Budowanie partii płatności - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 VII : Transfery międzynarodowe

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Płaca-X3P

 AMTVIR1 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Próg 1 salda płatności

 AMTVIR2 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Próg 1 salda płatności

 AMTVIR3 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Równowartość 3 przedziałów PB

Dane postawowe

 CTLPAZ (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Kontrola zatwierdzeń płatności

 DEPMGTMOD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Tryb zarządzania rabatami

 FLGPAZ (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie zatwierdzaniem płatności

Kontrahenci

 BIDBPENT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Zezwól na wprowadzenie nr konta

 BIDPAYENT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Zezwól na wprowadzenie nr konta

 DATDEP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Data kalkulacji upustów

 DENCRG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Atrybut płatności kary za zwłokę

 DENDEP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Skonto/rabat klienta

 DENINSRCP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania otrzymanej zaliczki

 DENINSSEN (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania wystawionej zaliczki

 DENPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Skonto/rabat dostawcy

 DENSPG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania wystawionej płatności

 DENTAK (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania otrzymanej płatności

 DEPDUDDAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Terminy płatności w sekcji rabatów

 PAYUNALL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Płat. nieprzyp. wz. pod uwagę

 PPYCONSCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola przedpłat

 SOICPT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Księgowanie wyciągów

Liczniki

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 PY1 : Płatności

 PYL : Zapłata

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Wymagania dodatkowe

Tabele dodatkowe

Funkcja używa następujących tabel dodatkowych. Należy je uzupełnić. :

 Numer tabeli dodatkowej 3 : Przyczyny zaległości

 Numer tabeli dodatkowej 313 : SEPA - typy płatności

Transakcja rozliczeniowa

Transakcja rozliczeniowa to zgrupowany klucz płatności w oparciu o stronę tych płatności i ich metodę płatności (tabela dodatkowa nr 3 – czeki, weksle, przelewy itp.).

Dla każdej transakcji rozliczeniowej zdefiniowano x powiązanych metod płatności. Te powiązania umożliwiają uzgodnienie rozrachunków dla faktury zatwierdzonej podczas transakcji rozliczeniowej (zob. dokumentacja na temat warunków płatności).

Ustawienia tych transakcji rozliczeniowych (zob. dokumentacja na temat transakcji rozliczeniowych) umożliwiają zdefiniowanie:

• Ekranów wprowadzania płatności, pól obowiązkowych (np. wprowadzanie banku tak/nie, wymagane tak/nie)
• Etapów księgowania i grupowania. Na tym poziomie należy na przykład zdefiniować, czy transakcja rozliczeniowa jest przetwarzana w budowaniu partii płatności.

Niezależnie od transakcji rozliczeniowej, jeśli płatność jest generowana automatycznie za pomocą budowania partii płatności, jest ona uwzględniana we wpisie wsadowym. Ułatwia to śledzenie i zarządzanie transakcją oraz stanowi również kluczowy etap dla wyboru w zarządzaniu następnymi etapami.
W zależności od ustawień transakcji rozliczeniowej, numer i zawartość partii mogą być wyświetlone lub korygowane.
Można również zintegrować kod użytkownika z licznikiem przy użyciu pola Dodatkowe.

Konto bankowe/Przypisanie banku

Dla każdej firmy i ewentualnie dla każdej lokalizacji, należy zdefiniować powiązany bank lub banki (zob. dokumentacje na temat konta bankowego i powiązanego banku).

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :