Storni
Questa funzione permette di lanciare un'elaborazione di storno automatico che verte su un insieme di movimenti contabili selezionati dall'utente in funzione di un certo numero di criteri.
Permette, generalmente, ad inizio esercizio, di stornare globalmente l'insieme delle Operazioni Diverse di inventario dell'esercizio precedente.
Tutti i movimenti contabili, di tipo simulazione o effettivi, possono essere stornati. E' tuttavia necessario che il campo "storno" in inserimento di movimento abbia il valore "da stornare", così come una data di storno. vedere documentazione sull'Inserimento movimenti.
Per ciascun movimento stornato, verrà generato un movimento che lo controbilancia. I movimenti così elaborati vedranno il loro campo "storno" assumere il valore "stornato". Quando un movimento contabile viene elaborato, l'impatto avviene su tutti i riferimenti nei quali tale movimento esiste.
Quando sono gestiti i Cespiti, lo storno di movimenti darà luogo alla generazione automatica di Spese a condizione che la parametrizzazione necessaria sia implementata (riferirsi alla documentazione Inserimento movimenti). L'elenco delle spese così create è contenuto nella traccia generata al termine dell'elaborazione di storno.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Criteri di Selezione
La selezione dei movimenti da stornare si fa a seconda di più criteri:
- Società,
- Sito,
- Tipo di movimento,
- Tipo di giornale,
- Giornale,
- Utente.
Questi criteri permettono di restringere la selezione dei movimenti da stornare, non è in alcun caso obbligatorio indicare tutti questi campi. Il sistema seleziona di default tutti i movimenti in stato "da stornare".
Degli intervalli di data permettono di affinare la selezione. E' la data di storno, precisata al momento dell'inserimento del movimento, ad essere presa in considerazione. Attenzione, l'operazione sarà valida solo se l'esercizio ed il periodo contabile interessati sono aperti.
Generazione
Il tipo di movimento contabile generato durante questa elaborazione è identico a quello del movimento di origine.
A livello dell'elaborazione stessa, è possibile scegliere il metodo di storno da applicare:
- uno storno per segno del movimento: il movimento è generato addebitando i conti creditori e accreditando i conti debitori nel movimento di origine,
- uno storno in importo: Il segno di imputazione del movimento di origine è conservato, ma gli importi vengono scritti negativi.
Il flag "File di traccia" permette, se selezionato, di ottenere un riepilogo di tutti i movimenti generati alla fine dell'elaborazione.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale). |
| Indicare il codice della società sulla quale viene lanciata l'elaborazione.
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| Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte i siti (altrimenti, si specificherà quale). |
| Indicare il codice del sito sul quale viene lanciata l'elaborazione.
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| Se questo check-box è contrassegnato, tutte le lingue sono prese in carico per l'operazione. Altrimenti, occorrerà inserire il tipo che sarà preso in carico. |
| quando la casella "tutti i tipi movimento" è deselezionata, è possibile indicare un tipo specifico di movimento in questo campo. |
| Se questo check-box è contrassegnato, tutti i tipi di giornale sono presi in considerazione per l'operazione. |
| Indicare il tipo di giornale. Questo deve essere dello stesso tipo del giornale collegato al tipo di movimento selezionato.
Il tipo di giornale permette di raggruppare i giornali in funzione delle caratteristiche comuni collegate essenzialemente alla natura delle operazioni che vi saranno registrate:
Controlli ed elaborazioni possono dipendere dal tipo di giornale:
Sei tipi di giornali sono stati riservati alle operazioni diverse:
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| Se il check-box "Tutti i giornali" è contrassegnato, vengono presi in carico tutti i giornali per l'operazione. |
| Indicare un codice giornale da uno fino a cinque caratteri alfanumerici.
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| Quando questa casella è contrassegnata, sono interessati i dati associati a tutti gli utenti. Altrimenti, è interessato soltanto l'utente il cui codice viene indicato (di default l'utente corrente). |
| Codice dell'utente che effettua l'elaborazione.
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Data da/a
| Inizio del periodo selezionato che rappresenta la data di storno indicata in inserimento di movimento.
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| Fine del periodo selezionato che rappresenta la data di storno indicata nell'inserimento movimento.
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Generazione
| Questo campo permette di generare gli storni automatici. I movimenti nei quali il flag "da stornare" è a "si" è che rispondono ai criteri sottostanti saranno stornati alla data di storno definita nel movimento.
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| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione genera una traccia. |
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard ACCRVS è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"...esercizio non aperto"
La data di storno non è compresa in un esercizio contabile aperto. Per l’apertura degli esercizi contabili, fare riferimento alla documentazione Periodi.
" ...periodo non aperto "
La data di storno non è compresa in un esercizio contabile aperto. Per l’apertura dei periodi contabili, fare riferimento alla documentazione Periodi.