Ant. saldos fornced. à data

• Socied. (campo CPY)

Les informations à restituer sont affinées en saisissant une société / un site ou un groupe de sociétés. Le site est facultatif.

• Le champ Société peut signifier un groupe de sociétés homogène ou hétérogène.
• Si le champ Société est vide, la recherche s'effectuera sur toutes les sociétés.

• Estab. (campo FCY)

Registe um estabelecimento ou um grupo de estabelecimentos para afinar a pesquisa. Se não registou estabelecimento, a pesquisa se efetua sobre todos os estabelecimentos da sociedade registada.

• campo DAT

Indiquez une date de référence : les plages de temps sont calculées à partir de cette date.

• Função (campo FNCCNT)

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la fonction du contact.
Le changement de fonction permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone du premier contact associé à ce critère.

• Contacto (campo CNT)

Ce champ automatique indique le contact par défaut du tiers facturé, avec son titre et son numéro de téléphone.

• Telefone (campo TEL)

Numéro de téléphone.

Son format de saisie dépend du pays.

• Colectivo (campo COLLEC)

Quando registou o campo Grupo ou Grupo de Coletivo, para uma informação explorável, o quadro balancete de idades afixa as informações do terceiro faturado e do terceiro pagador. O caso de compensação entre clientes e fornecedores são excluidos do campo funcional desta consulta,

Estes grupos podem ser utilizados em consulta de contas ou em certas listas.

• Grupo de coletivo (campo GROUPE)

• Terceiro (campo BPR)

Você deve obrigatoriamente registado o terceiro. O campo Terceiro pagamento está então alimentado automaticamente segundo a parametrizaação da ficha cliente.

• Terc. pagamento (campo BPRPAY)

Este campo está alimentado se você preencheu o campo Terceiros.

• Tipo (campo TYP)

Escolha do tipo de despesas : Nos documentos Integral existem 3 tipos de despesas :

• Port :                Tabela LPV_POR           associado a um artigo de natureza "PO"
• Despesas diversas :  Tabela LPV_FRA_DIV   associada a um artigo de natureza "FR"
• Despesas fixas :  Tabela LPV_FRA_DIV   associada a um artigo de natureza "FR"

• Num.documento (campo NUM)

Invoice number.
This number is used to identify the invoice in a unique way. It is entered upon each creation or automatically generated depending on the counter associated with the invoice type.

• Divisa (campo CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Vencimento (campo DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

• Terc. faturado (campo BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire

• Pagamento terceiros (campo BPRPAY)

Client payeur alimenté par le client facture.

• Data contab. (campo ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Risco terceiros (campo BPRRSK)

• Docum. origem (campo BPRVCR)

C'est le numéro imprimé sur la facture du fournisseur. Un contrôle avec message d'avertissement est effectué afin de ne pas saisir plusieurs fois le même numéro. Ce champ peut être désactivé depuis la transaction de saisie.

• Data docum. (campo BPRDATVCR)

• Terc. grupo (campo BPRGRU)

• Nr. interno (campo ACCNUM)

• Pago (campo PAYCUR)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de transaction.

• Regra socied. (campo PAYLOC)

Montant des règlements ou assimilé (lettrage) ayant subi la première étape de comptabilisation, exprimé en devise de tenue de la comptabilité.

• Estab. (campo FCY)

Digite o código do Terceiro.

• campo AMTCUR1

• campo AMTLOC1

• campo AMTCUR2

• campo AMTLOC2

• campo AMTCUR3

• campo AMTLOC3

• campo AMTCUR4

• campo AMTLOC4

• campo AMTCUR5

• campo AMTLOC5

• campo AMTCUR6

• campo AMTLOC6

• campo AMTCUR7

• campo AMTLOC7

• campo AMTCUR8

• campo AMTLOC8

• campo AMTCUR9

• campo AMTLOC9

• campo AMTCUR10

• campo AMTLOC10

• Mt. divisa transação (campo AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Mt. divisa local (campo AMTLOC)

• campo LIBTOT1

• campo AMTTOT1

• campo PER1

• campo POUR1

• campo LIBTOT5

• campo AMTTOT5

• campo PER5

• campo POUR5

• campo LIBTOT2

• campo AMTTOT2

• campo PER2

• campo POUR2

• campo LIBTOT6

• campo AMTTOT6

• campo PER6

• campo POUR6

• campo LIBTOT3

• campo AMTTOT3

• campo PER3

• campo POUR3

• campo LIBTOT7

• campo AMTTOT7

• campo PER7

• campo POUR7

• campo LIBTOT4

• campo AMTTOT4

• campo PER4

• campo POUR4

• campo LIBTOTLOC

• campo AMTTOTLOC

• campo POURTOT

• campo ACCCUR2