• Znak rozliczenia (pole SNS)

Generowane są wyłącznie rozliczenia powiązane z typem rozliczenia w tym kierunku.

• Firma (pole CPY)

W generowaniu rozrachunków uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki tej firmy.
Domyślnie uzupełniana jest firma użytkownika.

• Pozycje z (pole DATMIN)

Jeśli wprowadzono zakres dat, uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki, których data rozrachunku zawiera się w tym zakresie.
Zakres dat jest aktywowany za pomocą parametru DEPDUDDAT - Terminy płatności w sekcji rabatów (rozdział TRS, grupa TDC).

• Do (pole DATMAX)

• Upusty do (pole DATDEP)

• Grupa kont zbiorczych (pole GRPSAC)

Jeśli wprowadzono, w generowaniu rozliczeń uwzględniane są wyłącznie rozrachunki, których konto rozrachunkowe przynależy do tej grupy.

• Konto zbiorcze (pole SAC)

W generowaniu rozliczeń uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki tego konta rozrachunkowego.
Jeśli wprowadzono typy kontrahenta lub konkretnego kontrahenta, musi on być zgodny z kontem rozrachunkowym.

• Grupa walut (pole GRPCUR)

Jeśli wprowadzono, w generowaniu rozliczeń uwzględniane są wyłącznie rozrachunki, których waluta przynależy do tej grupy. Tworzone jest jedno rozliczenie wg firmy, transakcji rozliczenia i waluty,

We wszystkich przypadkach, rozliczenie jest jednowalutowe.

• Waluta (pole CUR)

Jeśli podano walutę, w generowaniu rozrachunków uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki w tej walucie.

• Wszystkie transakcje (pole ALLTPY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie transakcje rozliczenia. W przeciwnym razie, wymagane jest pole Transakcja.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kolumny Kraj dla rachunku, Prefiks IBAN i Nr rachunku bankowego wyświetlają się w tabeli Szczegóły w oknie Automatyczna kontrola propozycji. W takim przypadku, numer rachunku bankowego jest wymagany, a pozycja podświetla się na czerwono, jeśli nie uzupełniono wymaganego pola.

• Okno (pole TPY)

Należy wprowadzić unikalną transakcję dla budowania partii płatności. To pole jest dostępne, jeśli nie zaznaczono pola wyboru Wszystkie transakcje.

Jeśli dla tej konkretnej transakcji zarządzane są dane bankowe to kolumny Kraj dla rachunku, Prefiks IBAN i Nr rachunku bankowego wyświetlają się w tabeli Szczegóły w oknie Automatyczna kontrola propozycji. W takim przypadku, numer konta bankowego jest wymagany, a pozycja podświetla się na czerwono, jeśli nie uzupełniono wymaganego pola.

Jeśli dane bankowe nie są zarządzane dla transakcji, trzy kolumny nie wyświetlają się w tabeli Szczegóły.

W zależności od kierunku (Koszt lub Przychód), propozycje transakcji płatności mogą się różnić (zob. dokumentacja na temat transakcji płatności). Jeśli nie wybrano żadnej transakcji to każda płatność jest tworzona z pierwszą znalezioną transakcją płatności, która odnosi się do metody płatności.

Do metody płatności można zastosować filtr - tylko faktury lub rozrachunki pokazujące wybraną metodę płatności zostaną uwzględnione (dla przypomnienia, metoda płatności jest definiowana przy użyciu warunku płatnści).

Przykład 1:

Dane:
Dla 3 terminów płatności (rozrachunki faktur zakupu):

• Jeden z nich, 30 dni na koniec miesiąca (warunek płatności CHQ30JFM) 100 EUR
• Drugi, czek z natychmiastowym uznaniem (warunek płatności CHQCPT): 100 EUR
• Ostatni, gotówka z natychmiastowym uznaniem (warunek płatności VIRCPT): 100 EUR

Dwa pierwsze warunki płatności są powiązane z metodą płatności CHQ (czek). Ostatnia jest powiązana z metodą płatności VIR (przelew).

Transakcje płatności CCHQ (otrzymane czeki) i CCHQR (czeki do spieniężenia) używają metody płatności CHQ.

Metody płatności VIR używa tylko transakcja CVIR (otrzymane przelewy).

Rezultat:
W budowaniu partii płatności, jeśli pola Transakcje płatności i Metoda płatności nie zostały uzupełnione tworzone są następujące płatności:

• Płatność w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQ (pierwsze znaleziona transakcja z płatnością czekiem).
• Płatność w wysokości 100 EUR dla transakcji CVIR.

Różne płatności są generowane dla rozrachunków faktury na zestawieniu (zob. wyjaśnienia dla konkretnych przetwarzań).

Przykład 2:

Dane:
Takie same dane, jak w przykładzie 1. Wskazano natomiast metodę płatności: CHQ

Rezultat:
Płatność jest generowania w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQ.

Przykład 3:

Dane:
Takie same dane, jak w przykładzie 1, ale wybrano transakcję CCHQR. Akceptowane są tylko rozrachunki z czekami.

Rezultat:
Płatność jest generowania w wysokości 200 EUR dla transakcji CCHQR.

Wnioski z przykładów 1 i 2: Metoda płatności działa jak filtr, albo ponieważ jest ona kryterium wyboru (przykład 2), albo ponieważ, jeśli jest ona powiązana z transakcją, pozwala ona wyłącznie na rozrachunki ze wskazaną metodą płatności (przykład 3).

Wszystkie zweryfikowane rozrachunki faktury używające metody płatności powiązanej z transakcją płatności i spełniające inne kryteria wyboru podlegają płatności W RAMACH TEJ SAMEJ TRANSAKCJI. Wyjątki muszą być zarządzane albo w tabeli kontrolnej (jeśli opcja „Kontrola” jest aktywna), albo (jeśli wystąpi taki przypadek) bezpośrednio podczas wprowadzania płatności.

Przykład 4: Dla 10 rozrachunków faktury z metodą płatności czekiem (CHQ), wszystkie są rozliczone, ale tylko dwie zostały przesłane do księgowania pośredniego. Te dwie płatności należy wprowadzić w transakcji CCHQR. Następnie istnieje możliwość uruchomienia budowania partii płatności dla innych rozrachunków, wskazując transakcję CCHQ. Inna metoda (używająca trybu „kontroli”) polega na generowaniu wszystkich płatności w transakcji CCHQ, a następnie na uszczegółowieniu otrzymanych wyników poprzez odznaczenie dwóch płatności do zarejestrowania jako weksli. Następnie możliwe będzie ponowne uruchomienie kampanii dla transakcji CCHQR.

• Wszystkie met. płatności (pole ALLPAM)

Wszystkie metody płatności lub konkretna metoda płatności.

• Metoda płatności (pole PAM)

W generowaniu rozliczeń uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunku tego trybu rozliczenia.
Jeśli wprowadzono typ rozliczenia, wprowadzony tryb rozliczenia musi być dozwolony dla tego typu rozliczenia.

• Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje wybranej firmy.

• Lokalizacja (pole FCY)

W generowaniu rozliczeń uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki tej lokalizacji. Domyślnie wybierana jest lokalizacja użytkownika.
Lokalizacja te musi przynależeć do firmy ewentualnie podanej wcześniej.

• Wszystkie typy kontrahentów (pole ALLTYPBPR)

Wszystkie typy kontrahentów lub konkretny typ kontrahenta.

• Typ kontrahenta (pole TYPBPR)

W generowaniu rozliczeń uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunku tego typu kontrahenta.

Jeśli nie dokonano wyboru na poziomie Kontrahenta, uwzględnione zostaną rozrachunki faktur nieuzgodnionych korygujących dostawców (pod warunkiem, że spełniają one inne kryteria).

• Wszyscy kontrahenci (pole ALLBPR)

Wszystkie kontrahenci lub konkretny kontrahent.
We wszystkich przypadkach rozliczenie pozostaje dla jednego kontrahenta.

• Z BP (pole BPRDEB)

Zakresy początku i końca, które mogą być używane do wybrania kontrahenta lub zakresu kontrahentów. Wybrani kontrahenci muszą odpowiadać uprzednio wprowadzonemu typowi kontrahentów (jeśli dotyczy).
W generowaniu rozrachunków uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki tego kontrahenta.

• Do BP (pole BPRFIN)

• Wszyst. typy dok. KG (pole ALLTYP)

• Typ dokumentu KG (pole TYP)

• Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

• Użytkownik (pole USR)

• Przedpłaty (pole INSFLG)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby w generowaniu rozliczeń uwzględnić rozrachunki zaliczek wygenerowane w module Sprzedaż i zakupy. Zob. dokumentacja Zarządzanie zaliczkami (Zakupy) i Zarządzanie zaliczkami (Sprzedaż).

• Maksymalna pozycja (pole DUDMNTMAX)

Jeśli wprowadzono kwotę, w generowaniu rozliczeń uwzględnione zostaną wyłącznie rozrachunki, których kwota jest niższa od wprowadzonej kwoty.

• pole CURDUDMAX

• Minimalna kwota rozliczenia (pole PAYMNTMIN)

Jeśli pole to zostało uzupełnione, utworzone zostaną wyłącznie rozliczenia w walucie raportowania oraz z kwotą wyższą niż ta kwota. Uwaga: kwota rozliczenia zależy od wybranych opcji rozliczenia (np. Czy wszystkie rozrachunki rozliczenia są uwzględniane w tej samej transakcji rozliczeniowej? Czy jest ustawione dla zakresu dat? Czy jest to rozliczenie na firmę, wg rozrachunku itp.?)

• pole CURPAYMIN

• Całkowite maksimum (pole MNTMAX)

Propozycja nie będzie mogła przekroczyć tej kwoty, wyrażonej w walucie raportowania.

• pole CURMNTMAX

• Bank (pole BAN)

To pole wskazuje bank, z którym są powiązane rozliczenia. Wskazany bank musi być obowiązkowo powiązany z firmą, dla której automatyczna propozycja rozliczenia jest aktywna.

Transakcja wprowadzania Rozliczeń określa, czy informacje są wymagane czy opcjonalne.

• Alokacje bankowe (pole POO)

To pole wskazuje Fundusz bankowy, z którym są powiązane rozliczenia. Wskazany Fundusz bankowy musi być obowiązkowo powiązany z firmą, dla której budowanie partii płatności jest aktywne.

Dla niektórych transakcji rozliczeniowych istnieje obowiązek uzupełnienia tego pola (zdefiniowany na podstawie ustawień transakcji rozliczeniowych).

Jeśli pole to nie jest uzupełnione, domyślnie proponowany jest bank powiązany z kontrahentem.

Jeśli wybrano fundusz bankowy, istnieje możliwość zdefiniowania, czy rozliczenia są przetwarzane w zależności od „Najbliższej daty rozrachunku” czy „Najwyższej kwoty”.

• Tryb zastosowania (pole ALLMOD)

Pole to jest używane, jeśli rozliczenia zostały wpisane do alokacji bankowej, w przypadku maksymalnej kwoty propozycji. Wskazuje jakie priorytety należy nadać rozrachunkom do zintegrowania w rozliczeniu.
W innych przypadkach, priorytet nadawany jest najwyższej kwocie.

• Jeden rozrachunek / rozlicz. (pole PAYDUD)

Pole to wskazuje, że rozliczenie zostało utworzone dla każdego rozrachunku odpowiadającego kryteriom.
Pole to jest zaznaczone i niedostępne, jeśli firma zarządza numerem VCS.

Przypadek szczególny kontrahentów typu „Inni”

Kodowi kontrahenta typu „Inny” odpowiada tylko jeden kod adresu. Każdy rozrachunek może przedstawiać inne połączenie kontrahenta z adresem. Tak więc wymagane kryterium grupowania to „jeden rozrachunek na rozliczenie”.

• Jeden termin / rozliczenie (pole PAYDUDDAT)

To pole wskazuje, czy dla wszystkich rozrachunków faktury z tą samą datą rozrachunku, na kontrahenta zostało utworzone to samo rozliczenie.

• 1 konto zbiorcze / rozliczenie (pole PAYSAC)

To pole wskazuje, że dla wszystkich rozrachunków faktury, dla których kontrahent został zapisany dla tego samego konta rozrachunkowego, utworzone to samo rozliczenie. Grupowanie to odbywa się domyślnie, jeśli w kryteriach wyboru nie uzupełniono pól „Typ kontrahenta” i „Kontrola”.

Jeśli zaznaczono pole wyboru:

• rozrachunki skonta klienta są grupowane w tym samym rozliczeniu,
• rozrachunki skonta dostawcy są grupowane w tym samym rozliczeniu,
• rozrachunku dokumentu tego samego konta rozrachunkowego są grupowane w tym samym rozliczeniu.

• Jedna lokaliz. / rozliczenie (pole PAYFCY)

To pole wskazuje, czy dla wszystkich rozrachunków faktury z tą samą datą rozrachunku, dla danego kontrahenta zostało utworzone to samo rozliczenie.

• Lokalizacja (pole FCYPAY)

 Pole to wskazuje lokalizację wygenerowanych rozliczeń. Musi być zgodne z firmą, bankiem bądź funduszem bankowym.
Są to cechy księgowe dla każdego wygenerowanego rozliczenia. Informacje te zostaną ponownie użyte do zaksięgowania rozrachunku po ich zatwierdzeniu.

• Wal. (pole CURPAY)

To pole jest dodatkowe i umożliwia wygenerowanie rozliczeń w konkretnej walucie. O ile nie wskazano inaczej, waluta rozliczenia będzie równa walucie fakturowania.
Są to cechy księgowe dla każdego wygenerowanego rozliczenia. Informacje te zostaną ponownie użyte do zaksięgowania rozrachunku po ich zatwierdzeniu.

• Konto zbiorcze (pole SACPAY)

Pole to wskazuje konto rozrachunkowe wygenerowanych rozliczeń. Musi być ono zgodne z ewentualnie wybranym kontrahentem.
Są to cechy księgowe dla każdego wygenerowanego rozliczenia. Informacje te zostaną ponownie użyte do zaksięgowania rozrachunku po ich zatwierdzeniu.

• Data księgi (pole ACCDAT)

Dla transakcji z zarządzanie wg daty rozrachunku i których pierwszym księgowaniem jest księgowanie w banku, generowane są rozliczenia dla dat rozrachunków. W innych przypadkach, rozliczenia są generowane dla wprowadzonej tutaj daty.
Są to cechy księgowe dla każdego wygenerowanego rozliczenia. Informacje te zostaną ponownie użyte do zaksięgowania rozrachunku po ich zatwierdzeniu.

• Referencja (pole REF)

To pole podaje nr referencyjny listy.

• Zlecenie (pole ORDRE)

Po zakończeniu budowania partii płatności wyświetlany jest log. Wymienia on zlecenia utworzone, bądź, w przypadku symulacji, do utworzenia.
Na liście tej, rozrachunku mogą być wyświetlone:

• wg kodu kontrahenta,
• wg opisu kontrahenta,
• wg kodu transakcji rozliczeniowej,
• wg daty rozrachunki rozliczenia.

• Symulacja (pole SIM)

Pole to umożliwia otrzymanie listy rozrachunków, które mogą zostać zaproponowane w rozliczeniu.

• Jeśli zaznaczono pole wyboru „Symulacja”, generowany jest plik tekstowy, zawierający wszystkie proponowane rozliczenia.
• Jeśli nie zaznaczono tego pola wyboru, generowane są rozliczenia.
  

• Kontrola (pole CTLFLG)