Transazioni pagamenti/incassi - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 CASIN (Interfacc. Tesoreria), KAG (Localizzazione Argentina), REGBC ([Registre caisse/banque]).

Funzionale

 SCTE : Gestione Tesoreria Sage Concept

 SFRPT : Sage FRP Treasury

 T1000 : Sage 1000 tesoreria

Localizzazione

 KIT : Localizzazione Italia

 KPO : Localizzazione portoghese

 KSP : Localizzazione Spagna

 KSW : Localizzazione Svizzera

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Terzi

 PAYAPP (definito a livello Utente) : Autorizzazione di pagamento

 PROBALCTL (definito a livello Legislazione) : Controllo saldo progressivo

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Viene effettuato un filtro per codice d'accesso grazie al campo chiamato ACS. Se un codice d'accesso è presente, i diritti di visualizzazione e di modifica sono accordati conformementeai diritti di lettura e di scrittura associati al codice per l'utente, tramite il suo profilo funzione.

Prerequisiti diversi

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 3 : Evento

 Tabella diversa numero 304 : Financial data extraction

 Tabella diversa numero 309 : Financial data extraction

 Tabella diversa numero 313 : SEPA - Natura pagamento

 Tabella diversa numero 325 : Codice raggruppamento file

Menù locali

I seguenti menù locali parametrizzabili sono utilizzati dalla funzione. Devono dunque essere indicati :

 Menù locale numero 202 : Tipo di Cambio

 Menù locale numero 654 : Tipo di assegno

 Menù locale numero 682 : Cod. accettazione

 Menù locale numero 655 : Tipo di sconto

 Menù locale numero 2671 : Interfaccia tesoreria

 Menù locale numero 2673 : Interfaccia tesoreria

 Menù locale numero 2674 : Interfaccia tesoreria

 Menù locale numero 2686 : Tesoreria - Scadenze - SFRPT

Destinazioni contabili

Le destinazioni contabili definiscono le caratteristiche generali dell'imputazione contabile del pagamento (vedere documentazione Destinazioni Contabili)

Movimenti automatici di pagamento

La parametrizzazione dei movimenti automatici di pagamento (vedere documentazione Movimenti di pagamento) permette di definire gli attributi del movimento contabile generato dalla transazione di pagamento.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :