Generazione eventi canoni
Questa elaborazione permette di generare gli eventi di canoni/affitti (LEAPAY) registrati sui contratti di leasing. Questi eventi saranno utilizzati per produrre i movimenti contabili:
- di Canoni/Fatture da ricevere, destinati ai conti COGE (LSPAY – Scadenza leasing),
- d'Interessi maturati destinati ai conti IAS (LCPAY – Scadenza leasing)
Richiamo:
- Gli eventi relativi alle differenti azioni effettuate sui contratti (sottoscrizione, attualizzazione, rimozione opzione di acquisto...), ed i movimenti automatici che permettono la loro contabilizzazione, sono generati automaticamente alla registrazione di queste differenti azioni.
- La consultazione degli eventi è possibile nella finestra Giornale degli eventi accessibile dal folder Altre info della funzione di gestione dei Contratti.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Parametrizzazione dell'elaborazione
In un primo momento occorre effettuare la parametrizzazione dell'elaborazione o richiamare, tramite il bottone , una parametrizzazione esistente, memorizzata precedentemente sotto un codice Memo.
La parametrizzazione dell'elaborazione consiste:
- Nel precisare le opzioni dell'elaborazione.
- Nel selezionare la società ed eventualmente i siti finanziari sui quali verte l'elaborazione.
- Nell'indicare i parametri dell'elaborazione.
Osservazione: quando la parametrizzazione di un'elaborazione è terminata, è possibile memorizzarla sotto un codice identificativo grazie al bottone. Potrà essere richiamata alla prossima sottomissione di elaborazione di generazione dei movimenti.
Questa parametrizzazione può essere completata nel folder Selezione estesa, che permette di effettuare una selezione dei contratti da elaborare.
Testata
Presentazione
La testata contiene le opzioni dell'elaborazione e permette di selezionare la società e il o i siti nei quali sono referenziati i contratti da elaborare.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Opzioni
| Questa casella è contrassegnata di default. Indica che l'elaborazione avviene in modalità simulazione. In questo caso, i controlli e le elaborazioni sono effettuate, ma nessuna modifica del database è registrata. |
| Questo flag è accessibile unicamente quando una o più stampe sono associate all'elaborazione di massa. In questo caso, l'attivazione di questo flag permette di produrre queste stampe. |
| L'attivazione di questo flag permette di ottenere, al termine dell'elaborazione, un resoconto dettagliato dell'elaborazione effettuata. Quando non è attivo, viene prodotto soltanto un resoconto sintetico. |
Riquadro Selezione Società
| Help comune all'insieme delle elaborazioni di massa. L'attivazione di questa casella permette di selezionare la società sulla quale deve vertere l'elaborazione. |
| Codice di identificazione della società. |
Riquadro Selezione Sito
| Questa casella da contrassegnare viene attivata affinché il sito venga preso in considerazione dall'elaborazione. Dopo aver selezionato una società, tutti i siti finanziari ad essa collegata vengono, di default, selezionati. |
| Codice di identificazione della società alla quale il sito è collegato. |
| Codice di identificazione del sito. |
Chiudi
Opzioni
- Simulazione:
Questa casella, contrassegnata di default, permette di effettuare una simulazione sui contratti selezionati. La modifica dei contratti non è registrata nel database.
L'elenco degli eventi generati in simulazione può essere visualizzato a livello della traccia generata a fine elaborazione. - Traccia dettagliata:
Al termine dell'elaborazione, viene sistematicamente visualizzata una traccia dell'elaborazione, che richiama le opzioni di quest'ultima, gli eventuali criteri di selezione, i valori dei parametri, e presenta per la società elaborata: l'elenco dei contratti elaborati (quelli con stato In corso) con, per ognuno di essi, il numero di mesi selezionati ed elaborati.
Quando questa casella è contrassegnata, la traccia viene visualizzata sotto forma di resoconto dettagliato che presenta, oltre alle informazioni indicate sopra, l'elenco dei contratti selezionati (quelli con stato In corso e per i quali esistono delle scadenze coperte dal periodo elaborato) con presentazione, per ognuno di essi, dell'importo mensile del canone, dell'ammortamento finanziario e delle spese finanziarie.
Alle fine della traccia appaiono gli eventuali errori riscontrati durante l'esecuzione dell'elaborazione.
Osservazione: la consultazione e la stampa dei file traccia è possibile in qualsiasi momento attraverso la richiesta di stampa del codice stampa ATRACE Stampa file di traccia, ottenuta dalla funzione Supervisore del menù Stampe/ Stampe gruppo.
Selezione Società – Selezione Sito
Questi riquadri visualizzano, da una parte, l'elenco di società gestite per le quali l'utente è abilitato, e, dall'altra, l'elenco dei siti che corrispondono a queste società e per cui l'utente è abilitato
Permettono di selezionare la società e i siti in cui sono referenziati i contratti da elaborare. Dopo la selezione della società, l'insieme dei siti della società è selezionato di default. E' possibile deselezionare in modo selettivo quelli non interessati dall'elaborazione.
E' anche possibile selezionare direttamente il o i siti su cui verterà l'elaborazione; in questo caso, la società alla quale sono collegati, viene selezionata automaticamente.
Dopo aver selezionato la società ed eventualmene i siti, è possibile affinare la selezione inserendo altri criteri di selezione nel folder dedicato Selezione estesa.
Folder Parametri
Presentazione
Questo folder permette di indicare i parametri necessari all'elaborazione: si tratta della data di inizio e della data di fine del periodo da elaborare; tale periodo può essere differente tra la generazione degli eventi utilizzati per produrre i movimenti di contabilità generale e quella degli eventi IAS.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Conti individuali
| Questo campo permette di inserire la data di inizio del periodo da elaborare per la generazione degli eventi necessari alla produzione dei movimenti contabili destinati al piano COGE. |
| Questo campo permette di inserire la data di fine del periodo da elaborare per la generazione degli eventi necessari alla produzione dei movimenti contabili destinati al piano COGE. |
Conti IAS
| Questo campo permette di inserire la data di inizio del periodo da elaborare per la generazione degli eventi necessari alla produzione dei movimenti contabili destinati al piano IAS. |
| Questo campo permette di inserire la data di fine del periodo da elaborare per la generazione degli eventi necessari alla produzione dei movimenti contabili destinati al piano IAS. |
Chiudi
Folder Selezione estesa
Presentazione
Questo folder permette di inserire dei criteri di selezione dei contratti.
Contiene cinque righe che permettono l'inserimento di un criterio, dove ogni criterio è collegato al successivo con uno degli operatori logici seguenti: E, O.
L'inserimento di un criterio di selezione si effettua nel seguente modo:
1/ Inserire o selezionare nell'elenco ottenuto con un clic destro il campo della tabella dei contratti LEASE che contiene l'informazione su cui si applica la selezione.
2/ Selezionare in seguito l'operatore: Indifferente, Uguale, Diverso, Maggiore o uguale, Minore, Minore o uguale, Come.
L'operatore Come è valido esclusivamente per i campi numerici. Permette di utilizzare dei meta-caratteri.
3/ Inserire un valore. L'elenco dei valori possibili per il campo scelto può essere ottenuto con un clic destro quando questi valori sono contenuti in un menù locale o in una tabella (tabella diversa, tabella comune, tabella contabile...).
E' anche possibile:
- inserire dei criteri sotto forma di una Espressione Adonix; le formule di questo tipo possono essere inserite selezionando, con clic destro, i campi della tabella dei contratti LEASE,
- inserire una formula di selezione facendo richiamo all'editor di formule.
Le modalità di definizione delle selezioni sono uguali a quelle utilizzate nella funzione standard di Selezione avanzata. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione sull'Ergonomia degli oggetti ADONIX.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
|
|
Blocco numero 2
|
|
Chiudi
Descrizione dell'elaborazione
Richiamo:
- Sono elaborati solo i contratti con stato In corso.
- Vengono escluse dall'elaborazione le scadenze fatturate, ovvero le scadenze che hanno alimentato la data e il riferimento fattura.
- L'elaborazione genererà, per i contratti selezionati, un evento per ogni mese calendario di ognuna delle scadenze non fatturate che soddisfano i seguenti criteri:
- La data di inizio scadenza appartiene al periodo da elaborare
o
- La data di fine scadenza appartiene al periodo da elaborare
o
- La data di inizio scadenza è inferiore alla data di inizio del periodo da elaborare
e
- la data di fine scadenza è inferiore alla data di fine del periodo da elaborare. - Al termine di un'elaborazione non simulata, il flag di generazione degli eventi dei canoni (flag contabilizzazione COGE e/o flag contabilizzazione IAS), viene attivato automaticamente su ogni scadenza elaborata dei contratti selezionati.
Esempio di alimentazione dei campi dell'evento:
Scadenze trimestrali seguenti:
E1: dal 15/03/N al 14/06/N
E2: dal 15/06/N al 14/09/N
E3: dal 15/09/N al 15/12/N
Periodo da elaborare: dal 01/01/N al 30/06/N
Le scadenze E1 e E2 sono selezionate.
L'elaborazione genererà gli 8 eventi seguenti:
1/ Generazione di un evento per il mese di marzo – scadenza E1
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 15/03/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 31/03/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 31/03/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di marzo | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di marzo | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di marzo | Calcolato al prorata giorno |
2/ Generazione di un evento per il mese di aprile – scadenza E1
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/04/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 30/04/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 30/04/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di aprile | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di aprile | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di aprile | Calcolato al prorata giorno |
3/ Generazione di un evento per il mese di magggio – scadenza E1
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/05/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 31/05/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 31/05/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di maggio | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di maggio | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di maggio | Calcolato al prorata giorno |
4/ Generazione di un evento per il mese di giugno – scadenza E1
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/06/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 15/06/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 30/06/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
5/ Generazione di un evento per il mese di luglio – scadenza E1
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 15/06/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 30/06/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 30/06/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di giugno | Calcolato al prorata giorno |
6/ Generazione di un evento per il mese di luglio – scadenza E2
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/07/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 31/07/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 31/07/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di luglio | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di luglio | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di luglio | Calcolato al prorata giorno |
7/ Generazione di un evento per il mese di agosto– scadenza E2
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/08/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 31/08/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 31/08/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di agosto | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di agosto | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di agosto | Calcolato al prorata giorno |
8/ Generazione di un evento per il mese di settembre – scadenza E2
Campi Data | Descrizione | Valore |
PAYSTRDAT | Data di inizio periodo elaborato | 01/01/N |
PAYENDDAT | Data di fine periodo elaborato | 30/06/N |
PERSTRDAT | Data inizio mese/scadenza elaborata | 01/09/N |
PERENDDAT | Data fine mese/scadenza elaborata | 15/09/N |
FSTMTHDAT | Data fine mese calendario elaborato | 30/09/N |
Campi Importi | Descrizione | Valore |
LEAPAYAMT | Importo del canone | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPRIAMT | Importo dell'ammortamento finanziario | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAINTAMT | Importo spese finanziarie | Valore memorizzato sulla scadenza |
LEAPAYAM | Importo del canone del mese di settembre | Calcolato al prorata giorno |
LEAPRIAM | Importo dell'ammortamento finanziario del mese di settembre | Calcolato al prorata giorno |
LEAINTAM | Importo delle spese finanziarie del mese di settembre | Calcolato al prorata giorno |