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Generierung - Gebührenereignisse
Mit dieser Verarbeitung können die in den Mietverträgen Finanzierung erfassten Gebühren- und Mietereignisse (LEAPAY) generiert werden. Diese Ereignisse werden für die Erzeugung von folgenden Buchungen verwendet:
- Gebühren / Rechnungen auf Einzelkonten in der Hauptbuchhaltung (LSPAY – Offener Posten Leasing)
- laufende Zinsen auf konsolidierten IFRS-Konten (LCPAY – Offener Posten Leasing)
Hinweis:
- Die den unterschiedlichen auf den Verträgen durchgeführten Aktionen (Vertragsabschluss, Aktualisierung, Ausübung etc.) und die der Verbuchung dieser Ereignisse zugehörigen Automatikbelege werden automatisch beim Speichern der Aktionen generiert.
- Die Ereignisse können im Fenster Journal Ereignisse angezeigt werden, das vom Register Sonstige Daten der Funktion Anlagenverwaltung aus geöffnet werden kann.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Verarbeitungsparameter
Zunächst muss die Verarbeitung parametrisiert werden. Sind bereits Parameter gesetzt und unter einem Memo-Code gespeichert, können diese über die Schaltfläche aufgerufen werden.
Parameterbestandteile:
- Die Optionen der Verarbeitung sind zu spezifizieren.
- Das Unternehmen und ggf. die Buchhaltungsstandorte auf die sich die Verarbeitung bezieht, müssen ausgewählt werden.
- Die Verarbeitungsparameter sind zu erfassen.
Hinweis: Nach Abschluss der Parametrisierung kann diese über die Schaltfläche unter einem Identifikationscode gespeichert werden. Die Parametrisierung kann somit bei der nächsten Buchungsgenerierung wieder aufgerufen werden.
Über das Register erweiterte Auswahl kann diese Parametrisierung vervollständigt und somit die zu verarbeitenden Verträge ausgewählt werden.
Kopfzeile
Übersicht
Die Kopfzeile enthält die Verarbeitungsoptionen und ermöglicht die Auswahl des Unternehmens sowie eines oder mehrerer Standorte(s), in denen die zu verarbeitenden Verträge referenziert sind.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Optionen
| Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht die Ausführung des Abschlusses im Simulationsmodus. In diesem Fall werden die Prüfungen und die Verarbeitung ausgeführt, es wird jedoch keine Änderung in der Datenbank gespeichert. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung im realen Modus auszuführen. In diesem Fall können Sie den Abschluss nicht abbrechen und die Aktualisierungen werden in der Datenbank gespeichert. Wenn Sie Zwischen-Commits anwenden, sollten Sie den Parameter NIVTRACE - Log-Level (Kapitel AAS, Gruppe MIS) auf den Wert 0 setzen. |
| Dieser Indikator ist nur zugänglich, wenn ein oder mehrere Reports der Sammelverarbeitung zugewiesen sind. In diesem Fall können durch Aktivierung dieses Indikators diese Reports ausgegeben werden. |
| Nach Abschluss der Verarbeitung wird stets eine Logdatei angezeigt. Diese umfasst die Verarbeitungsparameter. Über den Block Statistiken wird die Anzahl an ausgewählten, aktualisierten und – aufgrund eines Fehlers – nicht verarbeiteten Inventarartikel angezeigt. Die fehlerhaften Inventarartikel werden mit der Fehlerursache aufgelistet. Die Anzeige und der Ausdruck der Protokolldatei können mit der Supervisor-Funktion im Menü Druck / Druck Gruppe jederzeit über die Ausgabeanfrage des Berichtscodes ATRACE Druck Protokolldatei durchgeführt werden. |
Tabelle Auswahl Unternehmen
| Hilfe für alle Sammelverarbeitungen.
|
| Dieses Feld zeigt den Unternehmenscode an. |
Tabelle Auswahl Standorte
| Die Tabelle zeigt die Liste der Standorte an, die zum Unternehmen gehören und für die der Benutzer Berechtigungen besitzt. |
| Identifikationscode des Unternehmens, dem der Standort angehört. |
| Identifikationscode des Standorts. |
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Optionen
- Simulation:
Über dieses standardmäßig aktivierte Kontrollkästchen kann eine Simulation für die ausgewählten Verträge durchgeführt werden. Die Änderung der Verträge wird nicht in der Datenbank gespeichert.
Die in der Simulation generierte Ereignisliste kann auf Ebene der Logdatei nach Abschluss der Verarbeitung angezeigt werden. - Detaillierte Logdatei:
Nach Abschluss der Verarbeitung wird automatisch eine Logdatei erstellt, in der die Verarbeitungsoptionen, ggf. die Auswahlkriterien und die Parameterwerte angezeigt werden. Für das verarbeitete Unternehmen wird Folgendes angegeben: die Liste der verarbeiteten Verträge (mit Staus Laufend) mit der jeweiligen Anzahl an ausgewählten und verarbeiteten Monaten.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Logdatei in Form eines detaillierten Protokolls angezeigt. Dieses enthält neben den oben angegebenen Informationen die Liste der ausgewählten Verträge (Verträge mit Status Laufend, für die über die verarbeitete Periode abgedeckte offene Posten bestehen). Für jeden Vertrag werden dabei der monatliche Gebührenbetrag, die finanzielle Abschreibung und die Finanzierungskosten angezeigt.
Am Ende der Datei werden eventuell bei der Verarbeitung aufgetretene Fehler angezeigt.
Hinweis: Die Anzeige und der Ausdruck der Logdatei kann unter der Funktion Supervisor im Menü Reports/Ausdrucke/Gruppe jederzeit über die Ausgabeanfrage des Reportcodes ATRACE Druck Logdatei durchgeführt werden.
Auswahl Unternehmen - Auswahl Standort
In diesen Tabellen werden die Liste der verwalteten Unternehmen angezeigt, für die der Benutzer befugt ist, und die Liste der Standorte, die diesen Unternehmen entsprechen und für die der Benutzer befugt ist.
In den Tabellen können das Unternehmen und die Standorte ausgewählt werden, in denen die von der Verarbeitung betroffenen Verträge referenziert sind. Nach Auswahl des Unternehmens werden standardmäßig alle seine Standorte ausgewählt. Die nicht von der Verarbeitung betroffenen Standorte können dann abgewählt werden.
Es ist darüber hinaus möglich, den bzw. die zu verarbeitenden Standort(e) direkt auszuwählen. In diesem Fall wird das Unternehmen, zu dem diese Standorte gehören, automatisch ausgewählt.
Nach der Auswahl des Unternehmens und des bzw. der Standorte(s) ist es möglich, die Auswahl durch Erfassung weiterer Kriterien im Register Erweiterte Auswahl zu verfeinern.
Register Einstellungen
Übersicht
In diesem Register werden die für die Verarbeitung erforderlichen Parameter erfasst. Dabei handelt es sich um das Beginn- und Endedatum der zu verarbeitenden Periode. Diese Periode kann je nach Generierung der verwendeten Ereignisse, Erzeugung von Buchungen in Einzelkonten und Generierung von Ereignissen in konsolidierten Konten unterschiedlich sein.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Individuelle Konten
| Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des Beginndatums der zu verarbeitenden Periode für die Erzeugung der Ereignisse, die wichtig sind für die Fertigung der Buchungsbelege für individuelle PCG-Konten. |
| Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des Enddatums der zu verarbeitenden Periode für die Erzeugung der Ereignisse, die wichtig sind für die Fertigung der Buchungsbelege für individuelle PCG-Konten. |
Konten konsolidiert
| Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des Beginndatums der zu verarbeitenden Periode für die Erzeugung der Ereignisse, die wichtig sind für die Fertigung der Buchungsbelege für konsolidierte IFRS-Konten. |
| Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des Enddatums der zu verarbeitenden Periode für die Erzeugung der Ereignisse, die wichtig sind für die Fertigung der Buchungsbelege für konsolidierte IFRS-Konten. |
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Register Erweiterte Auswahl
Übersicht
In diesem Register werden die Auswahlkriterien der Verträge erfasst.
Es enthält fünf Zeilen, in denen jeweils ein Kriterium erfasst werden kann, wobei jedes Kriterium mit dem folgenden über folgende logische Operatoren verbunden ist: Und, Oder.
Die Erfassung von Auswahlkriterien erfolgt wie folgt:
1/ In der per Rechtsklick erhaltenen Liste die Rubrik der Vertragstabelle LEASE erfassen oder auswählen. Sie enthält den Auswahlfilter.
2/ Dann den Operator auswählen: Indifferent, Gleich, Ungleich, Größer gleich, Kleiner, Kleiner gleich, Wie.
Der Operator wie ist nur bei numerischen Rubriken gültig. Es können Metazeichen verwendet werden.
3/ Einen Wert erfassen. Die Liste der möglichen Werte für die ausgewählte Rubrik kann per Rechtsklick angezeigt werden, wenn diese Werte in einem lokalen Menü oder in einer Tabelle (sonstige Tabelle, allgemeine Tabelle, buchhalterische Tabelle etc.) enthalten sind.
Weitere mögliche Angaben:
- Erfassung von Kriterien als X3-Ausdruck; Die Formeln dieser Art werden erfasst, indem per Rechtsklick die Felder der Vertragstabelle LEASE ausgewählt werden.
- Erfassung einer Auswahlformel unter Verwendung des Formeleditors
Die Definitionsmodalitäten für die Auswahl sind mit denen identisch, die in der Standardfunktion 'Auswahl erweitert' verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der DokumentationErgonomie der X3-Objekte.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Verwenden Sie das Auswahlsymbol, um ein Feld in der Tabelle der Anlagen auszuwählen. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Suchoption zu speichern. |
Blocknummer 2
| Erfassen Sie in diesem Feld einen Ausdruck in Ihren Auswahlkriterien. Dieses Kriterium wird mit der Verknüpfung „UND“ zu den vorherigen Kriterien hinzugefügt. Der Ausdruck darf nur Felder aus der Tabelle der Anlagen enthalten. Diese Felder können indiziert werden. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Suchoption zu speichern. |
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Beschreibung der Verarbeitung
Hinweis:
- Es werden nur Verträge mit Status Laufend verarbeitet.
- In Rechnung gestellte offene Posten, d. h. offene Posten, bei denen das Rechnungsdatum und die Rechnungsreferenz erfasst sind, können nicht verarbeitet werden.
- Die Verarbeitung generiert für jeden ausgewählten Vertrag ein Ereignis pro Kalendermonat und pro nicht in Rechnung gestellten offenen Posten, folgende Kriterien vorausgesetzt:
- Das Beginndatum des offenen Postens liegt in der zu verarbeitenden Periode
oder
- Das Endedatum des offenen Postens liegt in der zu verarbeitenden Periode
oder
- Das Beginndatum des offenen Postens liegt vor dem Beginndatum der zu verarbeitenden Periode
und
- Das Endedatum des offenen Postens liegt vor dem Endedatum der zu verarbeitenden Periode - Nach Abschluss einer nicht simulierten Verarbeitung wird der Indikator der Generierung Gebührenereignisse (Indikator Hauptbuchhaltung und / oder Indikator IFRS-Buchhaltung) automatisch auf jedem verarbeiteten offenen Posten der ausgewählten Verträge aktiviert.
Beispiel zur Vorbelegung der Ereignisrubriken:
Offene Posten nach Quartalen:
E1: vom 15.03.N bis 14.06.N
E2: vom 15.06.N bis 14.09.N
E3: vom 15.09.N bis 15.12.N
Zu bearbeitende Periode: vom 01.01.N bis 30.06.N
Es werden die offenen Posten E1 und E2 ausgewählt.
Die Verarbeitung generiert die folgenden acht Ereignisse:
1/ Generierung eines Ereignisses für März - Offener Posten E1
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 15.03.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 31.03.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 31.03.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag März | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung März | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten März | Anteilig nach Tagen berechnet |
2/ Generierung eines Ereignisses für April - offener Posten E1
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.04.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 30.04.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 30.04.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag April | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung April | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten April | Anteilig nach Tagen berechnet |
3/ Generierung eines Ereignisses für Mai - offener Posten E1
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.05.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 31.05.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 31.05.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag Mai | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung Mai | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten Mai | Anteilig nach Tagen berechnet |
4/ Generierung eines Ereignisses für Juni - offener Posten E1
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.06.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 15.06.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 30.06.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
5/ Generierung eines Ereignisses für Juni - offener Posten E2
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 15.06.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 30.06.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 30.06.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten Juni | Anteilig nach Tagen berechnet |
6/ Generierung eines Ereignisses für Juli - offener Posten E2
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.07.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 31.07.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 31.07.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag Juli | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung Juli | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten Juli | Anteilig nach Tagen berechnet |
7/ Generierung eines Ereignisses für August - offener Posten E2
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.08.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 31.08.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 31.08.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag August | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung August | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten August | Anteilig nach Tagen berechnet |
8/ Generierung eines Ereignisses für September - offener Posten E2
Rubriken Datum | Bezeichnung | Wert |
PAYSTRDAT | Beginndatum der Verarbeitungsperiode | 01.01.N |
PAYENDDAT | Endedatum der Verarbeitungsperiode | 30.06.N |
PERSTRDAT | Beginndatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 01.09.N |
PERENDDAT | Endedatum verarbeiteter Monat / offener Posten | 15.09.N |
FSTMTHDAT | Endedatum verarbeiteter Kalendermonat | 30.09.N |
Rubriken Beträge | Bezeichnung | Wert |
LEAPAYAMT | Gebührenbetrag | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPRIAMT | Betrag der finanziellen Abschreibung | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAINTAMT | Betrag der Finanzierungskosten | Im offenen Posten gespeicherter Wert |
LEAPAYAM | Gebührenbetrag September | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAPRIAM | Betrag der finanziellen Abschreibung September | Anteilig nach Tagen berechnet |
LEAINTAM | Betrag Finanzierungskosten September | Anteilig nach Tagen berechnet |
Spezifische Aktionen
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