Fatura terceiros cliente
A função de registo das faturas terceiros clientes permite gerir a faturação cliente fora do ciclo comercial "tipo".
Neste contexto, você não gera a encomenda, o bom de entrega com a saída de stock, etc. Na emissão da fatura, os dados necessários à contabilidade são registados.
Para o seguimento clientes (extrato de vencimentos, reaviso, gestão dos pagamentos,etc), o tratamento se efectua indeferidamente e para as facturas emitidas do ciclo completo ou do registo de facturas terceiros.
Observações :
- Neste documento, o termo "fatura" está, excepto exceção, utilizada ao sentido genérico: Pode-se tratar de uma fatura, de uma nota de crédito, de uma nota de débito ou de uma nota de crédito.
- As faturas geradas a partir de faturas periódicas não podem ser suprimidos se estes servem de modelo de referência (primerira fatura periódica/fatura periódica de origem).
Por outro lado, a fatura não deve ser modificada se ela está igualmente utilizada como fatura de referência. - Para os utilizadores do modulo Imobilizado :
Se o parâmetro SALINV - Fatura de venda a produzir (Capítulo AAS, grupo FAS) tem por valor "Sim", uma fatura terceiro cliente está gerada automaticamente na emissão da validação da Saída de um bem por motivo "Venda". Quando a saida leva sobre um bem principal e os seus componentes, uma unica fatura está produzida com tantas linhas que de bens vendidos.
Cada bem afetado pode ser identificado graças à sua referência afixada ao nível do campo "Comentário" da linha de fatura.
Os valores de certos campos emitidos das informações preenchidas no momnto da saida do bem não são modificáveis : trata-se da data contabilística, da divisa e do cliente no separador Em cabeçalho e do montante assim que todos os elementos de taxa no separador Linhas.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Limites
Quando a fatura está entrada em modo Bruto e que um código taxa parafiscal ou especial está presente (registado ou carregado automaticamente a partir da conta), os montantes de três níveis de taxas devem ser registados manualmente.
Gestão do ecrã
A contabilização das faturas terceiros clientes implica de preencher três separadores contendo as características de cada uma das partes do corpo da fatura.
Cabeçalho
Apresentação
Num primeiro tempo, as informações contabilísticas chaves da fatura devem ser registadas :
- o estabelecimento,
- o tipo de fatura que determina a categoria do documento (fatura / nota de crédito / nota de debito / nota de crédito), o documento automático ou o grupo de documentos automáticos, o diário e o tipo de documento que serão utilizados no momento da contabilização do documento,
Reporte-se à documentação sobre o tipo de fatura cliente.
- o número de documento (no caso onde uma seleção manual está autorizada),
- a data de contabilização do documento, por defeito aquela de entrada no dossier,
- o código de identificação do cliente e o colectivo contabilístico de registo do documento.
Os separadores permitem definir :
- O cabeçalho da fatura,
- as linhas de fatura,
Uma vez estes dados registados, a fatura pode ser passada em contabilidade, via o botão [Validação].
Opções particulares
CÓDIGOS ESTATÍSTICOS :
É possível de associar os códigos estatísticos em cada uma das linhas de fatura (e logo de registo) com fins estatísticos. Um menu contextual propõe esta opção uma vez a linha registada.
PERÍODO DE PRESTAÇÃO :
É possível de amostrar o montante linha (seja o montante líquido) em contabilidade analítica ou geral seguinte um calendário particular.
Esta funcionalidade está acessível por clique direito uma vez a linha registo. Para ser operacional, esta funcionalidade deve estar ativada (código atividade KIT) e o parâmetro geral ITAPRE) e o documento automático KIK1 (Separação das prestações Terceiros Cliente) deve existir.
ESQUEMAS DE CONTAS :
A aplicação de um esquema de contas pode ser por defeito proposto após preenchimento do Montante liquido da fatura. O esquema então utilizado é aquele na ficha do cliente, separador Financeiros.
Um menu contextual proposto por então esta opção quando se está colocado em todo o início de linha de fatura.
O esquema de contas permite pré-definir o conjunto das imputações contabilísticas e analíticas de um documento, e de os pré-carregar diretamente em registo de faturas ou de documentos. Reporte-se à documentação sobre os esquemas de contas.
Quanto aos montantes, a partir dos coeficientes de ventilação definidos no esquema, eles são automaticamente calculados a partir do montante líquido de impostos da fatura.
FATURA => NOTA DE CRÉDITO :
É possível de transformar uma fatura diretamente em nota de crédito. Esta opção está disponível via o menu Barra de ferramentas \ Função \Fatura -> Nota de crédito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Digite o código do Terceiro. O estab. Deve ser do tipo financeiro Este campo determina o estabelecimento e a sociedade para a contabilização de documentos. |
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| Saisissez le code type de facture pour référencer la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé au moment de valider la facture. Vous pouvez uniquement renseigner un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site renseigné. |
| Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation. |
Bloco número 2
| Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document. |
| No help linked to this field. |
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| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. O modo de inicialização da zona "Colectivo" depende da presença, ou não, do separador "Terceiros/Sociedade" da ficha Terceiros. Ausência do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Quando o código cliente/fornecedor está indicado, o programa remonta no separador "Financeiros" da sua ficha e proposta por defeito a conta colectiva se encontrando em linha 1 do seu código contabilístico. Presença do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Sobre um documento, o estabelecimento e o código cliente/fornecedor são as primeiras informações registadas. Sage X3 remonta sobre a ficha Terceiros e no separador "Terceiros/Sociedade" pesquisa se uma linha de excepção foi criada para a sociedade do estabelecimento do movimento, e se for caso disso, encontra-se o código contabilístico cliente/fornecedor. O programa recupera a conta da linha 1 do código contabilístico. |
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Separador Cabeçalho
Apresentação
Caracteristicas da "fatura"
Certas zonas do cabeçalho visam a completar a identificação da fatura :
- Os montantes líquido e bruto:
o registo é facultativo. No momento do registo dos montantes nas linhas da fatura, estes últimos são afixados automaticamente nas zonas correspondentes em cabeçalho (uma mensagem de advertência aparece no momento da criação se as zonas de cabeçalho não foram preenchidas : " Totais diferentes do cabeçalho"). - A relação entre uma nota de crédito e a fatura de origem via o número desta, ou a relação entre a nota de crédito e o número do pedido do cliente, ...
- O analítico por defeito que é aplicado aos pagamentos para a conta do terceiro :
é possível de definir as secções por defeito no cabeçalho de fatura.
Características dos seus vencimentos
As zonas restantes permitem caracterizar os vencimentos da fatura por relação à gestão dos pagamentos (identificação do terceiro pagador, das condições de pagamento), à gestão dos extratos de vencimentos e ao tratamento de reaviso.
Uma vez a factura totalmente registada, é por outro lado possível, com o botão [Vencimentos], de visualizar os vencimentos constitutivos da fatura e a lista de pagamentos ao qual se encontram.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Detalhe
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
| Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale. |
| Ce champ s’affiche uniquement lorsque le site de vente est rattaché à une société espagnole. Il vous permet de sélectionner le type de facture émise. Cette information sera transmise sur le portail de l’administration fiscale espagnole lors du traitement d’envoi des données fiscales par la fonction de Monitoring SII.
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| Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise. |
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| Ce champ affiche un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement. Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt entête fact clients (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. |
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| Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
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| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
| Champ lié à la législation belge. Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires. Le numéro est composé de 12 caractères numériques :
Dans le cas de factures tiers clients et factures de vente, ce numéro est généré automatiquement et non modifiable. La génération a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
Pour les avoirs, le numéro VCS reste vide. Si l'avoir est lié à une facture, le numéro VCS de la facture est utilisé.
Dans le cas d'avoirs liés à plusieurs factures, vous devez créer autant d'avoir que d'un factures. Un contrôle empêche de lier un même avoir à plusieurs factures. |
| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
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Bloco número 3
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| Indique o tipo de gestão de IVA associado à fatura cliente. |
| Estes dois botões rádios, inicializados a partir do terceiro, permitindo definir se os montantes sobre as linhas de faturas são registadas fora taxas ou todas as taxas compreendidas. A escolha H.T. ou T.T.C. é possível unicamente em criação de faturas.
