Betriebliche Budgets > Genehmigung verwalten > Vorlage zur Genehmigung 

Mit dieser Funktion kann der Budgetverantwortliche eine Genehmigungsanforderung für Umschläge, Budgets und Budgetpositionen mit Status "erfasst" stellen. Bei Anforderung der Genehmigung wird der Status der betreffenden Objekte auf "Zu genehmigen" geändert.

Dieser Anforderung wird über den Versand einer WORKLOW-Meldung an den Unterzeichner gestellt. Nach Eingang der Meldung kann der Unterzeichner entweder direkt in seinem Postkorb oder per Zugriff auf die Liste der von ihm zu genehmigenden Budgetobjekte unterzeichnen.

Die Genehmigungsanforderungen können aus einem über den WORKFLOW gesteuerten Signaturkreis stammen, müssen aber nicht.

Sind mehrere Unterzeichnende in den Unterzeichnungsprozess involviert, gilt für die nachfolgenden Unterschriften derselbe Prozess wie für die erste. 

Budgetpool, Budget und Budgetposition werden erst auf den Status "Genehmigt" gesetzt, wenn die letzte Unterschrift geleistet wurde. Verweigert einer der Unterzeichner seine Unterschrift, wird der Status auf "Erfasst" gesetzt.

Genehmigung von Umschlägen, Budgets und Budgetpositionen

Der Genehmigungsprozess umfasst zwei Funktionen:

Vorlage von Genehmigungsanfragen:
  • Über das betroffene Objekt: Budgetpool (Menüleiste), Budget nach Geschäftsjahr, Budgetzeile
  • Aus einer Vorlagenmaske mit der Möglichkeit, mehrere Genehmigungsanfragen gleichzeitig zu stellen: Budgetzeilen, Budgets und Budgetpools oder lediglich Budgets und Budgetpools, je nach Benutzerauswahl, Benutzerrechten und allgemeinen Parametern, durch die die zu genehmigenden Objekte gekennzeichnet sind.
Freigabe oder Ablehnung von Genehmigungen:
  • über den Posteingang, als Antwort auf eine empfangene Nachricht, per Klick auf den entsprechenden Link oder per Auswahl der verbundenen Datei
  • über eine Vorlagenmaske, in der entweder das einzelne Objekt oder, im Falle von Anforderungen für mehrere Genehmigungen, sämtliche Objekte freigegeben oder abgelehnt werden können
Betrag genehmigt

Der Überprüfungsstatus wird nach Erhalt der letzten Signatur auf Genehmigt gesetzt. Wurde eine Anfrage auf Überprüfung genehmigt, wird der genehmigte Betrag in den Datensätzen nicht aktualisiert. Aus Gründen der Rückverfolgung wird dieser Betrag auf den Wert des ersten genehmigten Betrags festgesetzt. Um die Änderung des genehmigten Betrags anzuzeigen, öffnen Sie die Funktion Anzeige Überarbeitungen.

Verweigert einer der Unterzeichner seine Unterschrift, wird der Status auf Abgelehnt gesetzt.

Während des gesamten Genehmigungszyklus können Sie keine Änderungen am Budgetpool, am Budget, an den Budgetzeilen und an der Anfrage auf Überprüfung vornehmen. Diese Sperre wird nach Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung wieder aufgehoben.

Nach der Genehmigung können Sie eine Überarbeitung nur durch eine umgekehrte Überarbeitung rückgängig machen.

SEEWARNINGBei der Genehmigung von einzelnen Objekten kann im Rahmen der definierten Prüfungen der genehmigte Betrag geändert werden. Beispiel: Der Budgetpoolbetrag darf nicht geringer als die Summe seiner Budgets sein. Der Budgetbetrag darf den Budgetpoolbetrag nicht übersteigen und muss gleichzeitig geringer sein als die Summe der Budgetzeilen etc.

Lediglich Budgetobjekte mit zugeordneten Beträgen können zur Genehmigung vorgelegt und genehmigt werden; darüber hinaus können Budgetobjekte vom Typ Nicht im Budget mit einem Betrag von null zur Genehmigung vorgelegt und genehmigt werden.

Die Genehmigungsverwaltung für Budgetpools, Budgets und Budgetzeilen wird über drei Unternehmensparameter gesteuert, mit denen die auf den einzelnen Budgetebenen durchzuführenden Prüfungen (Ja / Nein) definiert werden können. Zu den verschiedenen Werten wird keine besondere Kohärenzprüfung vorgenommen.

Diese Parameter (Kapitel GDD, Gruppe GDD) werden für folgende Angaben verwendet:

Folgende Kombinationen sind möglich:

Auswirkungen

Budgetpool

Budget

Zeile

1 Die Status der verschiedenen Ebenen entwickeln sich unabhängig voneinander

Ja

Ja

Ja

2 Der Status der BZ richtet sich nach dem Status des zugehörigen Budgets

Ja

Ja

Nein

3 Der Status des Budgets richtet sich nach dem Status des zugehörigen Budgetpools

Ja

Nein

Ja

4 Der Status des Budgets und der Budgetzeilen richtet sich nach dem Budgetpool

Ja

Nein

Nein

5 Lediglich die Status des Budgets und der Budgetzeilen ändern sich

Nein

Ja

Ja

6 Der Status der BZ richtet sich nach dem zugehörigen Budget

Nein

Ja

Nein

7 Lediglich der Status der Budgetzeile ändert sich

Nein

Nein

Ja

SEEINFODie Kombination der Option Nein + Nein + Nein ist unzulässig; hierzu wird bei Erfassung der allgemeinen Parameter eine Prüfung durchgeführt.

Ist eine Ebene auf Nein gesetzt, wird der Wert des Feldes Status bei der Anlage aus dem Statusfeld der übergeordneten Ebene übernommen und bei Aktualisierungen ebenfalls aktualisiert.

Wenn also eine Budgetzeile, die sich nach dem zugehörigen Budget richtet, nach der Budgetvorlage angelegt wird, so wird der Status dieser Budgetzeile auf Zu genehmigen gesetzt; erfolgt die Anlage der Budgetzeile erst nach der Genehmigung des Budgets, wird der Status hingegen auf Genehmigt gesetzt. Wird die Genehmigung eines zur Genehmigung vorgelegten Objektes abgelehnt, werden alle sich nach diesem Objekt richtenden Objekte auf den Status Erfasst gesetzt. Im vorigen Beispiel werden nach der Ablehnung des Budgets sämtliche zugehörigen Budgetzeilen auf den Status ‚Erfasst‘ gesetzt.

Die verschiedenen Genehmigungsebenen werden nacheinander und gemäß den einzelnen parametrisierbaren Genehmigungskreisen bearbeitet:

  • Von oben nach unten: Die Genehmigungsanfrage eines Geschäftsjahresbudgets wird nur angestoßen, wenn das entsprechende Budget zu einem genehmigten Budgetpool gehört oder die Genehmigung auf ‚Budgetpoolebene‘ nicht verwaltet wird. Analog dazu wird die Genehmigungsanforderung für eine ‚Budgetzeile‘ nur angestoßen, wenn diese zu einem genehmigten ‚Geschäftsjahresbudget‘ gehört oder die Genehmigung auf Ebene des ‚Geschäftsjahresbudgets‘ nicht verwaltet wird.
  • Mehrfach: Sie können gleichzeitig die Genehmigungsanfragen zu einer Budgetzeile, einem Budget und einem Budgetpool bearbeiten; hierzu wird die niedrigste Ebene ausgewählt. Im Falle einer Konfiguration, die die Genehmigung von Budgetpools, Budgets und Budgetzeilen vorsieht (Ja + Ja + Ja) werden per Auswahl einer Budgetzeile automatisch das entsprechende Budget sowie der entsprechende Budgetpool ausgewählt. Sollen die Budgetzeilen nicht genehmigt werden, erfolgt die Auswahl auf Ebene des Budgets und umfasst automatisch auch den zugehörigen Budgetpool. Die Genehmigungsanfrage für die Budgetzeilen kann im Anschluss daran nur gestellt werden, wenn die zugehörigen Budgets bereits genehmigt wurden. Eine Budgetzeile kann nicht alleine ausgewählt werden, wenn das zugehörige Budget und der entsprechende Budgetpool noch nicht genehmigt wurden.
  • Ablösung der Budgetzeilen: Um eine Budgetzeile vorab zu genehmigen und diese für den Einkauf verbrauchen zu können, ohne die entsprechenden Budgets und Budgetpools genehmigen zu müssen, können diese von oben nach unten definierten Genehmigungskreise in den allgemeinen Benutzerparametern gelöscht werden.
  • Zugriffsbeschränkung nach Benutzern: Im Rahmen der oben beschriebenen Vorschriften können die Genehmigungsrechte mit den Benutzerparametern USRAPPENV, USRAPPBUD und USRAPPLIG für einen gegebenen Benutzer auf Budgets, Budgetzeilen oder eine bestimmte Kombination aus diesen Objekten (Budgetpools und Budgets oder Budgets und Budgetzeilen) beschränkt werden.

    Solche Beschränkungen wirken sich nicht auf die Verwaltungsregeln der Genehmigung aus: Allen zur Genehmigung von Budgetzeilen berechtigten Benutzern werden die entsprechenden Budgetzeilen angezeigt, sofern die Genehmigungsparameter eine direkte Genehmigung vorsehen und die Budgets und Budgetpools direkt oder indirekt genehmigt werden. Dasselbe gilt für Budgets. Diese werden angezeigt, wenn sie direkt genehmigt werden und die Budgetpools bereits genehmigt sind.

Durch die Einführung einer Genehmigungsverwaltung ist folgende Prozesskette festgelegt:

  • Beim Speichern des Budgetpools, des Budgets und der Budgetzeile wird der Status auf Erfasst gesetzt
  • Per Klick auf die Schaltfläche Anfrage auf Genehmigung zu jedem Objekt und / oder mit der Funktion Anfrage auf Genehmigung gesamt wird ein Workflow ausgelöst Der Status wird auf Zu genehmigen gesetzt
  • Antwort an den Workflow durch den oder die Unterzeichner (gemäß vorgesehenem Genehmigungskreis) Bei Genehmigung wird der Status auf Genehmigt, bei Ablehnung auf Erfasst gesetzt. Solche Genehmigungen und Ablehnungen werden auf das betreffende Objekt sowie auf untergeordnete Objekte angewendet, zu denen Genehmigungen nicht verbreitet werden.

Signaturkreis

Vorherige Parametrierung

Die Genehmigung von Umschlägen, Budgets und Budgetpositionen sowie die Genehmigung von Budgetpanpassungen kann sich aus einem parametrierbaren Signaturkreis ergeben. Die Umsetzung der Signaturkreis an hängt mit der Parametrierung folgender Elemente zusammen:

  • Datenmodell bei Budgetgenehmigungen BUOAPP für die mit der Tabelle BUDAPP (BOA) verbundene Tabellengruppe, bei Anpassungen BUREV für die mit der Tabelle BUDREV (BRV) verbundene Tabellengruppe
  • Workflow-Regeln BUOAPP, BUOAAPPREF, BUOAAPPVAL bei Budgetgenehmigungen und REVAPP, BUOREVREF, BUOREVVAL bei Anpassungen
  • Benutzerzuweisungsregeln BUOAPP bei Budgetgenehmigungen, BUOREV bei Anpassungen
  • Benutzerzuweisung. Mit dieser Funktion können bei Auswahl des Feldes "Formel / Benutzer" Formeln für die "Benutzerfelder" erfasst werden. Die Formeln werden während der Workflow-Ausführung ausgewertet. Ist der Feldwert kleiner oder gleich dem Wert fünf, so wird davon ausgegangen, dass es sich um einen erfasst Benutzercode handelt. In diesem Fall wird das Feld nicht ausgewertet.
Suchformeln für Unterzeichnende

Die Suche nach den Unterzeichnenden kann entweder per Erfassung des Codes des Unterzeichnenden oder über eine Formel erfolgen, anhand derer der betreffende Unterzeichnende in den einzelnen Einheiten gesucht wird.

Jede Einheit besteht aus:

  • Benutzercode
  • verantwortliche Einheit
  • Genehmigungseinheit
  • Zugehörige Einheit

Der Budgetpool, dessen Budgets und dessen Positionen bilden eine verantwortliche Einheit, eine Genehmigungseinheit (EA1) und eine zugehörige Einheit (ER1). Die Genehmigungseinheit EA1 umfasst eine Genehmigungseinheit EA2, diese umfasst eine Genehmigungseinheit EA3 etc., bis die unterste Stufe der Hierarchie erreicht ist. Analog dazu umfasst die zugehörige Einheit ER1 eine zugehörige Einheit ER2, diese wiederum eine zugehörige Einheit ER3 etc., bis die unterste Stufe der Hierarchie erreicht ist. Jeder Einheit enthält den Code eines Verantwortlichen, der mit einer Formel gesucht werden kann, die den in der Parametrierung gesetzten Benutzercode ersetzt (siehe nachstehende Tabelle).

 Genehmigungshierarchie 

RES 

Ebene 

Zugehörige Hierarchie 

RES 

Ebene 

 

Einheit APP = 1

 MCL9:

 EA3:

Einheit APP = 1

 MCL9:

 ER4:

 

Einheit APP = 10

 MCL2:

 EA2:

Einheit APP = 20

 MCL4:

 ER2:

 

Einheit APP = 103

 MCL1:

 EA1:

Einheit APP = 203

MCL3: 

 ER1:

 

 Einheit 20301 

 

 

Einheit 20301  

 

 

 

Die Parametrierung der "Benutzerzuweisungen" kann also auf folgende Art erfolgen:

  • Genehmigungseinheit = 103
  • Unterzeichnender 1 = [F:ER1]USR (USR der Einheit 203, also MCL3)
  • Unterzeichnender 2 = [F:EA1]USR (USR der Einheit 103, also MCL1)
  • Unterzeichnender 3 = [F:EA2]USR (USR der Einheit 10, also MCL2)
  • Unterzeichnender 4 = [F:ER2]USR (USR der Einheit 20, also MCL4)
  • Unterzeichnender 5 = [F:EA3]USR (USR der Einheit 1, also MCL9)
  • Unterzeichnender 6 = [F:ER3]USR (USR der Einheit 1, also MCL9)

Wird der Verantwortliche einer Einheit geändert, können mit den Formeln die implementierten Signaturkreise ohne Änderung weiterverwendet werden. Die Änderung wird automatisch bei Änderung der Einheit berücksichtigt.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Die Maske besteht aus zwei Blöcken. Im ersten Block wird eine Reihe wichtiger Auswahlkriterien angezeigt, im zweiten Block werden alle gemäß den erfassten Kriterien ausgewählten Objekte tabellarisch dargestellt.

Die zulässige Anzahl an Zeilen beträgt 500. Bei Überschreitung dieser Begrenzung wird die Meldung "Tabelle voll" ausgegeben. Bestätigt der Benutzer diese Meldung mit "OK", werden die ersten 500 Positionen angezeigt. Um die Auswahl zu reduzieren, müssen die folgende Auswahlkriterien verwendet werden: Projekt, verantwortliche Unternehmen, Genehmigungsunternehmen, Umschläge.

Mit dem Button "Alle selektieren / alle deselektieren" können in einem Arbeitsgang sämtliche Budgetobjekte der Auswahl selektiert werden. Mit demselben Button kann diese Auswahl auch aufgehoben werden.

Erfassungsmaske

Übersicht

In den Kopfzeilendaten können die Hauptauswahlkriterien für die ausgewählte Anzeige angegeben werden: Unternehmen oder Standort, Periode, in der die selektierten Objekte liegen.

Um die Anzahl der anzuzeigenden Objekte einzugrenzen, können zusätzliche Kriterien vorgegeben werden: Projekt, verantwortliche Unternehmen, Genehmigungsunternehmen, Umschläge.

Nach Aktivierung von "Anzeigen / Aktualisieren" wird in der Tabelle die der Auswahl entsprechende Liste von Budgetumschlägen, Budgets und Budgetpositionen angezeigt.

Wenn zu den erfassten Kriterien keine Auswahl gefunden wird, erscheint die Meldung "Zu diesen Auswahlkriterien wurde kein Datensatz gefunden". Der Benutzer muss dann seine Auswahlkriterien ändern.

Schließen

 

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Auswahl

  • Unternehmen/Standort (Feld CFY)

Code des Standorts oder des Unternehmens, der in der Liste erfasst oder ausgewählt werden muss. Dieser Code ermöglicht zur Genehmigung die Auswahl aller Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen mit dem Status "Erfasst" für dieses Unternehmen. 

Entspricht die erfasste Information einem Unternehmen, stellt die Auswahl alle auf Unternehmensebene definierten Objekte dar, einschließlich der auf Standortebene dieses Unternehmens definierten Objekte. Entspricht die erfasste Information einem Standort, stellt die Auswahl nur die auf Ebene dieses Standorts definierten Budgetobjekte dar.

  • Bezeichnung (Feld INTCFY)

Dem Standort- oder Unternehmenscode zugewiesener Titel.

Kriterien

  • Beginn (Feld CRIDATSTR)

Die angegebenen Datumsbereiche ermöglichen das Filtern der Budgetobjekte, deren Startdatum in diesem Intervall liegt (Startdatum höher oder gleich dem Startdatum der Periode und kleiner oder gleich dem Enddatum der Periode). 

Standardmäßig wird das Startdatum vom Startdatum des letzten offenen Geschäftsjahres ausgefüllt (kann geändert werden).

Die jährlichen Budgetpools in der Periode sind die, deren Startdatum in der erfassten Periode liegt. Die mehrjährigen Budgetpools in der Periode sind die, die ein Budget enthalten, dessen Startdatum in der erfassten Periode liegt.

  • Ist das Feld "Unternehmen/Standort" ein Standort, erhält man nur die auf Ebene dieses Standorts definierten Objekte, deren jährliches Budget ein Startdatum hat, das in der erfassten Periode liegt.
  • Ist das Feld "Unternehmen/Standort" ein Unternehmen, erhält man die auf Ebene dieses Unternehmens und seiner Standorte definierten Objekte, deren jährliches Budget ein Startdatum hat, das in der erfassten Periode liegt.

Nach der Erfassung dieser Auswahlkriterien wird durch Aktivierung der Taste "Anzeigen/Aktualisieren" die Tabelle mit den (vollständig oder teilweise) genehmigten Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen angezeigt, die dem Unternehmen oder dem Standort entsprechen und in der festgelegten Periode liegen.

  • Ende (Feld CRIDATEND)

Standardmäßig wird das Enddatum vom Enddatum des letzten offenen Geschäftsjahres initialisiert (kann geändert werden).

Auswahlkriterium, mit dem die Suche verfeinert werden kann. Es werden nur die Projekte in der Auswahl angezeigt, die mindestens einen zugehörigen, mit dem erfassten Unternehmen verknüpften Budgetpool enthalten (direkt, nach dem Standort, der Unternehmensgruppe oder der Standortgruppe).

Es werden nur die Budgetpools, Budgets und Positionen dieses Projekts für die Genehmigung dargestellt, die nicht genehmigt wurden.

Nach der Erfassung dieser Kriterien wird durch Aktivierung der Taste "Anzeigen/Aktualisieren" die Tabelle mit den nicht genehmigten Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen des festgelegten Projekts angezeigt.

  • Verantwortliche Einheit von (Feld ENTMSTR)

Auswahlkriterium, mit dem die Suche in einem Bereich von verantwortlichen Einheiten verfeinert werden kann. Das erste Feld ermöglicht die Auswahl oder Erfassung des ersten Codes "Verantwortliche Einheit" des Bereichs. Das zweite Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl des letzten Codes "Verantwortliche Einheit" des Bereichs. Es werden nur die Einheiten in der Auswahl angezeigt, deren Unternehmenscode dem erfassten Unternehmenscode entspricht, sowie die Einheiten, die keinen Unternehmenscode haben.

Nach der Erfassung der Auswahlkriterien wird durch Aktivierung der Taste "Anzeigen/Aktualisieren" die Tabelle mit den (vollständig oder teilweise) nicht genehmigten Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen angezeigt, die den Kriterien entsprechen.

  • Wurde kein Projektcode angegeben, stellt die Auswahl nur die Budgetpools, Budgets und Positionen dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesen Einheiten angehören.
  • Wurden ein Projektcode und ein Einheitenbereich erfasst, stellt die Auswahl nur die Budgetpools, Budgets und Positionen dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesem Projekt und diesen Einheiten angehören.
  • Verantwortliche Einheit bis (Feld ENTMEND)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl der letzten verantwortlichen Einheit des Bereichs.

  • Genehmigende Einheit von (Feld ENTASTR)

Auswahlkriterium, mit dem die Suche in einem Bereich von Genehmigungseinheiten verfeinert werden kann. Das erste Feld ermöglicht die Auswahl oder Erfassung des ersten Codes "Genehmigungseinheit" des Bereichs. Das zweite Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl des letzten Codes "Genehmigungseinheit" des Bereichs. Es werden nur die Einheiten in der Auswahl angezeigt, deren Unternehmenscode dem erfassten Unternehmenscode entspricht, sowie die Einheiten, die keinen Unternehmenscode haben.

Nach der Erfassung der Auswahlkriterien wird durch Aktivierung der Taste "Anzeigen/Aktualisieren" die Tabelle mit den (vollständig oder teilweise) nicht genehmigten Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen angezeigt, die den Kriterien entsprechen.

  • Wurde kein Projektcode angegeben, stellt die Auswahl nur die Budgetpools, Budgets und Positionen dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesen Einheiten angehören.
  • Wurden ein Projektcode und ein Einheitenbereich erfasst, stellt die Auswahl nur die Budgetpools, Budgets und Positionen dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesem Projekt und diesen Einheiten angehören.
  • Genehmigende Einheit bis (Feld ENTAEND)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl der letzten Genehmigungseinheit des Bereichs.

  • Budgetpool von (Feld ENVSTR)

Auswahlkriterium, mit dem die Suche in einem Bereich von Budgetpools verfeinert werden kann. Das erste Feld ermöglicht die Auswahl oder Erfassung des ersten Codes "Budgetpool" des Bereichs. Das zweite Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl des letzten Codes "Budgetpool" des Bereichs. Nur die Budgetpools werden in der Auswahl dargestellt, die mindestens ein zu genehmigendes Objekt enthalten (Budgetpool, Budget oder Budgetposition).

Nach der Erfassung der Auswahlkriterien wird durch Aktivierung der Taste "Anzeigen/Aktualisieren" die Tabelle mit den (vollständig oder teilweise) nicht genehmigten Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen angezeigt, die den Kriterien entsprechen.

  • Wurde ein Projektcode erfasst, stellt die Auswahl nur die dem Projekt zugehörigen Budgetpools für das erfasste Unternehmen/Standort und die erfasste Periode dar.
  • Wurde kein Projektcode angegeben und wurde ein Einheitenbereich festgelegt, stellt die Auswahl nur die Budgetpools dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesen Einheiten angehören.
  • Wurden ein Projektcode und ein Einheitenbereich erfasst, stellt die Auswahl nur die Budgetpools dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen und diesem Projekt und diesen Einheiten angehören.
  • Wurde kein vorheriger Projektcode angegeben, stellt die Auswahl nur die Budgetpools dar, die dem erfassten Unternehmen/Standort angehören, die in der festgelegten Periode liegen. 
  • Budgetpool bis (Feld ENVEND)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung oder Auswahl des letzten verantwortlichen Budgetpools des Bereichs.

Blocknummer 3

  • Anzeigen/Aktualisieren (Feld SEARCH)

Nach der Erfassung des Unternehmens-/Standortcodes oder der Auswahlkriterien kann man mit diesem Button die Darstellung der Budgetpools, Budgets und Positionen mit dem Status "Erfasst" starten, die den Auswahlkriterien entsprechen.

  • Auswählen/Auswahl aufheben (Feld COCHER)

Mit dem Button "Alle auswählen/abwählen" können in einem Arbeitsgang sämtliche Budgetobjekte der Auswahl ausgewählt werden. Mit demselben Button kann diese Auswahl auch aufgehoben werden.

Tabelle Details

  • Ebene (Feld NIV)

Bezeichnung der Ebene des Genehmigungsobjekts: Budgetpool, Geschäftsjahresbudget und Budgetposition.

  • Betrag (Feld AMT)

Nettobetrag, der vom Budgetpool, vom Budget und von der Budgetposition budgetiert wurde.

Mit diesem Code wird die Verwaltungswährung der Budgetpools, Budgets und Budgetpositionen angegeben. Dieser Code wird in der Währungstabelle geprüft.

  • Vorlage (Feld SOU)

 Spalte, mit der ein Objekt mit "Ja" markiert werden kann, um die Genehmigungsanfrage zu senden.

Code des Budgetpools, der Objekt der Genehmigung ist.

  • Bezeichnung (Feld ENVINT)

Dem Budgetpoolcode zugewiesene Bezeichnung.

  • Geschäftsjahr (Feld INTFIY)

Feld, das für die Budgetpositionen und die Budgets nach Geschäftsjahr angegeben ist: Code und Bezeichnung des Budgetgeschäftsjahrs.

Code des angehängten Budgetpoolprojekts, das vom Budgetpool automatisch übernommen wird, wenn er einem Projekt angehört.

Einheit, die die Verwaltung des Budgetpools, der Budgets und der Budgetpositionen annimmt.
Nicht änderbare Information aus dem Budgetpool und in den Budgets und Budgetpositionen übernommen.

Verbrauchseinheit der Ausgabe. Nicht änderbare Information aus der Budgetposition.

Budgetkonto aus der Budgetposition. Kann nicht geändert werden.

  • Charge (Feld LOT)

Identifikationscode des im Projekt definierten Loses.

Schließen

 

Symbol Aktionen

Budgetpool

Mit diesem Button kann auf den Budgetpool und seine Budget zugegriffen werden, um diese anzuzeigen oder zu ändern.

Positionserfassung

Mit diesem Button kann auf die Budgetposition zugegriffen werden, um diese anzuzeigen oder zu ändern.

 

Schließen

 

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

"Keine Auswahl. Ohne Aktion verlassen?

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn nach der Anzeige der Auswahlobjekte ein Klick auf den Button OK erfolgte, ohne dass eine Genehmigungsanfrage gestellt wurde. Wird die Meldung mit "Ja" beantwortet, erfolgt eine Verzweigung zurück in das Menü; bei "Nein" kann in der Auswahlmaske eine Genehmigungsanfrage gestellt werden.

"Zu diesen Auswahlkriterien wurde kein Objekt gefunden

Diese Meldung wird während der Erfassung von Auswahlkriterien angezeigt, wenn auf den Button "Anzeigen / Aktualisieren" geklickt wird. Mit den erfassten Elementen konnte kein entsprechendes Objekt gefunden werden: Entweder ist der Budgetpool im erfassten Unternehmen nicht definiert, oder er ist keinen Projekt zugeordnet, oder die Einheiten sind nicht zum Budgetpool kohärent etc. Für die Durchführung einer breiter angelegten Suche müssen einige Kriterien gelöscht werden.

"Budgetpool für dieses Unternehmen / diesen Standort nicht definiert

Diese Meldung wird während der Erfassung des Unternehmenscodes und des Poolcodes angezeigt, wenn auf den Button "Anzeigen / Aktualisieren" geklickt wird. Der als Auswahlkriterium erfasste Budgetpool gehört nicht zum erfassten Unternehmen. Es muss entweder der Poolcode oder der Unternehmenscode geändert werden.

"Mit dieser Parametrisierung kann das Budget nicht genehmigt werden

Diese Meldung wird während der Genehmigung nach Objekten ausgegeben, wenn ein Budget per Rechtsklick auf das Budget in der Erfassungsmaske des Budgetpools zur Genehmigung vorgelegt wird, obwohl die Parametrierung keine Direktgenehmigung des Budgets zulässt (GDDAPPBUD = NON).

"Der Budgetpool muss genehmigt sein, um das Budget für das Geschäftsjahr genehmigen zu können

Diese Meldung wird während der Genehmigung nach Objekten ausgegeben, wenn ein Budget per Rechtsklick auf das Budget in der Erfassungsmaske des Budgetpools zur Genehmigung vorgelegt wird, obwohl der Budgetpool des Budgets nicht genehmigt ist und die Parametrierung die vorherige Genehmigung des Budgetpools vorsieht (GDDAPPBUD = JA).

"Mit dieser Parametrisierung kann die Budgetzeile nicht genehmigt werden

Diese Meldung wird während der Genehmigung nach Objekten ausgegeben, wenn eine Budgetposition per Rechtsklick auf die Budgetposition zur Genehmigung vorgelegt wird, obwohl die Parametrierung keine Direktgenehmigung der Budgetposition zulässt (GDDAPPLIG = NEIN).

"Für die Genehmigung der Budgetzeile muss das Budget für das Geschäftsjahr genehmigt sein

Diese Meldung wird während der Genehmigung nach Objekten ausgegeben, wenn eine Budgetposition per Rechtsklick auf die Budgetposition zur Genehmigung vorgelegt wird, obwohl das entsprechende Budget nicht genehmigt ist und die Parametrierung die vorherige Genehmigung des Budgets vorsieht (GDDAPPBUD = JA).

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung