Balance âgée à date

• Société (champ CPY)

Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

• Le champ Société peut signifier un groupe de sociétés homogène ou hétérogène.
• Si le champ Société est vide, la recherche s'effectuera sur toutes les sociétés.

• Site (champ FCY)

Saisissez une site ou un groupe de sites pour affiner la recherche. Si vous ne saisisssez pas de site, la recherche s'effectue sur tous les sites de la société renseignée.

• champ DAT

Indiquez une date de référence : les plages de temps sont calculées à partir de cette date.

• Fonction (champ FNCCNT)

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la fonction du contact.
Le changement de fonction permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone du premier contact associé à ce critère.

• Contact (champ CNT)

Ce champ automatique indique le contact par défaut du tiers facturé, avec son titre et son numéro de téléphone.

• Téléphone (champ TEL)

Numéro de téléphone.

Son format de saisie dépend du pays.

• Collectif (champ COLLEC)

Quand vous renseignez le champ Groupe ou Groupe de Collectif, pour une information exploitable, le tableau Balance âgée affiche les informations du Tiers facturé et du Tiers payeur. Les cas de compensation entre clients et fournisseurs sont exclus du champs fonctionnel de cette consultation.

Les groupes peuvent être utilisés en consultation de comptes ou dans certains états.

• Groupe de collectif (champ GROUPE)

• Tiers (champ BPR)

Vous devez obligatoirement renseignez le tiers. Le champ Tiers paiement est alors alimenté automatiquement selon le paramétrage de la fiche client.

• Tiers paiement (champ BPRPAY)

Ce champ est alimenté si vous avez renseignez le champ Tiers.

• Type (champ TYP)

Choix du type de frais : Dans les documents Intégrale il y a 3 types de frais :

• Port :                Table LPV_POR           associé à un article de nature "PO"
• Frais divers :  Table LPV_FRA_DIV   associé à un article de nature "FR"
• Frais fixe :       Table LPV_FRA_FIX   associé à un article de nature "FR"

• No pièce (champ NUM)

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

• Devise (champ CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

• Tiers facturé/cde (champ BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

Client payeur alimenté par le client facture.

• Date comptable (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Tiers risque (champ BPRRSK)

• Document origine (champ BPRVCR)

C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Ce champ peut être désactivé depuis la transaction de saisie.

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Tiers groupe (champ BPRGRU)

• Numéro interne (champ ACCNUM)

• Réglé (champ PAYCUR)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction.

• Réglé société (champ PAYLOC)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité.

• Site (champ FCY)

Saisissez le code site.

• champ AMTCUR1

• champ AMTLOC1

• champ AMTCUR2

• champ AMTLOC2

• champ AMTCUR3

• champ AMTLOC3

• champ AMTCUR4

• champ AMTLOC4

• champ AMTCUR5

• champ AMTLOC5

• champ AMTCUR6

• champ AMTLOC6

• champ AMTCUR7

• champ AMTLOC7

• champ AMTCUR8

• champ AMTLOC8

• champ AMTCUR9

• champ AMTLOC9

• champ AMTCUR10

• champ AMTLOC10

• Mt devise transaction (champ AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Mt devise locale (champ AMTLOC)

• champ LIBTOT1

• champ AMTTOT1

• champ PER1

• champ POUR1

• champ LIBTOT5

• champ AMTTOT5

• champ PER5

• champ POUR5

• champ LIBTOT2

• champ AMTTOT2

• champ PER2

• champ POUR2

• champ LIBTOT6

• champ AMTTOT6

• champ PER6

• champ POUR6

• champ LIBTOT3

• champ AMTTOT3

• champ PER3

• champ POUR3

• champ LIBTOT7

• champ AMTTOT7

• champ PER7

• champ POUR7

• champ LIBTOT4

• champ AMTTOT4

• champ PER4

• champ POUR4

• champ LIBTOTLOC

• champ AMTTOTLOC

• champ POURTOT

• champ ACCCUR2