Esquema de contas

• Esquema (campo DIA)

Este código (de 1 a 10 caracteres alfanuméricos) serve de identificador único ao esquema de contas.

Um esquema pode ser utilizado em registo de facturas do módulo Terceiro e/ou em parametrização de transacções de registo de documentos. Numa factura do módulo Terceiros, o esquema pode ser utilizado à linha de factura por utilização do botão "Esquema".

• campo DESTRA

Cabeçalho clássico do cadastro atual.

• Desc. curta (campo SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Grupo (campo GFY)

O campo grupo permite aplicar um esquema de contas às sociedades e estabelecimentos contidos no grupo preenchido.

 É possível parametrizar um grupo depois a parametrização do esquema de contas.

• Código acesso (campo ACS)

Quando é preenchido, o código de acesso, permite limitar os direitos operacionais sobre os esquemas de contas em função dos perfis utilizadores.
Estes direitos são definidos para cada uma das operações seguintes:

• consulta do esquema,
• chamada do esquema no momento de um esquema de registo,
• modificação da ficha de base (ie. : da parametrização do esquema).

• Data início validade (campo VLYSTR)

Estas datas definem o periodo durante o qual o esquema pode ser utilizado.
Se a data de início não está preenchida, o esquema poderá ser utilizado desde o primeiro dia do primeiro exercício.
Se a data de fim não foi preenchida, o esquema poderá ser utilizável depois a data de início sem limite no tempo.

• Data fim validade (campo VLYEND)

• Plano de contas (campo COA)

Esta zona obrigatória (pelo menos um plano de contas deve ser registada), permite definir um plano de contas para as contas que vão ser utilizadas no esquema de contas em curso.
Esta zona incrementa no quadro em função dos planos de contas seleccionadas.

 O número do plano de contas está limitado a nove por um esquema de contas.

• Eixo (campo DIE)

Esta zona permite definir um eixo analítico para as contas que vão ser utilizados no esquema de contas corrente.
 Para ter acesso em registo à coluna Eixo Analítico, esta deve ser preenchida na parametrização das contas utilizadas.

Esta zona, não é obrigatória. Quando não existe eixo preenchido, as informações são recuperadas por defeito na parametrização das contas.

 O número de eixos aanlíticos está limitado a vinte para um esquema de contas

• Nr. (campo NUMLIG)

• Conta (campo ACC1)

Este camop pode receber as contas de tipo "normal" ou "colectivo".
Em caso de utilização de uma conta "colectiva", a zona Terceiros do esquema está então acessível mas não obrigatório:
- se o esquema foi chamado depois o registo de documento, uma janela de registo de parâmetros permite preencher o código Terceiros. Este é então repercutado sobre as linhas auxiliares geradas pelo esquema, desde logo que elas não disponham já de um Terceiro
- se o esquema foi chamado depois a facturação terceiros, o terceiro da factura está repercutido sobre as linhas auxiliarizadas geradas pelo esquema, desde logo que elas não disponham já mais um Terceiro.

Em caso de utilização de um esquema de contas em registo de factura terceiros, as contas parametrizadas como "Contas de IVA" ou "Conta de IVA/CEE" serão ignoradas e a linha de documento não será criado.

• Conta (campo ACC2)

• Conta (campo ACC3)

• Conta (campo ACC4)

• Conta (campo ACC5)

• Conta (campo ACC6)

• Conta (campo ACC7)

• Conta (campo ACC8)

• Conta (campo ACC9)

• Terceiros (campo BPR)

Zona acessível se a conta à linha é uma conta de tipo "colectivo", mas não obrigatório.

Se a zona Terceiros de uma das linhas do esquema está vazio, no momento do seu pré-carregamento, o modo de funcionamento vai diferir segundo a função de origem:

• se o esquema está chamado depois o registo do documento, uma janela de registo de parâmetros de preencher o código Terceiros. Este é então repercutido sobre as linhas auxiliriacizadasgeradas pelo esquema, desde que eles não dispodem já um terceiro,
• se o esquema foi chamado depois a facturação terceiros, o terceiro da factura está repercutido sobre as linhas auxiliarizadas pelo esquema, desde logo que eles não disponham já de um Terceiro.

• Coeficiente (campo COE)

Indicar aqui o coeficiente ponderador afectado a esta linha do esquema.

O método de cálculo e de aplicação dos coeficientes varia segundo que o esquema foi chamado depois o registo de documento ou depois o registo de facturas terceiros.

Em registo de facturaterceiros, os coeficientes são utilizados para calcular o montante associado a cada linha como segue:
Montante = (Montante a repartir) x (Coeficiente) / (Soma dos coeficientes)
Com Montante a repartir = montante líquido registado em cabeçalho de factura.
O coeficiente pode ser nulo. No caso, os montantes à linha não são calculados.
O coeficiente pode ser negativo. Neste caso, é tomado em conta como não importa qual outro coeficiente.
Ex : esquema contendo 3 linhas de contas de coeficientes respectivos 2 depois 1 depois -0,5.
Aplicação do esquema sobre uma factura terceiros de líquido 3.000€.
Criação de 3 linhas de um montante respectivo de 2.400€, 1.200€ et -600€
(soit 3.000*2/2,5 e 3.000*1/2,5 e 3.000*(-0,5)/2,5)

Em registo de documentosconatabilísticos, os coeficientes são utilizados para calcular o montante associado a cada linha e determinar o seu sentido (Débito / Crédito).
Assim, os coeficientes assinados negativamente implicam que o montante calculado deve ser passado ao crédito. E inversamente, os coeficientes não assinados implicam que o montante calculado deve ser passado ao débito.
O montante a repartir corresponde ao montante preenchido na janela de registo dos parâmetros, depois as linhas de documentos contabilísticos. Este montante pode ser positivo ou negativo e representa o total Débito ou o total Crédito do documento (necessáriamente iguais à criação do documento).
A soma dos coeficientes positivos de uma parte (débito) e negativos de outra parte (crédito) não está necessáriamente idêntica, o esquema podendo servir à inicialização de um documento desiquilibrado (que deverá ser equilibrado para poder em seguida ser contabilizado).
A soma de coeficientes do mesmo sinal o mais elevado representa a base de coeficentes ponderação o cálculo do montante. E então :
Montante= (Montante a repartir) x (Valor absoluto do coeficiente) / (Soma dos coeficientes o mais elevado)
Ex esquema contendo 3 linhas de contas de coeficientes respectivos 2 depois 1 depois -0,5.
Aplicação do esquema sobre uma factura terceiros de líquido = 3.000€.
Criação de 3 linhas de um montante respectivo de 2.000€ (débito), 1.000€ (débito) e 500€ (crédito)
(seja 3.000*2/3 e 3.000*1/3 e 3.000*0,5/3
com 3=soma dos coeficientes débito que é então superior a 0,5=soma dos coeficientes crédito)

• Taxa (campo VAT)

Ce champ vous permet de définir un code taxe.
Ce code, accessible par le menu 'Actions', est lié au type de taxe spécifié dans l'écran (taxe parafiscale, taxe provinciale, etc.) : par exemple, si vous sélectionnez la taxe provinciale, les taux de taxe associés à ce type de taxe seront spécifiques à la taxe provinciale.
Le régime paramétré au niveau du code taxe doit être identique à celui indiqué dans cet écran.

• Descrição (campo LIGDES)

Zona de parametrização permitindo inicializar o conteúdo da linha de documento contabilística ou da linha de factura terceiros.
A fórmula de parametrização pode ser registado de maneira guiada graças ao assistente de fórmulas.

• Repartição (campo DSP)

As chaves de repartições analíticas permitem ventilar automaticamente o montante de uma linha de registo de contabilidade sobre várias linhas analíticas segundo os coeficientes de ponderação e isto graças a um registo único.

• campo CCE1

Indicar aqui as imputações analíticas de cada linha do esquema de contas eixo por eixo.

• campo CCE2

• campo CCE3

• campo CCE4

• campo CCE5

• campo CCE6

• campo CCE7

• campo CCE8

• campo CCE9

• campo CCE10

• campo CCE11

• campo CCE12

• campo CCE13

• campo CCE14

• campo CCE15

• campo CCE16

• campo CCE17

• campo CCE18

• campo CCE19

• campo CCE20