Das Dokument schließt technische Einstellungen ein, die mit Vorsicht durchgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Sage X3-Partner.
Um detaillierte Informationen zur Datenerfassung zu erhalten und um auf die vollständige Hilfe zur Funktion zuzugreifen, sehen Sie sich die Onlinehilfe zu jeder Funktion an.
BSI - Aktivitätscode Kontoauszug importieren
Um die Importverarbeitung für Kontoauszüge verwenden zu können, müssen Sie diesen Aktivitätscode aktivieren.
Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten
Um einen Kontoauszugsimport erfolgreich zu parametrisieren, sind mindestens grundlegende Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt von elektronischen Kontoauszügen erforderlich. Dies umfasst die Dateitypen MT940, CAMT.053, BAI2, CFONB und AR Lockbox CSV.
Hinweis: Die meisten Banken stellen CAMT-Meldungen in ZIP-Dateien bereit. Sie müssen die Dateien entpacken, bevor Sie diese in Sage X3 importieren.
Zahlungstransaktionen für Kontoauszugsimporte
Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport (BSI) zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungstransaktionen ausgeführt werden können. Eine spezifische BSI-Transaktion ist als Teil der Standardeinstellung verfügbar. Diese können Sie kopieren oder anpassen. Es stehen auch dedizierte BAI2- und CFONB-Transaktionen zur Verfügung.
Definition Bankimportsegment
Die Segmentdefinition beschreibt die detaillierte Struktur der in einem Segment enthaltenen Informationen. Dies schließt Segmente aus logischen Teilen ein, wie z.B. die Kopfzeile, die Fußzeile, die Datenzeile, etc. eines Bankimportformats. Darauf basierend extrahiert und interpretiert der Import die in der Datei enthaltenen Daten. Die Sequenz der Segmente wird von der Importformatdefinition geprüft.
Hinweis: Wenn Sie BAI2-Dateien importieren, müssen Sie Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) definieren. Dies ist ein zusätzlicher für dieses Format dedizierter Schritt.
Bankimportformat
Die Formatdefinition beschreibt die Gesamtstruktur des Formats und der Sequenz oder des Auftretens der Segmente. Sie prüft auch, wenn neue Einträge für Auszüge und Transaktionen während des Imports angelegt werden.
Es muss mindestens ein Bankimportformat definiert werden; es kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Sie können mehrere Formate verwenden (insbesondere für Bankkonten verschiedener Banken, die unterschiedliche MT940- oder CAMT.053-Varianten verwenden).
Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer
Personenkontonummer und Rechnungsnummer sind die Hauptkriterien für die automatische Zuordnung. Üblicherweise werden Sie in der Kontoauszugsdatei unstrukturiert als Teil des Zahlungsgrunds oder eines Informationstexts angegeben.
Für eine effiziente Suche müssen Sie Informationen über die Struktur dieser Nummern angeben, damit die Suchverarbeitung Teile des Zahlungsgrunds als Personenkonto- oder Rechnungsnummer erkennen kann.
Bankimporteinstellungen
Diese Einstellungen prüfen verschiedene Aspekte der Import- und Zuordnungsverarbeitungen. Die Einstellungen werden mindestens auf Unternehmensebene ausgeführt. Für verschiedene Konten und/oder verschiedene Dateiformate können Sie verschiedene Einstellungen pro Unternehmen verwenden. Für die Dateiformate CFONB ist keine spezifische Bank angegeben.
Diese Einstellungen werden im Kontext eines Imports angewendet. Wenn Sie eine Kontoauszugsdatei importieren, müssen Sie eine Gruppe an Einstellungen für den Import auswählen. Diese Einstellungen werden später für den Import und die Zuordnung verwendet. Sie können zum Beispiel Transaktionen über den erweiterten Kontoauszugsimportworkflow importieren und zuordnen, oder die Dateien importieren und anschließend in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) abstimmen.
Wenn Sie vorhandenen Zahlungen im Import und in der Zuordnung einschließen möchten, müssen Sie mindestens eine Option im Block Zahlungen des Bereichs Suchkriterien auswählen.
Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie die Abstimmung in der Funktion Abstimmung Bankkonten nicht ausführen.
Ausgeschlossene Suchbegriffe
Sie können allgemeine Suchbegriffe definieren, die von der Suche nach dem Personenkontennamen ausgeschlossen werden. Die allgemeinen Suchbegriffe können Abkürzungen von Rechtsformen enthalten, die in den Unternehmensnamen der Personenkonten verwendet werden, wie z.B. Ltd, S.A., Inc., GmbH, AG. Sie können auch Anredeformen wie z.B. 'Herr' und 'Frau' von den Personenkontennamen ausschließen.
Wenn Sie diese allgemeinen Begriffe ausschließen, die in vielen Personenkontendatensätzen vorkommen, erhöhen Sie die Suchleistung, da die Anzahl an möglichen Personenkonten, in denen nach offenen Posten gesucht wird, verringert wird.
Suchbegriffliste
Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.
Klicken Sie auf Anlegen, um einen neuen Suchbegriff zu definieren.
Übersicht
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Felder
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Erfassen Sie ein Unternehmen für diese Suchliste. |
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Erfassen Sie ein Dateiformat, um die Suchliste auf ein bestimmtes Dateiformat einzuschränken. |
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Erfassen Sie eine Bank, um die Suchliste auf eine bestimmte Bank einzuschränken. |
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Erfassen Sie einen Text, nach dem in den Zahlungsreferenzfeldern gesucht werden soll, die von der Importsegmentdefinition in [F:BSIIMPD]FREREF(0) bis (9) gespeichert wurden. |
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Erfassen Sie einen Text, nach dem in den Personenkontoreferenzfeldern gesucht werden soll, die von der Importsegmentdefinition in [F:BSIIMPD]BPRREF(0) bis (5) gespeichert wurden. |
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Erfassen Sie einen Text, nach dem in der Bezeichnung der Zahlung gesucht werden soll, die von der Importsegmentdefinition in [F:BSIIMPD]BPRREF(0) bis (5) gespeichert wurde. |
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Dieses Feld bezieht sich auf die Suchbegriffe in den Unterdetails der CAMT.053/.054-Transaktionserfassungen. Sie können damit Banktransaktionscodes als verbundenen String hinzufügen. Der Wert im Feld BTC-Referenz setzt sich aus den verbundenen Werten für Bereich, Gruppe und Untergruppe, oder aus den verbundenen Werten für Code und Absender zusammen, wenn das Element ‚Eigenschaft‘ im Banktransaktionsabschnitt des Auszugs vorhanden ist. Hinweis: Banktransaktionscodes von C-Level-Transaktionen in CAMT.053/.054-Auszügen werden derzeit nicht in den Standardeinstellungen für die Elementzuordnung und die Bankimportsegmentdefinition berücksichtigt. |
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Zu suchender Betrag. Sie können in diesem Feld nur positive Werte erfassen. |
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Erfassen Sie das Zahlungsattribut, das bei der Zahlungsgenerierung verwendet wird. Das Vorzeichen des erfassten Zahlungsattributs muss dem Vorzeichen der Transaktion entsprechen (oder auf die Zahlungsrichtung gesetzt sein). Andernfalls wird kein Ergebnis gefunden, auch wenn andere Kriterien passen. Die Kontostruktur des Zahlungsattributs muss Bank <=> Personenkonto oder Bank <=> Konto sein. |
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Erfassen Sie den Standort, der bei der Zahlungsgenerierung verwendet wird. Ist das Bankkonto mit einem bestimmten Standort verbunden, müssen die zwei Standorte identisch sein. |
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Erfassen Sie das Sachkonto, das verwendet werden muss, wenn die Zahlung einem Sachkonto zugewiesen werden soll. Beispiele hierfür wären Miete, Leasing, Bankgebühren, etc. Sie können entweder ein Sachkonto oder ein Personenkonto erfassen, jedoch nicht beides. Ist ein Sachkonto steuerpflichtig, ist ein Steuercode erforderlich. Eine (feste) Zuweisung kann verwendet werden, wenn das Sachkonto für die Kostenrechnung parametrisiert ist. Hinweis: Für einen bestimmten Suchbegriff können Sie entweder ein Sachkonto oder ein Personenkonto erfassen, jedoch nicht beides. |
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Erfassen Sie das Personenkonto, das verwendet werden muss, wenn die Zahlung einem Personenkonto zugewiesen werden soll. Beachten Sie, dass in diesem Fall eine Zahlung ohne direkte Verbindung zu einer Rechnung generiert wird. Sie können entweder ein Sachkonto oder ein Personenkonto erfassen, jedoch nicht beides. Für ein Personenkonto muss auch ein Sammelkonto angegeben werden. Eine (feste) Zuweisung kann verwendet werden, wenn das Personenkonto für die Kostenrechnung parametrisiert ist. Hinweis: Für einen bestimmten Suchbegriff können Sie entweder ein Sachkonto oder ein Personenkonto erfassen, jedoch nicht beides. |
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Erfassen Sie ein Sammelkonto, wenn Sie ein Personenkonto angegeben haben, um die Zahlung direkt einem Personenkonto zuzuweisen. |
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Erfassen Sie einen Steuercode, wenn das Sachkonto, das Sie für die Zahlung angegeben haben, steuerpflichtig ist. |
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Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Alle Fehlermeldungen sind generische Meldungen.
Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :
Tabelle | Tabellentitel |
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BSISEALIS [BSILIS] | Suchbegriffliste |
Siehe Dokumentation Implementierung.