Se o parâmetro DEPMGTMOD - Modo gestão desconto (Capítulo TC, grupo INV) tem por valor Desconto sobre taxa, o tipo de montante é H.T. por defeito, qualquer que seja o valor do parâmetro SALPRITYP – Tipo de preço / montante (capítulo, grupo INV). Você não pode ser selecionado T.T.C. |
| Enter the Entity/use code to calculate the precise tax amount for the customer. This tax code is compatible with the Avalara system and makes it possible to determine the customer type for fiscal purposes. This field is available for all countries. The Entity/Use code can be entered for any delivery address when a document is being processed for a country that is tax-exempt. When the Calculate alldocuments connection with SST is set to No andan Entity/use code is entered, the document is exempt from tax and not subject to processing costs. |
Vencimentos
| Se a fatura deve ser faturada, registe o código do fator beneficiário para esta fatura. Você deve registar um factor com uma sociedade e/ou estabelecimento compatível com a sociedade e/ou estabelecimento de vencimento. Por defeito, o código do factor está definido sobre a ficha cliente. Exemplo :
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| Indica se os prazos gerados serão 'a serem aumentados' ou não. |
| Indica se os prazos gerados são 'a relançar' ou não. |
Pagamento
| Este terceiro indica o terceiro pagador ou pago. |
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| Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement. |
| Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite. |
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| Código utilizado por defeito para o terceiro corrente permitindo de identificar uma série de taxa de descontos e de juros (até 12) a aplicar a um pagamento em função de um número de dias de avanço ou de atraso por relação à data de vencimento. |
| Vous pouvez saisir jusqu'à trois commentaires manuellement. Remarque: Vous pouvez ajouter le contenu du premier commentaire dans le champ Commentaire de l'onglet Lignes en saisissant //dans cet onglet. |
| Este campo está afixado unicamente se o conjunto das condições seguintes estão preenchidas :
Este campo é inicializado :
Resta modificável se está parametrizado como sendo registável ao nível da transação de registo e se a fatura não está validada. |
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En cas de changement de société et/ou de tiers payeur, la référence mandat est modifiée en conséquence.
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| Ce champ affiche le numéro de référence BVR créé pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Si une nouvelle facture est créée, le numéro de référence BVR est calculé au moment d’enregistrer la facture. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Si vous copiez une facture, le numéro BVR existant est supprimé. Un nouveau numéro est créé au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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| Ce champ affiche la banque de règlement BVR déterminée pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.
La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ Banque règlement BVR/QR dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié.
Si vous copiez une facture, la banque de règlement existante est supprimée et la détermination de la banque de règlement est relancée au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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Quadro Analítica
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| Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture. |
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Separador Linhas
Apresentação
O quadro deste segundo separador permite caracterizar cada uma das linhas de fatura de um ponto de vista contabilístico :
Natureza
Se a conta está seguida em contabilidade analítica, é necessário de definir a sua natureza. Ao nível das contas gerais, pode-se definir uma natureza ligada automaticamente à conta. O campo natureza não está modificável. Reporte-se à documentação sobre as contas gerais.
Por outro lado, se um crivo natureza foi definido, é possível de escolher uma natureza analítica diferente, conforme ao crivo.
Eixos analíticos
Se o montante contabilístico não foi ventilado sobre várias secções em analítico, a zona "repartição" não foi preenchida. O registo está realizado directamente nas colunas seguintes, sobre a secção afetada, para cada um dos eixos.
Secções por defeito podem ser definidos ao nível da natureza, mas aquelas definidas pelo tratamento das secções por defeito são prioritárias. Reporte-se à documentação sobre as secções por defeito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Detalhes
| Il s'agit du numéro de ligne. |
| Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites. Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
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| A opção Colectivo está acessível unicamente se a check box Auxiliação do plano de conta está assinalado. Em assinalando, você indica que esta conta será associada a um terceiro. |
Sobre certos campos de ecrãs, códigos de acesso foram previstos. Estes códigos permitem de restringir o acesso aos dados para certos utilizadores. Para que um campo tendo um código de acesso acessível a um utilizador, é necessário que este código seja presente neste quadro. Em função dos direitos que lhe são atrubuídos pode em seguida consultar ou modificar a zona. Códigos de acesso são igualmente utilizados para restringir o acesso a certas funções desencadeadas por botões nos ecrãs. Para cada código de acesso definido no quadro. falta preencher.
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| Le choix de l’imputation comptable se fait :
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| Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
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| Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée. |
| Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe. |
| Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. |
| Saisissez un montant de taxe si le calcul standard du montant de taxe de la ligne n'est pas appliqué. Les montants sont réinitialisés si le code taxe est modifié. |
| No help linked to this field. |
| Atualmente, este campo não está utilizado. |
| Vous pouvez saisir un commentaire manuellement ou ajouter du contenu à partir d'un autre champ en utilisant les caractères suivants :
Dans le cas d'une facture générée automatiquement à l'issue de la validation d'une vente d'immobilisations, ce champ contient la référence de l'immobilisation vendue et n'est pas modifiable. |
| La saisie d'unités d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte analytique. Une unité lui est associée en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting). |
| La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l’unité d’œuvre. |
| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
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| Utilisez ce champ pour préciser les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.
Par exemple :
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The setup determines if the analytical dimensions can be modified. They are initialized based on the setup of the default dimension.
In creation mode, as in modification mode, if an order line is entered and the project code is modified, the analytical dimensions are not reset. |
Totais
| La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
La base d'escompte dépend de :
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| Ce champ indique le résultat TTC intégrant le calcul de la taxe par base de taxe. Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2. Cliquez sur l'icône Actions au niveau du montant total pour accéder au détail du calcul TTC.
Pour accéder aux statistiques fiscales détaillées basées sur 'Sage Sales Tax' (SST), cliquez sur le lien du champ Total TTC.Cette option est disponible uniquement si le document est issu de Sage Sales Tax (SST). Si SST est utilisé, l'enregistrement et l'annulation d'un document fiscal sont pris en charge lors de :
Si la taxe n'est pas calculée, la facture n'est pas créée.
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Conta
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Consulta de contas
Este botão permite aceder à consulta de contas, e por defeito sobre as conta da linha corrente.
Código estatísticas
Este botão permite associar os códigos estatísticos a cada uma das linhas de fatura ( e logo da escrita) com fins estatísticos.
Período de prestação
Este botão permite de expor o montante em linha (seja o montante líquido) em contabilidade analítica e geral seguindo um calendário particular. Para ser operacional, esta funcionalidade deve estar ativada (código atividade KIT) e o parâmetro geral ITAPRE-exposição das prestações (capítulo LOC, grupo ITA) e o documento automático KIK (Exposição das prestações Terceiros Cliente) deve existir.
Esquema de contas
Este botão permite chamar um esquema de conta à linha. O esquema de conta permite pré-definir o conjunto das imputações contabilísticas e analíticas de um documento, e de os pré-carregar diretamente em registo. Reporte-se à documentação sobre os esquemas de registo.
Quanto aos montantes, a partir dos coeficientes de ventilação definidos no esquema, são automaticamente calculados a partir do montante líquido da fatura.
Notas cliente
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BPCINV : Fatura terceiros cliente
BPCINV2 : Fatura terceiros cliente
BPCINVFIN : Fatura definitiva
BPCINVPRE : Fatura adiantam.
BPCINVTAX : Fatura terceiros cliente
SIMFACCLI : Simulação faturas cliente
FACTRSC : Lista faturas terc. clientes
Mas pode ser alterado por parametrização.
Botões específicos
Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão : Quadro Registar prazos de vencimento
Bloco número 2
Fechar Este botão permite visualizar ou modificar os vencimentos associados à fatura terceiros cliente corrente. Os modos de pagamento assoicados a vencimentos não podem ser modificados depois :
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Este botão permite de validar contabilísticamente a fatura terceiros cliente corrente afim de dispor de sua escrita. |
Barra de menu
Zoom / Doc. contabilid.
Esta função permite de aceder ao documento contabilístico seguinte à validação da fatura terceiros cliente corrente.
Zoom / Docum. analítico
No caso onde uma fatura terceiros clientes prevê uma exposição das prestações (ao nível das linhas, clique direito depois "Período de prestação preenchida"), os documentos analíticos gerados a este título são aqui acessíveis em visualização (seguindo o documento automático referênciado no parâmetro GAUKIK1 - Facture client :. prestações (capítulo TRS, grupo ACC)].
Funções / Anulação contabilística
A anulação contabilística está interdita quando o "Tratamento Sage Exchange" está utilizada.
Funções / Fatura -> N.Cr.
Esta função permite transformar uma fatura diretamente em nota de crédito. O software pode então confirmar a "criação de uma fatura de nota de crédito" e propõe assim:
Cabeçalho
- Um "tipo de fatura" o tipo de fatura é inicializado por defeito ao 1º tipo de factura "Nota de Crédito" encontrada em Tabela dos tipos de fatura
- Um "Nº de documento" em branco que pode ser registado (caso ou uma seleção manual está reservada) ou que será atribuido automaticamente à criação da fatura.
- Uma alimentação automática da zona "Número de fatura" com o número da fatura de origem.
- As outras informações de cabeçalho são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
Linha
- Um pré-carregamento automático das linhas com as contas gerais, as imputações de IVA e as imputações analíticas da fatura de origem.
- As informações de linha são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
- É igualmente possível de suprimir completamente uma ou várias linhas.
Endereço / Endereço fatura
Esta função está disponível unicamente se o código de atividade SEPP - Sage exchange está ativado e se a check box a assinalar "Tratamento Sage Exchange" está ativada para o modo de pagamento associado às condições de pagamento da transação de registo.
Ela permite de tratar as transações por carta de pagamento Sage Exchange. Dos detalhes de pagamento podem ser registados por uma nova carta ou uma carta existente, assim que proceder à autorização ou para verificar o estatuto.
- Se a condição de pagamento está substituido por uma condição autorizando o tratamento de pagamento Sage Exchange, esta janela se abre automaticamente em clicando sobre o botão [Registar].
- Se a condição de pagamento de uma fatura autorizada está substituida por uma condição não autorizando o tratamento de pagamento Sage Exchange uma mensagem de advertência se afixa. A autorização do pagamento está anulado se o utilizador continua.
- Se a condição de pagamento de uma fatura não autorizada está substituida por uma condição não autorizando o tratamento de pagamento Sage Exchange, é possível de prosseguir sem que nenhuma mensagem de advertência não se afixa.
- A validaação de fatura está bloqueada até à autorização de uma carta de pagamento no momento da criação da fatura.
Segundo os casos, a validação da fatura arrasta um dos cenários seguintes : - Se a fatura faz objeto de uma autorização, a captura dos fundos é realizado no momento da validação da fatura. O montante capturado corresponde ao montante Bruto da fatura.
- Se a autorização corrente expirou no momento da validação da fatura, uma nova tentativa de autorização e de captura forçada de fundos é realizada. Se a captura teve sucesso, um ficheiro de rasto se afixa e indica o número de documento correspondente à validação Sage X3, assim que o número de pagamento automatizado Sage Exchange.
- Se para a menor razão a captura de fundos encalha, a validação da fatura em Sage X3 não teve ligar e uma outra carta de pagamento deve ser selecionado. Se nenhuma outra carta de pagamento não está disponível, convém de escolher um outro modo de pagamento nas condições de pagamento da fatura.
- Uma vez que o pagamento foi revisto e todo o ajustamento leva à fatura, a validação teve lugar nos Pagamentos ou em utilizando a validação de pagamentos em massa em Contabilização em banco.
É possível de selecionar uma carta de pagamento para pagar o saldo dos vencimentos no Tratamento Sage Exchange.
Esta janela se abre automaticamente se o modo de pagamento associado à Transação de registo de pagamento utiliza "Tratamento Sage Exchange".
No tratamento Sage Exchange, efetue uma das ações seguintes :
• Clique sobre [Criar] para abrir a janela Cofre Sage Exchange e acrescentar as informações de carta de pagamento antes o tratamento da transação.
• Clique sobre [Submeter] para tratar uma autorização sobre o documento.
• Clique sobre [Abandon] para anular a autorização deste documento.
Endereço / Endereço regularização
Endereço / Endereço regularização
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
""XXX : Este estabelecimento não é financeiro
O estabelecimento selecionado para registar na fatura não está definido como um estabelecimento financeiro. Não se pode então receber registos contabilísticos.
"Período não aberto"
A data de contabilização da fatura está incorrecta na medida onde ela existe ou não está compreendida nos limites de períodos abertos para a sociedade.
"Data incorrecta"
A data de contabilização da fatura está incorreta porque ela depende de um exercício não criado ou ela não corresponde a uma data real. Esta mesma mensagem aparece também se as datas de início / fim para a duração da prestação (ver separador Linhas) não são coerentes.
": "código parâmetro inexistente"
Desde então que um parâmetro necessário à geração do registo contabilístico falta, esta mensagem se afixa.
Isso pode provir, por exemplo, da parametrização do tipo de documento (ex : fatura cliente) que é incompleto (falta do contador de número de documentos).
"Terceiro incompatível com o colectivo"
A escolha do colectivo de contabilização da fatura está incorrecta na medida onde ela deve necessáriamente ser de tipo Cliente, mais que Fornecedor, Representante ou…
Assim, ao nível da linha de fatura, o terceiro e o colectivo em linha devem ser de um tipo compatível.
"Colectivo inexistente"
O colectivo retido não corresponde a um dado existente / referênciado de onde esta mensagem.
"Nota de crédito sem número de fatura"
Esta mensagem adverte simplesmente que a nota de crédito em curso de registo não foi registado a uma fatura. Não é de facto obrigatório de ligar uma nota de crédito a uma fatura, nenhuma conciliação então foi gerada no momento da validação da nota de crédito.
"Fatura em divisa XXX"
A escolha da fatura que é identificada como na origem da nota de crédito está errada na medida onde as características destes dois elementos devem ser idênticos para o que respeita a divisa.
"Fatura do cliente XXX"
A nota de crédito não pode ser reafixada a uma fatura cujo cliente faturado é diferente.
"Fatura sobre o colectivo XXX"
A nota de crédito não pode estar ligada a uma fatura cujo coletivo é diferente do seu.
"Fatura sobre o estabelecimento XXX"
O estabelecimento ao qual a fatura de imputação de nota de crédito está reafixada não corresponde ao estabelecimento de nota de crédito.
"Fatura não validada"
A escolha da fatura de imputação de nota de crédito não está correcta na medida onde ela não foi validada na contabilidade.
"Linha n Secção : "Secção obrigatória sobre eixo X"
O analítico tendo sido definido como obrigatório para o eixo X e o esquema das contas chamado e executado não contendo analítica para este eixo, as linhas de fatura são pré-carregadas sem analítico enquanto que elas devem conter.
""XXX : Conta reservada ao estabelecimento XXX"
O estabelecimento de reafixação da conta não está compatível com o estabelecimento de compatibilização da fatura.
"Classe de conta interdita sobre este tipo de documento"
A conta selecionada para a contabilização da linha de fatura deve necessáriamente ser de um tipo outro que Fora Balanço, quer dizer de tipo Proveitos, Custos ou Terceiros, …
"Impossível de determinar a conta colectivo"
Desde então que a linha de fatura leva sobre um terceiro, é indispensável de definir o terceiro auxiliar e a conta colectiva associada a movimentar.
""XXX : Fora limite datas de validade"
As datas de validade da conta/da natureza/ da chave de repartição / da secção são incompatíveis com a data de contabilização da fatura.
"Taxa de tipo IVA"
Nas duas zonas Taxa 1 e Taxa 2 do ecrã de registo de IVA à linha, os únicos códigos taxas de tipo Taxa parafiscal ou de Taxa especial são utilizáveis.
"Esta taxa não é de tipo IVA"
Ao contrario, na zona IVA deste mesmo ecrã de registo, assim que na zona IVA da linha de fatura, os únicos códigos IVA de tipo IVA são aceites.
""XXX : Natureza reservada ao estabelecimento XXX
O estabelecimento de reafixação da natureza não é compatível com o estabelecimento de contabilização da fatura.
"Repartição reservada ao estabelecimento XXX"
O estabelecimento de reafixação da repartição analítica não é compatível com o estabelecimento de contabilização da fatura.
"Total das ventilações incorrecta"
A ventilação analítica em montante que foi registada não pode ser validada na medida onde o total dos montantes ventilados não correspondem ao montante da linha de fatura.
"Linha de ventilação nº 1 : YYY Secção reservada ao estabelecimento XXX"
A escolha da chave de repartição analítica não convém na medida onde uma das secções constitutivas desta está reafixada a um estabelecimento diferente desta da fatura.
""XXX : "Interdito com a natureza"
A secção analítica retida não foi aceite na medida onde a combinação desta secção e da natureza analítica em linha foi definida como interdita.
"XXX : Interdito com a secção XXX"
A secção analítica registada não está compatível com a outra secção mencionada. A combinação destas duas secções foi definida como interdita.
"Secção obrigatória sobre eixo X"
A imputação sobre o eixo analítico X sendo definido como obrigatório, a zona deve necessáriamente ser registada.
"Zona obrigatória"
Certas zonas devem necessariamente ser preenchidas para permitir a contabilização da fatura, a saber : o estabelecimento, o código do cliente, a divisa de faturação, o terceiro pagador.
"Bruto inferior ao líquido"
Esta mensagem de advertência não bloqueante assinala simplesmente que o montante líquido registado no cabeçalho de factura é inferior ao total bruto assim registado. Estes dois montantes restam modificáveis tanto que a validação contabilística do documento não foi efetuado.
Uma factura N/Créd. (Parâmetro BELVCS)
No caso de uma nota de crédito a várias faturas, um controlo bloqueia a anexação de nota de crédito às diferentes faturas. O utilizador deve criar tantas notas de crédito que faturas.