Cons. ant. saldos à data

• Terceiro (campo BPR)

Les échéances à visualiser sont affinées en saisissant :

• un tiers de paiement, tiers du mouvement ou tiers risque,
• une société/site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

La date de référence permet de classer et cumuler les montants par intervalles sur l'échéancier.

• Terc. pagamento (campo BPRPAY)

• Risco terceiros (campo BPRRSK)

• Socied. (campo CPY)

Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

• Le champ Société peut signifier un groupe de sociétés homogène ou hétérogène.
• Si le champ Société est vide, la recherche s'effectuera sur toutes les sociétés.

• Estab. (campo FCY)

• campo DAT

Indiquez une date de référence : les plages de temps sont calculées à partir de cette date.

• Função (campo FNCCNT)

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la fonction du contact.
Le changement de fonction permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone du premier contact associé à ce critère.

• Contacto (campo CNT)

Ce champ automatique indique le contact par défaut du tiers facturé, avec son titre et son numéro de téléphone.

• Telefone (campo TEL)

Numéro de téléphone.

Son format de saisie dépend du pays.

• Recalculo (campo RECALC)

• Tipo (campo TYP)

Escolha do tipo de despesas : Nos documentos Integral existem 3 tipos de despesas :

• Port :                Tabela LPV_POR           associado a um artigo de natureza "PO"
• Despesas diversas :  Tabela LPV_FRA_DIV   associada a um artigo de natureza "FR"
• Despesas fixas :  Tabela LPV_FRA_DIV   associada a um artigo de natureza "FR"

• Num.documento (campo NUM)

Invoice number.
This number is used to identify the invoice in a unique way. It is entered upon each creation or automatically generated depending on the counter associated with the invoice type.

• Divisa (campo CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Vencimento (campo DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

• Terc. faturado (campo BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

• Pagamento terceiros (campo BPRPAY)

Client payeur alimenté par le client facture.

• Data contab. (campo ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Risco terceiros (campo BPRRSK)

• Docum. origem (campo BPRVCR)

C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Ce champ peut être désactivé depuis la transaction de saisie.

• Data docum. (campo BPRDATVCR)

• Terc. grupo (campo BPRGRU)

• Nr. interno (campo ACCNUM)

• Pago (campo PAYCUR)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction.

• Regra socied. (campo PAYLOC)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité.

• Estab. (campo FCY)

Digite o código do Terceiro.

• campo AMTCUR1

• campo AMTLOC1

• campo AMTCUR2

• campo AMTLOC2

• campo AMTCUR3

• campo AMTLOC3

• campo AMTCUR4

• campo AMTLOC4

• campo AMTCUR5

• campo AMTLOC5

• campo AMTCUR6

• campo AMTLOC6

• campo AMTCUR7

• campo AMTLOC7

• campo AMTCUR8

• campo AMTLOC8

• campo AMTCUR9

• campo AMTLOC9

• campo AMTCUR10

• campo AMTLOC10

• Mt. divisa transação (campo AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Mt. divisa local (campo AMTLOC)

• campo LIBTOT1

• campo AMTTOT1

• campo PER1

• campo POUR1

• campo LIBTOT5

• campo AMTTOT5

• campo PER5

• campo POUR5

• campo LIBTOT2

• campo AMTTOT2

• campo PER2

• campo POUR2

• campo LIBTOT6

• campo AMTTOT6

• campo PER6

• campo POUR6

• campo LIBTOT3

• campo AMTTOT3

• campo PER3

• campo POUR3

• campo LIBTOT7

• campo AMTTOT7

• campo PER7

• campo POUR7

• campo LIBTOT4

• campo AMTTOT4

• campo PER4

• campo POUR4

• campo LIBTOTLOC

• campo AMTTOTLOC

• campo POURTOT

• campo ACCCUR2

• Riscos (campo TOTRSK)

Risque global = Risque commercial + Risque financier, pour le tiers facture, le couple société/site, tous collectifs confondus. Il s'exprime suivant le paramétrage de la consultation en devise de transaction ou en devise de tenue de la comptabilité.

• Em-c autoriz. (campo OSTAUZ)

Montant de l'en-cours maximum autorisé pour ce client. Il est utilisé si le client est déclaré contrôlé dans le champs contrôle d'en-cours. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Tipos (campo LEVCTL)

Ce champ indique le type de contrôle appliqué au Tiers.

• Contrôlé : le client peut être livré si son en-cours est inférieur à son en-cours autorisé.
• Libre : le client peut toujours être livré.
• Bloqué : le client ne peut plus être livré.

