Zapisy księgowe

• Firma (pole CPY)

To pole określa kod firmy, grupy firm lub grupy lokalizacji.
Ten opcjonalny kod identyfikuje jednostki wspólne dla kilku firm lub lokalizacji.
Jeśli zapytanie jest wykonywane na grupie, firmy (lub lokalizacje) muszą mieć tę samą walutę dla wybranego typu księgi.

• Lokalizacja (pole FCY)

Podanie kodu lokalizacji w tym polu jest opcjonalne, jeśli już zaznaczono kod firmy lub grupy.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

W tym polu są określane księgowania związane z wybraną księgą.

• Waluta księgi (pole CURLED)

Waluta podanej księgi zależy od typu księgi.

• Plan kont (pole COA)

To pole informuje o planie kont powiązanym z firmą (lub grupą firm albo lokalizacji) i zaznaczonym typem księgi.

• Data od (pole DATDEB)

W tym polu należy wprowadzić datę początkową dla zapytania o księgowanie.

• Data do (pole DATFIN)

W tym polu należy wprowadzić datę końcową dla zapytania o księgowanie.

• Data (pole ACCDAT)

Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej.
Data księgowania umożliwia określenie okresu księgowania dowodów księgowych. Jest ona inicjalizowana domyślnie przez datę bieżącą i może zostać zmieniona w zależności od wartości parametru PIHACCDAT - Zezwalaj na zmiany daty księgowania (rozdział ACH, grupa INV).
Data ta podlega systematycznej kontroli w celu upewnienia się, że przynależy ona do istniejącego i otwartego roku podatkowego.
W przypadku problemu wykrytego w trakcie kontroli, użytkownik będzie musiał wprowadzić nową datę, niezależnie od wartości parametru.

• Typ (pole TYP)

To pole określa typ dokumentu używany do wprowadzenia zapisu w dzienniku.

• Nr dokumentu (pole NUM)

To pole wskazuje numer dziennika.

• Winien (pole DEBIT)

To pole pokazuje kwotę w walucie transakcji.

• Wn (PLN) (pole DEBLED)

W tym polu jest podana kwota w walucie księgi.

• Ma (pole CREDIT)

• Ma (PLN) (pole CDTLED)

• Opis pozycji (pole DES)

• Konto (pole ACC)

• Kontrahent (pole BPR)

• Termin płatności (pole DUDDAT)

Termin graniczny płatności rozrachunku.

Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.

• DMAXPAYP – Maksymalny okres (sektor publiczny) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest organizacją sektora publicznego.
• DMAXPAYP – Maksymalny okres (firmy) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest firmą sektora prywatnego.

• Wartość (pole VALDAT)

• Firma (pole CPY)

• Lokalizacja (pole FCYLIN)

• Zbior. (pole SAC)

• Znak uzgodnienia (pole MTC)

• Data uzgodnienia (pole MTCDAT)

• Maksymalna data (pole MTCDATMAX)

• Status (pole STA)

• Dziennik (pole JOU)

• Referencja (pole REF)

• Wal. (pole CUR)

• Konto przeciwstawne (pole OFFACC)

• Kontrahent (pole CSLCOD)

To pole jest dostępne w zależności od ustawień ekranu zapytania wybranego w funkcji Ekran zapytań (GESGTC).

• Przepływ (pole CSLFLO)

Kod przepływu pochodzący z konta, jeśli zarządzanie kodem przepływu zostało ustawione dla konta.

• Kontrahent (pole CSLBPR)

Można wprowadzić wyłącznie kontrahenta, który posiada jedną z następujących cech: Klient, Dostawca lub Inny kontrahent.

Partner to partner rekordu źródłowego, jeśli wartość klasy konta to Tak, ale pole pozostaje puste, jeśli wartość klasy konta to Nie.

Dla kont zysków i strat (ustawionych w pozycji 11 Planu kont), nie wskazywany jest żaden partner, niezależnie od ustawień zarządzania partnerami.

• Dystrybucja (pole DSP)

• pole CCE1

• Kwota (pole AMTCUR)

Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji.

• Kwota księgi (pole AMTLED)

To pole pokazuje kwotę w walucie księgi.

• Zdeklarowany VAT (pole AMTVAT)

• Ilość (pole QTY)

Jest to zarezerwowana ilość wyrażona w jednostkach UOM.

