Balances analytiques

• Société (champ CPY)

Saisissez le code de la société pour la consultation.

Vous pouvez saisir ce code pour :

• une société juridique,
• un groupe de sociétés,
• un groupe de sites.

Si la consultation concerne un groupe, plusieurs conditions sont requises :

• les devises de tenue des référentiels des différentes sociétés doivent être identiques,
• les plans de comptes consultés doivent être identiques,
• les sociétés ne doivent pas avoir un découpage par période différent.
• Le nombres de sociétés dans le groupe de sociétés ne doit pas dépasser la valeur saisie au niveau du paramètre BLAMAXCPY - Consultation max balance ana. (chapitre CPT, groupe ANA).

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Sélectionnez le type de référentiel sur lequel va s'appuyer la balance. La consultation portera uniquement sur les référentiels concernés par un suivi analytique.

• Site début (champ FCYDEB)

Il est possible d' les données comptables pour un site ou un groupe de sites.

• Début: Premier site concerné par la consultation de la balance.
• Fin: Dernier site concerné par la consultation de la balance.

Si un seul site fait l'objet d'une consultation, un même code doit apparaître dans les champs Début et Fin.

• Site fin (champ FCYFIN)

• Budget (champ BUD)

Sélectionnez le budget affecté par la génération de la balance analytique. Le programme propose les codes budget dont le code plan se trouve sur le type de référentiel, mais ne propose pas ceux cochés Budget opérationnel.
Il est possible de travailler sur trois axes analytiques (définis dans le paramétrage du budget) au maximum.

 La consultation de la balance ne peut concerner qu'un seul budget.
Le paramétrage du budget (plan de comptes et axes analytiques) doit être cohérent avec celui des sites, sociétés ou groupes consultés. 
Groupes de sociétés et budget sont incompatibles, un budget étant défini au niveau site ou société.

• Version (champ VER)

Sélectionnez la version du budget sur laquelle portera la balance analytique. Une seule version d'un même budget doit être cochée 'Par défaut'.

La consultation de la balance ne peut concerner qu'une seule version.

• Date début (champ DATDEB)

Cette date permet de déterminer la période début de consultation.
Le système permet la gestion de trois périodes différentes. Les périodes correspondent à celles définies dans la société pour le type de référentiel choisi.

• Date fin (champ DATFIN)

Cette date permet de déterminer la période fin de consultation.

• Montant (champ TYPCOL)

Le système peut gérer jusqu’à dix montants extraits. Chaque montant est lié à une période d’extraction dédiée.
Six colonnes sont gérées en mode édition.
Pour les frais et produits, le positionnement est défini au niveau du compte.

• Période (champ PERCOL)

Ce champ permet d'indiquer sur quelle période (déterminée dans le bloc 'Périodes') va s'exercer la consultation du montant (trois au maximum).

• Type (champ TYP)

Le type ‘Tiers’ n’est pas proposé quand un budget est demandé.
Lorsque le compte analytique est de type collectif, la saisie de budget s'effectue sur un compte collectif uniquement, et non sur un compte collectif associé à un tiers.

• Axe (champ AXE)

Ce champ contient le code de la section croisée concernée.

• Pyramide (champ PYRSEC)

Champ non obligatoire permettant de demander une consultation suivant une pyramide de comptes ou de sections. La liste de pyramides disponibles proposée dépend du plan de compte ou de l’axe analytique sélectionné.
Au niveau du ‘Compte’ ou de l’‘Axe’, le code de la pyramide est automatiquement proposé si le budget est défini au niveau d’une pyramide de comptes ou de sections.
Si la consultation s'appuie sur une pyramide, vous devez renseigner le niveau de définition et les bornes de début et de fin d'impression.

• Niv (champ NIVSEC)

Niveau de définition d'un groupe de comptes ou groupe de sections.
Ce niveau doit être strictement inférieur à 99, le niveau 99 étant réservé par convention aux comptes.
Si le groupe est inclus dans un autre groupe de la pyramide, le niveau doit être strictement supérieur à celui du groupe dans lequel il est inclus.
Si le groupe contient des sous-groupes, le niveau doit être strictement inférieur à celui des sous-groupes.

• Début (champ SECDEB)

Si aucun compte ou aucune section de début et de fin n'est indiquée, la totalisation porte :

• sur toutes les sections rattachées à l'axe analytique sélectionné,
• ou sur tous les comptes rattachés au plan de compte sélectionné,

en fonction des choix 'Compte' ou 'Section'.

• Fin (champ SECFIN)

• Rang déb (champ RNGSECDEB)

Ordre d'impression des groupes d'un même niveau.
En consultation de la balance analytique, indiquez les rangs de début et de fin d'impression.

• Rang fin (champ RNGSECFIN)

• Devise origine (champ DEVORG)

Les montants extraits sont stockés dans la devise de transaction et dans la devise de tenue du référentiel. Indiquez une devise d'origine pour prendre uniquement en compte les montants exprimés dans la devise de transaction indiquée.
Si la devise d'origine n’est pas renseignée, les montants sont extraits dans toutes les devises.

• Devise impression (champ DEVIMP)

La devise d'impression permet d'afficher les montants dans cette devise. Quand cette devise est la devise locale, les montants sont extraits et affichés directement à partir de la balance. Dans le cas contraire, les montants sont convertis au type de cours précisé dans le paramètre CNSCURTYP et à la date de consultation.

• Cours (champ COURANA)

Lorsque la devise n'est pas stockée dans la table et que la devise d'impression est différente de la devise d'origine, le cours est demandé.

• champ LIBCUR

Ce champ indique le sens de conversion retenu pour l'affichage du cours.

• Cours budget (champ COURBUD)

Le budget est stoké dans une seule devise. Dans le cas où un budget est affecté par la génération de la balance analytique, si la devise d'impression est différente de la devise saisie au niveau du budget, vous devez préciser le cours budget.

• champ LIBBUD

Ce champ indique le sens de conversion retenu pour l'affichage du cours.

• Détail site (champ DETSIT)

Si cette case est cochée le programme ajoute une colonne, dans l'édition de la balance, alimentée par le code du site auquel appartiennent les différents niveaux de totalisation.

• Tout axe renseigné (champ TAXE)

Seuls les enregistrements pour lesquels tous les axes demandés sont renseignés sont restitués.

• Reports à nouveau (champ ANOUVO)

Vous pouvez demander l'édition des écritures d'à-nouveaux en cochant la case A-nouveaux.

• Intitulé court (champ INTCOURT)

Si l'écran de consultation indiqué dans la zone suivante prévoit l'affichage d'intitulés, il est possible de choisir l'affichage d'intitulés courts en cochant la case Intitulé court.

• Aucun axe renseigné (champ AAXE)

Ce champ affiche les enregistrements correspondants à la demande, même si aucun axe n'est renseigné.

• Clôture (champ CLOTURE)

Cochez la case Clotûre si vous désirez éditer les écritures de clôture.

• champ DESTIN

Pour éditer la balance analytique, vous pouvez cocher:

• Impression, en vue d'une impression papier, sous format .pdf ou dans un fichier, en sélectionnant un état.
• Consultation, en vue d'une consultation, en sélectionnant un écran.

• Destination (champ IMPRIME)

Ce champ permet de saisir le code de l'état qui peut être utilisé pour l'édition de la balance. Il existe plusieurs types d'éditions : prévisualisation (PREVISU) pour une vue d’ensemble de la balance avant impression, édition en fichier PDF (PDF), insertion de l’état dans un message et impression directe vers votre imprimante.
Si ce champ n'est pas renseigné, le code écran PREVISU est utilisé par défaut.

• Ecran (champ ECRAN)

Ce champ obligatoire permet de saisir le code de l’écran qui peut être utilisé pour la consultation de la balance.

• Sens de présentation (champ SENS)

Utilisez ce champ pour sélectionner le sens d’impression.
Exemple :
Si le sens de la présentation sélectionné est ‘Débit’, un engagement de revenus s'affiche en valeur négative.

Le sens de la présentation affecte les colonnes engagement et pré-engagement.
Le changement de sens est prise en compte au niveau de la formule.

• Diviseur (champ DIVISE)

Indiquez l'unité du diviseur.

Par exemple, pour construire un budget en Euro, saisissez 1. Tous les montants seront divisés par 1 (Montant = 10 000 € Montant obtenu = 10 000). 

Pour construire un budget en Kilo Euro, saisissez 1000. Tous les montants seront divisés par 1 000 (Montant = 10 000 € Montant obtenu en Kilo Euro = 10).