Proposition automatique - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 VII : Virements internationaux

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Paie-X3P

 AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements

 AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements

 AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur

Tronc commun

 CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer

 DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

 FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

Tiers

 BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

 BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

 DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

 DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios

 DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client

 DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu

 DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis

 DENPAY (défini au niveau Société) : Escompte compta fournisseur

 DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense

 DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette

 DEPDUDDAT (défini au niveau Société) : Echéances dans bloc escompte

 PAYUNALL (défini au niveau Société) : Règlem. non imputés considérés

 PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte

 SOICPT (défini au niveau Société) : Comptabilisation relevés

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 PY1 : Règlements

 PYL : Lots de saisie règlements

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 3 : Motif impayé

 Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement

Transaction de règlement

La transaction de règlement est une clé de regroupement des règlements en fonction de leur sens, et de leur mode de règlement (Table diverse n°3 : Chèques, Traites, Virements…).

Pour une transaction de paiement, un nombre x de méthodes de règlement liées est défini. Ces liens permettent de lettrer les échéances sur la facture validée pendant la transaction de règlement (voir la documentation sur les Conditions de paiement).

Le paramétrage de ces transactions de règlement (cf. documentation Transactions de règlement) permet de définir :

• Les écrans de saisie de règlement, les zones obligatoires (exemple : saisie Banque oui/non ; obligatoire oui/non)
• Les étapes de comptabilisation et regroupement. C'est à ce niveau, par exemple, que l'on définit si la transaction de règlement est traitée en proposition automatique de règlement.

Quelle que soit la transaction de règlement, quand un règlement est généré automatiquement via proposition automatique, il est inclus dans un lot de saisie. Cela facilite le suivi et la gestion de la transaction et constitue également une étape clé pour la sélection dans la gestion des étapes suivantes.
Suivant le paramétrage de la transaction de règlement, le numéro et le contenu du lot peuvent être affichés et ajustés.
Il est possible d'intégrer le code de l'utilisateur au compteur en utilisant la zone Complément.

Compte en banque/Pool bancaire

Pour chaque société et éventuellement pour chaque site, il est nécessaire de définir la ou les banques liées (cf. documentations Compte en banque et Pool bancaire).

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :