Esta função permite consultar os moviemntos de um dado banco. Outro lado a visualização dos pagaemntos colocados em banco, é possível de consultar as previsões de pagamentos quaisquer que sejam: pagamentos fornecedores ou cliente, alugueres, à consignação, pagamentos, etc...

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    A consulta de faz sobre um único separador.

    Cabeçalho

    Apresentação

    • o código do banco a consultar:
      a sociedade na qual pertence este código banco está então deduzido (zona Sociedade) e se este banco está reservado a um estabelecimento unico, aquele está igualmete indicado (Zona Estabelecimento Estabelecimento), senão, o código estabelecimento resta a branco (consulta-se neste caso de uma conta bancária, para uma sociedade dada, todos os estabelecimentos simultâneos)
    • as datas de início e de fim de consulta :
      Os limites de data permitem indicar sobre qual período os documentos devem ser consultados.
      A data de fim é obrigatória porque ela permite igualmente de afixar o saldo real.
      Se a data de início corresponde ao primeiro dia do exercício, a escrita de reporte de saldos ao ano seguinte está sistematicamente tomado em conta.
      Se os limites das datas selecionadas estão em cima sobre dois exercícios, a escrita de reporte de saldos ao ano seguinte está substituido pelo detalhe dos registos de saldos com reporte ao ano seguinte.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    Précisez les règlements à visualiser, en saisissant :

    • Une banque
    • Une borne de dates comptables
    • Un site (facultatif).
    • Data início (campo DATDEB)

     

    • Data fim (campo DATFIN)

     

    Outros critérios

     

    Précisez les règlements à visualiser, en saisissant :

    • Une banque
    • Une borne de dates comptables
    • Un site (facultatif).
    • Saldo (campo BLC)

     

     

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    Separador nr. 1

    Apresentação

    Uma vez que os critérios são registados, o botão permite :

    • preencher, à data, o saldo real em divisa de tenção da conta bancária.
    • preencher o separador com as linhas correspondentes aos critérios registados.
    • afixar o saldo virtual, seja o saldo real do banco, aumentado de pagamentos que não foram ainda colocados em banco.
      Os pagamentos que não são ainda colocados em banco aparecem numa cor diferente afim de poder ser facilmente identificados.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro Detalhes

    • Nr. pagam. (campo NUMPAY)

     

    • Cód. lote (campo PAYLOT)

     

     

    • Colectivo (campo BPRSAC)

     

     

     

    • Descrição (campo DES)

     

    • Sentido (campo SNS)

     

     

    • Montante em divisas (campo AMTCUR)

     

    • Mnt. banco (campo AMTBAN)

     

    • Status (campo STA)

     

    • Data contab. (campo ACCDAT)

     

    • Referência (campo REF)

     

    • Data origem (campo ORIDAT)

     

    • Data de vencim. (campo DUDDAT)

     

    • Data banco (campo BANDAT)

     

    • Data de valor (campo VALDAT)

     

    • Data criação (campo BILDAT)

     

     

    • NIB (campo BID)

     

    • Ref.do sacado (campo BPRREF)

     

    • Nr.Cheque (campo CHQNUM)

     

    • Nr.cartão banco (campo CRDNUM)

     

     

    • Num.documento (campo NUM)

     

    • Crono. Bollato (campo BOLLATO)

     

     

    • Data registo (campo ENTDAT)

     

    • Data Câmbio (campo RATDAT)

     

    • Doc. origem (campo BPRVCR)

     

    • Data doc (campo BPRDATVCR)

     

     

    • saldo virtual contabilistico (campo AMTBLCVIR)

     

    Bloco número 2

    • Saldo virtual (campo TOTBLCVIR)

     

     

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    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Pagamentos

    Este zoom está aplicado sobre os registos emitidos do módulo terceiros.

    Doc. contabilid.

    Aplicável a todos os registos, este zoom permite consultar o documento contabilístico

     

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    Barra de menu

    O botão dá acesso aos outros critérios da consulta que estão parte afixados ao alto do ecrã de consulta. Encontram-se critérios de seleção que são :

    • o código banco, data de início e de fim, a sociedade e o código estabelecimento
    • um filtro sobre o tipo de transação e o modo de pagamento
    • um filtro é igualmete posicionado sobre o estatuto dos registos de pagamento a tomar em conta, um pagameto podendo sucessivamente tomar os estatutos seguintes : Registado, Aceite, Em portefólio,Borderau registado, bordereau sobre ficheiro,Docmiciliação registada, Desconto Intermédio, Desconto em banco, Desbvalorização de portefólio, Incobrável.
    • todos pagamentos : presente todos os pagamentos qualquer que seja o seu estatuto.
    • pagamentos valilados: exclusão dos pagamentos não validados na primeira etapa de contabilização.
    • pagamentos em banco: exclusão dos pagamentos em lista Registada, Registado,Aceite, Em portefólio, Bordereau registado, Bordereau sobre ficheiro, Docmiciliação registo e desconto Intermédio. Se este filtro posicionado, o saldo real está igual ao salddo virtual.
    • pagamentos conciliados: não toma em conta que os pagamentos colocados em banco e que não foram controlados.

    Encontra-se igualmente os critérios de apresentação (por data de pagamento / data contabilística ou por Tipo de transação) e de afixaçaõ (código ecrã).
    Quando se utiliza a função de definição dos critérios, é possível de guardar os parâmetros modificados, graças ao botão.  . Uma janela permite então registar um código identificando os parâmetros memorizados. O botão permite de recordar os critérios memorizados sob um código dado (o código deve ser registado). Quando entra na função de consulta de conta, os parâmetros guardados com o código STD são recordados por defeito se eles existem.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

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