Registrazione scadenze
Una scadenza è caratterizzata da tutti i dati relativi all'operazione che rappresenta: il numero del movimento origine, la data di scadenza di questo movimento, la modalità di pagamento, la valuta, l'importo….
La gestione delle scadenze permette di facilitare l'avanzamento delle operazioni registrate con un Terzo (tramite i moduli Acquisti, Vendite, Terzi o Contabilità) con un tipo di movimento parametrizzato in questa ottica (gestione delle scadenze).
Dal momento in cui queste operazioni sono elaborate totalmente in pagamento (provvisorio o definitivo) o contabilizzate come " in banca " (movimenti pareggiati), non è più possibile gestire le scadenze (non considerando la possibilità di posizionare una scadenza sull'estratto conto o di associarle un codice protesto).
Le scadenze delle operazioni parzialmente elaborate nei pagamenti rimangono gestibili.
Questa funzione di gestione delle scadenze permette:
- di visualizzare tutte le scadenze relative ad una società, un sito, un terzo... (secondo il livello di definizione della selezione).
- di modificare le scadenze a più livelli:
- la data di scadenza
- la modalità di pagamento di questa scadenza
- frazionare l'importo della scadenza in n scadenze distinte
- precisare un'eventuale contestazione
- attivare o disattivare la gestione dei solleciti
- il livello di " Pagabile "
- il terzo pagatore o pagato
- modifica il codice di interesse / sconto
Per elaborare solo delle fatture di cui si conosce il numero, (per assegnare loro il livello di Pagabile, per esempio, la funzione di 'Inserimento scadenze' è effettivamente più idonea della funzione di gestione delle scadenze.
Si possono anche gestire individualmente le scadenze in fatturazione nei moduli Acquisti, Vendite o Terzi tramite l'utilizzo del bottone adatto, o tramite il menù contestuale in inserimento di movimenti nel modulo Contabilità.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
E' su questa videata unica che si può inserire direttamente la o le scadenze da consultare / modificare.
Videata di inserimento
Presentazione
Modifica delle scadenze
L'elenco delle scadenze selezionate appare a video. Questa videata si compone di righe in cui si ritrovano tutte le informazioni collegate alla scadenza. In fondo al riquadro quattro quadri danno il totale della selezione (parametrizzabile nella videata di consultazione) il dettaglio della scadenza, il totale del movimento e ricordano le caratteristiche dello sconto/interesse.
Il riquadro delle scadenze
La visualizzazione dei campi è strettamente collegata alla parametrizzazione della videata.
Ogni riga di questo riquadro rappresenta una scadenza. Vi si trovano tutte le informazioni che la caratterizzano, quali:
- il numero di fattura, la data di scadenza, il terzo fattura o ordine il terzo pagatore / pagato ecc...
- il numero del movimento d'origine. Per dettagliare la tracciabilità dell'origine della scadenza, un menù contestuale permette di conoscere il movimento di origine del movimento che genera la scadenza (esempio: il numero d'ordine per la fattura che genera la scadenza). Questa tracciabilità è possibile solo per le fatture (e/o note credito) in cui il campo "documento d'origine" è stato indicato.
- la valuta. Tutti gli importi delle scadenze possono essere visualizzati nella valuta di transazione, nella valuta società o ancora nella valuta reporting.
- il segno (S) della scadenza da un punto di vista contabile: Dare/Avere
Le differenti azioni possibili a livello delle righe sono le seguenti:
Modifiche dei parametri di una scadenza
Cliccando su un campo di una scadenza, si può modificare:
- la data di scadenza
- il valore del Pagabile
- il codice contestazione
- la modalità di pagamento
- la gestione dei solleciti
- il terzo pagato/pagatore
- la generazione dell'estratto conto (accessibile con clic destro)
- il codice sconto/interessi
- il codice indirizzo pagatore/pagato
Frazionamento di una scadenza in scadenze multiple
Nel campo "Importo" della scadenza da elaborare, basta modificare l'importo in valore di una delle nuove scadenze costitutive.
Questo cambio di importo conduce su un'altra finestra che permette di inserire nuove righe. E' possibile allora modificare la ripartizione della scadenza tra le varie posizioni e saldare l'ultima col tasto destro.
Nel caso in cui si fosse già verificato un pagamento parziale, vengono attivati dei controlli supplementari.
Raggruppamento scadenze
Il raggruppamento di scadenze è basato sullo stesso principio del frazionamento. Non è possibile eliminare una scadenza direttamente nelle righe del riquadro. Su una delle scadenze da raggruppare, basta modificare l'importo indicando l'importo totale della scadenza raggruppata. Appare una nuova finestra. E' su questa finestra che possono essere cancellate le righe di scadenze supplementari.
Le informazioni di fondo pagina
Quando si seleziona una scadenza col cursore, le informazioni supplementari su quest'ultima od ancora sul totale della selezione.
Totale Selezione:
Questo riquadro è opzionale e dipende dalla parametrizzazione della videata. Presenta per la selezione in corso delle informazioni chiave: il numero di scadenze, il loro importo ed il saldo totale, l'importo totale di pagamenti definitivi o provvisori.
Dettaglio scadenza:
Questo dettaglio appare quando è selezionata una scadenza. Permette di ottenere le informazioni sul pagatore / pagato ed il sito dell'operazione.
Per le scadenze presenti o che devono essere messe su un estratto conto, è indicato il campo "estratto conto ". Si visualizza rispettivamente o il numero dell'estratto conto o "Da fare".
Infine, se la scadenza è saldata - o parzialmente saldata - viene visualizzato il numero di pagamento.
Totale movimento:
L'importo totale della scadenza è indicato nel campo "Totale", uno stesso movimento può essere frazionato in più scadenze. Per le scadenze saldate definitivamente o parzialmente, l'importo del pagamento ed il saldo della scadenza appaiono nei campi previsti a tale scopo.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro Dettagli
| Tipo movimento. |
| Inserire il n° movimento la cui scadenza è da modificare. Se tale movimento è multi-scadenza, l'apertura di un riquadro che elenca le scadenze del movimento permette di scegliere una scadenza particolare. |
| Possibilità di variazione in massa con click destro "Agg colonna". |
| Se il livello modalità di pagamento non ha codice estratto conto associato:
Possibilità di variazione in massa con click destro Agg colonna. |
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| L'importo non può essere superiore all'importo della riga movimento. |
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| Codice che permette di identificare per il terzo corrente una serie di tassi di interesse e di sconto (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza. |
| Codice contestazione della scadenza. |
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| Da sollecitare si/no |
| Possibilità di variazione in massa con click destro "Agg colonna". Soltanto le scadenze di tipo 'ricavo' vengono modificate. |
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| Il livello inserito non deve essere superiore al livello del codice pagamento dell'utente. Possibilità di variazione in massa con click destro "Agg colonna". Soltanto le scadenze di tipo 'spesa' e il cui livello di codice pagamento è inferiore o uguale al livello di codice pagamento dell'utente vengono modificate. |
| Terzo pagatore/pagato della scadenza. |
| Codice indirizzo del terzo pagatore/pagato. |
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Totale selezione
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Dettaglio scadenza
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Totale movimento
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Sconti / agevolazioni
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Documento origine
Opzione sempre accessibile. Permette di ottenere il numero di documento d'origine. Questa informazione è anche accessibile dalla colonna del riquadro.
E/C
Opzione sempre accessibile. Selezionando / deselezionando questa opzione, il campo " Estratto conto" passa successivamente al suo valore contrario; "Si" permette di generare un estratto conto mentre "No" non lo permette.
Consultazione movimenti
Opzione sempre accessibile. Permette di passare in tunnel sul movimento contabile.
Consultazione fatture
Permette di passare in tunnel verso la fattura di origine (quando la scadenza è generata da una fattura acquisti / vendite o terzi).
Consultazione pagamenti
Permette di passare in tunnel verso il saldo della scadenza.
Chiudi
Bottoni specifici
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Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Questo sito è nella società xxx
Il sito inserito non fa parte della società precedentemente inserita.
Importo scadenza > Importo riga movimento
Il montante inserito della scadenza è superiore all'importo della riga del movimento collegato.
Importo scadenza < Importo già pagato
L'importo inserito della scadenza è inferiore all'importo del pagamento della scadenza.
Modalità di pagamento non interessata dagli estratti conto
Questo messaggio può apparire in 2 casi:
- inserendo una modalità di pagamento non collegata ad un codice di estratto conto, mentre la scadenza è in un estratto (messaggio di errore), oppure l'estratto conto deve essere fatto per questa scadenza (messaggio di avviso). In quest'ultimo caso, e se si continua, l'informazione "Estratto da fare" passa automaticamente a "no".
- all'attivazione del tasto funzione "Estratto conto" su una scadenza la cui modalità di pagamento non è collegata ad un codice estratto conto.
Numero scadenze > Numero righe del riquadro
Nella visualizzazione del riquadro multi-scadenze, il numero delle scadenze supera la dimensione del riquadro.
Nessuna scadenza, Annullamento impossibile
Nel riquadro multi-scadenze, se rimane solo una scadenza, è impossibile il suo annullamento.
Annullamento impossibile di tutte le scadenze
Nel riquadro multi scadenze, serve minimo una riga di scadenza.
Pagamento esistente su questa scadenza, Annullamento impossibile
La scadenza è collegata ad uno o più pagamenti.
La scadenza appartiene ad un estratto conto, Annullamento impossibile
La scadenza è collegata ad un E/C.
Totale importo scadenze <> Importo riga del movimento
Nella validazione del riquadro multi scadenze, la somma degli importi delle scadenze è diversa dall'importo della riga di movimento. Modificare uno o più importi per ottenere l'importo totale della riga del movimento, che è visualizzato per informazione in basso a destra della videata.