Kostenbudgets korrigieren

• Sonst. Vorg. Budget (Feld NUM)

Die sonstigen Budgetvorgänge werden definiert nach:

• einer Nummer,
• einer Bezeichnung,
• einem Budget,
• einer Budgetversion.

Die Belegnummer des sonstigen Budgetvorgangs ist nicht zugänglich, da sie automatisch zugewiesen wird.
Die Bezeichnung ist optional.
Während der automatischen Erzeugung eines sonstigen Budgetvorgangs ab der Budgeterfassung entspricht die Bezeichnung den folgenden Elementen: "Sonstiger Budgetvorgang + Benutzername + Anlagedatum"

• Bezeichnung (Feld DES)

• Budget (Feld BUD)

Dieses Feld gibt den Budgetcode an, mit dem der sonstige Budgetvorgang durchgeführt werden muss.
In diesem Feld wird das zu aktualisierende Budget erfasst.
Bei der Erfassung der zweiten Zeile übernimmt das System standardmäßig den Wert der vorherigen Zeile.

• Transaktion (Feld BUDTYP)

Das Feld, das die Transaktion angibt, dient informativen Zwecken und ist nicht zugänglich.
Es wird nur für die sonstigen Budgetvorgänge angezeigt, für die die Option Vollständig auf Ebene des Budgets angegeben wurde.
Jede Erstellung oder Änderung des Budgets führt in diesem Fall zur Erzeugung eines sonstigen Vorgangs: das Feld Transaktion übernimmt dann den Erfassungstransaktionscode, der für die Budgeterstellung verwendet wurde.

• Version (Feld VER)

Dieses Feld gibt die Budgetversion an, auf die die sonstigen Budgetvorgänge übertragen werden müssen.

• Gegenbuchung (Feld ENAEXT)

Diese Funktion ermöglicht die automatische Ausbuchung eines sonstigen Budgetvorgangs.
Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt über das Menü Funktionen/Ausbuchung.
Die Dialogbox ermöglicht die Angabe eines Ausbuchungsdatums und einer Bezeichnung (das System schlägt eine Standardbezeichnung folgenden Typs vor: Ausbuchung: Belegnummer des sonstigen Budgetvorgangs + Benutzercode).
Sind diese Informationen angegeben, ist die Option Ausbuchung ausgewählt und das Feld Ausbuchungsdatum ist ausgefüllt.

• Gegenbuchungsdatum (Feld DATEXT)

Dieses Feld gibt das bei der Erstellung der Ausbuchung angegebene Datum an.

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld übernimmt den Unternehmenscode.
Der Unternehmenscode des Vorgangs wird über den dem Benutzercode zugeordneten Standort initialisiert.
Er kann unter der Bedingung geändert werden, dass er in der Liste der zulässigen Unternehmen ausgewählt ist.
Bei der Erfassung der zweiten Zeile übernimmt das System standardmäßig den Wert der vorherigen Zeile.

Wird das Budget auf Unternehmensebene definiert, muss das Unternehmen in jedem Fall genau angegeben werden.
In diesem Fall ist das Feld Standort nicht zugänglich und wird nur zu Informationszwecken angegeben.

• Standort (Feld FCY)

Dieses Feld übernimmt den Standortcode.
Es ist nur zugänglich, wenn das Budget pro Standort definiert ist.
Der Standortcode des Vorgangs wird über den dem Benutzercode zugeordneten Standort initialisiert.
Er kann unter der Bedingung geändert werden, dass er in der Liste der zulässigen Standorte ausgewählt ist.
Bei der Erfassung der zweiten Zeile übernimmt das System den Wert der vorherigen Zeile.

Wird das Budget auf Standortebene definiert, muss der Standort in jedem Fall genau angegeben werden.
In diesem Fall wird das Feld Unternehmen automatisch über das Unternehmen des Standorts angegeben.

• Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Dieses Feld gibt den Referenztyp an. Diese Information hängt von der Wahl des Budgets und des Unternehmens ab.
Die Verknüpfung erfolgt über den Kontenplan.

• Periodenbeginn (Feld STRDAT)

Das Beginndatum liegt immer auf einem Periodenbeginn.
Je nach Prüftyp für das Budget kann das in der ersten Erfassungszeile standardmäßig vorgeschlagene Beginndatum die folgenden Werte annehmen:

• Jährlich: Beginn des aktuellen Geschäftsjahres,
• Periode: Beginn der aktuellen Periode,
• Global: Gültigkeitsende das Budgets,
• Kein: Kein Datumsvorschlag.

In den nachfolgenden Zeilen wird das Beginndatum mit dem in der vorherigen Zeile erfassten Wert initialisiert.

• Periodenende (Feld ENDDAT)

Das Enddatum liegt immer auf einem Periodenende.
Je nach Prüftyp für das Budget kann das in der ersten Erfassungszeile standardmäßig vorgeschlagene Enddatum die folgenden Werte annehmen:

• Jährlich: Geschäftsjahresende, das sich aus dem erfassten Beginndatum ergibt,
• Periode: Periodenende, das sich aus dem erfassten Beginndatum ergibt,
• Global: Gültigkeitsende das Budgets,
• Kein: Kein Datumsvorschlag.

• Feld ACC

Dieses Feld gibt die mit dem Kontenplan verknüpften Konten an, die für das ausgewählte Budget parametrisiert sind.

• Feld CCE1

In diesem Feld kann die Kostenstelle oder die Kostenstellengruppe angegeben werden, für die das Budget aufgestellt werden soll.
So sind eine bis neun Dimensionen nach der auf Budgetebene definierten Reihenfolge und Dimensionenanzahl definiert.

• Währung (Feld CUR)

Standardmäßig wird die Budgetwährung vorgeschlagen. Informationen können auch in einer anderen Währung als der vorgeschlagenen erfasst werden. Als Wechselkurs wird der im Parameter Stammdaten BUDTYPCUR definierte Wechselkurs verwendet.

 Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Betrag (Feld AMT)

Der Betrag wird für die zuvor angegebene Start-/Endeperiode erfasst.
Bei der Erstellung des SV wird dieser Betrag pro Periode in der Budgetwährung umgelegt. Diese Umlage ist Teil der temporären Aufteilung, die mit dem Konto oder der Kontengruppe verknüpft ist.
Der Divisor wird während der Umlage ebenfalls berücksichtigt.

• Einheit (Feld UOM)

Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit.
Die Bezugseinheit wird bei der Parametrisierung eines Kontos definiert, das einem gegebenen Wert zugewiesen ist.
Diese Einheit wird bei der Erfassung aufgerufen.

• Menge (Feld QTY)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn:

• das Budget nach Menge berechnet ist,
• auf das Konto eine Bezugseinheit folgt.

Die Menge wird automatisch durch Division des Nettobetrags durch den Wert der Bezugseinheit berechnet.
Die Menge kann geändert werden.