Validazione versamento

• Gruppo società (campo GRPSOC)

Indicare una società od un gruppo di società per limitare l'esecuzione del codice scarico su una società o di un gruppo di dati.
Tabulando, il dettaglio delle società del gruppo indicato in questo campo si visualizza nel blocco Società.

• Tipo riferimento (campo LEDTYP)

Selezionare il tipo di riferimento coinvolto dal saldo.

• Società (campo SOC)

• Giroconto (campo DUM)

Codice del versamento sul quale verterà il saldo.

• Sito (campo SITE)

L'elaborazione può essere ristretta ad un solo sito.

• Data inizio (campo STRDAT)

Questo campo identifica il primo giorno del periodo contabile su cui verterà il saldo.

• Data fine (campo ENDDAT)

Questo campo identifica l'ultimo giorno del periodo sul quale verterà il saldo.

• Tipo generazione (campo TYPGEN)

La generazione può essere effettuata in modalità effettiva o in simulazione, il che permette di visualizzare i movimenti prima di effettuare la generazione effettiva.

• Stato movimenti (campo SIM)

Nel caso di una generazione effettiva, lo stato del movimento può essere:

• provvisorio,
• definitivo.

Le stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' quando si opta per la categoria di movimento "Effettivo" e la società è:

• sia una società francese (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", non modificabile),
• sia una società non francese che applica le regole francesi della DGI n° 13L-1-06 (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", modificabile).

 Lo stato definisce essenzialmente la capacità dell'utente di modificare il movimento. Una volta definitivo, le modifiche che è possibile apportare al movimento sono solo di ordine informativo o riguardano le imputazioni analitiche. La data, gli importi, i conti, il codice IVA e altre informazioni puramente contabili non possono più essere modificate.  
In provvisorio, il movimento rimane totalmente modificabile per la maggior parte delle informazioni presenti. Le possibilità di modifica variano secondo:

• la natura e l'origine del movimento contabile:
• movimento di pagamento provvisorio: riga di banca non cancellabile,
• movimento di fattura di acquisto: riga terzo non cancellabile, conto acquisti e IVA modificabili,
• ecc.
  
• gli eventi di gestione aventi un impatto sul movimento contabile:
• conto di costo con un importo IVA dichiarato,
• conto IVA pareggiato o meno,
• ecc.

• Transazione (campo DACDIA)

Selezionare la transazione di inserimento con la quale devono essere generati i movimenti.

• Tipo movimento (campo VCRTYP)

• Giornale (campo VCRJOU)

• Data movimento (campo VCRDAT)

• File di traccia (campo TRACE)