Tworzenie zestawienia - Implementacja

Warunek

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 TRSENDDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data rozp. dla rozrachunków

 TRSSTRDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data zak. dla rozrachunków

Kontrahenci

 GAUSOI (zdefiniowano na poziomie Folder) : Zestawienie rozrachunków

 SOIADD (zdefiniowano na poziomie Folder) : Adres zestaw. kontrahenta

 SOIBPR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Typ kontrahenta dla wyciągów

 SOICPT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Księgowanie wyciągów

 SOIFCY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Wyciąg dla jednej / wielu lokalizacji

 SOISAC (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jedno / Wiele kont zbiorczych na wyciągu

Numery sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 QUE : Kolejka

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Księguj

 Aktualizacja

Dodatkowy warunek wstępny

Parametry ogólne

Parametry muszą być zdefiniowane na poziomie firmy.

Jeżeli zestawianie muszą być zaksięgowane, muszą odnosić się do pojedynczej lokalizacji oraz dotyczyć jednego konta rozrachunkowego. Dlatego też, wartości parametrów SOIFCY i SOISAC nie są brane pod uwagę.

Klient

Na poziomie rekordu klienta jest określany wymagany typ zestawienia (patrz dokumentacja „Klient”). Wartość ta jest używana do inicjalizowania domyślnie pola „Zestawienie” dla rozrachunków, które wynikają z fakturowania klienta. Jeżeli pole „Typ zestawienia” określa „Na żądanie”, pole „Zestawienie” w zarządzaniu rozrachunkami jest ustawiane domyślnie na „Nie”.

Warunki płatności

Rozrachunki, które odnoszą się do fakturowania klienta, są zależne od warunków płatności (patrz dokumentacja „Warunki płatności”). Jeżeli na tym poziomie pole to ustawione jest na „Tak”, rozrachunki należy umieszczać w zestawieniu domyślnie.

Warunki płatności powiązane są ze sposobem płatności, który sam musi być powiązany z kodem zestawienia, dając w ten sposób możliwość powiązania sposobu płatności z określonym zestawieniem.

Rozrachunki

Inicjalizowanie pola „Zestawienie” w sposób domyślny dla rozrachunków wykonywane jest następująco:

Podczas wprowadzania zapisu w dzienniku w module „Finanse” i fakturowania dostawców w modułach „Rozrachunki” i „Zakupy”, jest ono inicjalizowane przy ustawieniu na „Nie”.

Podczas fakturowania klienta w module „Rozrachunki”, w pierwszej kolejności jest to uzależnione od ustawienia dokonywanego na danym poziomie rekordu klienta (typu zestawienia), a następnie na poziomie warunków płatności, powiązanych z tą operacją (zestawienie rozrachunków „Tak/ Nie”).

W przypadku fakturowania klienta w module „Sprzedaż” jest ono ustawione na „Tak”.

Istnieje jednak możliwość modyfikacji tego pola dla każdego przypadku.

Dzienniki

Zapisy w dzienniku należy księgować, aby umożliwić obsługę wynikowych rozrachunków.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :