Rateizzazioni

• Schedulaz. (campo COD)

Codice alfanumerico di 10 caratteri.

• campo DESTRA

Descrizione della rata, alfanumerica su trenta caratteri.

• Attivo (campo ENAFLG)

Questo campo permette di estrarre dal circuito un modulo di rateizzazione senza cancellarlo, perchè possono ancora esserci dei movimenti generati.

• Descr. breve (campo SHOTRA)

La descrizione breve sostituisce la descrizione classica quando i limiti di visualizzazione o di stampa lo richiedono.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Movimento modello (campo REFTYP)

Indicare il riferimento del movimento modello da utilizzare per questo rateo. Il movimento modello può essere un movimento effettivo o no, ma si consiglia di non modificarlo durante lo svolgimento del rateo, soprattutto per un rateo variabile.

Questo movimento modello servirà da schema per la generazione dei movimenti contabili effettivi o di simulazione in funzione della parametrizzazione del rateo.

Si deve creare il movimento modello in inserimento di movimento (vedere documentazione Inserimento movimenti).

Definire in questo movimento:

• la transazione di inserimento,
• il sito,
• le imputazioni contabili,
• l'estensione sui diversi tipi di riferimento, le imputazioni analitiche.

A seconda che si tratti di un rateo fisso o variabile, i campi Dare/Avere di questo movimento devono essere completati in modo diverso:

• per un rateo fisso, inserite l'importo da rateizzare,
• per un rateo variabile, inserite un coefficiente sulla prima riga.
  Questo coefficiente servirà da base per una ripartizione dell'importo della scadenza in proporzione ai coefficienti delle righe successive.

Esempio: Una fattura fornitore viene ripartita su due conti di costo (75% per il primo, 25% per il secondo). Le righe del movimento modello possono essere inserite come segue:

Così, se il rateo genera dei movimenti dove sono pareggiati soltanto due conti, è possibile utilizzare un coefficiente di 1.

 Se il costo/ricavo che si rateizza è soggetto alla gestione IVA, verificare che il movimento modello non ne tenga conto. Il campo "codice IVA" del movimento modello deve essere vuoto o far riferimento ad un codice esente. Infatti è al ricevimento della fattura che si gestisce l'IVA.

• campo REFNUM

Nessun help collegato a questo campo.

• Tipo (campo TYP)

L'importo del rateo può essere:

• Fisso: un importo fisso da pagare seguendo una certa periodicità (tutti gli n giorni, settimane, decadi, quindicine, mesi). Ogni movimento generato sarà la copia conforme del movimento modello.
• Variabile: un importo variabile da pagare seguendo una determinata periodicità (tutti gli n mesi). L'importo globale sarà definito ed imputato sul conto della prima riga del movimento modello per tutto il periodo del rateo. Ogni movimento successivo verrà generato in proporzione ad una chiave di ripatizione temporale.

• Data inizio (campo STRDAT)

La data di inzio rappresenta la data del primo movimento di rateo, come la data inizio del calcolo per la periodicità.
La data fine intervalla il calcolo dei ratei.

 Verificare sempre che gli intervalli siano sufficientemente ampi, al giorno più vicino, per comprendere tutte le scadenze del rateo. Ad esempio, nel caso di un rateo con periodicità "1 mese", se la data inizio è fissata all'11 gennaio, e la data fine al 2 febbraio, il sistema genererà una sola mensilità. Se la data fine fosse definita all'11 febbraio, si avrebbero due mensilità.

• Data fine (campo ENDDAT)

• Frequenza (campo PERNBR)

Definire la cadenza.

• campo PERTYP

E' possibile selezionare il tipo di periodicità:

• giorno,
• settimana,
• decade,
• quindicina,
• mese.

• Scadenza (campo DUDDAT)

Questo campo facoltativo è una condizione di pagamento che permette, se è il caso, di determinare la data scadenza di ogni movimento generato a partire dalla sua data contabile. Si definisce qui la condizione di pagamento delle scadenze: assegno, bonifico, contanti...
E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo del tipo di movimento
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Data storno (campo RVSDAT)

La data di storno è univoca per tutti i movimenti generati. Permette di annullare ogni movimento di rateo generato in effettivo stornandolo.

Questo campo è facoltativo.

• Ripartizione (campo DSPTMP)

Ad un rateo variabile è necessario attribuire una chiave di ripartizione temporale che permetta di stabilire un calendario di pagamento, così come delle ponderazioni diverse da un mese all’altro (vedere documentazione Ripartizioni Temporali).

 E' importante verificare la coerenza di questa chiave con la periodicità e il lasso di tempo definito a priori.

Se gli intervalli di date non comprendono l'insieme della chiave di ripartizione, l'importo delle scadenze verrà calcolato alla quota proporzionale dei tassi del periodo definito da tali intervalli.

Esempio: Una chiave di ripartizione definisce che a Gennaio verrà pagato il 50% dell'importo totale, a Giugno il 20% e a Dicembre il 30%. Per un importo totale di 1000, il rateo su un anno dovrebbe saldarsi con tre scadenze: 500, 200 e 300. Se gli intervalli di date riducono il periodo da Gennaio a Maggio, tutto l'importo verrà pagato a gennaio (50%/50%Þ 100%).

Lo stesso principio si applica nal caso di incoerenza tra la periodicità e la chiave di ripartizione.

• Importo (campo AMT)

L'importo da scrivere corrisponde all'importo totale da ripartire per tutto il periodo del rateo e deve essere imputato sul conto della prima riga del movimento modello.

• campo CUR

La valuta visualizzata corriponde a quella definita nel movimento modello.

• Totale (campo AMTCUM)

Nessun help collegato a questo campo.

• Tipo movimento (campo TYP1)

Viene qui definito quale tipo di movimento e quale giornale saranno utilizzati per la generazione dei movimenti contabili effettivi e in simulazione.

Questi ultimi possono essere differenti dal movimento modello. In effetti, per ragioni di coerenza dei giornali, si può decidere, ad esempio, che non verrà creato nessun movimento modello in un giornale vendite, acquisti o altro. Pertanto, i movimenti generati dal rateo possono essere fatture, incassi, operazioni diverse….

Il tipo di movimento ed il giornale proposti di default sono quelli del movimento modello.

• Giornale (campo JOU1)

Indicare il codice giornale da utilizzare per la generazione effettiva.

• Formula di riferimento (campo FORREF)

E' possibile definire un riferimento e/o una descrizione generati da una formula che verranno visualizzati di default alla generazione del movimento (visibile in inserimento movimenti o in consultazione). Se non vengono indicati questi campi, il riferimento e la descrizione saranno copiati dal movimento modello.

Nelle formule si possono utilizzare tutte le variabili delle videate GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2 che compongono lo schema di inserimento STD. Sono aperte con le abbreviazioni [HAE0], [HAE1] e [HAE2]. Le variabili globali e le variabili di sistema (datesyst) sono anch'esse utilizzabili, così come la variabile NEWDAT che identifica la data di generazione del movimento corrente. Per la descrizione, I rappresenta il numero della riga (0..N-1).

Se il riferimento o la descrizione sono solo del testo, occorre inserire tale testo tra apici. Si possono anche utilizzare delle formule per richiamare informazioni di altri campi. 

• Descriz. formula (campo FORDES)

• Movimento reale/mov. simulaz. (campo LASTYP)

• Movimento (campo LASNUM)

• Data contabile (campo LASDAT)