Validazione fatture
Lo scopo di questa funzione è di validare le fatture registrate con l'aiuto della funzione di Controllo fattura, per generare i movimenti contabili ed analitici corrispondenti a queste fatture.
Quando il modulo Cespiti è gestito nel dossier, e se sono soddisfatte tutte le condizioni, la validazione della fattura attiva la creazione automatica di una spesa per ogni riga di fattura acquisto (le modalità di creazione della spesa sono dettagliate qui di seguito).
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Questa elaborazione effettua una validazione di massa delle fatture di acquisto registrate e controllate.
Lanciata l'elaborazione di validazione:
- viene generato un movimento contabile per ogni fattura validata,
- viene creata automaticamente una spesa se si gestisce il modulo Cespiti. La creazione avviene secondo le modalità descritte qui in basso.
La selezione delle fatture da elaborare avviene secondo i seguenti criteri:
- Società
- Sito
- Utente
- Tipo fattura, (fattura nota credito…)
- Intervalli data (data creazione fattura)
- Intervallo su numero fattura da elaborare
Il flag "file di traccia" permette, se contrassegnato, di ottenere un riepilogo di tutti i movimenti validati al termine dell'elaborazione.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
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| Precisa su quale società si effettua l'elaborazione. |
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| Questo campo permette di effettuare l'elaborazione sul sito indicato. |
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| Codice utente che permette di ordinare i record da elaborare. |
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| Permette di effettuare l'elaborazione su una categoria di fattura particolare. Esistono cinque categorie di fatture: - Fattura. - Nota credito. - Nota debito. - Nota credito. - Proforma. |
| Data inizio che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Data fine che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Numero di fattura inizio che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Numero di fattura fine che permette di selezionare i record da elaborare. |
Generazione
| Contrassegnare la casella per ottenere una traccia sullo svolgimento dell'elaborazione. |
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Modalità di creazione automatica di una spesa
Per la riga di fattura acquisti, si crea una spesa quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
- Le imputazioni contabili sono precisate sulla riga.
- Il conto Sociale ed il conto IAS hanno le caratteristiche (a livello della definizione della tabella dei Conti: le caselle da contrassegnare Avanzamento cespiti e Creazione spesa devono essere attivate e una Natura contabiledeve essere specificata per questo conto).
- Inoltre, se la riga possiede un articolo, questo articolo deve essere immobilizzabile (la casella da contrassegnare Immobilizzabile deve essere attivata al livello della parametrizzazione dell'Articolo). Se l'articolo non è immobilizzabile, la spesa viene creata dopo la validazione di un messaggio di avviso.
Alimentazione dei campi della spesa
La tabella delle spese LAYOUTFAS è alimentata a partire dalle seguenti tabelle:
- Testata della fattura: PINVOICE
- Riga della fattura: PINVOICED
- Imputazioni contabili e analitiche: CPTANALIN
LAYOUTFAS | Tabella | Campo | Regola | |
Società | CPY | PINVOICE | CPY |
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Sito | FCY | PINVOICED | FCYLIN | Sito della riga di fattura sa si tratta di un sito finanziario |
PINVOICE | FCY | Sito di testata della fattura (sempre finanziario) se FCYLIN non è finanziario. Il sito della riga viene conservato in GEOFCY (sito geografico) | ||
Riferimento | CODLOF | PINVOICE | NUM |
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Numero riga | LINLOF |
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| Numero progressivo |
Riferimento fattura | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
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Articolo | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
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Fornitori | BPR | PINVOICE | BPR |
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Giornale | JOU | PINVOICE | JOU |
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Tipo di cambio | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
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Valuta | CUR | PINVOICE | CUR |
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Data fattura | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
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Data imputazione | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
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Tipo fattura | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
|
Sito geografico | GEOFCY | PINVOICE | FCY |
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Cambio valuta | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
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Descrizione 1 | DES | PINVOICE | <tipo fattura> + BPRNAM | Se nessuna descrizione articolo |
PINVOICED | ITMDES1 | Se descrizione articolo non vuota | ||
Descrizione 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Se è una nota credito |
Sovvenzionata | FLGGRA |
|
| 1 |
Forza sovvenzione | FLGAMTGRA |
|
| 1 |
Collegamento bene | FLGLIKAAS |
|
| 1 |
Spesa principale | FLGLOFMAI |
|
| 1 |
Origine complemento | CPMCREORI |
|
| 1 |
Conto COGE | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = conto sociale |
Conto COGE origine | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = conto sociale |
Natura COGE | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = conto sociale |
Conto IAS | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = conto IAS |
Conto IAS origine | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = conto IAS |
Natura IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = conto IAS |
Riferimento ordine | ORDBUY | PINVOICED | POHNUM |
|
Articolo | ITMREF | PINVOICED | ITMREF |
|
Unità | UOM | PINVOICED | UOM |
|
Quantità | QTY | PINVOICED | QTYUOM |
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Aliquota IVA | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
|
Aliquota IVA deducibile | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
|
Importo Imponibile | AMTNOTCUR | PINVOICED | AMTNOTLIN |
|
Importo IVA | AMTVATCUR | PINVOICED | AMTTAXLIN1 |
|
Importo IVA deducibile | AMTVATRCUR | PINVOICED | DEDTAXLIN1 |
|
Ripartizione | DSP | CPTANALIN | DSP |
|
Sezioni analitiche | CCE(0..20) | CPTANALIN | CCE(0..20) |
|
Famiglia cespite | ACGGRP | ITMMASTER | ACGGRP |
|
Origine riga dettaglio | LIGORI | PINVOICED | PIDLIN |
|
Validato | FLGVAL |
|
| 1 |
Utente creazione | CREUSR |
|
| GUSER |
Data creazione | CREDAT |
|
| Date$ |
Origine inserimento | CREORI |
|
| 4 |
Osservazioni:
- Quando l'articolo ha una famiglia cespite, leAssociazioni dei campi entrano in gioco durante la creazione della spesa.
- Quando la società segue la legislazione francese, il tasso di deducibilità IVA non è del 100 % ed il parametroVATAUTVAL - Validazione automatica IVA vale No, sarà necessario validare i coefficienti IVA sulla spesa affinché questa diventi immobilizzabile. La validazione si effettuaattivando la casella da contrassegnare Validato accessibile e visibile sulla spesa solo fino a quando la validazione non è avvenuta.
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard FUNPIH è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Tabella attivante non referenziata
Numero di argomenti errato
Chiave errata
Errore in validazione campo
Legame errato su…
Superamento di contatore
Nessun cambio valuta
Transazione annullata
Nessuna riga
Movimento non pareggiato
Ripartizione non pareggiata
A fronte di questi messaggi di errore la fattura non verrà validata. Questi messaggi derivano principalmente da una parametrizzazione del movimento automatico errata. Verificare la parametrizzazione del movimento automatico PIHI e PIHC.
"Conti generale e IAS capitalizzabili e articolo non capitalizzabile"
Questo messaggio di errore appare quando si verificano le seguenti condizioni:
- il modulo Cespiti è gestito
- i conti sono avanzati
- la riga possiede un articolo che non è però immobilizzabile.
Riferirsi più in alto alle Modalità di creazione automatica di una spesa.
"Nessuna spesa sarà creata per la riga
Conti generale e IAS non capitalizzabili e articolo capitalizzabile"
Questo messaggio di errore di validazione appare quando si verificano le seguenti condizioni:
- il modulo Cespiti è gestito
- l'articolo è immobilizzabile
- i conti non vengono fatti avanzare.
Riferirsi più in alto alle Modalità di creazione automatica di una spesa.
"Nessuna spesa sarà creata per la riga
Conto generale non controllato e conto IAS controllato (ou) Conto generale controllato e conto IAS non controllato."
Questo messaggio di errore di validazione appare quando si verificano le seguenti condizioni:
- il modulo Cespiti è gestito
- un conto viene avanzato mentre l'altro no.
Riferirsi più in alto alle Modalità di creazione automatica di una spesa.