Das Dokument schließt technische Einstellungen ein, die mit Vorsicht durchgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Sage X3-Partner.
Um detaillierte Informationen zur Datenerfassung zu erhalten und um auf die vollständige Hilfe zur Funktion zuzugreifen, sehen Sie sich die Onlinehilfe zu jeder Funktion an.
BSI - Aktivitätscode Kontoauszug importieren
Um die Importverarbeitung für Kontoauszüge verwenden zu können, müssen Sie diesen Aktivitätscode aktivieren.
Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten
Um einen Kontoauszugsimport erfolgreich zu parametrisieren, sind mindestens grundlegende Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt von elektronischen Kontoauszügen erforderlich. Dies umfasst die Dateitypen MT940, CAMT.053, BAI2, CFONB und AR Lockbox CSV.
Hinweis: Die meisten Banken stellen CAMT-Meldungen in ZIP-Dateien bereit. Sie müssen die Dateien entpacken, bevor Sie diese in Sage X3 importieren.
Zahlungstransaktionen für Kontoauszugsimporte
Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport (BSI) zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungstransaktionen ausgeführt werden können. Eine spezifische BSI-Transaktion ist als Teil der Standardeinstellung verfügbar. Diese können Sie kopieren oder anpassen. Es stehen auch dedizierte BAI2- und CFONB-Transaktionen zur Verfügung.
Definition Bankimportsegment
Die Segmentdefinition beschreibt die detaillierte Struktur der in einem Segment enthaltenen Informationen. Dies schließt Segmente aus logischen Teilen ein, wie z.B. die Kopfzeile, die Fußzeile, die Datenzeile, etc. eines Bankimportformats. Darauf basierend extrahiert und interpretiert der Import die in der Datei enthaltenen Daten. Die Sequenz der Segmente wird von der Importformatdefinition geprüft.
Hinweis: Wenn Sie BAI2-Dateien importieren, müssen Sie Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) definieren. Dies ist ein zusätzlicher für dieses Format dedizierter Schritt.
Bankimportformat
Die Formatdefinition beschreibt die Gesamtstruktur des Formats und der Sequenz oder des Auftretens der Segmente. Sie prüft auch, wenn neue Einträge für Auszüge und Transaktionen während des Imports angelegt werden.
Es muss mindestens ein Bankimportformat definiert werden; es kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Sie können mehrere Formate verwenden (insbesondere für Bankkonten verschiedener Banken, die unterschiedliche MT940- oder CAMT.053-Varianten verwenden).
Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer
Personenkontonummer und Rechnungsnummer sind die Hauptkriterien für die automatische Zuordnung. Üblicherweise werden Sie in der Kontoauszugsdatei unstrukturiert als Teil des Zahlungsgrunds oder eines Informationstexts angegeben.
Für eine effiziente Suche müssen Sie Informationen über die Struktur dieser Nummern angeben, damit die Suchverarbeitung Teile des Zahlungsgrunds als Personenkonto- oder Rechnungsnummer erkennen kann.
Bankimporteinstellungen
Diese Einstellungen prüfen verschiedene Aspekte der Import- und Zuordnungsverarbeitungen. Die Einstellungen werden mindestens auf Unternehmensebene ausgeführt. Für verschiedene Konten und/oder verschiedene Dateiformate können Sie verschiedene Einstellungen pro Unternehmen verwenden. Für die Dateiformate CFONB ist keine spezifische Bank angegeben.
Diese Einstellungen werden im Kontext eines Imports angewendet. Wenn Sie eine Kontoauszugsdatei importieren, müssen Sie eine Gruppe an Einstellungen für den Import auswählen. Diese Einstellungen werden später für den Import und die Zuordnung verwendet. Sie können zum Beispiel Transaktionen über den erweiterten Kontoauszugsimportworkflow importieren und zuordnen, oder die Dateien importieren und anschließend in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) abstimmen.
Wenn Sie vorhandenen Zahlungen im Import und in der Zuordnung einschließen möchten, müssen Sie mindestens eine Option im Block Zahlungen des Bereichs Suchkriterien auswählen.
Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie die Abstimmung in der Funktion Abstimmung Bankkonten nicht ausführen.
Ausgeschlossene Suchbegriffe
Sie können allgemeine Suchbegriffe definieren, die von der Suche nach dem Personenkontennamen ausgeschlossen werden. Die allgemeinen Suchbegriffe können Abkürzungen von Rechtsformen enthalten, die in den Unternehmensnamen der Personenkonten verwendet werden, wie z.B. Ltd, S.A., Inc., GmbH, AG. Sie können auch Anredeformen wie z.B. 'Herr' und 'Frau' von den Personenkontennamen ausschließen.
Wenn Sie diese allgemeinen Begriffe ausschließen, die in vielen Personenkontendatensätzen vorkommen, erhöhen Sie die Suchleistung, da die Anzahl an möglichen Personenkonten, in denen nach offenen Posten gesucht wird, verringert wird.
Suchbegriffliste
Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.
Klicken Sie auf Anlegen, um eine neue Personenkontonummer zu definieren, oder klicken Sie auf das Symbol Ändern, um eine vorhandene Nummer zu bearbeiten.
Übersicht
Klicken Sie auf Anlegen, um eine neue Personenkontonummer zu definieren, oder klicken Sie auf das Symbol Ändern, um eine vorhandene Nummer zu bearbeiten.
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Felder
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Erfassen Sie ein Unternehmen für diese Definition. |
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Erfassen Sie den Standort, wenn diese Definition für einen einzigen Standort dieses Unternehmens gilt. |
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Erfassen oder wählen Sie eines der vorhandenen in der Funktion Bankimportformat (BSIFILFMT) definierten Dateiformate. |
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Erfassen Sie eine Bezeichnung (optional). |
Tabelle
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Erfassen Sie das Präfix der Personenkontonummer für dieses Personenkonto. Falls erforderlich, können Sie mehrere Zeilen für verschiedene Präfixe anlegen. Beispiele: Wenn alle Kundennummern mit 'D' beginnen (also D001001, D001002, etc.) und alle Lieferantennummern mit 'C' beginnen (also C00302, etc.), legen Sie zwei Zeilen an, eine für jedes Präfix. Wenn alle Nummern numerisch mit verschiedenen Bereichen für Kunden, Lieferanten, etc. sind, legen Sie eine Zeile für jede Bereichsbeginnnummer an: Nehmen wir einen Kundenbereich 100000-299999 und die Lieferantenbereiche 700000-799999 und 900000-999999. Sie benötigen drei verschiedene Zeilen mit den folgenden Präfixen: 1, 7 und 9. |
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Erfassen Sie einen Bereich für die mögliche Gesamtlänge der Nummer einschließlich Präfix. Beispiele: Wenn alle Personenkontonummern eine konstante Länge von 7 haben (z.B. D001001), erfassen Sie als Nummernbereich 7. Wenn die Länge zwischen 7 und 8 variiert, erfassen Sie 7 bis 8 als Nummernbereich. Für jede mögliche Länge wird ein Suchbegriff erstellt. Er wird bei der Suche und der Zuordnung verwendet. Die Verwendung von größeren Bereichen kann die für die automatische Zuordnung benötigte Zeit erhöhen. |
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Erfassen Sie einen Bereich für die mögliche Gesamtlänge der Nummer einschließlich Präfix. Für jede mögliche Länge wird ein Suchbegriff erstellt. Er wird bei der Suche und der Zuordnung verwendet. |
Schließen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Alle Fehlermeldungen sind generische Meldungen.
Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :
Tabelle | Tabellentitel |
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BSIBPRNUM [BSIBPN] | Definition Personenkontonummer |
BSIBPRNUMD [BSIBPND] | Detail Def. Personenkontonummer |
Siehe Dokumentation Implementierung.