Selon le paramétrage, l'en-cours :

• est contrôlé soit par dossier ou par société comptable,
• peut prendre les prêts et/ou le carnet de commande.

• Nivel do controlo em curso (campo OSTCTL)

• Origem câmbio ctl em-curso (campo OSTCHGTYP)

Ce champ rappelle le type d'en-cours du tiers sélectionné.

• Actualisé : les montants sont convertis en date du jour en fonction du type de cours défini dans le paramètre Type cours contrôle cours actualisé.
• Historisé : les montants déjà convertis dans les différents enregistrements sont cumulés.

Si dans le champ société est vide, c'est-à-dire s'il s'agit d'un groupe de sociétés hétérogène, la conversion s'effectue en devise du dossier définie au niveau du paramètre CURSHRFLD et obligatoirement au cours actualisé.
Si le champ société concerne un groupe de sociétés homogène, la conversion s'effectue dans la devise de la société définie au cours actualisée ou historique suivant le paramètre Origine cours contrôle en-cours.

• Saldo contabilístico (campo LIBSOL)

Montant représentant le solde des flux comptables portant sur des comptes réputés influer sur le solde comptable. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Em-curso (campo OSTTOT)

En-cours global prenant en compte le solde comptable, l'en-cours livraison, le livré non facturé, l'en-cours de facturation et, de façon optionnelle, l'en-cours commande, les prêts commandes, les livraisons sur prêts et les effets à payer/recevoir.
Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Crédito seguro (campo CDTISR)

Montant de l'assurance souscrite auprès des organismes spécialisés (sfac, ...) pour couvrir le risque client en cas de défaillance. Ce montant est exprimé dans la devise du dossier.

• Em encomenda + (campo ORDBPIATI)

Montant des commandes non livrées (client) ou réceptionnées (fournisseur), pour le couple société/site, tous collectifs/Groupe de collectifs confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• campo LNDBPIATI

Montant exprimé en devise de tenue du compte des factures.

• campo DLVOST

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des livraisons non validées.

• Exp. n/faturado + (campo NIVDLV)

Montant des livraisons non facturées (Client) ou des réceptions non facturées (Fournisseur), pour le couple société/site, le tiers facture, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé en devise de transaction ou en devise de tenue du compte.

• campo LNDDLV

Montant exprimé en devise de tenue du compte des livraisons de prêt.

• Fat. não contab. + (campo NPTINV)

Montant des factures non validées, pour le couple société/site, tous collectif/groupe de collectif confondus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Risco comercial (campo OST)

Risque commercial : Il porte sur le tiers facturé, au niveau société/site, tous collectifs confondus.

• Pour les clients :
  • + En-cours de commande,
  • - En-prêt de commande,
  • + En-cours de livraison,
  • + Livré non facturé,
  • + Livré en prêt,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.
• Pour les fournisseurs :
  • + En-cours de commande,
  • + Réceptionné non facturé,
  • + Facturé non comptabilisé,
  • = Risque commercial.

• N/Cred. N/concil. - (campo CNONIP)

Montant des avoirs non lettrés, exprimé dans la devise de tenue de la comptabilité du couple Société/Site.

• campo INV

Montant exprimé en devise de tenue de la comptabilité des factures.

• campo INVNBP

Montant exprimé dans la devise de tenue du compte des factures non bonnes à payer.

• Reg. provisórios + (campo PAYNEX)

Montant des règlements enregistrés et n'ayant pas subi d'étape de comptabilisation, pour le tiers payeur, le couple société/site et le collectif/groupe de collectif. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Em carteira 1 - (campo NYTBIL1)

Montant des échéances dans les portefeuilles d'effets (1 à 3), pour le couple société/site et le tiers payeur, tous collectifs confondus. La comptabilisation des effets implique que le mode de paiement a été traité dans le processus. Il est exprimé dans la devise de tenue du compte.

• Em carteira 2 - (campo NYTBIL2)

• Em carteira 3 - (campo NYTBIL3)

• Risco financeiro (campo BLC)

Risque financier : Il porte sur le tiers payeur, au niveau société/site.

• Pour les clients :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Echéances bonnes à payer
  • + Echéances non bonnes à payer
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3 (prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier
• Pour les fournisseurs :
  • - Avoirs non lettrés
  • + Factures
  • + Règlements provisoires
  • + Portefeuilles 1..3 (prise en compte optionnelle dans le risque financier)
  • = Risque financier

• campo ACCCUR3

• Descr. (campo LIBEL)

• Montante (campo AMT)