Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen > Kassen-/Bankregister 

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Kassen- und Bankregister zu speichern. Sie können Zahlungen für Kassen- oder Banktransaktionen in einem einzigen Register für die ausgewählte Periode gruppieren. Sobald ein Register geschlossen wird, können Sie die das Register sowie die Zahlungen gemäß der polnischen Rechtsordnung drucken.

Sie können diese Funktion verwenden, um:

  • Ein Bankregister oder ein Kassenregister für die ausgewählte Periode (z.B. 1 Tag) anzulegen.
  • Zahlungen im Register anzulegen und diese über die Standardzahlungsfunktionen zu verbuchen.
  • Ein Kassen- oder Bankregister zu schließen. Nachdem das Register geschlossen wurde, können Sie keine Änderungen mehr am Register oder an den Zahlungen in diesem Register vornehmen.
  • Eingegangene Zahlungen und Ausgegangene Zahlungen (nach Register) gemäß der polnischen Rechtsordnung mithilfe der über das Symbol Druck verfügbaren Reports PAYKP und PAYKW zu drucken.
  • Ein Kassenregister oder ein Bankregister gemäß der polnischen Rechtsordnung mithilfe des über das Symbol Druck verfügbaren Reports CASHREGISTER zu drucken.
  • Ein Kassenregister oder ein Bankregister zu öffnen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Vor der Anlage eines neuen Registers

    Bevor Sie ein neues Bank- oder Kassenregister anlegen oder Zahlungen ausführen, müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

    • Aktivitätscodes - Der Aktivitätscode REGBC - Kassen-/Bankregister muss aktiv sein.
    • Rechtsordnung - Der Code KPL - Rechtsordnung Polen oder der Code KZA - Rechtsordnung Südafrika muss aktiv sein.
    • Parameterwerte - Der Parameter BCREG - Kassen-/Bankregister (Kapitel TRS, Gruppe CAS) muss den Wert Ja haben.
    • Zahlungstransaktion (GESTPY)
      • Sie müssen unterschiedliche Zahlungstransaktionen für ‚Bank‘ und ‚Kasse‘ anlegen. Für jede Transaktion müssen Sie eingehende (Einnahme) und ausgehende (Ausgabe) Buchungstypen anlegen.
      • Register Allgemein:
        • Wählen Sie im Feld Bank bzw. Kasse je nach zugehörigem Register eine der beiden Optionen aus: Bank oder Kasse.
        • Für die Richtung: Wählen Sie Einnahme oder Ausgabe aus.
      • Register Erfassung:
        • Wählen Sie im Feld Zahlungstransaktionen entweder Bankregister oder Kassenregister, je nach Auswahl im Register Allgemein.
    • Kontencodes: Sie müssen in der Funktion Bankkonten (GESBAN) und/oder Kassen (GESCAI) einen Kontencode definieren, der einem Bank- oder Kassenregister zugewiesen wird. Einem offenen Register kann nur ein einziger Kontencode zugewiesen werden. Sobald das Register geschlossen wurde, kann dieser Kontencode in einem der folgenden Register verwendet werden.
    • Nummernkreise: Sie müssen entweder Nummernkreise (GESANM) definieren oder vordefinierte Nummern verwenden. Jedem Kassen- oder Bankregister muss eine eindeutige Nummernkreisnummer entsprechen.

    Die zu den Kassen- oder Bankregistern gehörenden Zahlungen sind nicht in der Standardfunktion Zahlungserfassung (GESPAY) verfübar.

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Erfassen oder wählen Sie einen Standort für die Rechtsordnung POL (Polen) oder ZAF (Südafrika).

    • Typ (Feld REGTYP)

    Wählen Sie Bank oder Kasse für den anzulegenden Registertyp aus.

    Blocknummer 2

    Register

    • Nummer Kassen-/Bankregister (Feld REGNUM)

    Dieses Feld zeigt eine eindeutige Nummer an, die dem Register gemäß den Parametern der Definition Nummernkreise (GESANM) automatisch zugewiesen wird.

    Dieses Feld gibt die zu dem Code des Bank- oder Kassenregisters zugehörige Währung an.

    • Code (Feld REGCOD)

    Erfassen oder wählen Sie einen Code, der zum Registertyp kohärent ist. Wählen Sie also einen Kassencode (GESCAI) für ein Kassenregister und einen Bankcode (GESBAN) für ein Bankregister.

    Wenn Sie einen Code angeben, der bereits mit einem offenen Kassenregister verbunden ist, erhalten Sie eine blockierende Meldung: ‚Es gibt bereits ein offenes Register für diesen Kassen-/Bankregistercode vor diesem.‘Einem offenen Register kann nur ein einziger Code zugewiesen werden. Wenn Sie zum Beispiel den Kassencode PCABC verwenden, können Sie ihn nur einem einzigen offenen Register zuweisen. Ist das Kassenregister geschlossen, kann dieser Code, PCABC, einem anderen Kassenregister zugewiesen werden.
    Der gleiche Bankcode kann hingegen mehreren Bankregistern zugewiesen werden. Sie können mehrere Bankregister öffnen, sie müssen jedoch ab dem vorherigen Code beginnen.

    • Abgeschlossen (Feld STA)

    Dieses Feld zeigt den Registerstatus an. Ist das Register geschlossen, können Sie es drucken.

    Verwenden Sie die Aktion Register öffnen, um ein geschlossenes Register erneut zu öffnen (wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen).

    Daten

    • Beginn (Feld STARTDAT)

    Für ein neues Register ist dieses Datum standardmäßig das Tagesdatum. Sie können auch ein Datum auswählen.

    Die Buchungsdaten der Zahlungen müssen zwischen dem Beginndatum und dem Endedatum liegen.

    • Ende (Feld FINDAT)

    Erfassen Sie ein Endedatum für das Register.

    Die Buchungsdaten der Zahlungen müssen zwischen dem Beginndatum und dem Endedatum liegen.

    Bilanz

    • Eröffnungssaldo (Feld OPENBAL)

    Bei dem ersten Register, das einem bestimmten Kontencode (Bank bzw. Kasse) zugewiesen ist, entspricht die Bilanz standardmäßig dem Buchungsbeleg dieses Codes. Sie können auch einen Betrag erfassen.

    Für die folgenden Register, denen ein Code zugewiesen ist, übernimmt die Eröffnungsbilanz den Wert des Abschlusssaldos des vorherigen Registers. Dieser Betrag kann nicht geändert werden.
    Beispiel: Ist das Kassenregister CR#1 dem Kassenkonto PCABC zugewiesen, entspricht die Eröffnungsbilanz dem Buchungsbeleg dieses Kontos. Wenn Sie CR#1 schließen und CR#2 den gleichen Kontencode (PCABC zuweisen, entspricht die Eröffnungsbilanz von CR#2 dem Abschlusssaldo von CR#1.

    • Abschlusssaldo (Feld CLOSEBAL)

    Dieses Feld entspricht der kumulierten Summe der eingehenden und ausgehenden Transaktionen, wenn das Register offen ist.

    Ist das Register geschlossen, wird der Abschlusssaldo als Eröffnungsbilanz im nächsten Register verwendet, falls dieses Register den gleichen Kontencode (Kasse oder Bank) verwendet.

    Benutzer

    Dieses Feld zeigt die ID des Benutzers an, der das Register angelegt hat. Kann nicht geändert werden.

    • Anlagedatum (Feld CREDAT)

    Dieses Feld speichert das Anlagedatum und kann nicht geändert werden.

    Dieses Feld zeigt die ID des Benutzers an, der das Register geändert hat. Kann nicht geändert werden.

    • Änderungsdatum (Feld UPDDAT)

    Dieses Feld speichert das Änderungsdatum und kann nicht geändert werden.

    Tabelle Zahlungen

    • Vorzeichen (Feld PYHSNS)

    Dieses Feld gibt an, ob die Transaktion eine Einnahme (Haben) oder eine Ausgabe (Soll) ist.

    • Zahlungsnr. (Feld PYHNUM)

    Dieses Feld gibt die Zahlungsnummer der Transaktion an.

    • Zahlungsstatus (Feld PYHSTA)

    Dieses Feld zeigt den Zahlungsstatus an.

    • Valutadatum (Feld PYHVALDAT)

    Dieses Feld gibt das Fälligkeitsdatum der Zahlung an.

    • Buchungsdatum (Feld PYHACCDAT)

    Dieses Feld gibt den Buchungsbeleg oder das Buchungsdatum an.

    • Dokbetrag (Feld PYHAMTCUR)

    Dieses Feld zeigt den Personenkontenbetrag der Zahlung in Zahlungsewährung an.

    Hinweis: Entspricht die Währung des Dokbetrags der Bankwährung, sind die Konten ‚Dok‘ und ‚Bank‘ gleich.

    • Bank (Feld PYHAMTBAN)

    Dieses Feld zeigt den tatsächlich bei der Bank hinterlegten Betrag in Bankwährung an.

    Hinweis: Entspricht die Währung des Dokbetrags der Bankwährung, sind die Konten ‚Dok‘ und ‚Bank‘ gleich.

    • Wechselkurs (Feld PYHCURRAT)

    Dieses Feld zeigt den Wechselkurs an, wenn sich die Währung des Kassen- oder Bankregisters von der des Buchungskreises unterscheidet.

    Dieses Feld gibt die Transaktionswährung an.

    • Bezeichnung (Feld PYHDES)

    Dieses Feld gibt Bezeichnung der Transaktion an.

    Dieses Feld gibt das Personenkonto an.

    Dieses Feld gibt das Sammelkonto des Personenkontos an.

    • Bilanz (Feld PYHBAL)

    Dieses Feld zeigt den Saldo der Zahlung in dieser Zeile an.

    Für die erste Zahlung: Eröffnungsbilanz +/- Bewegungsbetrag 1 = Bilanz 1. Für die nächste Zahlung: Bilanz 1 +/- Bewegungsbetrag 2 = Bilanz 2.
    Der Betrag des Abschlusssaldos in der Kopfzeile muss dem in der letzten Zeile der Bilanz angegebenen Wert entsprechen.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Zahlungen

    Wählen Sie diese Option über das Symbol Aktionen aus, um die Zahlung der Zeile zu verbuchen.
    Um alle Zahlungen des aktuellen Registers zu verbuchen, klicken sie auf Zahlungen in der Aktionsleiste.

     

    Schließen

     

    Reports

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     CASHREGISTER : Kassenregister

     PAYKP : Eingegangene Zahlungen (nach Register)

     PAYKW : Ausgegangene Zahlungen (nach Register)

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um individuelle Zahlungen anzulegen, die zuvor in den Funktionen Kassen (GESCAI) oder Bankkonten (GESBAN) für dieses Register parametrisiert wurden. Nachdem Sie eine Transaktion ausgewählt haben, gelangen Sie über die Aktion in die Funktion Zahlungserfassung (GESPAY), um diese Zahlung anzulegen und anschließend zu verbuchen. Wenn Sie fertig sind, wird die Zahlung in der Tabelle Zahlungen in der Registermaske angezeigt.
    Zahlungen, die mit einem Kassenregister verbunden sind, können nicht in den Funktionen IMPAYE oder BANAFFM geändert werden. Diese Zahlungen sind in diesen Funktionen nicht verfügbar.

    Klicken Sie auf diese Aktionen, um alle Zahlungen eines Registers direkt in dieser Funktion zu verbuchen.

    Um individuelle Zahlungen zu verbuchen, wählen Sie die Option Zahlungen über das Symbol Aktionen am Anfang jeder Zeile aus.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um das aktuelle Bankregister oder Kassenregister zu schließen.
    Um ein Register schließen zu können, müssen alle Zahlungen verbucht sein und der Zahlungsstatus muss Auf der Bank sein.Sobald das Register geschlossen ist, können Sie keine Zahlungen mehr anlegen oder ändern.
    Nachdem ein Register geschlossen wurde, können Sie es über das Symbol Druck in der Aktionsleiste drucken.

    Menü Aktionen

    Aktionen / Register öffnen

    Verwenden Sie diese Aktion, um ein geschlossenes Register erneut zu öffnen und gegebenenfalls Änderungen oder Zahlungen auszuführen.
    Ist die Periode abgeschlossen, können Sie ein Bankregister nicht erneut öffnen.
    Hinweis: Nur Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können auf diese Funktionalität zugreifen. Andernfalls ist die Aktion deaktiviert.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Möchten Sie das Register wirklich schließen?
    Sie können das Register nicht schließen - es gibt ungebuchte Zahlungen.
    Sie können das Register nicht schließen - es ist bereits geschlossen.
    Es gibt bereits ein offenes Register für diesen Kassen-/Bankregistercode vor diesem.
    Sie können kein Register während der Anlage schließen.
    Sie können ein leeres Kassen-/Bankregister nicht schließen.
    Es darf nur ein Kassenregister nicht geschlossen sein.
    Für das nächste Bank-/Kassenregister sollte der Eröffnungssaldo gleich dem Abschlusssaldo des vorherigen Datensatzes sein.
    Ein Standort in einem vorhandenen Register kann nicht aktualisiert werden.
    Datum außerhalb des Bereichs für das ausgewählte Register.
    Ein geschlossenes Register kann nicht aktualisiert werden.
    Sie können ein Register nicht löschen, wenn mindestens eine Zahlung damit verbunden ist.
    Der Typ eines vorhandenen Registers kann nicht aktualisiert werden.
    Der Bank- oder Kassencode eines vorhandenen Registers kann nicht aktualisiert werden.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung