Das Dokument schließt technische Einstellungen ein, die mit Vorsicht durchgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Sage X3-Partner.
Um detaillierte Informationen zur Datenerfassung zu erhalten und um auf die vollständige Hilfe zur Funktion zuzugreifen, sehen Sie sich die Onlinehilfe zu jeder Funktion an.
BSI - Aktivitätscode Kontoauszug importieren
Um die Importverarbeitung für Kontoauszüge verwenden zu können, müssen Sie diesen Aktivitätscode aktivieren.
Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten
Um einen Kontoauszugsimport erfolgreich zu parametrisieren, sind mindestens grundlegende Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt von elektronischen Kontoauszügen erforderlich. Dies umfasst die Dateitypen MT940, CAMT.053, BAI2, CFONB und AR Lockbox CSV.
Hinweis: Die meisten Banken stellen CAMT-Meldungen in ZIP-Dateien bereit. Sie müssen die Dateien entpacken, bevor Sie diese in Sage X3 importieren.
Zahlungstransaktionen für Kontoauszugsimporte
Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport (BSI) zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungstransaktionen ausgeführt werden können. Eine spezifische BSI-Transaktion ist als Teil der Standardeinstellung verfügbar. Diese können Sie kopieren oder anpassen. Es stehen auch dedizierte BAI2- und CFONB-Transaktionen zur Verfügung.
Definition Bankimportsegment
Die Segmentdefinition beschreibt die detaillierte Struktur der in einem Segment enthaltenen Informationen. Dies schließt Segmente aus logischen Teilen ein, wie z.B. die Kopfzeile, die Fußzeile, die Datenzeile, etc. eines Bankimportformats. Darauf basierend extrahiert und interpretiert der Import die in der Datei enthaltenen Daten. Die Sequenz der Segmente wird von der Importformatdefinition geprüft.
Hinweis: Wenn Sie BAI2-Dateien importieren, müssen Sie Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) definieren. Dies ist ein zusätzlicher für dieses Format dedizierter Schritt.
Bankimportformat
Die Formatdefinition beschreibt die Gesamtstruktur des Formats und der Sequenz oder des Auftretens der Segmente. Sie prüft auch, wenn neue Einträge für Auszüge und Transaktionen während des Imports angelegt werden.
Es muss mindestens ein Bankimportformat definiert werden; es kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Sie können mehrere Formate verwenden (insbesondere für Bankkonten verschiedener Banken, die unterschiedliche MT940- oder CAMT.053-Varianten verwenden).
Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer
Personenkontonummer und Rechnungsnummer sind die Hauptkriterien für die automatische Zuordnung. Üblicherweise werden Sie in der Kontoauszugsdatei unstrukturiert als Teil des Zahlungsgrunds oder eines Informationstexts angegeben.
Für eine effiziente Suche müssen Sie Informationen über die Struktur dieser Nummern angeben, damit die Suchverarbeitung Teile des Zahlungsgrunds als Personenkonto- oder Rechnungsnummer erkennen kann.
Bankimporteinstellungen
Diese Einstellungen prüfen verschiedene Aspekte der Import- und Zuordnungsverarbeitungen. Die Einstellungen werden mindestens auf Unternehmensebene ausgeführt. Für verschiedene Konten und/oder verschiedene Dateiformate können Sie verschiedene Einstellungen pro Unternehmen verwenden. Für die Dateiformate CFONB ist keine spezifische Bank angegeben.
Diese Einstellungen werden im Kontext eines Imports angewendet. Wenn Sie eine Kontoauszugsdatei importieren, müssen Sie eine Gruppe an Einstellungen für den Import auswählen. Diese Einstellungen werden später für den Import und die Zuordnung verwendet. Sie können zum Beispiel Transaktionen über den erweiterten Kontoauszugsimportworkflow importieren und zuordnen, oder die Dateien importieren und anschließend in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) abstimmen.
Wenn Sie vorhandenen Zahlungen im Import und in der Zuordnung einschließen möchten, müssen Sie mindestens eine Option im Block Zahlungen des Bereichs Suchkriterien auswählen.
Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie die Abstimmung in der Funktion Abstimmung Bankkonten nicht ausführen.
Ausgeschlossene Suchbegriffe
Sie können allgemeine Suchbegriffe definieren, die von der Suche nach dem Personenkontennamen ausgeschlossen werden. Die allgemeinen Suchbegriffe können Abkürzungen von Rechtsformen enthalten, die in den Unternehmensnamen der Personenkonten verwendet werden, wie z.B. Ltd, S.A., Inc., GmbH, AG. Sie können auch Anredeformen wie z.B. 'Herr' und 'Frau' von den Personenkontennamen ausschließen.
Wenn Sie diese allgemeinen Begriffe ausschließen, die in vielen Personenkontendatensätzen vorkommen, erhöhen Sie die Suchleistung, da die Anzahl an möglichen Personenkonten, in denen nach offenen Posten gesucht wird, verringert wird.
Suchbegriffliste
Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.
Klicken Sie auf Anlegen, um eine neue Rechnungsnummer zu definieren, oder klicken Sie auf das Symbol Ändern, um ein vorhandenes Bankimportformat zu bearbeiten.
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Felder
In diesem Block befinden sich die folgenden Felder:
Kopf
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Erfassen Sie für das Format einen Code. Dieser kann alphanumerisch sein und darf nicht mehr als 10 Zeichen enthalten. |
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Erfassen Sie eine Bezeichnung für das Format (optional). |
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Wählen Sie einen Dateityp aus:
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Wählen Sie eine Option aus, um festzulegen, wie die Feldtrennzeichen erfasst werden:
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Erfassen Sie ein Feldtrennzeichen, das das als Trennzeichen zwischen zwei Feldern verwendete Zeichen angibt. Der Feldtrenner muss der im Feld ASCII getroffenen Auswahl entsprechen. Dieses Feld ist nur für die Dateitypen CSV und CAMT aktiv. |
Tabelle
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Erfassen Sie ein vorhandenes Segment, das über die Funktion Definition Bankimportsegment (BSISCT) definiert wurde. Denken Sie daran, die Reihenfolge, in der Sie die Segmente erfassen, bestimmt die Sequenz innerhalb des Auszugs. |
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um das Startsegment handelt. Diese Einstellung gilt nur für MT940-Formate. |
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um das Endsegment handelt. Diese Einstellung gilt nur für MT940-Formate. |
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Wählen Sie eine Option aus, um den Segmenttyp anzugeben.
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Segment für den Import erforderlich ist. Wenn ein erforderliches Segment fehlt, tritt beim Import ein Fehler auf. |
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Dieses Feld wird normalerweise nicht für den Kontoauszugsimport verwendet. Sie können dieses Feld verwenden, wenn bestimmte Segmente Daten zur späteren Verarbeitung enthalten.
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Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die in der Bankimportsegmentdefinition definierten Dateitypen und das verknüpfte Bankimportformat müssen übereinstimmen.
Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :
Tabelle | Tabellentitel |
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BSIFILFMT [BSIFFM] | Definition Bankimportformat |
Siehe Dokumentation Implementierung.