Erfassung Bankdaten - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 KAG (Lokalisierung Argentinien), REGBC (Kassen-/Bankregister).

Funktionalität

 BSI : Kontoauszug importieren

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 VII : Internationale Überweisungen

Lokalisierung

 KIT : Lokalisierung Italien

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KSW : Lokalisierung Schweiz

 KUS : Lokalisierung USA

Nummernkreis

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 PY7 : Zahlungsfreigabe Bank

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Freigabe

 Bankdatei

 Transaktion

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :