Zahlungsverzug/Rechnung veraltet
Dieser Report erfüllt die Anforderungen des französischen Handelsgesetzbuches (Artikel D441-4) insofern wie dieser Report für die Kunden und Lieferanten erforderlich ist. Er richtet sich an Unternehmen, deren Jahreskonto für Geschäftsjahre nach dem 1. Juli 2016 durch einen Wirtschaftsprüfer oder einen Rechnungsprüfer zertifiziert werden muss.
Dieser Report enthält die Nummer, den Gesamtbetrag, den Nettobetrag, fällige ausgegebene und erhaltene Rechnungen und Ausstände zu Geschäftsjahresende.
Diese Beträge werden nach Zahlungsverzugsintervallen aufgeteilt. Der Anteil der Zahlungsverzüge wird dabei mit dem Gesamtbetrag von Verkäufen und Einkäufen des Geschäftsjahres verglichen.
Sie haben die Möglichkeit, detaillierte Informationen über die offenen Posten in den verschiedenen Seiten zu integrieren. Nähere Informationen zu den Reportparametern finden Sie im Abschnitt Details.
Die Daten des Reports werden in der Tabelle BALAGEEOY gespeichert.
Sie können auf den Report über Reports > Ausdrucke/Gruppe > Buchhaltung > Erklärungen zugreifen.
Voraussetzungen
Der Aktivitätscode HDU - Historisierung Offene Posten muss den Wert Ja haben.
Prüfung und Reportkritierien
In diesem Kapitel wird das Verhalten der Parameter der Kriterienliste beschrieben.
Kriterien | Kommentare |
Unternehmen | Berechtigte juristische Pers. |
Standort | Option, mit der die offenen Posten und die Rechnungen nach Unternehmen oder Standort gefiltert werden können, zu denen sie gehören.Für Rechnungen mit mehreren Standorten wird nur der Standort aus der Kopfzeile in allen Berechnungen berücksichtigt.Der Ausdruck der Daten ist auf die in der Funktion CONSCPT zulässigen Standorte eingeschränkt. |
Sammelkonten von/bis - Block A | Option, mit der die offenen Posten und Rechnungen nach Sammelkonto gefiltert werden können. Die ausgewählten offenen Posten werden im Block A angezeigt, der die ausstehenden und fälligen Rechnungen aufführt. Die entsprechenden Rechnungen, die nicht gebucht sind, werden im Block B angezeigt.Sie müssen entweder ein Sammelkonto oder eine Sammelkontengruppe im Block A angeben, jedoch nicht beides. Wenn kein Sammelkonten von/bis angegeben ist, existiert kein Sammelkonto. |
Sammelkonten von/bis - Block B | Option, mit der die offenen Posten und Rechnungen nach Sammelkonto gefiltert werden können. Die ausgewählten offenen Posten und Rechnungen werden nur im Block B angezeigt, in dem die offenen Posten aufgeführt werden (nicht freigegebene offene Posten oder Schulden und strittige Forderungen).Diese beiden Parameter müssen nicht zwingend angegeben werden. Wenn kein Sammelkonten von/bis angegeben ist, existiert kein Sammelkonto. |
Personenkontenkreis | Option, mit der die offenen Posten und die Rechnungen nach Personenkonto gefiltert werden können, zu dem sie gehören. Der Zahlungsempfänger/Regulierer wird nicht berücksichtigt. |
Anz Tage 1-4 | In aufsteigender Reihenfolge angegeben (0, 30, 60, 90).Negative Werte nicht zulässig. |
Referenzdatum Geschäftsjahresende | Wenn eine juristische Person angegeben ist, gilt für das Geschäftsjahresende folgendes: |
Vorzeichen (Lokales Menü Soll / Haben) | Option, mit der die Anzeige der Beträge der offenen Posten oder der Rechnungen im Report ausgewählt werden kann. |
Details nicht abgeschlossene offene Posten (A) | Option, mit der eine detaillierte Liste der offenen Posten aus Block A angezeigt werden kann: Anzahl der betroffenen offenen Posten und Nettogesamtbetrag der betroffenen offenen Posten. |
Detail Ein- & Verkaufsrechnung (A) | Option, mit der eine detaillierte Liste der zusammengefassten Rechnungen und Belege aus Block A angezeigt werden kann: Erhaltene und ausgegebene Rechnungen im Geschäftsjahr. |
Detail strittige offene Posten (B) | Option, mit der eine detaillierte Liste der offenen Posten aus Block B angezeigt werden kann: Von (A) ausgeschlossene offene Posten, die mit strittigen oder nicht freigegebenen Forderungen und Ausständen verbunden sind. |
Rechnungsdetail Multi-Personenkonto | Option, mit der eine detaillierte Liste der Multi-Personenkontobelege plus einer Personenkontozeile angezeigt erden kann. |
Druck der Auswahl (Lokales Menü Ja/Nein) | Keine Kommentare |
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
coladeb | Samelkontenbereich - Block A | SAC |
grpacol | Sammelkontengruppe - Block B | |
colbdeb | Sammelkontenbereich - Block B | SAC |
grpbcol | Sammelkontengruppe - Block B | |
tiersdeb | Personenkontenkreis | |
borne1 | Anz Tage 1 | C |
borne2 | Anz Tage 2 | C |
borne3 | Anz Tage 3 | C |
borne4 | Anz. Tage 4 | C |
datref | Referenzdatum Geschäftsjahresende | D4 |
sens | Vorzeichen (Lokales Menü Soll, Haben) | |
detlatpay | Details nicht abgeschlossene offene Posten (A) (Lokales Menü Nein, Ja) | |
dettotpursal | Detail Ein- & Verkaufsrechnung (A) (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detdoubtful | Detail strittige offene Posten (B) (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detmultibp | Rechnungsdetail Multi-Personenkonto (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Ausführung des Reports
Um diese Anforderung zu erfüllen, müssen Sie den Report einmal für die Kunden und einmal für die Lieferanten ausführen. Die Formatierung des Reports ist für Kunden und Lieferanten gleich.
Die Beträge sind Nettobeträge und werden in der Währung des Hauptbuchs angezeigt.
Prüfungen ermöglichen den Ausschluss von Rechnungs- oder Belegtypen des Reports:
- Belege/Rechnungen, deren Fälligkeitstyp nicht den Wert Rechnung hat (Feld TYPDUD der Tabellen GACCENTRY/GACCDUDATE/HISTODUD).
- Die mit Belegen verknüpften offenen Posten mit einem Belegtyp in einer anderen Periode als Normal.
- Die mit Belegen verknüpften offenen Posten mit einer anderen Kategorie als Aktuell.
- Belege/Rechnungen mit mehreren Personenkonten (Ein Dokument mit mehreren Personenkonten ist ein Beleg, der mehr als eine Personenkontenzeile enthält)
- Proformarechnungen
Hinweis: Wurde der Beleg in den Funktionen GESBIC, GESSIH, GESBIS, oder GESPIH generiert, oder direkt in der Funktion GESGAS erfasst (manuelle Erfassung oder Import), und werden die obigen Kriterien erfüllt, ist der Beleg im Report BALAGEEOY enthalten.
Nettoberechnung
Nettoberechnung, wenn die Rechnung freigegeben wurde
Der Nettobetrag wird aus den Daten der Tabelle GACCENTRY berechnet. Dabei wird folgendes berücksichtigt:
- Die Datensätze des Hauptbuchs des Unternehmens
- Die Beträge der Konten in der Währung des Hauptbuchs
- Die hinzugefügten Zeilen, wenn die Konten steuerpflichtig sind
Nettoberechnung, wenn die Rechnung nicht freigegeben wurde
Wenn die Rechnung in den Funktionen Einkaufsrechnungen (GESPIH) oder Verkaufsrechnungen (GESSIH) generiert wurde, existiert der Nettobetrag in Währung des Hauptbuchs bereits in den Tabellen PINVOICE und SINVOICE im Feld Nettobetrag (Unternehmen) (AMTNOTL).
Stammt die Rechnung aus den Funktionen Eingangsrechnungen (GESBIS) oder Ausgangsrechnungen (GESBIC), wird der Nettobetrag in Währung des Hauptbuchs aus den Netto- und Bruttobeträgen in Rechnungswährung berechnet, die in den Tabellen der Einkaufs- und Verkaufsrechnungen (Felder AMTNOT und AMTATI der Tabellen SINVOICE und PINVOICE) verfügbar sind, oder aus dem Bruttobetrag in Buchungskreiswährung, der in der Tabelle der offenen Posten (Feld AMTLOC der Tabelle GACCDUDATE) verfügbar ist.
Beschreibung des Reports
Die erste Seite des Reports zeigt die ausgewählten Kriterien des Reports. Die zweite Seite zeigt die Zusammenfassung. Abhängig von den Parametereinstellungen zeigen zusätzliche Seiten die Details der zugehörigen offenen Posten an. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Details.
Seite Zusammenfassung
Die Seite Zusammenfassung des Reports zeigt die folgenden Informationen aufgeteilt in zwei Blöcke an:
Block (A): Zahlungsverzugsbereiche
Anzahl betroffene offene Posten / 0 Tag - Nettogesamtbetrag der betroffenen offenen Posten/ 0 Tag
Das Buchungsdatum der Rechnung liegt vor oder am Geschäftsjahresende. Es kann auch vor oder am Geschäftsjahresbeginn liegen.
Das Fälligkeitsdatum des offenen Postens liegt nach oder am Geschäftsjahresende und der offene Posten wurde nicht beglichen oder wurde beglichen, aber das Buchungsdatum der Zahlung liegt nach dem Geschäftsjahresende.
Liegt das Buchungsdatum der Zahlung vor dem Geschäftsjahresende, wird der offene Posten nicht in der Spalte Anzahl betroffene offene Posten, 0 Tag berücksichtigt.
Anzahl betroffene offene Posten / 1 bis 30 Tage, 31 bis 60 Tage, etc. Summe (1 Tag und mehr) - Nettogesamtbetrag der betroffenen offenen Posten /1 bis 30 Tage, 31 bis 60 Tage, etc. Summe (1 Tag und mehr)
Das Buchungsdatum der Rechnung liegt vor oder am Geschäftsjahresende. Es kann auch vor oder am Geschäftsjahresbeginn liegen.
Das Fälligkeitsdatum des offenen Postens liegt vor dem Geschäftsjahresende und der offene Posten wurde nicht beglichen oder wurde beglichen, aber das Buchungsdatum der Zahlung liegt nach dem Geschäftsjahresende.
In der Zeile Nettogesamtbetrag der betroffenen offenen Posten wird der verbleibende Betrag des offenen Postens berücksichtigt und angezeigt.
Beispiel: wenn Sie den Report mit dem Enddatum 31. Dezember 2017 ausführen, können einige Rechnungen ein Buchungsdatum in 2016 haben. Bleiben die Rechnungen ausstehend und fällig, werden sie in diesen zwei Elementen angezeigt. Diese Rechnungen werden nicht in den innerhalb des Geschäftsjahres 2017 ausgegebenen/erhaltenen Rechnungen berücksichtigt.
Die ausgegebenen und erhaltenen Rechnungen im Geschäftsjahr (gemäß Auswahlparameter)
Das Buchungsdatum der Rechnung liegt vor oder am Geschäftsjahresende und nach oder am Geschäftsjahresbeginn.
Block (B): Von (A) ausgeschlossene offene Posten, die mit strittigen oder nicht freigegebenen Forderungen und Ausständen verbunden sind.
Anzahl ausgeschlossene offene Posten - Gesamtbetrag der ausgeschlossenen offenen Posten
Das Sammelkonto der Rechnung ist kohärent mit Block A, die Rechnung ist jedoch nicht freigegeben.
Das Sammelkonto der Rechnung oder des offenen Postens ist mit Block B kohärent, und die Rechnung kann freigegeben sein oder nicht.
Das Buchungsdatum des Dokuments liegt vor oder am Geschäftsjahresende und nach oder am Geschäftsjahresbeginn.
Seiten Detail
Die Details sind nicht eingeschlossen, wenn die Parameter des entsprechenden Reports den Wert Ja haben. Jeder Abschnitt beginnt mit einer neuen Seite.
Details nicht abgeschlossene offene Posten (A)
Diese Option bringt Details mit sich, die die Anzahl betroffener offener Posten und den Nettogesamtbetrag der betroffenen offenen Posten auf der Seite Zusammenfassung (Block A) des Reports betrifft. Standardmäßig hat dieser Parameter den Wert Ja. Wenn Sie den Parameter ändern und auf Nein setzen, sind diese Informationen nicht im Report enthalten.
Die detaillierte Liste der offenen Posten wird gemäß den folgenden Feldern sortiert:
Personenkonten in aufsteigender Reihenfolge
Buchungsdatum beginnend bei dem ältesten
Fälligkeitsdatum beginnend bei dem neuesten
Belegtyp und Nummer in aufsteigender Reihenfolge
Ist die Summe für das Intervall 0 Tage z.B. 7, mit einem Nettogesamtbetrag von 7,875 EUR, umfasst der Report die Liste jedes offenen Postens sowie die Brutto- und Nettobeträge. Jedes Intervall beginnt auf einer neuen Seite. Gibt es keinen offenen Posten in einem Intervall, gibt es keine zugehörige Seite. Die letzte Seite mit den Details des Intervalls umfasst die Gesamtbeträge aus dem Feld Summe 1 Tag und mehr auf der Seite Zusammenfassung- Gibt es 7 in 0 Tage, 2 in 1 bis 30 Tage und 4 in 61 bis 90 Tage, umfasst die Seite mit den Details für 61 bis 90 Tage die Details des Intervalls sowie die Summen aus dem Feld Summe 1 Tag und mehr.
Detail Ein- & Verkaufsrechnung (A)
Diese Option ermöglicht die Anzeige der entsprechenden Rechnungs- und Belegdetails nach Intervall ab den Erhaltenen und ausgegebenen Rechnungen im Geschäftsjahr der Seite Zusammenfassung (Block A) des Reports. Standardmäßig hat dieser Parameter den Wert Nein. Wählen Sie Ja aus, um diese Details einzuschließen.
Gibt es für ein Dokument oder eine Rechnungsnummer mehrere offene Posten, wird für die zugehörigen Steuerbeträge nur eine Zeile angezeigt. Sind auf einer Rechnung z.B. zwei offene Posten aufgeführt, werden nur die Summen der Rechnung angezeigt, und nicht die Beträge der einzelnen offenen Posten.
Die detaillierte Liste der offenen Posten wird gemäß den folgenden Feldern sortiert:
Personenkonten in aufsteigender Reihenfolge
Buchungsdatum beginnend bei dem ältesten
Belegtyp und Nummer in aufsteigender Reihenfolge
Detail strittige offene Posten (B)
Diese Option ermöglicht die Anzeige der Details der beiden Felder des Gesamtbetrags der ausgeschlossenen offenen Posten der Seite Zusammenfassung (Block B) des Reports. Standardmäßig hat dieser Parameter den Wert Ja. Wenn Sie den Parameter ändern und auf Nein setzen, sind diese Informationen nicht im Report enthalten.
Diese Details sind in zwei Teile aufgeteilt: Ausgeschlossene offene Posten - Nicht freigegeben und Ausgeschlossene offene Posten - Strittige Forderungen und Ausstände. Jeder Teil zeigt die Untersummen der Anzahl der offenen Posten und der Netto- und Bruttobeträge dieses Abschnitts an. Am Seitenende werden die Summen der beiden Teile angezeigt, was den Werten der Seite Zusammenfassung (Block B) des Reports entspricht: Anzahl ausgeschlossene offene Posten und Gesamtbetrag der ausgeschlossenen offenen Posten.
Teil 1: Ausgeschlossene offene Posten - Nicht freigegeben
Dieser Abschnitt ermöglicht die Anzeige der offenen Posten für die nicht freigegebenen Rechnungen, für die ein Sammelkonto in einem dieser Reportparameter angegeben ist: 3. Sammelkonten von/bis — Block A, 4. Sammelkontegruppe — Block A, 5. Sammelkonten von/bis — Block B, oder 6. Sammelkontengruppe - Block B.
Die offenen Posten aus Teil 1 werden gemäß den folgenden Feldern sortiert:
Personenkonten in aufsteigender Reihenfolge
Buchungsdatum beginnend bei dem ältesten
Belegtyp und Nummer in aufsteigender Reihenfolge
Fälligkeitsdatum beginnend bei dem neuesten
Teil 2: Ausgeschlossene offene Posten - Strittige Forderungen und Ausstände
Dieser Abschnitt ermöglicht die Anzeige der offenen Posten für die freigegebenen Rechnungen, für die ein Sammelkonto in einem dieser Reportparameter angegeben ist: 5. Sammelkonten von/bis — Block B oder 6. Sammelkontengruppe - Block B.
Die offenen Posten aus Teil 2 werden gemäß den folgenden Feldern sortiert:
Personenkonten in aufsteigender Reihenfolge
Buchungsdatum beginnend bei dem ältesten
Fälligkeitsdatum beginnend bei dem neuesten
Belegtyp und Nummer in aufsteigender Reihenfolge
Rechnungsdetail Multi-Personenkonto
Dieser Parameter ist mit keinen Daten der Seite Zusammenfassung des Reports verbunden. Der Standardwert ist Nein. Wählen Sie Ja aus, um diese Details in den Report einzuschließen, unter der Bedingung, dass sie die unten angegebenen Kriterien erfüllen.
Diese Details sind auf die Belegerfassung beschränkt, wenn es mehr als eine Personekontenzeile gibt, die nicht auf der Seite Zusammenfassung berücksichtigt sind.
Der auf dieser Seite angezeigte Standort entspricht dem in der Belegerfassung erfassten Standort.
Die Rechnungen und Belege dieser Seite werden gemäß den folgenden Feldern sortiert:
Buchungsdatum beginnend bei dem ältesten
Belegtyp und Nummer in aufsteigender Reihenfolge