Wechselkursabweichungen
Verwenden Sie diese Funktion für die automatische Generierung der Wechselkursabweichungs- und Umrechnungsabweichungsbuchungen auf in Fremdwährung geführte Konten.
Es gibt zwei Bewertungsmethoden:
Nach Buchung
- Die Ergebnisse der Neubewertung werden in Fremdwährung ausgedrückt. Die Berechnung verarbeitet jeden nicht zugeordneten Beleg oder jede partielle Zuordnungsgruppe und bewertet Differenz zwischen dem Saldo der Buchung in lokaler Währung und dem mit dem neuen Kurs bewerteten Saldo in Buchungskreiswährung.
Nach Kontosaldo
- Die Ergebnisse der Neubewertung werden in Fremdwährung ausgedrückt. Die Abweichung wird als Differenz zwischen dem Kontosaldo in lokaler Währung zum Periodenende und dem mit dem neuen Wechselkurs bewerteten Saldo in Buchungskreiswährung berechnet.
Berechnung der Pivot-Währung
Sie können eine Pivot-Währung angeben, um eine Dreiecksumrechnung von der Transaktionswährung in die Pivot-Währung und anschließend in die Buchungskreiswährung durchzuführen.
- Die Bewertungsmethode muss Nach Kontosaldo sein.
- Dies gilt nur für manuelle Buchungskreise, deren Pivot-Währung sich von der Buchungskreiswährung jedes ausgewählten Unternehmens für einen gegebenen Buchungskreistyp unterscheidet.
- Die Pivot-Währung wird nicht berücksichtigt, wenn der ausgewählte Buchungskreistyp mit einem oder mehreren automatischen Buchungskreisen verbunden ist. In diesem Fall wird die direkte Umrechnungsberechnung nur auf die automatischen Buchungskreise angewendet.
In der Regel werden die Abweichungen zum Periodenende festgestellt und zu Beginn der Folgeperiode ausgebucht. Die Anwendung ermöglicht es daher, das Datum anzugeben, an dem der Beleg ausgebucht werden muss.
Hat der Parameter DECRU - Anz. Dezimalstellen Wechselkurs (Kapitel SUP, Gruppe FMT) den Wert 9 (empfohlen), sind die Umrechnungsabweichungen nicht von Bedeutung.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Der Buchungsstatus muss Endgültig sein, wenn als Belegkategorie Tatsächlich gewählt wurde und es sich um ein Unternehmen handelt, das entweder:
- ein Unternehmen mit französischer Rechtsordnung ist und der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) den Wert Ja hat und nicht geändert werden kann,
- ein Unternehmen ohne französische Rechtsordnung ist, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet: der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
Erfassungsmaske
Übersicht
Auswahl
Geben Sie die Bewertungsmethode an. Nach Buchung oder Nach Kontosaldo. Danach kann die Verarbeitung über eine Reihe von Kriterien auf bestimmte Konten oder Datensätze beschränkt werden.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Mit dieser Funktion können automatisch die Wechselkursabweichungen zu den in Fremdwährung geführten Konten generiert werden, wenn die Bewertungsmethode angegeben ist. Es stehen zwei Optionen für die Konteneinstellungen zur Verfügung: Nach Buchung: Die Berechnung basiert auf den detaillierten Buchungen.
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| Erfassen oder wählen Sie ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, um die Beleggenerierung in der Bilanz zu begrenzen, oder um die Ergebnisse auf dieses Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe einzuschränken. |
| Für dieses Feld wählen Sie den Buchungskreistyp Hauptbuch oder IAS aus. Unabhängig von der gewählten Bewertungsmethode wird die Verarbeitung für den ausgewählten Buchungskreis ausgeführt. Betrifft die Generierung der Abweichungsbuchungen mehrere Buchungskreise, müssen Sie die Funktion erneut starten. Der verwendete Belegtyp muss manuell und mit nur einem Buchungskreis sein. Ist der Buchungskreis der Ursrpungsbuchungskreis aus einem automatischen Buchungskreis, hat der Start der Abweichungsbuchungsgenerierung Auswirkungen auf die beiden Buchungskreise auf Belegebene. Der für die Neubewertung des automatischen Buchungskreises verwendete Kurstyp ist in jedem Fall derjenige, der für den manuellen Ursprungsbuchungskreis verwendet wird. Die Abweichungsbeträge zwischen einem automatischen Buchungskreis und dem manuellen Ursprungsbuchungskreis können unterschiedliche Vorzeichen haben (Soll oder Haben). In diesem Fall generiert die Verarbeitung keine Buchungen auf zwei unterschiedlich Konten, sondern der Buchungskreis übernimmt automatisch das Abweichungskonto des manuellen Ursprungsbuchungskreises. Für die zwei Bewertungsmethoden sind die für die Buchung der Abweichungen verwendeten Konten in den Zeilen 5, 6, 7 und 8 des Kontenplans (GESCOA) definiert, wenn im neubewerteten Konto kein Abweichungskonto definiert ist. Andernfalls werden die auf Kontenebene, Zeilen 1, 2, 3 und 4 definierten Abweichungskonten verwendet. Folgende Werte sind möglich:
