão.
Pode inserir várias linhas de fatura de pré-pagamento, mas só pode gerar uma fatura por vez. As faturas são geradas quando clicar em Fatura de adiantamento. Uma vez que o pagamento é lançado na função Registo de pagamentos, pode gerar a fatura.
Se desejar estornar uma fatura de adiantamento, use a função Faturas de terceiros cliente. No painel de ações, selecione Fatura > Nota de crédito. Nesta função, o número do contrato exibido corresponde ao documento original e não ao número da fatura de pré-adiantamento.
Ao gerar a fatura final, a nota de crédito não é considerada.
Para que os valores de imposto devidos sejam lançados na conta de compensação correta, deve inserir essas informações nas configurações TRPAYJ - Diário de transferência de pagamento e TRFINJ - Diário trnf. Fatura (nota) definitiva (capítulo TRS, grupo PIM).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão da tela (ecrã)
Cabeçalho
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Ce champ affiche le numéro de contrat lorsque vous créez un nouveau contrat. Le compteur généré dépend de l'Affectation des compteurs de la facture d'acompte (PREPI). |
| Ce champ indique la date de création du contrat. La date du jour s'affiche par défaut. Cette date est modifiable. |
| Saisissez ou sélectionnez un site pour le contrat. |
| Ce champ indique le statut du contrat.
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Separador Regras comuns
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Ce champ affiche l'origine du contrat. La valeur par défaut est Manuel. |
| Ce champ indique le type de tiers : Client. |
| Saisissez ou sélectionnez le code du client pour ce contrat. |
| Ce champ affiche le code du compte collectif par défaut du client, mais vous pouvez le modifier. |
| Ce champ affiche le numéro de compte collectif lié au code court saisi dans le champ Contrôle et ne peut pas être modifié. |
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Separador Informar contrato
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Ce champ indique la date de fin du contrat. La date du jour s'affiche par défaut, mais vous pouvez la modifier. |
| Ce champ, non modifiable, affiche le type de déduction. |
| Ce champ affiche la devise du grand-livre de la société. Vous pouvez modifier cette devise. |
| Ce champ affiche le cours de la devise. |
| Sélectionnez le régime appliqué au cours de devise pour les factures d'acompte et définitives.
|
| Saisissez ou sélectionnez le code du compte collectif de la facture définitive. |
| Ce champ affiche le numéro de compte collectif lié au code court saisi dans le champ Contrôle facture définitive et ne peut pas être modifié. |
| Saisissez le montant total dû pour le contrat dans la devise du contrat, hors taxes. |
| Saisissez le code du taux de taxe pour le contrat. Le code taxe doit être lié à la législation de la société ou à une société sans législation. |
| Ce champ affiche le montant du contrat dû, taxes comprises, en fonction du montant dû et du taux de taxe. |
| Ce champ affiche par défaut les conditions de paiement du client, mais vous pouvez modifier ces conditions au niveau du contrat. |
| Ce champ affiche le régime de taxe du client, mais vous pouvez le modifier. |
| Ce champ affiche les règles définies pour le client, mais vous pouvez les modifier au niveau du contrat. |
| Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir une description du contrat. |
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Quadro Analítica
| Vous pouvez saisir un axe, en fonction des axes par défaut. |
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Separador Faturas (notas) de adiantamento
Apresentação
Criação de faturas (Notas)
Pode inserir uma ou mais faturas de adiantamento, mas só pode gerar uma fatura por vez clicando em Fatura de adiantamento. Assim que a fatura for lançada, poderá gerar a próxima fatura.
A primeira fatura tem como padrão a data do contrato, mas pode modificá-la. A data das faturas seguintes deve ser posterior à fatura anterior. O tipo de fatura é determinado pelo valor do parâmetro PREPAYC - Fatura de adiantamento ao cliente (capítulo TRS, grupo PIM).
Para cada fatura, insira uma porcentagem de adiantamento e a conta. Os campos Valor da fatura excluindo impostos e Valor da fatura incluindo impostos são calculados automaticamente com base na porcentagem. O valor total das faturas de adiantamento não pode, portanto, exceder o valor do contrato.
Observação
Se um código de imposto for especificado no contrato, apenas as contas sujeitas a impostos e legislação podem ser selecionadas.
Depois de criar uma fatura de depósito, esta não poderá mais ser editada. A exclusão de uma fatura (nota fiscal) de adiantamento é controlada pelas regras da legislação.
Se desejar estornar uma fatura de adiantamento, use a função Faturas de terceiros cliente. No painel de ações, selecione Fatura > Nota de crédito. Nesta função, o número do contrato exibido corresponde ao documento original e não ao número da fatura de pré-adiantamento.
Ao gerar a fatura final, a nota de crédito não é considerada.
Pagamento de faturas
Quando um pagamento vinculado a uma fatura de adiantamento é lançado na função Resgisto de pagamentos (GESPAY) ou Contabilização bancária (REMBAN), o lançamento padrão é feito de acordo com o tipo de pagamento.
Para cada linha de pagamento vinculada a uma fatura (nota) de adiantamento, o valor pago é dividido em valores líquidos e valores de imposto e, em seguida, registrado numa tabela. Os valores pagos são atualizados na tabela de Faturas de adiantamento.
O documento automático PRPAY, de acordo com as regras de lançamento de IVA na cobrança, é definido no TRPAYJ – Diário de transferência de pagamento (capítulo TRS, grupo PIM).
Observação
Este documento automático é acionado se:
- a fatura parcial estiver vinculada a um contrato em curso, o que significa que nenhuma fatura final foi gerada,
- o documento automático PRPAY está ativo para a legislação.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| Lorsque vous générez la facture d'acompte, ce champ affiche le numéro de facture et ne peut pas être modifié. |
| Si vous avez extourné la facture sur la ligne en utilisant l'option Facture > Avoir dans la fonction Factures tiers client, le numéro d'avoir s'affiche ici et ne peut pas être modifié. |
| Saisissez la date de facture. Pour la première facture d'acompte, la date du contrat s'affiche par défaut. Pour les factures additionnelles, cette date doit être postérieure à la date de facture précédente. |
| Saisissez le pourcentage du total dû pour le contrat pour cette facture d'acompte. Selon cette valeur, les valeurs Montant facture HT et Montant facture TTC sont automatiquement calculées. |
| Cette valeur est automatiquement calculée en fonction du pourcentage d'acompte, du montant du contrat et du taux de taxe. |
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| Saisissez un compte pour la facture. |
| La valeur est automatiquement calculée lorsque vous comptabilisez le paiement de la facture. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Separador Faturas definitivas
Apresentação
Criação da fatura final
Para criar a fatura final, uma ou mais faturas de adiantamento devem existir e estar lançadas. Depois de inserir a data final da fatura e a conta, o botão Fatura final torna-se ativo.
Quando clicr Fatura final:
são geradas entradas para cada fatura de adiantamento usando o documento automático BPCFI e de acordo com o parâmetro TRFINJ – diário trnf. fac. Definitivos (capítulo TRS, grupo PIM), o arquivo de rastreamento apresenta os documentos contábeis e os valores são transferidos da conta da fatura (nota fiscal) de adiantamento para a conta da nota fiscal final.
Observação
Esta etapa só é executada se o documento automático BPCFI estiver ativo para a legislação.
A fatura final é criada na função Faturas de terceiros de cliente. O número associado é exibido na tabela Fatura final. O tipo de fatura é definido no parâmetro PAYFINC - Fatura final do cliente (capítulo TRS, grupo PIM).
Observação
A fatura final ainda não foi ainda contabilizada: apenas os montantes de adiantamento foram transferidos. Deve lançar a fatura final de acordo com o procedimento padrão na função Faturas de terceiros cliente.
O contrato então assume o status fechado.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| Lorsque vous générez la facture définitive, le numéro de facture s'affiche automatiquement. |
| Saisissez la date de la facture définitive. |
| Cette valeur est automatiquement calculée en fonction du solde restant du contrat, du montant du contrat et du taux de taxe. |
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| Saisissez un compte pour la facture définitive. |
| Cette valeur est automatiquement calculée en fonction du solde restant du contrat, du montant du contrat et du taux de taxe. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Fatura (Nota fiscal)
Clique nesta ação para acessar a fatura de cliente de terceiros para a linha.
Faturar
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BPCINVFIN : Fatura definitiva
BPCINVPRE : Fatura adiantam.
Mas pode ser alterado por parametrização.