Księgowanie potwierdzeń odbioru
Faktoring obejmuje przeniesienie wszystkich lub części należności/zobowiązań klientów na podmiot finansowy strony trzeciej: firmę faktoringową. Firma faktoringowa podejmuje się zebrania należności, które zostały jej przekazane wraz z powiązanym ryzykiem braku płatności. W zamian, firma faktoringowa rozlicza kwoty faktury pomniejszone o prowizje i odsetki karne.
Należy podkreślić fakt, że zapisywanie prowizji i odsetek karnych nie jest wykonywane automatycznie. Podczas wprowadzania płatności firmy faktoringowej, będzie trzeba utworzyć co najmniej dwie pozycje: pierwszą dla płatności przyjęcia jako całości, a drugą dla prowizji i odsetek karnych (w odpowiedniej właściwości płatności, patrz dokumentacja „Właściwości płatności”).
Funkcja faktoringu, obsługiwana w systemie X3, jest podzielona na kilka etapów:
- identyfikacja firm faktoringowych (patrz dokumentacja „Firmy faktoringowe”).
- przypisanie firmy faktoringowej do faktur klienta, które mają być przetwarzane (patrz dokumentacja „Wprowadzanie firm faktoringowych”)
- tworzenie wpłat (patrz dokumentacja „Generowanie wpłat”)
- księgowanie tych wpłat. Etap ten jest tutaj uwzględniany. Składa się on z podniesienia uprawnionego poziomu kredytowego klienta.
Uzyskiwana jest następująca struktura wprowadzania: Konto firmy faktoringowej/ dedykowany rachunek klienta (albo typowy albo rozrachunkowy)
To księgowanie generuje tworzenie plik na nośniku magnetycznym, który może być przekazany do firmy faktoringowej. Ten plik magnetyczny może być ponownie generowany poprzez dedykowaną funkcję (patrz dokumentacja „Generowanie pliku”).
powiadomienie o płatności (patrz dokumentacja „Powiadomienie o płatności”)
Wtedy konieczne jest zapisanie płatności wspomnianej kwoty na wpłacie firmy faktoringowej w przypadku przyjęcia płatności. Wtedy etap ten wykonuje typowy przepływ płatności (patrz dokumentacja „Wprowadzanie płatności”). Uwaga! Firma faktoringowa nie jest uznawana za kontrahenta. Płatność musi być wprowadzana na koncie firmy faktoringowej, bez wymieniania żadnego kontrahenta.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
W przypadku firm, które wybrały zgodność DGI nr 13L-1-06 (tzn. wartość parametru FRADGI/chapter LOC/group FRA ma wartość „Tak”), oraz w przypadku kategorii dziennika „Wprowadzony”, wartość statusu na ekranie uruchamiania koniecznie przyjmuje wymuszoną wartość „Zaksięgowany”.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Wpłaty nie mogą być zatwierdzane masowo. Wymagane jest wybranie firmy faktoringowej oraz wpłaty do zatwierdzenia (menu kontekstowe wyświetla wszystkie wpłaty oczekujące na zaksięgowanie).
Po wybraniu wpłaty proponowany jest wybór dla opcji generowania zapisu w dzienniku:
Typ generowania
Proponowanymi typami generowania są: wprowadzony, symulacja aktywna, symulacja pasywna. Wprowadzony dowód księgowy jest dokumentem, który zawsze można podejrzeć i wydrukować (Księga główna, Saldo,itp.)
Zapis symulacyjny, niezwłocznie po uaktywnieniu, jest również integrowany na ekranach zapytań i wydrukach. Może on być przekonwertowany na wprowadzony zapis w dzienniku lub dezaktywowany, aby przyjąć postać symulacji pasywnej (tzn. nie jest widziany w zapytaniach i raportach). Na przykład, fizyczne księgowanie inwentaryzacji).
Status księgowania
Zapis w dzienniku może posiadać status tymczasowy lub zaksięgowany. Ten status zasadniczo określa możliwość modyfikacji zapisu w dzienniku przez użytkownika. Po zaksięgowaniu modyfikacje, które mogą być wykonywane dla zapisu w dzienniku ma ją tylko charakter informacyjny lub uwzględniają one księgowania analityczne. Data, kwoty, konta, kod VAT oraz inne stricte księgowe informacje nie mogą być dalej modyfikowane.
Data księgowania
Jest to data, która ma być używana dla zapisu w dzienniku, generowanego przez ten proces.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| Księgowanie wpłat |
|
| Księgowanie wpłat |
Powiadomienie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generowanie
| Księgowanie wpłat |
| W przypadku generowania rzeczywistego, status zapisu może być następujący:
Wymagany status zapisu księgowego to ostateczny, kiedy wnioskowany typ generowania to rzeczywiste, a firma odpowiada następującym kryteriom:
W statusie tymczasowym, dokument podlega zmianom dla większości informacji, które zawiera. Opcje modyfikacji mogą się różnić w zależności od:
|
| Księgowanie wpłat |
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Dzienniki otrzymają status ostatecznie zaksięgowanych dla firmy
Jeżeli przetwarzanie jest realizowane dla danej firmy, a firma ta wybrała Zgodność DGI nr 13L-1-06 (tzn. wartością parametru FRADGI/chapter LOC/group FRA jest „Tak”), dokumenty wygenerowane podczas przetwarzania będą mieć status „Zaksięgowany”.
Dzienniki otrzymają status ostatecznie zaksięgowanych dla jednej lub wielu firm
Przetwarzanie dokonywane jest dla wszystkich firm lub grupy firm, i jeżeli przynajmniej jedna z tych firm wybrała Zgodność DGI nr 13L-1-06 (tzn. wartością parametru FRADGI/chapter LOC/group FRA jest „Tak”), dokumenty wygenerowane podczas przetwarzania będą posiadały status „Zaksięgowany”.