Elementos de faturação

• Elemen. faturação (campo PFINUM)

Ce champ permet de renseigner le numéro qui identifie l'élément de facture. Ce numéro est compris entre '1' et '999'.
Les éléments de facturation correspondent à des rubriques calculées dans les phases de valorisation de document (commande, facture, etc.).
Ces rubriques peuvent être alimentées par :

• des cumuls d'autres rubriques,
• des valeurs en provenance du document (bases hors taxes, cumuls de colonnes),
• des tables liées au document (tiers, tarif transporteur).

Dans le cas des éléments de facturation remise sur document SST, vous ne pouvez pas changer les champs suivants :

• Régime de taxe = taux fixe
• Sélection niveau de taxe = vierge
• Base de calcul = avant calcul de taxe
• Code de taxe SST = non vierge

• campo DESAXX

Este intitulado longo é utilizado em título nos ecrãs e nas listas.
Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou o cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação / modificação) na língua de conexão do utilizador.
Pelo intermédio da função Traduções em linha (obtido por clique direito), este zona é traduzível numa outra língua.
Na janela de tradução em linha da zona activa, você pode acrescentar um novo código língua com a tradução nesta língua. Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá do intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão (se esta zona está definida). Se for caso disso, ela será disponível na língua por defeito do dossier.

• Desc. curta (campo SHOAXX)

Este intitulado curto é utilizado em título nos ecrãs e as listas.
Está traduzível e está registado na língua de conexão do utilizador.
A função traduções em linha, acessível por clique direito na zona, permite de traduzir uma outra língua.
Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou o cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação / modificação) na língua de conexão do utilizador.
Na janela de tradução em linha da zona activa, você pode acrescentar um novo código língua com a tradução nesta língua.

• Referência artigo (campo ITMREF)

Este campo indica a referência artigo identificando um elemento de facturação compras ou vendas na "datawarehouse" explorada pelas funções de Business Intelligence.
 Este campo é utilizado unicamente num contexto de Business Intelligence. É submetido ao código actividade ABI e permite tratar os elementos de facturação como as linhas artigos.

• Activo (campo ENAFLG)

Esta flag permite indicar se um elememnto de faturação está ativo ou não.
É possível de :

• criar tantos elementos de pé de fatura que desejados,
• não ter em conta destes elementos no momento do registo de encomenda se o elemento está considerado como não ativo.

• Desc. sobre taxa (campo DISVATFLG)

Aide commune aux éléments de facturation achats et ventes.

Cette information est exploitée au niveau de la facture, uniquement lorsque le paramètre DEPMGTMOD - Mode de gestion des escomptes a pour valeur 'Remise sur taxes' ou 'Remise sur taxe (exonérée)/Global' (pour cette dernière valeur: à partir de la mise à jour 8.0.0).

Lorsque cette case est cochée, l'élément de facturation peut être associé à un code d'escompte. Dans ce cas, la remise est effectuée sur la TVA, sans affecter les montants hors taxes.

La remise sur taxe fonctionne comme un escompte.
Sur la facture de vente, cet élément de facturation n'apparaît pas dans le tableau des éléments de facturation (onglet facturation), ni dans le tableau de valorisation de la facture. Seules les bases soumises des taxes de type TVA sont diminuées.

Le calcul de la remise sur taxe est effectué dans le tableau des taxes et dans le tableau des éléments de facturation où il diminue la base soumise de toutes les taxes principales.

Dans le cas d'un document saisi en hors taxe, seule la taxe est impactée par ce type d'élément de facturation. Lorsque le document est saisi toutes taxes comprises, le montant toutes taxes comprises est également impacté par la remise sur taxe.

Aucune règle de taxe, code comptable ou section analytique ne pourra être affecté à cet élément de facturation car seul le montant total de la facture et les comptes de TVA sont impactés.

• Sujeito a desconto (campo DEPFLG)

Ce champ permet d'indiquer si l'élément de facturation est soumis à escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable.

 Remarques :

• Un élément de facturation de type" Minoration" est obligatoirement soumis à escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable : la base ne doit en effet pas devenir supérieure au montant de la facture.
• Ce paramétrage est ignoré lorsque le paramètre sociétéDEPMGTMOD - Mode de gestion des escomptes (chapitre TC,groupe INV) a les valeurs suivantes:
• Remise sur taxes
• Ventilation par TVA (niveau compte)
• Remise sur taxe (exonérée)/Global (à partir de la mise à jour 8.0.0)

Dans ce cas, tous les éléments de facturation sont systématiquement considérés comme soumis à escompte.

• Tipo de valor (campo AMTCOD)

Esta zona permite definir se o elemento de faturação está exprimido e em percentagem ("Taxa"') ou em números ("Montante").
 Se a check box "Montante" está assinalada, a zona Exprimida em está ativa: está então possível de indicar se o elemento de faturação está em líquido ou em bruto.

• Sentido (campo INCDCR)

Trata-se do sentido (majoração ou minuração) desta coluna. Uma majoração corresponde a uma despesa, uma minoração a um desconto.

Um elemento de faturação de tipo " Minoração" está obrigatoriamente submetido ao desconto e tomado em conta no cálculo da base descontável.
 Os montantes ou percentagens serão sempre registados em positivo.

• Origem (campo BPSORI)

Este campo permite indicar o fornecedor de origem do elemento de facturação (encomenda ou factura).

• Valor por defeito (campo DEFVAL)

O valor por defeito, em divisa dossier, indicado no momento da parametrização corresponde ao valor por defeito que será inicializado no momento da escolha do elemento de facturação na ficha fornecedor.
Ele é modificável ao nível da ficha Terceiros. Este último valor é aquele que será utilizado para as encomendas, facturas.
Se um elemento de facturação está associado manualmente a uma factura fornecedor, o valor por defeito será emitido do elemento de facturação convertido na divisa da factura.
Quando o elemento de facturação foi utilizado ao nível do código estrutura (para os elementos à linha), não poderá ser definido ao nível da ficha fornecedor. O valor deste elemento será então calculado ao nível do documento, em explorando a coluna de despesas ou de desconto dedicado à sua alimentação.

• Divisa (campo DEFVALCUR)

• Base de cálculo (campo CLCBAS)

Este campo permite definir se este elemento deve ser aplicado sobre o líquido ou sobre o bruto.
O elemento exprimido em percentagem determina se as taxas devem ser calculadas antes (líquido) ou após (bruto) aplicação da percentagem.
O elemento exprimido em montante torna este campo inacessível. Este campo toma automaticamente o valor nenhum.
O valor Acção permite definir uma nova base em aplicando um programa descrito por uma acção.
 Este possibilidade está acessível para um elemento de facturação em percentagem.

• Acção (campo ACTCLCBAS)

Código de acção permite definir uma nova base de cálculo.
 Este campo está acessível somente se o campo Base de cálculo está com valor Acção.

• Tratamento (campo PRGCLCBAS)

Este tratamento contendo a acção permite definir uma nova base de aplicação.

• Ordem de cálculo (campo CLCORD)

O valor indicado determina a ordem de cálculo do elemento. Permite utilizar o valor de um outro elemento calculado previamente.

A ordem de cálculo dos elementos será o seguinte:

• Cálculo dos elementos sobre o líquido ordenados segundo este indicador da ordem.
• Cálculo das taxas
• cálculo dos elementos sobre o bruto ordenados segundo este indicador da ordem.

Não há nenhum controlo de coerência sobre a ordem afectada. Um elemento calculado sobre o bruto com uma ordem inferior a um elemento calculado sobre o líquido será calculado após a ordem dos elementos de facturação bruto.

• Linha encomendas (campo DACLIN)

Indicador permitindo determinar se este elemento pode ser utilizado numa estrutura tarifa (estrutura de linha).
Este indicador não respeita que os elementos de tipo montante, toma então automaticamente o valor Não desde que o elemento está declarado como sendo uma taxa.
Desde que se posiciona o testemunho a Sim, o campo seguinte toma automaticamente o valor Não : com efeito, um elemento não pode ser utilizado à vez ao nível de linha e ao nível pé de encomenda ou fatura.

• Pé de pag. enc. (campo DACORD)

Dois valores são propostos :

• Em linha de encomenda : o elemento de facturação foi calculado à linha (apresentada em pé como acumulado),
• Em pé de encomenda : o elemento de facturação foi calculado em pé directamente.

Um elemento de facturação parametrizado para estar presente à linha de encomenda é um elemento que se pode associar a uma estrutura tarifa, quer dizer no momento da parametrização das colunas que permitem o registo de tarifas sobre as diferentes linhas da encomenda.
 Reporte-se com documentação sobre a estrutura tarifas para mais indicações.

Apenas os elementos que pertencem ao código estrutura definido ao nível da ficha terceiros fornecedor poderão estar em conta no momento de uma encomenda para este mesmo fornecedor.
Caso particular:
Não é possível parametrizar uma taxa para um elemento presente em linha. A taxa deve ser parametrizada, se necessário, ao nível da estrutura tarifa. O acumulado (o elemento de facturação) corresponde então a um montante realizado do desconto ou das despesas em percentagem calculado sobre a linha de encomenda.
Um elemento de facturação parametrizado para estar presente em pé de encomenda é um elemento que se encontra em pé de encomenda. Este elemento deve ser indicado para cada fornecedor (sobre a ficha terceiros fornecedores) no quadro "Desconto e despesas".
Apenas os pés indicados ao nível da ficha Terceiros poderão ser tomados em conta por defeito em encomenda Compra.

Se o elemento de facturação não está definido como sendo em linha de encomenda ou em pé de encomenda, poderá ser associado ao fornecedor
Será explorado automaticamente em criação de factura para o fornecedor em utilizando o valor por defeito preenchido sobre a ficha fornecedor.
Um elemento de facturação definido em pé de encomenda ou em pé de factura (não definido como estando em linha de encomenda ou em pé de encomenda) poderá ser registado, se necessário, sobre uma factura fornecedor mesmo se este elemento não foi apresentado sobre a ficha do fornecedor.

• Regulam. IVA (campo VATRUL)

Define-se a este nível a regra de cálculo das taxas para o elemento de pé.
É importante de se remomerizar a regra de definição do nível de taxa aplicável. O nível de taxa está definido, em geral, por um cruzamento entre um regime de taxa levada pelo fornecedor (modificável no momento das diferentes transacções nos diferentes documentos) e um nível de taxa levada eventualmente pelo elemento de facturação ou pelas linhas de factura.
 Reporte-se à  documentação sobre o nivel de taxa de taxas para mais precisões.

Pode-se escolher entre duas regras para o cálculo das taxas dos elementos de pé.
Um elemento de pé não repartido sobre as linhas de factura terá ovbrigatóriamente uma regra de taxa de tipo taxa física.
Um elemento de pé repartido sobre as linhas poderá dispor de uma regra de taxa em taxa fixa ou em taxa proveito.

• Taxa produto: Volta-se a aplicar ao pé o mesmo nível de taxa que aquele do artigo definido ao nível das linhas de facturação. Assim, este nível de taxa artigo cruzado com o regime de taxa definida para o fornecedor, em obtendo o nível de taxa que será aplicado sobre o elemento de pé. Se a factura de compras está composta de várias linhas onde os artigos têm um nível de taxa diferente, o pé será submetido a diferentes níveis de taxa proporcionalmente ao montante líquido do acumulado das linhas de mesmo Nível de taxa.
  Em função do documento automático associado ao tipo de factura, pode-se seja utilizar uma conta dedicada para este elemento de facturação, seja de impactar directamente as contas proveito. Se se utiliza uma conta dedicada, isto disporá do primeiro código taxa associada ao quadro das taxas da factura.
• Taxa fixa : Volta a aplicar um único e mesmo nível de taxa para a totalidade do elemento de rodapé. Deve-se então indicar um Nível de taxa. Este Nível será utilizado para determinar a taxa a aplicar em função do regime indicado ao nível do Terceiro Fornecedor ou da factura.

• Nível tx. elemento (campo VACITM)

Quando a regra de cálculo de taxa é taxa fixa, este campo permite indicar o nível de taxa a utilizar para o elemento de facturação.
Cada país tendo o seu próprio nível de taxas, o nível de taxa não permite determinar apenas a taxa a aplicar. A taxa está determinada, em geral, pelo cruzamento de um regime de taxa associado ao terceiro e de um nível de taxa (fiscalidade) associado ao artigo.
 O nível de taxa apresenta unicamente a lista das diferentes taxas aplicáveis no seio de um mesmo regime.

• Transfer. Enc/Rec/Fac (campo TRFINV)

Este campo permite definir a transferência de um elemento de facturação de um documento ao outro quando o documento de destino retoma apenas uma parte de linhas do documento de origem.
Quando o elemento de facturação é um elemento em percentagem, este será sempre transferido em função do pró-rata dos montantes do documento de origem.
Quando o elemento de facturação é um montante, diferentes regras de transferência podem se aplicar :

• Montantes pró-rata : em função dos montantes do documento de origem e do documento de destino,
• Quantidades pró-rata : em função das quantidades do documento de origem e do documento de destino,
• Pesos pró-rata : em função dos pesos do documento de origem e do documento de destino,
• Volume pró-rata : em função do volume do documento de origem e do documento de destino,
• Primeiro documento : apenas o primeiro documento de destino criado tomará a totalidade do valor de elemento de facturação,
• Todos documentos : o valor será retomado sobre todos os documentos de destino.

• campo FIL4

• Código contab. (campo ACCCOD)

Um código contabilístico deve ser definido para contabilizar o elemento de facturação. Este código contabilístico permite definir uma conta utilizada sobre o registo contabilístico gerado.
 Reporte-se à documentação sobre os  códigos contabilísticos.  para mais indicações.

• Chv. repartição (campo DSP)

A chave de repartição analítica permite ventilar automaticamente o montante de uma linha de registo de contabilidade geral sobre várias linhas analíticas. Esta ventilação se efectua segundo os coeficientes de ponderação.
A chave de repartição de um elemento de facturação pode ser alimentada desde a tomada de encomenda. Quando uma chave de repartição foi preenchido, os eixos analíticos do elememto de facturação não estão acessíveis pois que eles são determinados por este código.

• Eixo (campo DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

• Secção (campo CCE)

Uma secção analítica é um elemento dos planos analíticos, sobre o qual um registo contabilístico pode ser imputado.
Cada eixo analítico constitui um corte particular da empresa num conjunto de destinos analíticos.
Uma secção analítica é um destino analítico no seio de um eixo.
É necessário definir as secções analíticas para um elemento de facturação particular. Estas secções analíticas serão utilizadas como imputação analítica por defeito sobre os documentos de compras.

• Repartição (campo DSPLIN)

Ce paramétrage est possible uniquement pour les éléments de facturation absents en ligne de commande. Précisez si les montants calculés en pied doivent être répartis sur les différentes lignes de document, au prorata des montants, des quantités, des poids ou des volumes.
 Pour une même facture, vous pouvez utiliser au maximum neuf éléments de facturation répartis sur les lignes.
Les éléments répartis n'impactent pas le prix net de la ligne de document fournisseur. Ces éléments de facturation ventilés peuvent impacter la valeur stock, les comptes et les sections analytiques des lignes de factures (donc des produits) générées en comptabilité. Cet impact est aussi fonction de la pièce automatique associée au type de facture.

Ce paramétrage peut également être utilisé lorsque la validation des factures achats donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.

Le choix de prendre en compte ou non la répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture, pour la création de dépenses, s'effectue au niveau du paramétrage du Type de facture.
Le paramétrage effectué au niveau du Type de facture prévaut donc sur la règle indiquée au niveau de l'Elément de facturation (bloc Calcul des taxes - champ Règle taxe).

• Lorsqu'une répartition est demandée, le montant de chaque dépense créée par ligne de facture est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation.
• Lorsqu'aucune répartition n'est demandée, une dépense est créée pour la totalité du montant de l'élément de facturation.
  
  

• Intrastat levado em conta (campo CLCDEB)

Esta parametrização permite indicar se o elemento de facturação deve entrar ou não no cálculo da declaração de trocas de bens.
Se está tomado em conta, faltará indicar se este elemento de facturação impacta o valor fiscal, logo o valor estatístico, ou se impacta unicamente o valor estatístico.

• Valorização stock (campo NPRVLT)

Esta parametrização permite indicar se o valor de elemento de facturação ventilado sobre as linhas de factura deve impactar o preço de custo de entrada do artigo (no momento de execução do tratamento de regularização do preço na validação das facturas).