Geração documentos contabilísticos

Gestão do ecrã

Parâmetrização do tratamento

Convém num primeiro tempo de efetuar a parametrização do tratamento ou de recordar, graças ao botão., uma parametrização existente previamente memorizada sob um código Memo.

A parametrização do tratamento consiste :

• A indicar as opções do tratamento : Por defeito, o tratamento está efetuado em Simulação e gera um rasto apresentando o valor dos diferentes parâmetros aplicados, a lista dos documentos contabilísticos gerados e suas principais características assim que os eventuais erros surgidos durante a execução do tratamento.
• A selecionar a sociedade e eventualmente os estabelecimentos financeiros sobre os quais deve levar o tratamento.
• A selecionar os tipos de escritas a partir das quais os documentos serão gerados.

Observação : quando a parametrização está terminada, é possivel memorizar sob um código de identificação, graças ao botão . Poderá, assim ser recordado no momento de um próxima submissão de tratamento de geração de escritas.

Ecrã de registo

Descritivo do tratamento

Geração dos documentos

O tratamento anel sobre os estabelecimentos financeiros da sociedade a tratar.
Para cada estabelecimento financeiro, o tratamento anel sobre os tipos de escrita a tratar.
Para cada conjunto estabelecimento financeiro / tipo de escrita, a contabilização se efetua seja para o exercicio corrente, seja para o exercício seguinte, em função da escolha indicada no momento do lançamento do tratamento :

• Quando o tratamento se aplica sobre o exercício corrente : os períodos tomados em conta são aqueles indicados para o tipo de registos selecionados : Os períodos encerrados e/ou o período corrente e/ou os periodos abertos.
• Quando o tratamento se aplica sobre o exercício seguinte, exercício para o qual não existe nunca nem períodos encerrados nem período corrente, apenas os períodos abertos são tratados, qualquer que seja a parametrização efetuada pelo tipos de escritas.

Para a contabilização das dotações e desvios entre planos, as escritas produzidas serão seja de simulação (elas anulam e substituem aquelas precedentemente registadas), seja reais, em função da parametrização do Tipo de contabilização definido pelo período na função dos Contextos.

Para a contabilização dos eventos, os registos produzidos são sempre reais (com produção de escritas de estorno para a contabilização dos eventos emitidos de anulação de uma ação).

Contabilização em simulação
O tratamento procede num primeiro tempo à supressão das eventuais escritas simuladas anteriores geradas para o período (compreendendo se este período é um período encerrado) e produzido de novos registos : Estes novos registos simulados anulam e substituem aquelas precedentemente produzidos. Está assim possível de proceder tantas vezes que se deseje à geração das escritas de dotação e de desvios entre planos relativos a este período (as amortizações restam marcadas como sendo A contabilizar).

Particularidade ligada à contabilização em simulação e imediata quando o nível de agrupamento é o Estabelecimento (regrupamento por defeito) :
É necessário de reavisar o tratamento de interface quando uma ação unitária, efetuada sobre um bem, impacta as suas dotações, então que o tratamento de interface foi já efetuado.
Com efeito, o documento simulado acumulando as dotações do conjunto dos bens, gerado pelo tratamento de interface está suprimido e substituido por aquele produto imediatamente afim de contabilizar o evento emitido da ação unitária. Ou este documento contabiliza unicamente as dotações do bem tendo sofrido a ação, está então necessário de relançar o tratamento de interface afim de produzir um novo documento contabilizando as dotações do conjunto dos bens. A mesma mecânica se aplica à contabilização dos desvios entre planos.

Contabilização real
O tratamento procede num primeiro tempo à supressão das eventuais escritas simuladasjá contabilizadas para o período e produto das escritas reais : estas escritas reais anulam e substituem as escritas simuladas precedentemente produzidas e o tratamento marca os montantes tratados como sendo Contabilizados. Se as escritas reais tendo já sido produzidos para o período no momento de um tratamento precedente, estas escritas são conservadas ; elas não são nunca suprimidas. No caso onde um novo cálculo ligado, por exemplo, a uma modificação dos parâmetros de amortização se averiga necessária, apenas as escritas correspondente à diferença entre os montantes já contabilizados e os novos montantes calculados serão produzidos.

Recordação sobre as regras ligadas ao tipo de contabilização

• A passagem de um tipo de contabilização em Simulação a um tipo de contabilização Real está possível a todo o momento.
• Uma vez que o tipo de contabilização do período é Real, não é possível de o passar a Simulação desde logo que pelo menos uma escrita de dotação ou desvio entre planos foi produzido.
• Os encerramentos periódicos são autorizados desde que não reste mais de montante A calcular.
  - Se o tipo de contabilização está em Simulação,o encerramento está autorizado mesmo se restam montantes A Contabilizar, o controlo será efetuado no momento de encerrameto do exercício.
  - Se o tipo de contabilização é Real,o encerramento do período não está possível que se todas as dotações do período e todos os desvios entre planos do período (quando são geridos) foram contabilizados.
  
• O encerramento exercício está interdito tanto que resta pelo menos um montante a contabilizar sobre ao menos um dos bens : É então necessário que as escritas contabilísticas tenham sido gerados em Real sobre todos os períodos do exercício.
  

Armazenamento dos documentos

O tratamento de interface contabilístico gera os documentos nas tabelas "temporárias" seguintes :

• GACCTMP   Cabeçalho documentos
• GACCTMPD  Linhas documentos
• GACCTMPA  Detalhe analítico das linhas

É a tarefa contabilística que valida estes documentos e os faz passar, após validação, nas tabelas contabilísticas "definitivas" seguintes :

• GACCENTRY    Cabeçalho documentos
• GACCENTRYD  Linhas documentos
• GACCENTRYA  Detalhe analítico das linhas

Anulação / supressão dos documentos provisórios

1/ A supressão dos documentos contabilísticos de simulação, que sejam situados nas tabelas "temporárias" ou validadas e registadas nas tabelas contabilísticas "definitivas" do dossier Sage X3, está feito pelo tratamento de interfaces contabilística.

2/ Quando Sage X3 está utilizado com um utilitário de contabilidade outro, o tratamento de interface contabilístico pode suprimir os documentos de simulação situados nas tabelas "temporárias" mas não pode suprimir diretamente aquelas já enviadas em contabilidade. Neste caso, pode-se averiguar desejável de não suprimir as tabelas temporárias de Sage X3, os documentos de simulação já tomados em conta por um tratamento de interface, mas de os marcar como sendo anuladas afim que elas possam ser tomadas em conta por um tratamento de exportação versus a contabilidade. Esta possibilidade, de não suprimir estes documentos de simulação das tabelas temporárias, está definido, ao nível sociedade, pelo parãmetro (capítulo AAS - Imobilizado, grupo CPT - Contabilidade) : ANNPCEPRO - Anulação dos documentos provisórios.

Identific./tomada em conta dos registos provisórios no dossier contabilidade. X3

Os documentos de simulação são identificáveis à vez pela zona CAT (simulação ativa ou inativa) e pela zona REFINT contendo uma referência, alimentada pelo tratamento de geração dos documentos contabilísticos, permitindo distinguir os documentos reais, dos documentos de simulação e dos documentos de simulação anulados.
Os documentos de simulação são tomados em conta pelos utilitários do menu Simulações. Estes utilitários permitem aos tratamentos de preparação de balancete nomedamente, de incluir ou de excluir os documentos de simulação.

* Identificação dos documentos de simulaçãode dotações
- CAT = "2 – Simulação ativa" ou "3 – Simulação inativa"
- REFINT = "P-numtrt"     ("D-numtrt" para os documentos reais)
- REFSIM = adiamento de REFINT em REFSIM

* Identificação dos documentos de simulaçãode dotações anuais
- CAT = "2 – Simulação ativa" ou "3 – Simulação inativa"
- REFINT = "A-numtrt"    ("D-numtrt" para os documentos reais)
- REFSIM = adiamento de REFINT dans REFSIM

Conteúdo do rasto

O rasto produzido na emissão do tratamento :

• Apresenta os critérios e opções de lançamento do tratamento com os quadros das sociedade e dos tipos de registos tratados.
  
• Recapitula os elementos de parametrização importantes do tipo de registo tratado :
   
  - fonte dos dados a contabilizar,
  - documento automático ou grupo de documento utilizado,
  - lista dos referenciais alvos parametrizados no tipo de documento (ou os tipos de documento se um tipo de documento de simulação tem igualmenrte sido definido),
  - a ativação ou não da ordenação ou não da ordenação analítica prévia,
  - a regra de determinação da data contabilística dos documentos gerados.
   
• Recorda as datas de início e de fim de cada período para o qual pelo menos um documento está gerado, com indicação do estatuto do período face das imobilizações (encerramento, corrente, aberto) e face da contabilidade (contabilização real ou de simulação).

Detalhe dos documentos em modo simulação

Em modo simulação, os documentos contabilísticos não estão criados mas o detalhe do documento que terá sido criado em real apresentado no rasto

- As informações principais do cabeçalho : tipo de documento, estabelecimento financeiro, diário e data contabilística.
- Nível de agregação e chave de agregação tendo servido a gerar o documento ( exemplo : por bem do imobilizado ou por código contabilístico / modo de amortização).
- Para cada referencial : a lista das linhas geradas com indicação da divisa de expressão dos montantes (divisa do referencial), o número da linha, a conta, o montante, e intitulado da linha.

Quando a check box Detalhe analítico está assinalada no momento do lançamento do tratamento, e se o documento gerado comporta as linhas seguintes em analítica, um quadro recapitula as imputações analíticas associadas ao documento : em cada linha de referencial dado (seguimento em analítico) do documento contabilístico, corresponde uma linha (ou várias linhas se uma repartição analítica foi utilizada a fim de separar o montante da linha) indicado por eixo, as diferentes secções analíticas.
 O número de eixos apresentados corresponde ao número de eixos máximo do referencial tendo mais os eixos analíticos.

A lista dos documentos em real

Quando o tratamento está executado em real, o detalhe dos documentos contabilísticos não está gerado mas uma lista está apresentada indicado :

• Os documentos de simulação geradas precedentemente e suprimidos,
• os novos documentos gerados, que sejam de simulação ou reais.

Os documentos contabilísticos são acessíveis em visualização pelas funções:

- Documentos contabilísticos
- Registo documentos

Tarefa batch

Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard TRTCPTINT está prevista p/esse efeito.

Botões específicos

Memo

AFC/DCLVAT/70/20

Mensagens de erro

Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

Tabelas consideradas

Consulte a docuemntação de Implementação