• Znak (pole CHK)

• Statystyka 1 (pole STT1)

• Podatek (pole TAX)

• JM (pole UOM)

• Data wpisu (pole ENTDAT)

• Moduł (pole ORIMOD)

• Źródło (pole ORIGIN)

• Źródło transakcji (pole ORICOD)

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

• Data dokumentu (pole BPRDATVCR)

• Okno (pole DACDIA)

• Mnożnik stawki (pole MLTRAT)

• Dzielnik stawki (pole DIVRAT)

• Monit (pole FLGFUP)

• Zatwierdzenie płatności (pole FLGPAZ)

• Utworz. (pole CREDAT)

• Autor (pole CREUSR)

• Data zmiany (pole UPDDAT)

• Autor zmian (pole UPDUSR)

• Data uzgodnienia (pole CHKDAT)

• Lokalizacja (pole FCY)

• Kategoria (pole CAT)

• Opis nagłówka (pole DESVCR)

• Kod międzybankowy (pole BANCIB)

• Numer dziennika (pole CHRNUM)

• Ostateczny numer (pole FNLPSTNUMW)

• Ostateczna data (pole FNLPSTDAT)

• Projekt (pole PJTLIN)

• Typ kosztu (pole PCCCOD)

• Wczytaj (pole MEMO)

Podczas korzystania z funkcji definiowania kryteriów można zapisać zmodyfikowane kryteria za pomocą przycisku [Notatka].
Okno służy do wprowadzenia kodu, który identyfikuje zapisane kryteria.
Przycisk [Wywołaj] służy do wywoływania kryteriów zapisanych uprzednio pod danym kodem (zatem należy wprowadzić kod).
Gdy funkcja zapytania o konto jest otwarta, parametry przechowywane z kodem STD są domyślnie wywoływane.
Jeżeli kryteria nie zostały zapisane w notatce STD , proponowane są wartości domyślne:

• domyślna lokalizacja rachunkowa dla danego użytkownika (oraz odpowiadająca jej firma),
• zakres dat odpowiadający ostatniemu otwartemu rokowi obrotowemu,
• domyślna waluta firmy.

• Firma (pole CPY)

To pole określa kod firmy, grupy firm lub grupy lokalizacji.
Ten opcjonalny kod identyfikuje jednostki wspólne dla kilku firm lub lokalizacji.
Jeśli zapytanie jest wykonywane na grupie, firmy (lub lokalizacje) muszą mieć tę samą walutę dla wybranego typu księgi.

• Lokalizacja (pole FCY)

W tym polu należy podać kod firmy.

Należy wprowadzić przynajmniej jeden kod firmy lub lokalizacji.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

To pole służy do inicjowania wykonywania zapytania na księgowaniach powiązanych z wybranym typem księgi.

• Data od (pole DATDEB)

W tym polu można określić daty wyznaczające zakres wybieranych księgowań.

• Data do (pole DATFIN)

• Dziennik (pole JOU)

Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania zapisów, które mają być przeglądane.

• Typ (pole TYP)

• Wpis od (pole NUMDEB)

• Wpis do (pole NUMFIN)

• Finalna liczba od (pole FNLPSTSTR)

• Finalna liczba do (pole FNLPSTEND)

• Konto (pole COMPTE)

Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania zapisów, które mają być przeglądane.

• Znak uzgodnienia (pole MTC)

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

• Kryteria nagłówka (pole CRITTET)

Te wyszarzone pola wyboru są zaznaczane w razie wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru pozycji dzienników za pomocą przycisków [Nagłówek], [Pozycja] i [Analiza].

Warunki te mogą powodować wywoływanie odpowiednio pól w tabeli GACCENTRY (nagłówek księgowania), GACCENTRYD (pozycje księgowania) i GACCENTRYA (pozycje księgowania analitycznego), a także operatorów „równy”, „większy od”, „mniejszy od” i „różny od” oraz wartości stałych.

• Kryteria pozycji (pole CRITLIG)

• Kryteria analityczne (pole CRITANA)

• Kod ekranu (pole ECRAN)

W polu wprowadzany jest kod ekranu, na którym przedstawiane są księgowania.
Jeżeli do pole pozostanie puste, domyślnie użyty zostanie kod ekranu STD.