Hinweis: Wird im Feld Konto der Funktion Konten (GESGAC) ein Wechselkursabweichungskonto verwendet, prüft die Verarbeitung, dass alle sonstigen Konten (Zeilen 5, 6, 7 und 8) definiert sind. Andernfalls wird die folgende Fehlermeldung gesendet: „Konten nicht definiert“. |
| Dieses Feld gibt den Kontenplancode der ausgewählten Unternehmensgruppe an. |
| Ist die BewertungsmethodeNach Kontosaldo, können Sie eine Währung angeben, die sich vom ausgewählten Buchungskreistyp unterscheidet, wenn sie mit einem oder mehreren automatischen Buchungskreisen verbunden ist. |
Tabelle Unternehmen
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Kriterien
| Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, sind alle Standorte des ausgewählten Unternehmens von der Generierung der Abweichungsbuchungen zum Saldo oder den Ergebnissen betroffen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können Sie Alle Sammelkonten auswählen und einen bestimmten Standort verarbeiten. |
| Erfassen oder wählen Sie einen Standort, um die Verarbeitung auf diesen Standort einzuschränken. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Sammelkonten zu verarbeiten, wenn für diese Sammelkonten die BewertungsmethodeNach Buchung definiert ist. Verwenden Sie die Felder Konto von und Konto bis sowie Personenkonto von und Personenkonto bis, um ein oder mehrere Konten auszuwählen. Handelt es sich nicht um ein Sammelkonto und ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden nur „normale“ Kontotypen verarbeitet. |
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| Bei Abweichungen vom Typ Buchung umfasst diese Verarbeitung alle zum Periodenende nicht saldierten Buchungen. Am Periodenbeginn muss es möglich sein, alle nicht zugeordneten Buchungen zu verarbeiten. Das Beginndatum der Periode liegt also in der Regel vor dem Beginndatum des Geschäftsjahres. Bei Abweichungen vom Typ Kontosaldo umfasst diese Verarbeitung alle in Fremdwährung verwalteten Kontosalden, also in der Bilanz. Der Periodenbeginn entspricht dem Geschäftsjahresbeginn. |
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| Wenn Sie diese Verarbeitung für Sammelkonten ausführen, können Sie die Auswahl auf einen Personenkontentyp (Kunde, Lieferant, Frachtführer etc.) einschränken. |
| Wenn Sie diese Verarbeitung für Sammelkonten ausführen, verwenden Sie diesen Bereich, um die Auswahl auf spezifische Personenkonten einzuschränken. |
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| In der Wechselkurstabelle können mehrere Kurse erfasst werden (siehe Wechselkurse). Sie können Typ und Datum des für die Belegbewertung zum Verarbeitungsdatum zu berücksichtigenden Kurses auswählen. Der Durchschnittskurs wird in der Verarbeitung der Wechselkursabweichungen verwendet, wenn auf Kontenebene keine Kursverwaltung definiert wurde. Andernfalls wird der auf Ebene des neubewerteten Kontos definierte Kurs verwendet.
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| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die BewertungsmethodeNach Kontosaldo ist. Die Buchung hängt vom Bewertungstyp ab:
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Generierung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungen zu generieren. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Zusammenstellung aller generierten Belege am Ende der Verarbeitung zu erhalten. Wenn Sie eine Pivot-Währung verwenden, um eine Dreiecksberechnung durchzuführen, zeigt die Logdatei folgende Informationen an: Saldo in Transaktionswährung, Ausgangswert in Buchungskreiswährung, für die Neuberechnung verwendete Kurse, neubewerteter Saldo, Abweichung. |
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| Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:
Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:
Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:
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| Der Buchungstyp wird verwendet, wenn:
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| Dieses Feld zeigt das Datum an, an dem die Abweichungsbuchungen generiert werden.
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| Der vorgeschlagene Journalcode stammt aus dem zuvor erfassten Buchungstyp. Das für die Ausbuchung verwendete Journal ist das gleiche wie für den Originalbeleg. |
| Das Ausbuchungsdatum wird vom Automatikjournal (Ausbuchungszeile) festgelegt, abhängig vom Wert des Parameters GAUCNV - Wechselkursabweichungsbeleg (Kapitel CPT, Gruppe CLO). |
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"
Wenn Sie diese Verarbeitung für ein gegebenes Unternehmen ausführen und der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) den Wert Ja hat, haben die generierten Belege den Status Endgültig.
Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen
Wenn Sie diese Verarbeitung für alle Unternehmen ausführen und der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) für mindestens ein Unternehmen den Wert Ja hat, haben die generierten Belege den Status Endgültig.