Modo mono

• Tipo (campo TYP)

Type de pièce.
Le type de pièce doit être associé à une Gestion échéances à Oui.

• Nr. documento (campo NUM)

Saisissez le numéro de pièce associé à une échéance à modifier. Si cette pièce est multi-échéances, un tableau listant les échéances de la pièce s'affiche. Vous pouvez ainsi sélectionner une échéance spécifique.

• Vencimento (campo DUDDAT)

Cliquez sur MAJ colonne depuis l'icône Actionspour modifier massivement la date d'échéance.

• Modo pagam. (campo PAM)

Si le Nouveau mode de règlement n'a pas de code relevé :

• message d'avertissement si l'échéance est liée à un relevé A faire ; sinon, l'échéance ne peut plus être intégrée à un relevé,
• message d'erreur si l'échéance est intégrée dans un relevé.

Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne.

• Contas bancárias (campo BIDNUM)

Par défaut, ce numéro reprend la valeur liée au profil du tiers et au code adresse. Le format du numéro de compte bancaire dépend de la localisation de la banque.

Par exemple, pour le format IBAN, ce champ contient uniquement le numéro de compte bancaire, soit à partir du cinquième chiffre de l'IBAN complet. Le préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle n'est pas inclus.

Pour modifier le numéro de compte bancaire, sélectionnez le Tiers depuis l'icône Actions disponible sur le champ pour accéder au profil du tiers et sélectionner ou saisir un compte bancaire différent.

• Desc. pagam. (campo ZPAM)

• Divisa (campo CUR)

• Cód. IBAN (campo IBAN)

Ce champ affiche l'IBAN complet, comprenant un préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle, suivi du numéro de compte bancaire. Si le préfixe de l'IBAN n'existe pas, ce champ reste vide.

• Montante (campo AMTCUR)

Le montant ne peut être supérieur au montant de la ligne de pièce.
Le montant ne peut être inférieur au montant déjà réglé.
La modification du montant d'une échéance entraîne l'ouverture d'un tableau permettant de saisir plusieurs échéances pour une même ligne de pièce.

• Domiciliação (campo PAB)

Ce champ affiche la domiciliation bancaire liée au champ Compte bancaire.

• Mont. socied. (campo AMTLOC)

• Mont. desc./juro (campo AMTDEP)

• Des/juro (campo DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

• Litígio (campo DPTCOD)

Code litige de l'échéance.

• Sentido (campo SNS2)

• Desc. litígio (campo ZDPTCOD)

• Atraso (dias) (campo DELAY)

• Reaviso (campo FLGFUP)

A relancer oui/non

• Nível (campo LEVFUP)

Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne. Seules les échéances de type Recette sont modifiées.

• Data reaviso (campo DATFUP)

• Bom a pagar (campo FLGPAZ)

Le niveau saisi ne doit pas être supérieur au niveau de bon à payer de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne. Seules les échéances de type Dépense, et dont le niveau de bon à payer est inférieur ou égal au niveau de bon à payer de l'utilisateur, sont modifiées.

• Terc. pagador/pago (campo BPRPAY)

Tiers payeur/payé de l'échéance.

• Ender. terc. (campo BPAPAY)

Code adresse du tiers payeur/payé.

• Terc. faturado (campo BPR)

• Tipo terc. (campo BPRTYP)

• Nr. interno (campo ACCNUM)

• Socied. (campo CPY)

• Estab. (campo FCY)

• Colectivo (campo SAC)

• Conta (campo ACCSAC)

• Pago (campo PAYCUR)

• Pagam. provisório (campo TMPCUR)

• Extrato (campo SOI)

• Nº Extrato (campo SOINUM)

• Refer. pagamento (campo REG)

• Factoring (campo BPRFCT)

• Ped.pag.deduz. (campo DINAMT)

• Pago divisa local (campo PAYLOC)

• Pago div. reporting (campo PAYRPT)

• Regulariz. provisória socied. (campo TMPLOC)

• Saldo vencimen. (campo DUDCLECUR)

• Saldo vencim. sociedade (campo DUDCLELOC)

• Docum. origem (campo BPRVCR)

• Data origem (campo BPRDATVCR)

• Data contab. (campo ACCDAT)

• Nome Terceiro Fac. /Enc. (campo LIBBPR)

• Nome Terceiro pagador/pago (campo LIBBPRPAY)

• Referência mandato (campo UMRNUM)

Le champ Référence mandat permet d’initialiser ou de sélectionner la référence mandat, qui est l'identifiant unique du mandat. Ce champ est initialisé par le mandat principal, validé pour le couple société/tiers payeur. S’il n’existe pas de mandat principal validé, le champ est vide, mais vous pouvez sélectionner un autre mandat validé pour ce couple.

Vous pouvez modifier le mode de règlement. Si le mode choisi est SDD, la référence mandat devient accessible et vous pouvez sélectionner la référence de votre choix. En cas de sélection d'un mode de règlement autre que le SDD, la référence mandat affichée s’efface et le champ devient inaccessible.

Pour que ce champ soit accessible pour la société sélectionnée, le code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD doit être actif et le paramètre SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD) doit avoir la valeur Oui. De plus, la case à cocher SDD doit être sélectionnée au niveau du mode de règlement.

• Nr. vencimentos (campo NBDUD)

• Total (campo TTTCDEV)

• Saldo (campo TDUDCLE)

• campo TCUR

• Pagamento definitivo (campo TREGDEF)

• Pagam. provisório (campo TREGPRO)

• Colectivo (campo VSAC)

• Terceiro (campo VBPR)

• Descrição (campo VBPRNOM)

• Pagador/pago (campo VBPRPAY)

• Descrição (campo VBPRPAYNOM)

• Estab. (campo VFCY)

• Extrato (campo VREL)

• Pagamento (campo VREG)

• Total (campo VTTCDEV)

• campo VCUR

• Pagamento definitivo (campo VREGDEF)

• Pagam. provisório (campo VREGPRO)

• Saldo (campo VDUDCLE)

• Ref.data (campo DEPDAT)

• Nr.de dias (campo DEPNBJ)