Bankimporttypcodes

Übersicht Kontoauszugsimporteinstellungen

Dieser Teil gibt eine Übersicht über die erforderlichen Einstellungsprozesse für die Ausführung von erweiterten Kontoauszugsimporten, einschließlich der Zuordnung von Auszügen zu offenen Posten und der Generierung von Zahlungen. Sie können die Auszüge auch vorhandenen Zahlungen zuordnen, ohne eine neue Zahlung zu generieren. Beachten Sie, dass Sie eine spezifische Transaktion nicht gleichzeitig einem offenen Posten und einer Zahlung zuordnen können. Siehe Übersicht Kontoauszugsimport.

Das Dokument schließt technische Einstellungen ein, die mit Vorsicht durchgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Sage X3-Partner.

Um detaillierte Informationen zur Datenerfassung zu erhalten und um auf die vollständige Hilfe zur Funktion zuzugreifen, sehen Sie sich die Onlinehilfe zu jeder Funktion an.

BSI - Aktivitätscode Kontoauszug importieren
Um die Importverarbeitung für Kontoauszüge verwenden zu können, müssen Sie diesen Aktivitätscode aktivieren.

Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten
Um einen Kontoauszugsimport erfolgreich zu parametrisieren, sind mindestens grundlegende Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt von elektronischen Kontoauszügen erforderlich. Dies umfasst die Dateitypen MT940, CAMT.053, BAI2, CFONB und AR Lockbox CSV.

Hinweis: Die meisten Banken stellen CAMT-Meldungen in ZIP-Dateien bereit. Sie müssen die Dateien entpacken, bevor Sie diese in Sage X3 importieren.

Zahlungstransaktionen für Kontoauszugsimporte
Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport (BSI) zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungstransaktionen ausgeführt werden können. Eine spezifische BSI-Transaktion ist als Teil der Standardeinstellung verfügbar. Diese können Sie kopieren oder anpassen. Es stehen auch dedizierte BAI2- und CFONB-Transaktionen zur Verfügung.

Definition Bankimportsegment
Die Segmentdefinition beschreibt die detaillierte Struktur der in einem Segment enthaltenen Informationen. Dies schließt Segmente aus logischen Teilen ein, wie z.B. die Kopfzeile, die Fußzeile, die Datenzeile, etc. eines Bankimportformats. Darauf basierend extrahiert und interpretiert der Import die in der Datei enthaltenen Daten. Die Sequenz der Segmente wird von der Importformatdefinition geprüft.

Hinweis: Wenn Sie BAI2-Dateien importieren, müssen Sie Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) definieren. Dies ist ein zusätzlicher für dieses Format dedizierter Schritt.

Bankimportformat
Die Formatdefinition beschreibt die Gesamtstruktur des Formats und der Sequenz oder des Auftretens der Segmente. Sie prüft auch, wenn neue Einträge für Auszüge und Transaktionen während des Imports angelegt werden.

Es muss mindestens ein Bankimportformat definiert werden; es kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Sie können mehrere Formate verwenden (insbesondere für Bankkonten verschiedener Banken, die unterschiedliche MT940- oder CAMT.053-Varianten verwenden).

Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer
Personenkontonummer und Rechnungsnummer sind die Hauptkriterien für die automatische Zuordnung. Üblicherweise werden Sie in der Kontoauszugsdatei unstrukturiert als Teil des Zahlungsgrunds oder eines Informationstexts angegeben.

Für eine effiziente Suche müssen Sie Informationen über die Struktur dieser Nummern angeben, damit die Suchverarbeitung Teile des Zahlungsgrunds als Personenkonto- oder Rechnungsnummer erkennen kann.

Bankimporteinstellungen
Diese Einstellungen prüfen verschiedene Aspekte der Import- und Zuordnungsverarbeitungen. Die Einstellungen werden mindestens auf Unternehmensebene ausgeführt. Für verschiedene Konten und/oder verschiedene Dateiformate können Sie verschiedene Einstellungen pro Unternehmen verwenden. Für die Dateiformate CFONB ist keine spezifische Bank angegeben.

Diese Einstellungen werden im Kontext eines Imports angewendet. Wenn Sie eine Kontoauszugsdatei importieren, müssen Sie eine Gruppe an Einstellungen für den Import auswählen. Diese Einstellungen werden später für den Import und die Zuordnung verwendet. Sie können zum Beispiel Transaktionen über den erweiterten Kontoauszugsimportworkflow importieren und zuordnen, oder die Dateien importieren und anschließend in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) abstimmen.

Wenn Sie vorhandenen Zahlungen im Import und in der Zuordnung einschließen möchten, müssen Sie mindestens eine Option im Block Zahlungen des Bereichs Suchkriterien auswählen.

Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie die Abstimmung in der Funktion Abstimmung Bankkonten nicht ausführen.

Ausgeschlossene Suchbegriffe
Sie können allgemeine Suchbegriffe definieren, die von der Suche nach dem Personenkontennamen ausgeschlossen werden. Die allgemeinen Suchbegriffe können Abkürzungen von Rechtsformen enthalten, die in den Unternehmensnamen der Personenkonten verwendet werden, wie z.B. Ltd, S.A., Inc., GmbH, AG. Sie können auch Anredeformen wie z.B. 'Herr' und 'Frau' von den Personenkontennamen ausschließen.

Wenn Sie diese allgemeinen Begriffe ausschließen, die in vielen Personenkontendatensätzen vorkommen, erhöhen Sie die Suchleistung, da die Anzahl an möglichen Personenkonten, in denen nach offenen Posten gesucht wird, verringert wird.

Suchbegriffliste
Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.

Grundlegendes zum Dateiformat BAI2

Die BAI2-Datei ist ein Standardkontoauszugsformat das vom Bank Administration Institute (BAI) entwickelt wurde und für die Durchführung des elektronischen Cash-Management-Bilanzberichts verwendet wird. Dieses Format wird hauptsächlich in Großbritannien und den USA verwendet.

Eine BAI2-Datei enthält mehrere Datensatztypen in einer spezifischen Struktur. Jede Datei beginnt mit einem Datensatzanfang (Typ 01 File header) und endet mit einem Datensatzende (Typ 99 File trailer), kann jedoch unterschiedliche Gruppen enthalten. Jede Gruppe umfasst einen Datensatzanfang (Typ 02 Group header) und ein Datensatzende (Typ 98 Group trailer). Zwischen Anfang und Ende der Gruppe befinden sich mehrere Konten (Typ 03 Account Identifier bis Typ 49 Account trailer), die die Transaktionsdetails (Typ 16 Transaction detail) und einen oder mehrere zusätzliche Datensätze (Typ 88 Continuation record) enthalten.

Das unten aufgeführte Beispiel zeigt die Struktur einer BAI2-Datei auf, die eine Gruppe und zwei Konten enthält.

Die ersten beiden Ziffern jeder Zeile, gefolgt von einem Komma, kennzeichnen eine Datensatznummer.

In den Zeilen der Transaktionsdetails (violett hervorgehoben) folgt der Typcode auf die Datensatznummer 16, getrennt durch ein Komma. In diesem Beispiel gehört die erste Transaktionsdetailzeile zum Typcode 195 und die zweite zum Typcode 495.