Raporty > Moduł Środki trwałe > Raport LISLOF (Dziennik nakładów) 

Raport przywraca listę wydatków, które spełniają kryteria wyboru określone przy zgłaszaniu raportu.

Wydatki są przedstawione posortowane według firmy, lokalizacji finansowej i konta planu kont z sub-agregacją niedoboru według jednego z tych kryteriów.

Istnieje również możliwość otrzymania raportu syntezy, który pokazuje tylko sub-agregacje wg księgowego kodu przeznaczenia, lokalizacji finansowej i firmy.

Suma ogółem wyświetla się w przypadku wydruku dla wielu firm.

Warunek

Dostęp do raportu

Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - Środki trwałe.

Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :

 Środki trwałe > Środki trwałe > Nakłady

Lista kryteriów

Parametr

Tytuł parametru

Typ

cpydeb

Zakres firm

CPY

fcydeb

Zakres lokalizacji finansowej

FCY

accdeb

Zakresy kont KG

GAC

accifrsdeb

Zakres kont MSSF

GAC

datimpdeb

Zakres dat zatwierdzeń

D4

actdeb

Zakres kodów działań

ADI

acggrpdeb

Zakres grupy

FAM

bprdeb

Zakres dostawców

BPR

axe

Wymiar

DIE

secdeb

Zakres wymiarów

CCE

ugtdeb

Zakres CGU

ADI

plndeb

Zakres projektów inwestycyjnych

ADI

buddeb

Zakres budżetów inwestycyjnych

ADI

condeb

Zakres rynku

ADI

joudeb

Zakres dowodów księgowych

JOU

detail

Szczegółowy raport wg nakładów (Menu lokalne Nie, Tak)

M1

impselections

Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak)

M1

Komentarze

Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESLOF (Nakłady).

Inne

1/ Wprowadzanie wartości do konfiguracji wyboru nie jest obowiązkowe. Wyświetlane wartości domyślne to te, które zostały wprowadzone w Słowniku raportów.

2/ Po wprowadzeniu wartości przeprowadzana jest kontrola istnienia. Jeżeli okaże się, że wartości nie istnieją lub nie są spójne, przeprowadzane jest drukowanie.

Opis raportu

Wydatki są przedstawione, grupowane i sortowane w kolejności rosnącej według następujących kryteriów:

Kryteria grupowania/sortowania i agregacja

- Agregacja firmy przez firmę z podziałem strony
- Agregacja lokalizacji finansowej przez lokalizację finansową z podziałem strony
- Agregacja konta planu kont przez konto z podziałem strony
- Numer wydatku

Informacje przywrócone

Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej w konfiguracji: Szczegółowy raport wg środka trwałego (lub Raport syntezy).

  • Nagłówek

    Nagłówek zawiera następujące informacje:

    - Referencja firmy
    - Referencja lokalizacji finansowej
    - Nr konta planu kont
  • Szczegółowy raport

    Raport wyświetla 3 pozycje na wybrany wydatek.

    W pierwszej pozycji:

Informacje

Załadowano z pól

Tabela

Referencja

CODLOF

LAYOUTFAS

Nr pozycji

LINLOF

LAYOUTFAS

Opis 1

DES

LAYOUTFAS

Dostawca

BPR + BPRNAM

LAYOUTFAS + BPARTNER

Data faktury

DATVCR

LAYOUTFAS

Sektor czynności MSSR

SCT1

LAYOUTFAS

Sektor czynności

ACT

LAYOUTFAS

Kwota bez VAT

AMTNOTCPY

LAYOUTFAS

W drugiej pozycji:

Informacje

Załadowano z pól

Tabela

Opis 2

DES2

LAYOUTFAS

Zlecenie

ORDBUY

LAYOUTFAS

Data zatwierdzenia

DATIMP

LAYOUTFAS

Sektor geograficzny MSSR

SCT2

LAYOUTFAS

Należna kwota VAT

AMTVATRCPY

LAYOUTFAS

Kwota zafakturowanego VAT

AMTVATCPY

LAYOUTFAS

W trzeciej pozycji:

Informacje

Załadowano z pól

Tabela

Referencja faktury

BPRVCR

LAYOUTFAS

Konto MSSR

IASACC

LAYOUTFAS

Proporcjonalne odzyskiwanie VAT

RATVATREC

LAYOUTFAS

Kwota z VAT

Obliczono:
AMTNOTCPY + AMTVATCPY

LAYOUTFAS

Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.

  • Raport syntezy

    W raporcie wyświetla się:

    - 3 pozycje agregacji dla niedoboru w koncie planu kont, lokalizacji finansowej i firmie.
    - 3 pozycje sumy ogółem są również wyświetlane na ostatniej stronie, jeżeli raport dotyczy wielu firm.

    W pierwszej pozycji :

    - Kwota bez podatku ogółem

    W drugiej pozycji :

    - Kwoty należnego i zafakturowanego VAT

    W trzeciej pozycji:

    - Kwota z VAT ogółem

Odnośne tabele

Raport używa danych pobranych z następujących tabel LISLOF :

Tabela

Opis tabeli,

AFCTFCY [AFF]

Funkcja profilu lokalizacji

COMPANY [CPY]

Firma

FACILITY [FCY]

Lokalizacje

GACCOUNT [GAC]

Analiza konta

LAYOUTFAS [LOF]

Nakłady