Facturas intersociedad clientes - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 CASIN (Interfaz tesorería), CSL1 (Consolidac. o preconsolidac.), DKS (Firma electrónica), FEE2 (Declaración de honorarios), KAG (Localización argentina), PBDPO (Declaración balance pagos), VATTN (N.º declaración IVA).

Funcional

 BADBT : Gestión deudas incobrables

 BE281 : Declaración 281.5 belga

 CCN : Concesiones

 CFOM : Gestión previsiones tesorería

 CSL : Consolidación

 DAS : DAS2

 DEB : Declaración INTRASTAT

 EFAT : Factura electrónica

 ELINV : Factura electrónica

 EORI : Identificación EORI

 ESD : Declaración Europea Servicios

 FAS : Dossier con inmo.

 FCT : Gestión factoring

 FUP : Gestión reclamac.e impagados

 INTCO : Transacciones intersociedad

 INVCA : Factura cancelación

 LND : Gestión de préstamos

 LTA : Impuesto local

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

 MURAN : Nómina España

 PJM : Gestión de proyectos

 PPT : Gestión potenciales

 PRCSL : Preconsolidación

 PTX : Impuestos provinciales

 REX : Sistema aduanero REX

 S1099 : 1099 (EE. UU)

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

 SEPP : Integración tarjeta de crédito

 SMI : Migración integral

 SVC : Gast./ing. ant. periódicos

 WRH : Gestión de almacenes

 WTHMG : Gestión retención en fuente

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 NBCOA : N.º planes de cuentas

 PFI : N.º máx. elementos facturación

 REC : Representantes cliente

 SFI : N.º máx. eltos. fact. introd.

 SIH : N.º líneas factura de venta

 STC : Familias estadística venta

 STS : Familias estadísticas compra

Localización

 KBE : Localización belga

 KDE : Localización alemana

 KFR : Localización francesa

 KIT : Localización italiana

 KPL : Localización Polaca

 KPO : Localización portuguesa

 KRU : Localización rusa

 KSP : Localización española

 KSW : Localización Suiza

 KUS : Localización USA

 KZA : Localización Sudafricana

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Contabilidad

 ACESIMTRC (definido a nivel Usuario) : Simulación generación escritura

 LETAUTCNO (definido a nivel Sociedad) : Marcaje auto factura->abono

Tronco común

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 GAUKIK1 (definido a nivel Dossier) : Facturas cliente (ing. ant.)

 SIVNULL (definido a nivel Planta) : Líneas a cero prohibidas

 SIVSUP (definido a nivel Planta) : Suprimir facturas

 TRSENDDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha fin Contab. terceros

 TRSSTRDAT (definido a nivel Usuario) : Fecha inicio Contab. terceros

Terceros

 INTCPYINV (definido a nivel Sociedad) : Facturas intersociedades

 TYPINVCUS (definido a nivel Sociedad) : Tipo facturas clientes

 WRNINVOICE (definido a nivel Planta) : Aviso n.º factura

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 WRK : Workflow

 WRK : Workflow

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Para asignar el contador VCS a las facturas de clientes, hay que añadir el "Número VCS" a las asignaciones de contadores (módulo de Datos base) y seleccionar el valor "No" en el campo "Manual". Al crear la factura de cliente, el número VCS nunca se introduce, sino que se valida automáticamente.

Interfaz contable

Asientos automáticos

Los asientos automáticos siguientes son utilizados en los procesos de contabilización vinculados a la función :

 BPCIN: Customer Invoice- A/R

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Validación de facturas

 Vencimientos

Requisitos previos varios

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Planes contable y analítico

Hay que definir las cuentas generales y de vínculo, así como las cuentas y secciones analíticas.

Parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo

Cuando el parámetroCTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de los módulos de "Ventas" y "Contabilidad de terceros") con una fecha ampliamente posterior a la fecha de fin del periodo en que se introdujo el asiento en curso, está prohibido crear la factura.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :