Verwenden Sie diese Funktion, um die Bewegungen einer vorgegebenen Bank anzuzeigen. Sie können nicht nur die auf ein Bankkonto erfolgten Zahlungen anzeigen, sondern auch alle Arten von erwarteten Zahlungen: Lieferanten- oder Kundenzahlungen, Mieten, Kredite, Gehälter, etc.

Parametrisierung der Bankkontodatensätze, die mit den Kassenkonten verbunden sind, um eine Abstimmung durchzuführen.

Sie können einen Bankkontodatensatz auf Ebene eines mit einem Standardkassenkonto oder einem Sammelkassenkonto mit Personenkonto verbundenen Unternehmens oder Standorts definieren. Um diese Datensätze abzustimmen, müssen Sie sicherstellen, dass die auf gleicher Ebene definierten Bankdatensätze nicht die gleichen Informationen auf Ebene der folgenden Definitionen aufweisen: Bank, Unternehmen, Standort, Konto oder Personenkonto. Die Definitionen der Bankdatensätze müssen eindeutig sein.

In den Abstimmungsfunktionen werden die Buchungszeilen berücksichtigt, die zum Standort oder zum Unternehmen gebucht wurden, wie im Bankkontodatensatz definiert, und zum Kassenkonto mit Personenkonto, wie im Bankkontodatensatz definiert. Wurden mehrere Bankkontodatensätze für das gleiche Unternehmen/den gleichen Standort und für das gleiche Bankkonto (mit Personenkonto) angelegt, werden die gleichen Buchungszeilen bei der Ausführung der Abstimmungsfunktionen angezeigt.

Ein detailliertes Beispiel finden Sie unter Bankkonten - Verwaltung.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Anzeige durchläuft lediglich einen Bereich.

    Kopf

    Übersicht

    • Der anzuzeigende Bankcode:
      aus diesem Bankcode leitet sich die zugehörige Bank ab (Bereich Unternehmen). Ist diese Bank einem einzigen Standort zugeordnet, wird dieser ebenfalls angezeigt (Bereich Standort). Sonst bleibt der Standortcode leer (in diesem Fall wird über alle Standorte hinweg ein Bankkonto einer vorgegebenen Bank angezeigt).
    • Beginndatum und Endedatum der Anzeige:
      Die Datumsbereiche ermöglichen die Angabe, in welcher Periode die Buchungen angezeigt werden sollen.
      Das Endedatum ist erforderlich, da es die Anzeige des tatsächlichen Saldos ermöglicht.
      Entspricht das Beginndatum dem ersten Tag des Geschäftsjahres, wird die Vortragsbuchung systematisch berücksichtigt.
      Erstreckt sich der ausgewählte Datumsbereich auf zwei Geschäftsjahre, wird die Vortragsbuchung durch die Details der Vortragsbuchungen ersetzt.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Die anzuzeigenden Zahlungen sind bestimmt über die Erfassung von:

    • Bank
    • Buchungsdatumsbereich
    • Standort (optional).
    • Beginn (Feld DATDEB)

     

    • Ende (Feld DATFIN)

     

    Sonstige Kriterien

     

    Die anzuzeigenden Zahlungen sind bestimmt über die Erfassung von:

    • Bank
    • Buchungsdatumsbereich
    • Standort (optional).
    • Saldo (Feld BLC)

     

     

    Schließen

     

    Register Nr. 1

    Übersicht

    Nach der Erfassung der Kriterien sind über die Aktion Suche folgende Aktionen möglich:

    • Eingabe des realen Stichtagsaldos in Kontowährung
    • Anzeige der den erfassten Kriterien Zeilen Positionen im Bereich
    • Anzeige des virtuellen Saldos oder des realen Saldos der Bank inklusive der noch nicht bei der Bank eingezahlten Zahlungen.
      Doch nicht nicht bei der Bank eingezahlten Zahlungen werden farblich abgehoben, um sie deutlicher hervorzuheben.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Details

    • Zahlungsreferenz (Feld NUMPAY)

     

    • Stapelnr. (Feld PAYLOT)

     

     

    • Sammelkonto (Feld BPRSAC)

     

     

     

    • Bezeichnung (Feld DES)

     

    • Vorzeichen (Feld SNS)

     

     

    • Betrag in Fremdwährung (Feld AMTCUR)

     

    • Betrag in Eigenwährung (Feld AMTBAN)

     

    • Status (Feld STA)

     

    • Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

     

    • Referenz (Feld REF)

     

    • Urspr. Datum (Feld ORIDAT)

     

    • Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

     

    • Bankbuchungsdatum (Feld BANDAT)

     

    • Valutadatum (Feld VALDAT)

     

    • Anlagedatum (Feld BILDAT)

     

     

    • Kontonummer (Feld BID)

     

    • Ref. Bezogener (Feld BPRREF)

     

    • Schecknr. (Feld CHQNUM)

     

    • Kreditkartennr. (Feld CRDNUM)

     

     

    • Belegnr. (Feld NUM)

     

    • Eingangsstempel (Feld BOLLATO)

     

     

    • Erfassungsdatum (Feld ENTDAT)

     

    • Kursdatum (Feld RATDAT)

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • vom (Feld BPRDATVCR)

     

     

    • Virtueller Buchungssaldo (Feld AMTBLCVIR)

     

    Blocknummer 2

    • Virtueller Saldo (Feld TOTBLCVIR)

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Zahlungen

    Dieser Zoom wird auf die vom Personenkontenmodul erzeugten Datensätze angewendet.

    Buchhaltungsbeleg

    Dieser Zoom ist auf alle Datensätze anwendbar und ermöglicht die Anzeige des Buchungsbelegs.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Über die Aktion Kriterien kann zu den anderen Anzeigekriterien verzweigt werden, die im oberen Bereich der Anzeigemaske angezeigt werden. Die Auswahlkriterien sind:

    • Bankcode, Beginn- und Endedatum, Unternehmen und Standortcode
    • Filter auf Transaktionstyp und Zahlungsart
    • Es wird auch über den zu berücksichtigenden Zahlungsbelegstatus gefiltert. Eine Zahlung kann nacheinander folgende Status annehmen: Erfasst, Angenommen, Im Wechsel, Überweisung erfasst, Überweisungsdatei, Bankdaten erfasst, Auf Zwischenkonto, Auf der Bank, Berichtigung Wechselbuchungen, Ausstand.
    • alle Zahlungen: es werden alle Zahlungen unabhängig von ihrem jeweiligen Status angezeigt
    • freigegebene Zahlungen: die im ersten Buchungsschritt nicht freigegebenen Zahlungen werden nicht angezeigt.
    • Zahlungen auf Bankkonto: unberücksichtigt bleiben die Zahlungen mit Status Erfasst, Angenommen, Im Wechsel, Überweisung erfasst, Überweisungsdatei, Bankdaten erfasst und Auf Zwischenkonto. Wird dieser Filter angewendet, entspricht der reale Saldo dem virtuellen Saldo.
    • Abgestimmte Zahlungen: es werden nur bei der Bank eingezahlte Zahlungen berücksichtigt, die bereits abgestimmt wurden.

    Sie können auch Darstellungskriterien (Zahlungsdatum / Buchhaltungsdatum) und Anzeigekriterien (Maskencode) verwenden.
    Über die Schaltfläche können die in der Funktion Kriteriendefinition geänderten Parameter gespeichert werden. Den gespeicherten Parametern kann in einem Fenster eine Id zugewiesen werden. Über die Aktion Abruf können die so gespeicherten Kriterien wieder abgerufen werden (falls eine Id erfasst wurde). Beim Aufruf der Funktion ‚Kontenanzeige‘ werden die mit er Id STD gespeicherten Parameter standardmäßig angezeigt, falls vorhanden.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung