Compras > Consultas > Facturas > Líneas facturas 

Utilice esta función para consultar las líneas de factura de compra y de nota de crédito, de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas.

La consulta se puede realizar por sociedad, planta y artículo, por proveedor o rango de proveedores, por número de factura o rango de números y por proyecto o rango de proyectos. Puede filtrar los resultados por tipo de factura (factura, abono) y estado de factura.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CPJ", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.

    La función de consulta Líneas facturas muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

    Cabecera

    Presentación

    Introduzca los principales criterios de selección de la consulta.

    Para acceder a criterios de selección adicionales, haga clic en Criteriosen el panel de acciones.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    Este campo permite indicar el código de sociedad.
    La sociedad se alimenta automáticamente con su planta de compra por defecto, pero se puede modificar.

    SEEINFOPara consultar las líneas de factura de todas las sociedades, déjelo en blanco.
    En ese caso, el campo de la planta se queda en blanco automáticamente.

    Este campo permite indicar la planta de facturación.
    SEEINFO La planta se alimenta automáticamente con la planta de compra por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todas las facturas de la sociedad.

    Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar el rango de proveedores de las facturas.

     

    • N.º factura inicio (campo NUMDEB)

    Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar un rango de facturas.

    • N.º factura fin (campo NUMFIN)

     

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    • Fecha inicio (campo BPRDATDEB)

    Utilice estos campos para filtrar las facturas cuya fecha de proveedor se encuentra en el rango de fechas introducido.
    Estas fechas se inicializan por defecto de la siguiente manera:

    • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
    • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.

    Introduzca la referencia del artículo si desea incluir esta información en la selección.

    Tipo de factura

    • Factura (campo PIHTYP1)

    Marque esta casilla para seleccionar las facturas (facturas y facturas complementarias).
    Para seleccionar únicamente las facturas o las facturas complementarias, haga clic en la acción Criteriospara acceder a criterios de selección adicionales.

    • Abono (campo PIHTYP3)

    Marque esta casilla para seleccionar los abonos (abonos y abonos por devolución).
    Para seleccionar únicamente los abonos o los abonos por devolución, haga clic en la acción Criteriospara acceder a criterios de selección adicionales.

    Estado

    • Contabilizada (campo STAO)

    Marque esta casilla para seleccionar las facturas validadas.

    • No validada (campo STAN)

    Marque esta casilla para seleccionar las facturas no validadas.

    Cerrar

     

    Pestaña Resultados de la búsqueda

    Presentación

    Esta sección muestra todas las líneas de factura de compra y de abono que corresponden a los criterios de selección definidos. Se incluyen las cantidades y los precios de las notas de crédito/facturas de cada línea.

    Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CPJ".

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Número de asiento (campo NUM)

     

     

     

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Fecha contable (campo ACCDAT)

     

    • Tipo (campo INVTYP)

     

     

    • Ctd. UM (campo QTYUOM)

     

    • Coef. US-UC (campo UOMPUUCOE)

     

    • Ctd UC (campo QTYPUU)

     

     

     

    • Precio neto (campo NETPRI)

     

    • N.º pedido (campo POHNUM)

     

    • N.º recepción (campo PTHNUM)

     

    • Estado conciliación (campo TWMSTA)

     

     

     

     

    Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

    • Descripción (campo ITMDES)

     

     

    • Importe línea AI (doc) (campo AMTNOTLIN)

     

    • Importe línea AI (sociedad) (campo AMTNOTLINS)

     

    • Importe línea II (doc) (campo AMTATILIN)

     

    • Importe línea II (sociedad) (campo AMTATILINS)

     

    • Coef. gastos entrega (campo CPRCOE)

     

    • N.º devolución (campo PNHNUM)

     

    • Coste fijo unitario (sociedad) (campo CPRAMT)

     

    • Origen línea (campo TYPORI)

     

    • Coste compra unitario (sociedad) (campo CSTPUR)

     

    • Coste compra unitario (doc) (campo CSTPURDOC)

     

     

    • Coste compra (sociedad) (campo LINCSTPUR)

     

    • Coste compra (doc) (campo LINCSTPURD)

     

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    Icono Acciones

    Asiento

    Haga clic en Asiento desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la factura de compra. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

    Pedido proveedor

    Haga clic en Pedido proveedor desde el icono Acciones para consultar los Detalles del pedido de compra. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

    Recepción

    Haga clic en Recepción desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la recepción de compra. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

    Trazabilidad documentos compras

    Haga clic en Trazabilidad documentos compras desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de factura de compra.

     

    Cerrar

     

    Acciones específicas

    Haga clic en la acción Búsqueda para cargar las líneas de factura de compra que corresponden a los criterios de selección de la tabla.

    El número máximo de líneas mostradas se define en la función Pantallas de consulta para el código "CPJ".

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Selección

    • Memo activo (campo MEMO)

     

    Esta casilla permite seleccionar las facturas cuyo estado de conciliación es "Aviso".

    SEEINFO El estado de conciliaciónse define en la funciónArtículo.

     

     

     

    • N.º factura inicio (campo NUMDEB)

    Esta casilla permite seleccionar las facturas cuyo estado de conciliación es "Aviso".

    SEEINFO El estado de conciliaciónse define en la funciónArtículo.

    • N.º factura fin (campo NUMFIN)

     

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    • Fecha inicio (campo BPRDATDEB)

    Esta casilla permite seleccionar las facturas cuyo estado de conciliación es "Aviso".

    SEEINFO El estado de conciliaciónse define en la funciónArtículo.

    • Fecha fin (campo BPRDATFIN)

     

     

     

    Estado

    • Factura (campo PIHTYP1)

    Esta casilla permite seleccionar las facturas cuyo estado de conciliación es "Aviso".

    SEEINFO El estado de conciliaciónse define en la funciónArtículo.

    • Factura compl. (campo PIHTYP2)

     

    • Abono (campo PIHTYP3)

     

    • Abono/devol. (campo PIHTYP4)

     

    • Contabilizada (campo STAO)

     

    • No validada (campo STAN)

     

    • Nivel autorización pago (campo BAPO)

     

    • Sin nivel autorización pago (campo BAPN)

     

    Estado conciliación

    • Aviso (campo TWMSTAW)

     

    • Estado bloqueado (campo TWMSTAB)

     

    • Desbloqueo (campo TWMSTAU)

     

    • Realizado (campo TWMSTAS)

     

    • No aplicado (campo TWMSTAN)

     

    Visualización

     

    • Criterio de orden (campo TRI)

     

    Cerrar

    Haga clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Puede filtrar las líneas de factura por grupo de análisis y modificar el criterio de orden.

    Estado. Utilice esta sección para añadir filtros al estado de la factura. Por ejemplo, mostrar solo las facturas complementarias y filtrar según el estado de validación del pago.

    Estado conciliación. Utilice esta sección para filtrar los resultados por estado de conciliación. Puede filtrar por aviso, línea de factura bloqueada, línea de factura conciliada, etc.

    Código de pantalla. Si utiliza consultas personalizadas, puede seleccionar la pantalla de consulta personalizada correspondiente.

    Consulte la documentación de las Pantallas de consulta.

    Puede guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puede recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha