Verkauf > Rechnungen > Generierung Servicerechnungen 

Verwenden Sie diese Funktion, um Rechnungen automatisch im Batch zu generieren, die aus Serviceanfragen in der Funktion Serviceanfragen angelegt wurden.

Voraussetzung hierfür ist, dass noch keine Rechnung zur betreffenden Serviceanfrage erstellt wurde und die Serviceanfrage abgeschlossen und fakturierbar ist (mindestens eine Verbrauchszeile der Serviceanfrage muss fakturierbar sein).
Bei der Rechnungsstellung für Serviceanfragen werden die Anfragen nicht gruppiert. Eine Rechnung bezieht sich stets auf genau eine Serviceanfrage.

Die generierten Rechnungen werden über die Funktion Rechnungen angezeigt. Sie können über diese Funktion einzeln oder über die Funktion Freigabe Rechnungen im Batch freigegeben werden.

Serviceanfragen können auch manuell über die Auswahlliste in der Rechnungsverwaltung in Rechnung gestellt werden.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassen Sie in dieser Maske die für die Auswahl der zu fakturierenden Serviceanfragen erforderlichen Informationen.

    Die folgenden beiden Parameter wirken sich auf die Aggregierung der zu fakturierenden Verbrauchszeilen aus:

    INVSREMOD - Fakturierungsmodus für Serviceanfragen. Zum Aggregieren der Verbrauchszeilen nach identischen Artikeln und Dimensionen, sollte der Parameter den Wert ‚Mit Aggregierung‘ haben.

    INVSREUOM - Fakturierungseinheit für Serviceanfragen. Zum Aggregieren der Verbrauchszeilen nach der Konvertierung in Verkaufseinheiten des Artikels auf eine einzige Verkaufsrechnung sollte der Parameter den Wert ‚In Verkaufseinheiten‘ haben. Andernfalls werden die Verbrauchszeilen nach Verbrauchseinheiten fakturiert.

    Besonderheiten zur Gruppierung der Verbrauchszeilen der Serviceanfragen:

    Die Verbrauchszeilen werden nicht gruppiert, wenn eine Verbrauchszeile mit einem Text vorhanden ist. Dieser Text wird dann in die Rechnungszeile übernommen.

    Es werden auch keine Verbrauchszeilen aggregiert, die unterschiedliche Sektoren betreffen. Die Sektoren werden in die Rechnungszeile übernommen.

    Alle für die Rechnungserstellung notwendigen Angaben (Zahlungsbedingung, Rechnungselemente, Verbrauchspreis etc.) werden von den Rechnungsdaten der Serviceanfrage geerbt.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Geben Sie die erforderlichen Auswahlkriterien für die automatische Rechnungsgenerierung an.

    Anschließend können Sie die generierten Rechnungen ausdrucken.

    1/ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnung.

    2/ Geben Sie folgende Informationen an:

      • den zu verwendenden Report: standardmäßig handelt es sich dabei um den Code des zum Objekt gehörigen Reports
      • den möglichen Druckserver
      • den für den Druck zuständigen Drucker

    Nach Ausführung der Verarbeitung wird eine Logdatei angezeigt:

    • mit sämtlichen durchgeführten Vorgängen
    • mit den erstellten Rechnungsnummern und den zur Erstellung dieser Rechnungen herangezogenen Serviceanfragen

    Bei Zahlungsbedingungen vom Typ SDD ist die Mandatsreferenz auf der Rechnung obligatorisch. Wurde zum Tupel [Unternehmen, Regulierer] kein Hauptmandat mit Status ‚Freigegeben‘ definiert, kann für die Rechnung keine Standardmandatsreferenz initialisiert werden.
    Dies wird in der Logdatei vermerkt. Die Rechnung wird dennoch erstellt, kann aber erst freigegeben werden, wenn die Mandatsreferenz manuell auf der Rechnung ergänzt wurde.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahlkriterien

     

    Die automatische Anlage der Rechnungen erfolgt jeweils für einen einzigen Verkaufsstandort.
    Daher müssen Sie den für die Verarbeitung ausgewählten Standort angeben.
    Standardmäßig ist dies der Verkaufsstandort zu Ihrem Benutzerprofil.

    • Fakturierung bis (Feld NEXSHIINV)

    Geben Sie dieses Datum an, um nur die Kontrakte mit den folgenden Eigenschaften auszuwählen:

    • sie sind zu diesem Datum bereits gültig (das Kontraktende muss vor oder an diesem Datum liegen)
    • es gibt einen zu fakturierenden offenen Posten
    • das nächste Rechnungsversanddatum liegt ebenfalls vor diesem Datum

    Dieses Datum wird standardmäßig mit dem Tagesdatum belegt.

    Diese Information ist erforderlich.

    Standardmäßig wird der Rechnungstyp aus dem Parameter SIVTYP - Benutzerrechnungstyp vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf durch Auswahl eines Rechnungstyps aus der Liste der definierten Rechnungstypen geändert werden.
    Der Ausgangsrechnungstyp:

    • wird von den Verkaufs- und Kundenpersonenkontenrechnungen verwendet.
    • identifiziert eine Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift...) sowie eine Buchungsstruktur für die Rechnungsfreigabe.
    • ist einem Belegtyp zugewiesen, für den ein Nummernkreis definiert ist (manuell oder automatisch).
      SEEINFO Hinweise:
      • Wurde kein Nummernkreis im Belegtyp angegeben und wurde keine Belegnummer bei der Rechnungserfassung manuell angegeben, weist das Programm eine Belegnummer in Abhängigkeit des Nummernkreises zu, der in der Tabelle der Nummernkreiszuweisung parametrisiert ist.
      • Ist dem Rechnungstyp kein Belegtyp zugewiesen, wird der für den automatischen Beleg definierte Belegtyp (einschließlich dem zugewiesenen Nummernkreis) verwendet.

    Bei der Rechnungserfassung kann nur ein Rechnungstyp angegeben werden, dessen Rechtsordnung und Unternehmensgruppe denen des Unternehmens des Verkaufsstandorts entsprechen.
    SEEREFERTTO Für weitere Informationen klicken Sie hier.

    Rechnungsdatum

    • Referenzdatum (Feld INVDATFLG)

    Wählen Sie das Rechnungsdatum aus, das den generierten Rechnungen zugewiesen wird:

    • Referenzdatum.
      Das Rechnungsdatum entspricht dem erfassten Referenzdatum. Das Referenzdatum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. Es kann geändert werden. Das erfasste Datum muss in einer offenen Periode liegen (es erfolgt eine Kontrolle).
    • Abschlussdatum der Anfrage.
      Das Rechnungsdatum entspricht dem Abschlussdatum der den einzelnen Rechnungen zugeordneten Serviceanfragen.
    • Feld INVDATINV

    Wählen Sie das Datum aus, das den einzelnen erstellten Rechnungen zugewiesen wird:
    Dieses Datum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. Es unterliegt der Prüfung auf Existenz in der Perioden- und Geschäftsjahrestabelle. Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.

    Dieses Datum wird auch zum Filtern der ausgewählten geplanten Rechnungen verwendet.
    Weitere Informationen entnehmen Sie der Feldhilfe Geplante Rechnungen bis.

    Beginn / Ende

    • Rechnungsempfänger von (Feld BPCINVDEB)

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Auswahl auf einen einzigen Rechnungsempfänger oder auf nur die Rechnungsempfänger einzuschränken, deren Referenz im durch diesen Bereich definierten Intervall liegt.

    • Rechnungsempfänger bis (Feld BPCINVFIN)

     

    • Anforderungsnr. von (Feld SRENUMDEB)

    Geben Sie in diesen beiden Feldern die erste und die letzte Anforderungsnummer an.
    Diese Bereiche ermöglichen das Filtern der Auswahl auf die Serviceanfragen, deren Nummern innerhalb dieses Intervalls liegen.

    • Anforderungsnr. bis (Feld SRENUMFIN)

     

    Druck

    • Rechnung (Feld PRNFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken.

    Sie müssen folgende Informationen angeben:

    • Dokument: standardmäßig der mit dem verwendeten Objekt verbundene Reportcode
    • Gegebenenfalls den Druckserver
    • Gegebenenfalls den Drucker

    Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments.

    Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
    Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

    • Server (Feld PRNSRV)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
    Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

    • Drucker (Feld PRNIMP)

    Standarddrucker.



    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNAUTINVS ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Funktion nicht zulässig

    Das Benutzerprofil hat für diese Funktion unabhängig vom Standort keine Rechte.

    Keine Rechte für diesen Standort

    Das Benutzerprofil ist für diese Funktion an diesem Standort nicht berechtigt.

    Falsches Datum

    Das erfasste Rechnungsdatum entspricht weder einer Periode noch einem Geschäftsjahr. Erfassung abgelehnt.

    Geschäftsjahr nicht geöffnet

    Das dem Rechnungsdatum zugehörige Geschäftsjahr ist nicht geöffnet. Erfassung abgelehnt.

    Periode nicht geöffnet

    Die dem Rechnungsdatum zugehörige Periode ist nicht geöffnet. Erfassung abgelehnt.

    Periode geschlossen

    Die dem Rechnungsdatum zugehörige Periode ist geschlossen. Erfassung abgelehnt.

    Das Bereichsende liegt vor dem Bereichsbeginn

    Die Meldung erscheint bei Erfassung der Auswahlkriterien für die Serviceanfragenummer und den Rechnungsempfänger.

    Ein anderer Benutzer führt gerade eine Änderung durch

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine in Rechnung zu stellende Serviceanfrage von einem anderen Benutzer gesperrt wurde.

    Kunden für Sammelkonto nicht berechtigt

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Kunde für das dem Rechnungskunden zugeordnete Sammelkonto nicht berechtigt ist (über Buchungscode). Die Rechnung wurde nicht angelegt.

    Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn keine Rechnungsnummer zugewiesen werden kann.

    Keine Serviceanfrage bearbeitet

    Diese Meldung wird am Ende der Verarbeitung ausgegeben, wenn keine Serviceanfrage in Rechnung gestellt wurde.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung