Cód. desp.

O bloco Imputação permite, via o código contabilístico, de afetar a conta (normal ou colectiva) ou modificador sobre o qual as despesas deve ser contabilizada.
Por outro lado, desde logo que a conta do código contabilístico de tipo submetido a IVA (zona "Gestão IVA" sobre a conta), um código taxa deve necessariamente ser indicado : está sempre proposto no momento de registo de uma nota de despesas.

Para o que é da Valorização de uma despesa, dois casos distintos podem ser gerados : aquele das despesas kilométricas e aquele das despesas outras (taxi, refeições, hotel, ..).
Desde logo que uma despesa está identificada como de tipo "Despesas kilométricas", um conjunto de parametrizações devem ser complatadas porque o cálculo do reembolso vai resultar. A saber ...

• Os menus locais 2807 "Kilomertragem para despesas" e 2808 "Categoria veículo para despesas, porque permitindo de identificar as tranches de reemboldo kilométrico praticados e as tranches de potência dos veículos,
• a tabela das indemnizações kolométricas, indicando para cada uma das conbinações [Tranche kilométrica/Potência veículo] a taxa de reembolso kilométrico,
• o valor dos parãmetros EXPMIL (Kilometragem por despesas) e EXPVHL (Categoria veículo para despesas) ao nível de dossier, sociedade, estabelecimento ou colaborador (= utilizador)
  Em registo de despesas de tipo "Despesas kilométricas", a taxa de reembolso do kilómetro está então deduzido, para o colaborador corrente, a partir dos seus valores EXPMIL/EXPVHL (ou aquela do estabelecimento do estabelecimento da nota, …) e de seu cruzamento na tabela das indemnizações kilométricas.

Para os casos outros que indemnizações kilométricas, o principio é o seguinte : valor por defeito e plafond de uma unidade de despesas podem ser exclusivamente seja os mesmos para todos os colaboradores, seja diferir seguindo o colaborador afetado

Exemplo:: é possivel de considerar que o plafond de reembolso das refeições varia segundo a natureza do colaborador então que as despesas de alfândega não dependem do colaborador.
Desde logo que o valor por defeito e/ou o plafond de reembolso de uma despesa não dependem do colaborador, a despesa deve ser de tipo "Valor fixo". As 2 primeiras zonas do bloco "Valorização são então acessíveis para indicar os 2 montantes valorizando a unidade de despesa, exprimidas na divisa do parâmetro CURSHRFLD.
Por contrário, se os dados de valorização de unidade de despesas são susceptíveis de variar segundo o colaborador, as despesas deve ser parametrizada de tipo "Valor utilizador". As 2 últimas zonas do bloco "Valorização" são então acessíveis : elas devem ser regisatadas pelo código do valor parâmetro devendo servir a determinar o valor por defeito ou o plafond da despesa. Estes valores parâmetros podem ser com efeito defimido ao nível mais fino, a saber o colaborador, ou aos outros níveis standard (estabelecimento/sociedade/dossier).

Exemplo : EXPAMT1 para s empreitada alojamento, ou EXPAMT3 para a empreitada refeiçoes, ou ainda EXPAMT2 para o plafond alojamento, …
No momento do registo da nota de despesas, para um tipo "Valor utilizador", o montante da linha de despesas (e seu plafond) está então calculada em função do valor parâmetro "EXPAMT" anexado à despesa e após pesquis do seu valor para o colaborador corrente.

Enfim, o último bloco "Secções analíticas" permite de determimar as regras de inicialização e de modificação das secções analíticas no momento do registo da nota de despesas.
Assim, as secções podem ser fixas e definidas sobre a parametrização da despesa ou diretamente emitidos da ficha do colaborador (e mais precisamente do separador Conta da parametrização utilizador representando o colaborador). Depois, eixo por eixo, é possível se estes valores de inicializaação são modificáveis ou não em registo de notas de despesas.